证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2021-073
债券代码:124008 债券简称:辉隆定转
安徽辉隆农资集团股份有限公司关于
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，现将
公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
（一）2011 年募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]197 号文核准，并经深圳
证券交易所同意， 本公司由主承销商平安证券有限责任公司于 2011 年 2
月 21 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,750 万股，每股面值 1
元，每股发行价人民币 37.5 元。截至 2011 年 2 月 24 日止，本公司共募
集 资 金 1,406,250,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 实 际 募 集 资 金 净 额
1,302,266,439.05 元。上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信
会计师事务所有限公司以“天健正信验（2011）综字第 100006 号”验资
报告验证确认。
截 止 2021 年 6 月 30 日 ， 公 司 对 募 集 资 金 项 目 累 计 投 入
1,289,105,357.60 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先
期投入募集资金项目人民币 34,933,310.00 元（根据第一届董事会第二十
五次会议审议，应置换募集资金 39,186,500.00 元，由于已置换资金的两
个项目实施地点进行变更，前期已投入并置换的募集资金 4,253,190.00
1
元全部退回了募集资金专户，故实际置换募集资金为 34,933,310.00 元）；
自 2011 年度至 2020 年度使用募集资金人民币 1,270,666,734.30 元；2021
年 1-6 月使用募集资金 18,438,623.30 元。截止 2021 年 6 月 30 日，募集
资金使用余额为人民币 59,113,521.76 元（含募集资金专户累计利息收入
扣除手续费后的净额 45,952,440.31 元）。
（二）2020 年募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2937 号文核准，并经深
圳证券交易所同意，由主承销商海通证券有限责任公司采用向特定投资者
非公开发行的方式发行股份和可转换公司债券，其中：非公开发行股份
20,537,124 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.33 元/股；
非公开发行可转换公司债券 5,140,652 张，每张面值为人民币 100 元。本
次发行募集资金总额为人民币 644,065,194.92 元。扣除财务顾问费和承
销费人民币 19,800,000.00 元后的募集资金为人民币 624,265,194.92 元。
截止 2020 年 4 月 1 日，本公司向特定投资者非公开发行的方式发行股份
和可转换公司债券募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）以“大华验字[2020] 000123 号”验资报告验证确认。
截 止 2021 年 6 月 30 日 ， 公 司 对 募 集 资 金 项 目 累 计 投 入
538,442,605.47 元，其中公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投
入募集资金项目 33,154,799.80 元（根据第四届董事会第二十五次会议、
第四届董事会第二十七次会议分别审议通过《安徽辉隆农资集团股份有限
公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其
他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
24,220,359.20 元和 8,934,440.60 元）。根据第四届董事会第三十九次
会议审议，2020 年募集资金使用 462,221,886.80 元，2021 年 6 月份因募
投项目实施主体之一海华科技与某供应商解除合同，收到其退回的 2020
年 已 支 付 货 款 3,248,000 元 ， 故 2020 年 度 实 际 使 用 募 集 资 金 为
2
458,973,886.80 元， 2021 年 1-6 月使用募集资金 79,468,718.67 元。截
止 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 109,532,257.17 元（含募集资金
专户累计利息收入扣除手续费后的净额 3,909,667.72 元），全部存放于
募集专户。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安
徽辉隆农资集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办
法”），《管理办法》经公司第一届十九次董事会审议通过，并业经本公
司 2010 年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求，并
结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，专款专用。
（一）2011 年募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
兴业银行合肥政务区支行 499070100100023857 779,075.53 活期
中信银行蚌埠分行 8122301012800162467 1,283.72 活期
杭州银行合肥分行 3401040160000524703 58,333,163.01 活期
合计 59,113,522.26
注：募集资金专户存储余额与募集资金使用余额差异 0.50 元，系为了避免募集资金账户休眠，
向募集资金账户转入金额所致。
（二）2020 年募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
合肥科技农村商业银行包河支行 20000185206766600000091 464,040.14 活期
徽商银行合肥花园街支行 520083073671000037 257,770.65 活期
兴业银行合肥政务区支行 499070100100285549 135,945.01 活期
3
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
合肥科技农村商业银行包河支行 20000238473966600000041 48,266,475.12 活期
徽商银行合肥花园街支行 1020301021000739853 60,408,026.25 活期
合计 109,532,257.17
三、2021 年半度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而
且募集资金管理不存在违规情形。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日
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2011 年募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
募集资金总额 1,302,266,439.05 本年度投入募集资金总额
18,438,623.30
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 1,289,105,357.60
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末 是否 项目可行
是否已变更 项目达到预定
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 投资进度 本年度实现 达到 性是否发
项目（含部 可使用状态日
投向 资总额 额(1) 金额 投入金额(2) （%）(3)＝ 的效益 预计 生重大变
分变更） 期
(2)/(1) 效益 化
承诺投资项目
1、配送中心建设项目 371,490,000.00 371,490,000.00 373,051,632.18 100.42 2012 年 3 月 否
2、信息化系统建设项目 32,730,000.00 32,730,000.00 34,952,794.54 106.79 2014 年 3 月 不适用 否
承诺投资项目小计 404,220,000.00 404,220,000.00 408,004,426.72
超募资金投向
1、归还银行贷款 591,000,000.00
2、收购控股子公司 - 127,933,900.00 - - -
3、设立控股子公司 - 60,500,000.00 - - -
4、40 万吨/年新型肥料项目 149,328,000.00 149,328,000.00 18,438,623.30 101,667,030.88 68.08 2020 年 12 月
超募资金投向小计 149,328,000.00 149,328,000.00 18,438,623.30 881,100,930.88
合计 553,548,000.00 553,548,000.00 18,438,623.30 1,289,105,357.60
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体募 无
投项目）
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
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40 万吨/年新型肥料项目本年度投入募集资金 100,000.00 元，累计投入 23,625,704.00 元。根据 2018 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二十八次会议决
超募资金的金额、用途及使 议，将此项目的实施主体由安徽乾丰新型肥料有限公司调整为安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司。根据 2019 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第
用进展情况 十四次会议决议，公司使用超募资金 7,192.80 万元对全资子公司安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司增资并将该笔资金同时增资于安徽辉隆集团五
禾生态肥业有限公司，专项用于 40 万吨/年新型肥料项目建设。
因政府规划和拆迁等原因，和县配送中心和临泉配送中心不能保证按时竣工，经公司第一届董事会第三十五次会议讨论并审议通过了《关于变更部
募集资金投资项目实施地 分募集资金投资项目实施地点的议案》，决定将本次募集资金投资安徽省内自建配送中心项目中的两个项目实施地点进行变更，和县配送中心变更
点变更情况 为望江配送中心，临泉配送中心变更为萧县配送中心。本次仅变更募投项目实施地点，不改变募集资金的投向和项目实施的实质内容。此次地点变
更后，原变更项目前期已投入并置换的募集资金 4,253,190.00 元全部退回募集资金专户,重新用于新变更项目的建设。
募集资金投资项目实施方
无
式调整情况
根据第一届董事会第二十五次会议审议通过的《安徽辉隆农资集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》以及其
募集资金投资项目先期投
他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 39,186,500.00 元，由于置换资金的两个项目实施地点进行变更，前期已投入
入及置换情况
并置换的募集资金 4,253,190.00 元全部退回了募集资金专户，故实际置换募集资金为 34,933,310.00 元。
用闲置募集资金暂时补充
无
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
无
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
存在募集资金专户：59,113,522.26 元，其中：有 0.50 元系为了避免募集资金账户休眠，向募集资金账户转入的金额。
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
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2020 年募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
募集资金总额 644,065,194.92 本年度投入募集资金总额 79,468,718.67
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 538,442,605.47
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 项目达到 是否 项目可行
截至期末投
承诺投资项目和超募资金投 更项目 募集资金承诺投 调整后投资 本年度投入金 截至期末累计投 预定可使 本年度实现 达到 性是否发
资进度（%）
向 （含部分 资总额 总额(1) 额 入金额(2) 用状态日 的效益 预计 生重大变
(3)＝(2)/(1)
变更） 期 效益 化
承诺投资项目
1,000 吨百里香酚及 3,000 吨薄
277,220,000.00 277,220,000.00 79,468,718.67 171,671,119.39 61.93% 否
荷醇项目
支付本次交易现金对价 180,845,200.00 180,845,200.00 180,845,400.00 100.00%
支付本次交易的中介机构费用 26,000,000.00 26,000,000.00 25,926,086.08 99.72%
偿还债务及补充流动资金 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 100.00%
承诺投资项目小计 644,065,200.00 644,065,200.00 79,468,718.67 538,442,605.47
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 644,065,200.00 644,065,200.00 79,468,718.67 538,442,605.47
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体募投项 无
目）
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
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超募资金的金额、用途及使用
进展情况
募集资金投资项目实施地点
变更情况
募集资金投资项目实施方式
无
调整情况
募集资金投资项目先期投入 根据第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会第二十七次会议分别审议通过《安徽辉隆农资集团股份有限公司关于使用募集资金置换已预先
及置换情况 投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 24,220,359.20 元和 8,934,440.60 元。
用闲置募集资金暂时补充流
无
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
无
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
存放在募集资金专户：109,532,257.17 元。
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
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