证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2022-075
安徽辉隆农资集团股份有限公司关于
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》《公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，现将公司 2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
（一）2011 年募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]197 号文核准，并经深圳
证券交易所同意， 本公司由主承销商平安证券有限责任公司于 2011 年 2
月 21 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,750 万股，每股面值 1
元，每股发行价人民币 37.5 元。截至 2011 年 2 月 24 日止，本公司共募
集 资 金 1,406,250,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 实 际 募 集 资 金 净 额
1,302,266,439.05 元。上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信
会计师事务所有限公司以“天健正信验（2011）综字第 100006 号”验资
报告验证确认。
截 止 2022 年 6 月 30 日 ， 公 司 对 募 集 资 金 项 目 累 计 投 入
1,300,821,176.60 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先
期投入募集资金项目人民币 34,933,310.00 元（根据第一届董事会第二十
五次会议审议，应置换募集资金 39,186,500.00 元，由于已置换资金的两
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个项目实施地点进行变更，前期已投入并置换的募集资金 4,253,190.00
元全部退回了募集资金专户，故实际置换募集资金为 34,933,310.00 元）；
自 2011 年度至 2021 年度使用募集资金 1,300,430,396.60 元；2022 年 1-6
月使用募集资金 390,780.00 元；募集资金专户累计利息收入扣除手续费
后的净额 46,091,649.65 元。截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用余额
为 47,536,912.10 元。
（二）2020 年募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2937 号文核准，并经深
圳证券交易所同意，由主承销商海通证券有限责任公司采用向特定投资者
非公开发行的方式发行股份和可转换公司债券，其中：非公开发行股份
20,537,124 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.33 元/股；
非公开发行可转换公司债券 5,140,652 张，每张面值为人民币 100 元。本
次发行募集资金总额为人民币 644,065,194.92 元。扣除财务顾问费和承
销费人民币 19,800,000.00 元后的募集资金为人民币 624,265,194.92 元。
截止 2020 年 4 月 1 日，本公司向特定投资者非公开发行的方式发行股份
和可转换公司债券募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）以“大华验字[2020] 000123 号”验资报告验证确认。
截 止 2022 年 6 月 30 日 ， 公 司 对 募 集 资 金 项 目 累 计 投 入
647,806,342.44 元，其中公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投
入募集资金项目 33,154,799.80 元（根据第四届董事会第二十五次会议、
第四届董事会第二十七次会议分别审议通过《安徽辉隆农资集团股份有限
公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其
他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
24,220,359.20 元和 8,934,440.60 元）。自 2020 年度至 2021 年度使用
募集资金 618,277,468.90 元；2022 年 1-6 月使用募集资金 29,528,873.54
元；募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额 4,603,688.37 元。
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截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 862,540.85 元，全部存放于募
集专户。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照法律法规，
结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称“《管
理制度》”），根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对
募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保
证专款专用。
2011 年 3 月，公司及下属公司与保荐机构平安证券有限责任公司与
中国农业发展银行安徽省分行营业部、交通银行安徽省分行合肥科学大道
支行、招商银行股份有限公司合肥五里墩支行、兴业银行股份有限公司合
肥政务区支行、中国银行合肥望江中路支行共同签署了《募集资金三方监
管协议》；2011 年 5 月及 2013 年 9 月，公司及下属公司与保荐机构平安
证券有限责任公司与中国农业发展银行安徽省分行营业部分别签署《募集
资金四方监管协议》；2016 年 6 月，公司及下属公司与保荐机构平安证
券有限责任公司与中信银行蚌埠分行签署《募集资金四方监管协议》；2018
年 6 月，公司及下属公司与保荐机构平安证券有限责任公司与杭州银行股
份有限公司合肥分行签署《募集资金四方监管协议》。
2020 年 4 月，公司分别与海通证券股份有限公司、合肥科技农村商
业银行股份有限公司包河支行、徽商银行股份有限公司合肥分行、兴业银
行股份有限公司合肥政务区支行签署了《募集资金三方监管协议》；2020
年 6 月，公司及下属公司和海通证券股份有限公司分别与合肥科技农村商
业银行股份有限公司包河支行、徽商银行股份有限公司合肥分行签署了
《募集资金四方监管协议》。
上述所有监管协议的履行符合相关规定。
（一）截至 2022 年 6 月 30 日止，2011 年募集资金的存储情况：
金额单位：人民币元
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银行名称 账号 截止日余额 存储方式
中信银行蚌埠分行 8122301012800162476 1,287.26 活期
兴业银行合肥政务区支行 499070100100023857 781,247.53 活期
杭州银行合肥分行 3401040160000524703 16,754,377.81 活期
合 计 17,536,912.60
注：2011 年募集资金专户存储余额与募集资金使用余额差异 0.50 元，系为了避免募集资金
账户休眠，向募集资金账户转入金额所致。
公司为了提高募集资金使用效率，合理降低财务费用，将 2011 年部分
募集资金以现金管理的方式存放。截至 2022 年 6 月 30 日，结构性存款的
存储情况列示如下：
银行名称 产品或账号 截止日余额 存储方式
杭州银行合肥分行 杭州银行“添利宝”结构性存款 30,000,000.00 结构性存款
总计 30,000,000.00
（二）截至 2022 年 6 月 30 日止，2020 年募集资金的存储情况：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
合肥科技农村商业银行包河支行 20000185206766600000091 465,453.20 活期
徽商银行合肥云谷路支行 520083073671000037 260,728.68 活期
兴业银行合肥政务区支行 499070100100285549 136,358.97 活期
合肥科技农村商业银行包河支行 20000238473966600000041 0 活期
徽商银行合肥云谷路支行 1020301021000739853 0 活期
合 计 862,540.85
公司 2022 年 7 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事
会第十一次会议，审议通过了《公司关于发行股份、可转换公司债券及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金的议案》。2020 年募集资金投资项目已经全部完成
并达到预定可使用状态，公司将节余募集资金转出永久补充流动资金，公
司将办理上述募集资金专用账户注销手续，相关的募集资金三/四方监管
协议亦将予以终止。截止目前，相关手续正在办理中。
三、2022 年半度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而
且募集资金管理不存在违规情形。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日
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2011 年募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
募集资金总额 1,302,266,439.05 本年度投入募集资金总额 390,780.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 1,300,821,176.60
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末 是否 项目可行
是否已变更 项目达到预定
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 投资进度 本年度实现 达到 性是否发
项目（含部 可使用状态日
投向 资总额 额(1) 金额 投入金额(2) （%）(3)＝ 的效益 预计 生重大变
分变更） 期
(2)/(1) 效益 化
承诺投资项目
1、配送中心建设项目 371,490,000.00 371,490,000.00 373,051,632.18 100.42 2012 年 3 月 2,297,700.00 否
2、信息化系统建设项目 32,730,000.00 32,730,000.00 34,952,794.54 106.79 2014 年 3 月 不适用 否
承诺投资项目小计 404,220,000.00 404,220,000.00 408,004,426.72 2,297,700.00
超募资金投向
1、归还银行贷款 591,000,000.00
2、收购控股子公司 - 127,933,900.00 - 9,678,314.75 - -
3、设立控股子公司 - 60,500,000.00 - 35,792,471.38 - -
4、40 万吨/年新型肥料项目 149,328,000.00 149,328,000.00 390,780.00 113,382,849.88 75.93
超募资金投向小计 149,328,000.00 149,328,000.00 390,780.00 892,816,749.88 45,470,786.13
合计 553,548,000.00 553,548,000.00 390,780.00 1,300,821,176.60 47,768,486.13
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体募 无
投项目）
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
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超募资金的金额、用途及使
40 万吨/年新型肥料项目本年度投入募集资金 390,780.00 元，累计投入 113,382,849.88 元。
用进展情况
因政府规划和拆迁等原因，和县配送中心和临泉配送中心不能保证按时竣工，经公司第一届董事会第三十五次会议讨论并审议通过了《关于变更部
募集资金投资项目实施地 分募集资金投资项目实施地点的议案》，决定将本次募集资金投资安徽省内自建配送中心项目中的两个项目实施地点进行变更，和县配送中心变更
点变更情况 为望江配送中心，临泉配送中心变更为萧县配送中心。本次仅变更募投项目实施地点，不改变募集资金的投向和项目实施的实质内容。此次地点变
更后，原变更项目前期已投入并置换的募集资金 4,253,190.00 元全部退回募集资金专户,重新用于新变更项目的建设。
募集资金投资项目实施方
无
式调整情况
根据第一届董事会第二十五次会议审议通过的《安徽辉隆农资集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》以及其
募集资金投资项目先期投
他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 39,186,500.00 元，由于置换资金的两个项目实施地点进行变更，前期已投入
入及置换情况
并置换的募集资金 4,253,190.00 元全部退回了募集资金专户，故实际置换募集资金为 34,933,310.00 元。
用闲置募集资金暂时补充
无
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
无
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 存在募集资金专户：17,536,912.60 元，其中：有 0.50 元系为了避免募集资金账户休眠，向募集资金账户转入的金额；结构性存款余额 30,000,000.00
及去向 元。
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
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2020 年募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
募集资金总额 644,065,194.92 本年度投入募集资金总额 29,528,873.54
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 647,806,342.44
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 项目达到 是否 项目可行
截至期末投
承诺投资项目和超募资金投 更项目 募集资金承诺投 调整后投资 本年度投入金 截至期末累计投 预定可使 本年度实现 达到 性是否发
资进度（%）
向 （含部分 资总额 总额(1) 额 入金额(2) 用状态日 的效益 预计 生重大变
(3)＝(2)/(1)
变更） 期 效益 化
承诺投资项目
1,000 吨百里香酚及 3,000 吨薄
277,220,000.00 277,220,000.00 29,528,873.54 281,034,856.36 101.38% 不适用 否
荷醇项目
支付本次交易现金对价 180,845,200.00 180,845,200.00 180,845,400.00 100.00% 不适用
支付本次交易的中介机构费用 26,000,000.00 26,000,000.00 25,926,086.08 99.72% 不适用
偿还债务及补充流动资金 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 100.00% 不适用
承诺投资项目小计 644,065,200.00 644,065,200.00 29,528,873.54 647,806,342.44
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 644,065,200.00 644,065,200.00 29,528,873.54 647,806,342.44
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体募投项 无
目）
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项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
进展情况
募集资金投资项目实施地点
变更情况
募集资金投资项目实施方式
无
调整情况
募集资金投资项目先期投入 根据第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会第二十七次会议分别审议通过《安徽辉隆农资集团股份有限公司关于使用募集资金置换已预先
及置换情况 投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 24,220,359.20 元和 8,934,440.60 元。
用闲置募集资金暂时补充流
无
动资金情况
项目实施出现募集资金结余 公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则科学审慎地使用募集资金。公司募集资金在存放期间产生了利息收益，因
的金额及原因 此形成了资金节余 862,540.85 元。
尚未使用的募集资金用途及
存放在募集资金专户：862,540.85 元。2020 年募集资金投资项目已经全部完成并达到预定可使用状态，公司将节余募集资金转出永久补充流动资金。
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
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