现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
329365713 |
266533340 |
130743064 |
435855378 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10149682433 |
6765277037 |
3846253864 |
15138543408 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
965465012 |
690295782 |
393239374 |
1180214093 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6952064666 |
4413900991 |
1737373741 |
9051800626 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1811283994 |
1044952711 |
500361644 |
1959416816 |
| 经营活动现金流出小计 |
10514914008 |
6770702622 |
3012266505 |
13197282628 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-365231575 |
-5425584 |
833987358 |
1941260779 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
537536189 |
349498684 |
105754957 |
1244757320 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11344273 |
3718 |
3363 |
880312 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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21000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
550012100 |
350287920 |
105773093 |
1272327304 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
236253169 |
152859215 |
98642455 |
261452920 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1491537389 |
1265154152 |
121642455 |
706295696 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-941525289 |
-914866233 |
-15869363 |
566031608 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
170000000 |
170000000 |
170000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
174000000 |
174000000 |
174000000 |
4000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1064552849 |
997395191 |
927384505 |
247783384 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1872779897 |
1805622239 |
927384505 |
786601416 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1698779897 |
-1631622239 |
-753384505 |
-782601416 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2156519 |
-1102660 |
-1220731 |
1355806 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3003380243 |
-2553016715 |
63512760 |
1726046777 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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550597098 |
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1119562780 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
78228752 |
-- |
161216265 |
| 无形资产摊销 |
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19190234 |
-- |
40403532 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1422201 |
-- |
-8056367 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
25562 |
-- |
490557 |
| 财务费用 |
-- |
26507204 |
-- |
42131410 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-785242 |
-- |
-5689984 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-261121839 |
-- |
752805857 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
186738831 |
-- |
51093076 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-965991929 |
-- |
-958529633 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-5425584 |
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1941260779 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5469729662 |
-- |
8015232722 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
8015232722 |
-- |
6317109909 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
72618153 |
-- |
80131808 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
80131808 |
-- |
52207844 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-2553016715 |
-- |
1726046777 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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22877575 |
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44168198 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9814694200 |
6494904930 |
3713488429 |
14561281920 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5622520 |
3838768 |
2022371 |
141406109 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
537536189 |
349498684 |
105754957 |
1244757320 |
