浙江森马服饰股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2013-15 浙江森马服饰股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 1 浙江森马服饰股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邱光和、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)章军荣声明: 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 浙江森马服饰股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减(%) 营业收入(元) 1,401,793,341.22 1,319,223,383.19 6.26% 归属于上市公司股东的净利润(元) 132,861,926.19 159,676,916.07 -16.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常 133,055,946.95 148,609,369.85 -10.47% 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 348,771,379.73 -17,419,461.48 —— 基本每股收益(元/股) 0.2 0.24 -16.67% 稀释每股收益(元/股) 0.2 0.24 -16.67% 加权平均净资产收益率(%) 1.68% 2.04% -0.36% 本报告期末比上年度 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 期末增减(%) 总资产(元) 9,157,592,716.12 9,271,160,126.71 -1.22% 归属于上市公司股东的净资产(元) 7,981,333,139.66 7,848,471,213.47 1.69% 非经常性损益项目和金额 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲 -6,357.98 主要为处置固定资产损益 销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 454,189.05 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 公司本期向授信加盟商收 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,013,234.83 取的资金占用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,718,560.26 所得税影响额 -63,473.60 合计 -194,020.76 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 3 浙江森马服饰股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 报告期末股东总数 35,201 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 (%) 件的股份数量 股份状态 数量 森马集团有限公司 境内非国有法人 62.69% 420,000,000 420,000,000 浙江森马投资有限公司 境内非国有法人 8.96% 60,000,000 60,000,000 邱光和 境内自然人 7.16% 48,000,000 48,000,000 邱坚强 境内自然人 4.78% 32,010,638 32,010,638 邱艳芳 境内自然人 2.69% 18,000,000 18,000,000 周平凡 境内自然人 2.69% 18,000,000 18,000,000 戴智约 境内自然人 0.6% 3,989,362 3,989,362 中国银行-富兰克林国 海潜力组合股票型证券 境内非国有法人 0.44% 2,928,269 投资基金 幸福人寿保险股份有限 国有法人 0.32% 2,124,599 公司-分红 广东明珠养生山城有限 境内非国有法人 0.31% 2,050,000 公司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国银行-富兰克林国海潜力组合股票 2,928,269 人民币普通股 2,928,269 型证券投资基金 幸福人寿保险股份有限公司-分红 2,124,599 人民币普通股 2,124,599 广东明珠养生山城有限公司 2,050,000 人民币普通股 2,050,000 万联证券有限责任公司 1,960,000 人民币普通股 1,960,000 幸福人寿保险股份有限公司-万能 1,129,155 人民币普通股 1,129,155 五矿集团财务有限责任公司 840,000 人民币普通股 840,000 兴宁市众益福购物广场有限公司 662,100 人民币普通股 662,100 中国东方资产管理公司 560,000 人民币普通股 560,000 全国社保基金六零三组合 520,386 人民币普通股 520,386 中国工商银行-富兰克林国海中国收益 499,999 人民币普通股 499,999 证券投资基金 1、本公司实际控制人邱光和、周平凡、邱艳芳、邱坚强和戴智 上述股东关联关系或一致行动的说明 约共同持有本公司控股股东森马集团 100%股权。其中,邱光和 与邱坚强为父子关系,邱光和与邱艳芳为父女关系,周平凡与邱 4 浙江森马服饰股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 艳芳为夫妻关系,邱坚强与戴智约为夫妻关系。 2、本公司控股股东森马集团持有森马投资 39.33%股权,本公司 部分员工及实际控制人邱光和的兄弟邱光平共持有森马投资 60.67%的股权。 3、除前述关联关系外,未知公司其他股东相互之间是否存在关 联关系,也未知是否属于一致行动人。 5 浙江森马服饰股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1.资产负债表项目 单位:万元 项目 报告期末 年初余额 增减金额 增减比例 应收账款 42,355.19 65,607.19 -23,252.00 -35.44% 其他非流动资产 9,596.94 14,281.61 -4,684.67 -32.80% 应付票据 13,492.51 41,003.87 -27,511.36 -67.09% 预收款项 7,591.35 2,856.06 4,735.29 165.80% 应付职工薪酬 3,424.88 7,202.01 -3,777.13 -52.45% 其他非流动负债 2,843.26 1,338.70 1,504.56 112.39% (1)应收账款:报告期末应收账款较年初减少23,252万元,增长率-35.44%,主要系收 回加盟商货款所致。 (2)其他非流动资产:报告期末其他非流动资产年初减少4,684.67万元,增长率-32.80%, 主要系预付的部分购买商铺款项结转固定资产所致。 (3)应付票据:报告期末应付票据较年初减少27,511.36万元,增长率-67.09%,主要系 公司按期支付了前期签发的银行承兑汇票所致。 (4)预收款项:报告期末预收款项较年初增加4,735.29万元,增长率165.80%,主要因主 要系预收加盟商夏装货款增加所致。 (5)应付职工薪酬:报告期末应付职工薪酬减少3,777.13万元,增长率-52.45%,主要系 公司在本期发放了2012年度的奖金所致。 (6)其他非流动负债:报告期末其他非流动负债较年初增加1,504.56万元,增长率 112.39%,主要系本期收到天津物流基地土地补偿款记入递延收益所致。 2.现金流量表项目 单位:万元 项目 报告期 上年同期 增减金额 增减比例 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,877.50 14,787.37 -8,909.87 -60.25% (1)报告期内购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 8,909.87万元,增长比例-60.25%,主要系本期支付商铺购买款减少所致。 6 浙江森马服饰股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无。 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 资产重组 时所作承 诺 1、本公司控股股东森马集团承诺:自公司股票在深圳 证券交易所上市交易之日起 36 个月内,不转让或者委 托他人管理森马集团直接或间接持有的公司公开发行 1、森马 股票前已发行的前述股份,也不由公司回购森马集团 集团; 直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述 2、邱光 股份。2、本公司股东及实际控制人邱光和、周平凡、 和、周 邱坚强、邱艳芳、戴智约承诺:(1)自公司股票在深 平凡、 圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内,不转让或者 邱坚 委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股 强、邱 票前已发行的前述股份,也不由公司回购本人直接或 艳芳、 间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份。 截止到本 戴智 首次公开 (2)在遵守第(1)项下的承诺前提下,本人在担任 报告期 约;3、 发行或再 公司董事、监事、高级管理人员的任职期间(于股份 2011 年 03 末,前述 森马投 融资时所 限售期结束后),每年转让的股份不超过本人所持有的 月 11 日 承诺事项 资;4、 作承诺 公司股份总数的 25%;自公司股票在深圳证券交易所 仍在严格 在本公 上市交易之日起一年内,不转让本人所持有的公司股 履行中。 司担任 份;并在离职后 6 个月内不转让本人所持有的公司股 董事、 份;在离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌 监事、 交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的 高级管 比例不超过 50%;本人所持有公司股份的持股变动申 理人员 报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市 的森马 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 投资的 变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 股东。 其他规范性文件的相关规定。3、本公司股东森马投资 承诺:自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内,不转让森马投资直接持有的公司公开发行 7 浙江森马服饰股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 股票前已发行的前述股份,也不由公司回购森马投资 直接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份。 4、在本公司担任董事、监事、高级管理人员的森马投 资的股东承诺:(1)在本人担任公司董事、监事、高 级管理人员期间,本人将向公司申报所持有的森马投 资的股权及其变动情况,在任职期间(于公司股份限 售期结束后)每年转让的森马投资股权不超过本人所 持有的森马投资股权总数的 25%。(2)自公司股票在 深圳证券交易所上市交易之日起一年内,不转让本人 所持有的森马投资股权。(3)自本人离职后半年内, 不转让本人所持有的森马投资股权;及在离任 6 个月 后的 12 个月内转让森马投资股权的比例不超过本人持 有的森马投资股权总数的 50%;本人所间接持有公司 股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和 国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规定》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。 其他对公 司中小股 东所作承 诺 承诺是否 是 及时履行 未完成履 行的具体 不适用 原因及下 一步计划 是否就导 致的同业 竞争和关 否 联交易问 题作出承 诺 承诺的解 不适用 决期限 解决方式 不适用 承诺的履 截止到本报告期末,前述承诺事项仍在严格履行中。 行情况 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏 8 浙江森马服饰股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 为盈的情形。 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净 -15% 至 15% 利润变动幅度(%) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净 21,113.39 至 28,565.18 利润变动区间(万元) 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净 24,839.28 利润(万元) 1、品牌及产品的提升促进了销售增长; 2、部分过季商品的处理可能影响公司毛利率; 业绩变动的原因说明 3、公司在产品研发、工业园建设、品牌推广及人才战略等方面 投入较大,上述投入的效益短期内无法得到明显体现。 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 无。 六、证券投资情况 无。 9