证券代码:002556         证券简称:辉隆股份    公告编号:2023-028


              安徽辉隆农资集团股份有限公司
        关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
       确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年4
月26日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议
通过了《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用最高额度不超过10亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的
保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，有效期自公司2022
年年度股东大会审议通过之日起12个月内。详细情况公告如下：
    一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
    （一）理财产品品种
    为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财产
品。投资品种不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目
的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体为商业银
行。
    （二）决议有效期
    自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内。
    （三）购买额度
       公司及控股公司最高额度不超过10亿元人民币，在决议有效期内该
资金额度可滚动使用。
       （四）资金来源
       资金来源为公司闲置自有资金。

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       （五）实施方式
       在额度范围内公司董事会授权董事长或其指定授权的管理层代理人
行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责组织实
施。
       （六）信息披露
    公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司现金管
理情况履行信息披露义务。
    二、投资风险及风险控制
    银行理财产品属于低风险投资品种，公司将根据经济形势、金融市场
的变化以及新的投资意向适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波
动的影响。
    公司本次拟投资的理财产品品种已限定为商业银行发行的安全性好、
风险较低理财产品，且公司对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流
程、内部报告程序、资金使用情况的监督等方面作详细规定，能有效防范
投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，
严控风险。
    三、对公司的影响
       公司本次使用闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营
所需资金的前提下，不影响公司主营业务的正常开展，对闲置的自有资金
适时进行现金管理，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水
平，为公司股东谋取更多的投资回报。
       四、独立董事和监事会意见
       （一）独立董事意见
   经核查，公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关审批程序符合法
律法规及《公司章程》的相关规定。目前公司经营良好、财务状况稳健，
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用部分闲置自有资

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金适当进行投资理财，有利于提高资金使用效率，获得投资收益，不会影
响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意《公
司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》并提交2022年年度股东大
会审议。
   （二）监事会意见
    在符合相关规定的前提下，公司滚动使用闲置自有资金进行现金管
理，有利于提高资金使用效率，能为公司和股东谋取较好的投资回报，不
会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及《公司章程》的
相关规定。因此，同意公司滚动使用最高额度不超过人民币10亿元的闲置
自有资金进行现金管理。
    五、备查文件
    （一）第五届董事会第二十次会议决议；
    （二）第五届监事会第十八次会议决议；
    （三）独立董事发表的独立意见。




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                                                 董事会
                                              2023 年 4 月 26 日




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