现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
181817838 |
81264167 |
321344995 |
198806781 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6575275261 |
3630891472 |
14929886423 |
10200099761 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
613215204 |
329562261 |
1241064277 |
959960652 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3709479210 |
2000989875 |
9694848391 |
7315562312 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
865356132 |
479825593 |
1956681200 |
1475404402 |
| 经营活动现金流出小计 |
5740307481 |
3241511389 |
13753961357 |
10335872544 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
834967780 |
389380083 |
1175925066 |
-135772783 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
949799258 |
355349811 |
4468033685 |
3127102057 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
724681 |
450083 |
294491 |
143629 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
952369197 |
357487647 |
4476446552 |
3134097496 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
59407394 |
16911635 |
111498820 |
87510001 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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616141 |
616141 |
| 投资活动现金流出小计 |
293337394 |
18211635 |
2609351217 |
1503536141 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
659031803 |
339276013 |
1867095334 |
1630561355 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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157218263 |
157218263 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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157218263 |
157218263 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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157218263 |
157218263 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
99824073 |
53581533 |
298817992 |
201051794 |
| 筹资活动现金流出小计 |
638642105 |
53581533 |
1803668143 |
1705901945 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-638642105 |
-53581533 |
-1646449881 |
-1548683683 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
979996 |
-247129 |
-310441 |
483705 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
856337474 |
674827433 |
1396260078 |
-53411406 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
514115499 |
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609715238 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
62609617 |
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170077553 |
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| 无形资产摊销 |
18324236 |
-- |
39587937 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-3764707 |
-- |
-476882 |
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| 固定资产报废损失 |
115407 |
-- |
1719212 |
-- |
| 财务费用 |
21437872 |
-- |
85006776 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1844975 |
-- |
-11940087 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
560623231 |
-- |
-336152484 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
654121224 |
-- |
334539253 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-1315207986 |
-- |
-544081452 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
834967780 |
-- |
1175925066 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
7175855955 |
-- |
6317109909 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
6317109909 |
-- |
4901498501 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
49799273 |
-- |
52207844 |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
52207844 |
-- |
71559174 |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
856337474 |
-- |
1396260078 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
24552411 |
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55658335 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6259567072 |
3548981432 |
14235455624 |
9659777825 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
133890351 |
645872 |
373085804 |
341515154 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
949799258 |
355349811 |
4468033685 |
3127102057 |
