浙江森马服饰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
浙江森马服饰股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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浙江森马服饰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱光和、主管会计工作负责人章军荣及会计机构负责人(会计主管人员)章军荣声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 10,527,046,860.25 9,714,473,359.00 9,714,473,359.00 8.36%
归属于上市公司股东的净资产
8,081,812,713.97 8,080,489,311.44 8,080,489,311.44 0.02%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业收入（元） 2,429,824,113.62 10.34% 5,361,581,698.90 8.82%
归属于上市公司股东的净利润
327,567,503.07 22.41% 671,323,298.20 21.67%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
309,507,248.24 18.87% 642,540,080.37 26.84%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 480,041,303.54 -42.55%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.49 22.50% 1.00 21.95%
稀释每股收益（元/股） 0.49 22.50% 1.00 21.95%
加权平均净资产收益率 4.14% 上升 0.62 个百分点 8.35% 上升 1.30 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益主要为处
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -105,689.47
置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,880,877.70
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
公司本期向授信加盟商收取的
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,411,582.38
资金占用费
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,280,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,706,049.54
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,714,300.22 公司本期取得理财产品收益
减：所得税影响额 9,691,803.46
合计 28,783,217.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 27,773
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
森马集团有限公司 境内非国有法人 62.69% 420,000,000 420,000,000
浙江森马投资有限公司 境内非国有法人 8.96% 60,000,000 60,000,000
邱光和 境内自然人 7.16% 48,000,000 48,000,000
邱坚强 境内自然人 4.78% 32,010,638 32,010,638
邱艳芳 境内自然人 2.69% 18,000,000 18,000,000
周平凡 境内自然人 2.69% 18,000,000 18,000,000
中国银行－富兰克林国海潜力组合股
其他 0.66% 4,453,304
票型证券投资基金
戴智约 境内自然人 0.60% 3,989,362 3,989,362
科威特政府投资局 境外法人 0.38% 2,528,775
中国工商银行股份有限公司－汇添富
其他 0.36% 2,400,000
民营活力股票型证券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
普通股股份数量 股份种类 数量
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 4,453,304
科威特政府投资局 2,528,775
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力股票型证券投资基金 2,400,000
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中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 2,372,815
国泰人寿保险股份有限公司－自有资金 1,934,556
万联证券有限责任公司 1,303,000
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业股票型证券投资基金 1,200,104
五矿集团财务有限责任公司 840,000
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 829,226
全国社保基金一零五组合 820,892
1、本公司实际控制人邱光和、周平凡、邱艳芳、邱坚强和戴智约共同持有本公司控股股东森马集团
100%股权。其中，邱光和与邱坚强为父子关系，邱光和与邱艳芳为父女关系，周平凡与邱艳芳为夫
上述股东关联关系或
妻关系，邱坚强与戴智约为夫妻关系。2、本公司控股股东森马集团持有森马投资 40.17%股权，本公
一致行动的说明
司部分员工及实际控制人邱光和的兄弟邱光平共持有森马投资 59.83%的股权。3、除前述关联关系外，
未知公司其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末余额 期初余额 变动比率
项目 变动原因
（或本期金额） （或上期金额） （%）
主要系本期收取客户银行承兑汇
应收票据 6,000,000.00 --
票所致
主要系随着销售的增长，相应增
应收账款 837,368,226.32 615,957,360.61 35.95%
加加盟商信用额度所致
存货 1,624,110,631.63 921,923,374.90 76.17% 主要系冬装新品入库所致
主要系本期剩余摊销期限不足一
一年内到期的非流动资产 5,854,653.68 4,073,104.88 43.74%
年的长期待摊费用增加所致
主要系本期购买理财产品增加所
其他流动资产 1,254,079,697.89 250,000,000.00 401.63%
致
主要系天津工业园、娄桥工业园
在建工程 10,087,725.95 71,400.00 14028.47%
等在建项目增加所致
主要系计提资产减值准备增加所
递延所得税资产 180,710,053.29 131,879,983.91 37.03%
致
主要系预付商铺款转入固定资产
其他非流动资产 106,664,846.58 161,164,846.58 -33.82%
所致
主要系本季度末单价相对较高的
应付账款 1,394,990,850.24 710,302,713.08 96.39%
冬装入库而相应的款项未付所致
主要系本期销售规模增长相应税
应交税费 229,033,905.53 114,638,985.04 99.79%
费增加所致
主要系本期子公司上海盛夏服饰
少数股东权益 5,014,424.27 3,506,420.68 43.01% 有限公司收到少数股东投入资本
所致
主要系公司购买理产品取得收益
投资收益 22,714,300.22 2,499,057.51 808.91%
增加所致
主要系上期收到较大金额的政府
营业外收入 7,445,147.80 60,246,076.26 -87.64%
补助所致
主要系本期因关闭直营店铺所造
营业外支出 6,376,009.11 11,485,737.66 -44.49%
成的损失减少所致
收到其他与经营活动有关 主要系本期收到政府补助及银行
135,238,130.43 238,893,157.62 -43.39%
的现金 存款利息收入减少所致
收到其他与投资活动有关 主要系本期赎回前期购买的理财
1,657,118,264.84 516,499,057.51 220.84%
的现金 产品增加所致
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购建固定资产、无形资产和
53,944,343.32 268,684,105.93 -79.92% 主要系本期购买商铺减少所致
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 -- 主要系上期对外投资所致
-
取得子公司及其他营业单 主要系本期收回上期支付中哲慕
-50,000,000.00 50,000,000.00 --
位支付的现金净额 尚收购保证金所致
支付其他与投资活动有关 主要系本期购买理财产品增加所
2,785,000,000.00 1,014,000,000.00 174.65%
的现金 致
主要系本期子公司上海盛夏服饰
吸收投资收到的现金 3,625,204.56 -- 有限公司收到少数股东投入资本
-
所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2014年7月17日与香港睿稚集团有限公司签署了《购买资产协议》，购买睿稚集团持有的育翰（上海）信息技术有
限公司70%股权。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
购买睿稚集团持有的育翰（上海）信息技
2014 年 07 月 21 日 巨潮资讯网
术有限公司 70%股权
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
1、本公司股东及实际控制人邱光和、周平凡、邱
1、森马集团； 2、邱 坚强承诺：（1）本人在担任公司董事、监事、高级
光和、周平凡、邱坚 管理人员的任职期间（于股份限售期结束后），每
截止到本报告
首次公开发行 强、邱艳芳、戴智约；年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数
2011 年 03 期末，前述承
或再融资时所 3、森马投资； 4、在 的 25%；并在离职后 6 个月内不转让本人所持有的
月 11 日 诺事项仍在严
作承诺 本公司担任董事、监 公司股份；在离任 6 个月后的 12 个月内通过证券
格履行中。
事、高级管理人员的 交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有
森马投资的股东。 公司股票总数的比例不超过 50%；本人所持有公司
股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共
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和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及其他规范性文件的相关规
定。2、在本公司担任董事、监事、高级管理人员
的森马投资的股东承诺：（1）在本人担任公司董事、
监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持
有的森马投资的股权及其变动情况，在任职期间
（于公司股份限售期结束后）每年转让的森马投资
股权不超过本人所持有的森马投资股权总数的
25%。（2）自本人离职后半年内，不转让本人所持
有的森马投资股权；及在离任 6 个月后的 12 个月
内转让森马投资股权的比例不超过本人持有的森
马投资股权总数的 50%；本人所间接持有公司股份
的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国
公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规定》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。
1、森马集团、浙江森 公司控股股东森马集团有限公司、浙江森马投资有
截止到本报告
其他对公司中 马投资有限公司； 2、限公司及公司实际控制人邱光和、邱坚强、周平凡、
2014 年 04 期末，前述承
小股东所作承 邱光和、周平凡、邱 邱艳芳、戴智约自愿将其持有的于 2014 年 3 月 12
月 01 日 诺事项仍在严
诺 坚强、邱艳芳、戴智 日限售期满的本公司股份延长限售期至 2015 年 3
格履行中。
约。 月 11 日。
承诺是否及时
是
履行
未完成履行的
具体原因及下
不适用
一步计划（如
有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 30.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
90,200.38 至 117,260.49
（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 90,200.38
1、休闲装业务的改善及儿童业务的快速发展促进了公司销售收入增长；
业绩变动的原因说明
2、品牌影响力的提高，促进了产品毛利率的提升。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
1.执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况
根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本报告期公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大
影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则――金融工具确认及
计量》，本公司原在长期股权投资核算的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表期初数也相应进行了追溯调整，具体如
下：
长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响
单位：元
被投资单位 交易基本 2013年1月1日归 2013年12月31日
信息 属于母公司股东 长期股权投资(+/-) 可供出售金融资产 归属于母公司股东
权益(+/-) (+/-) 权益 (+/-)
盛坤聚腾（上海）股权投资基金合
-10,000,000.00 10,000,000.00
伙企业（有限合伙）
合计 -- -10,000,000.00 10,000,000.00
2.执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》的相关情况
根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》，修改了财务报表中的列报，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列
报：
（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；
（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。
本公司根据该准则要求，对原在资本公积列报的项目，作为其他综合收益进行列报，不作为资本公积项目列报，并对其
采用追溯调整法进行调整，具体调整事项如下:
财务报表列报准则的变更对于合并财务报表的影响
单位：元
2013年12月31日
调整事项
资本公积（+/-) 其他综合收益（+/-)
控股子公司“上海盛夏服饰有限公司”接受外资股东
-14,335.95 14,335.95
外币投入的折算差额
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江森马服饰股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,915,369,156.00 5,021,251,581.99
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据 6,000,000.00
应收账款 837,368,226.32 615,957,360.61
预付款项 115,239,777.00 123,558,350.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 108,289,927.64 99,616,664.36
买入返售金融资产
存货 1,624,110,631.63 921,923,374.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 5,854,653.68 4,073,104.88
其他流动资产 1,254,079,697.89 250,000,000.00
流动资产合计 7,866,312,070.16 7,036,380,437.24
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产 418,177,861.36 410,116,332.98
固定资产 1,707,585,048.84 1,729,888,259.56
在建工程 10,087,725.95 71,400.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 153,380,044.58 158,175,143.14
开发支出
商誉 37,197,616.75 37,197,616.75
长期待摊费用 36,931,592.74 39,599,338.84
递延所得税资产 180,710,053.29 131,879,983.91
其他非流动资产 106,664,846.58 161,164,846.58
非流动资产合计 2,660,734,790.09 2,678,092,921.76
资产总计 10,527,046,860.25 9,714,473,359.00
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据 408,403,925.27 376,313,075.99
应付账款 1,394,990,850.24 710,302,713.08
预收款项 62,884,189.35 53,126,810.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 68,858,451.91 78,434,684.76
应交税费 229,033,905.53 114,638,985.04
应付利息
应付股利
其他应付款 88,461,300.14 104,315,402.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,252,632,622.44 1,437,131,670.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 127,242,627.94 132,361,589.44
递延所得税负债 31,475,861.36 32,259,663.94
其他非流动负债 28,868,610.27 28,724,702.55
非流动负债合计 187,587,099.57 193,345,955.93
负债合计 2,440,219,722.01 1,630,477,626.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 670,000,000.00 670,000,000.00
资本公积 4,465,711,026.22 4,465,711,026.22
减：库存股
专项储备
其他综合收益 14,440.28 14,335.95
盈余公积 479,255,643.62 479,255,643.62
一般风险准备
未分配利润 2,466,831,603.85 2,465,508,305.65
归属于母公司所有者权益合计 8,081,812,713.97 8,080,489,311.44
少数股东权益 5,014,424.27 3,506,420.68
所有者权益（或股东权益）合计 8,086,827,138.24 8,083,995,732.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,527,046,860.25 9,714,473,359.00
法定代表人：邱光和 主管会计工作负责人：章军荣 会计机构负责人：章军荣
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江森马服饰股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
12
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流动资产：
货币资金 3,435,275,493.19 4,451,546,626.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据 6,000,000.00
应收账款 1,926,792,677.44 1,191,277,380.08
预付款项 42,136,016.90 65,580,077.75
应收利息
应收股利
其他应收款 65,057,769.49 70,303,160.53
存货 1,049,149,632.69 606,716,608.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,195,532.76 2,150,769.04
其他流动资产 1,229,546,973.41 250,000,000.00
流动资产合计 7,755,154,095.88 6,637,574,622.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,018,088,301.86 1,009,213,301.86
投资性房地产 494,665,728.00 488,545,599.79
固定资产 993,161,762.41 987,775,450.87
在建工程 3,629,999.95 71,400.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 83,435,824.57 87,005,716.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,743,656.88 4,059,428.75
递延所得税资产 162,843,679.40 130,162,775.21
其他非流动资产 106,664,846.58 161,164,846.58
非流动资产合计 2,865,233,799.65 2,867,998,519.91
资产总计 10,620,387,895.53 9,505,573,142.64
13
浙江森马服饰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据 408,403,925.27 376,313,075.99
应付账款 1,403,752,514.74 665,158,608.38
预收款项 26,809,101.32 56,007,032.44
应付职工薪酬 54,985,139.75 52,208,247.75
应交税费 205,740,501.82 92,840,707.67
应付利息
应付股利
其他应付款 75,991,563.63 94,627,200.21
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,175,682,746.53 1,337,154,872.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 112,779,817.27 119,816,873.94
递延所得税负债
其他非流动负债 11,333,800.16 10,912,392.47
非流动负债合计 124,113,617.43 130,729,266.41
负债合计 2,299,796,363.96 1,467,884,138.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 670,000,000.00 670,000,000.00
资本公积 4,460,905,336.97 4,460,905,336.97
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 479,255,643.62 479,255,643.62
一般风险准备
未分配利润 2,710,430,550.98 2,427,528,023.20
14
浙江森马服饰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
所有者权益（或股东权益）合计 8,320,591,531.57 8,037,689,003.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,620,387,895.53 9,505,573,142.64
法定代表人：邱光和 主管会计工作负责人：章军荣 会计机构负责人：章军荣
3、合并本报告期利润表
编制单位：浙江森马服饰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,429,824,113.62 2,202,128,342.84
其中：营业收入 2,429,824,113.62 2,202,128,342.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,014,218,443.40 1,849,027,580.02
其中：营业成本 1,538,014,561.43 1,390,202,637.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 19,001,980.73 21,497,316.89
销售费用 239,699,618.07 214,136,552.10
管理费用 77,274,808.98 66,060,950.72
财务费用 -14,156,639.16 -23,937,330.99
资产减值损失 154,384,113.35 181,067,454.16
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 18,496,423.51 400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 434,102,093.73 353,500,762.82
加 ：营业外收入 2,449,033.97 7,198,928.12
减 ：营业外支出 876,145.61 863,829.71
15
浙江森马服饰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失 30,633.64 15,281.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 435,674,982.09 359,835,861.23
减：所得税费用 109,100,565.00 92,245,460.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 326,574,417.09 267,590,400.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 327,567,503.07 267,590,400.90
少数股东损益 -993,085.98
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.49 0.4
（二）稀释每股收益 0.49 0.4
七、其他综合收益 204.56
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 204.56
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益
项目
八、综合收益总额 326,574,621.65 267,590,400.90
归属于母公司所有者的综合收益总额 327,567,607.40 267,590,400.90
归属于少数股东的综合收益总额 -992,985.75
法定代表人：邱光和 主管会计工作负责人：章军荣 会计机构负责人：章军荣
4、母公司本报告期利润表
编制单位：浙江森马服饰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,500,303,240.31 2,134,771,968.18
减：营业成本 1,721,274,929.92 1,475,258,328.44
营业税金及附加 15,667,053.85 16,490,019.25
销售费用 111,346,147.16 88,784,207.89
管理费用 63,972,184.41 52,520,491.72
财务费用 -13,991,523.20 -19,133,097.79
资产减值损失 140,043,687.99 119,115,367.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 17,900,388.13 400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 479,891,148.31 402,136,650.72
16
浙江森马服饰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加：营业外收入 1,957,225.76 528,155.88
减：营业外支出 25,387.11 2,017,072.18
其中：非流动资产处置损失 18,663.38 13,568.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 481,822,986.96 400,647,734.42
减：所得税费用 106,482,374.25 85,852,148.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 375,340,612.71 314,795,586.33
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.56 0.47
（二）稀释每股收益 0.56 0.47
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益
项目
七、综合收益总额 375,340,612.71 314,795,586.33
法定代表人：邱光和 主管会计工作负责人：章军荣 会计机构负责人：章军荣
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：浙江森马服饰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,361,581,698.90 4,927,103,688.57
其中：营业收入 5,361,581,698.90 4,927,103,688.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,503,035,044.65 4,208,954,595.75
其中：营业成本 3,401,340,223.71 3,160,817,441.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
17
浙江森马服饰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
营业税金及附加 45,238,876.20 44,780,317.21
销售费用 655,284,946.51 663,971,358.74
管理费用 218,343,121.66 185,180,123.52
财务费用 -91,026,321.63 -127,493,860.10
资产减值损失 273,854,198.20 281,699,215.04
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 22,714,300.22 2,499,057.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 881,260,954.47 720,648,150.33
加 ：营业外收入 7,445,147.80 60,246,076.26
减 ：营业外支出 6,376,009.11 11,485,737.66
其中：非流动资产处置损失 153,399.18 50,114.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 882,330,093.16 769,408,488.93
减：所得税费用 213,123,891.60 217,655,055.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 669,206,201.56 551,753,433.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 671,323,298.20 551,753,433.03
少数股东损益 -2,117,096.64
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 1.00 0.82
（二）稀释每股收益 1.00 0.82
七、其他综合收益 204.56
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 204.56
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益
项目
八、综合收益总额 669,206,406.12 551,753,433.03
归属于母公司所有者的综合收益总额 671,323,402.53 551,753,433.03
归属于少数股东的综合收益总额 -2,116,996.41
法定代表人：邱光和 主管会计工作负责人：章军荣 会计机构负责人：章军荣
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：浙江森马服饰股份有限公司
单位：元
18
浙江森马服饰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,256,778,221.20 4,544,315,645.39
减：营业成本 3,582,794,893.67 3,221,982,404.51
营业税金及附加 36,877,406.85 34,040,551.68
销售费用 287,984,720.78 276,126,024.93
管理费用 179,720,141.63 144,045,998.82
财务费用 -80,529,098.58 -117,345,423.67
资产减值损失 330,570,291.58 208,800,750.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 232,118,264.84 2,499,057.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,151,478,130.11 779,164,395.86
加：营业外收入 6,631,885.81 52,640,831.67
减：营业外支出 1,144,805.05 2,482,563.44
其中：非流动资产处置损失 57,581.32 41,743.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,156,965,210.87 829,322,664.09
减：所得税费用 204,062,683.09 197,792,737.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 952,902,527.78 631,529,926.96
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 1.42 0.94
（二）稀释每股收益 1.42 0.94
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益
项目
七、综合收益总额 952,902,527.78 631,529,926.96
法定代表人：邱光和 主管会计工作负责人：章军荣 会计机构负责人：章军荣
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江森马服饰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,013,756,769.25 5,854,831,660.57
19
浙江森马服饰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 135,238,130.43 238,893,157.62
经营活动现金流入小计 6,148,994,899.68 6,093,724,818.19
购买商品、接受劳务支付的现金 4,123,644,543.41 3,771,681,805.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 394,600,544.23 353,738,779.55
支付的各项税费 611,961,321.51 604,347,155.12
支付其他与经营活动有关的现金 538,747,186.99 528,330,040.91
经营活动现金流出小计 5,668,953,596.14 5,258,097,780.68
经营活动产生的现金流量净额 480,041,303.54 835,627,037.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 596,035.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 165,975.55 15,799.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,657,118,264.84 516,499,057.51
投资活动现金流入小计 1,657,880,275.77 516,514,857.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 53,944,343.32 268,684,105.93
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
20
浙江森马服饰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -50,000,000.00 50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 2,785,000,000.00 1,014,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,788,944,343.32 1,342,684,105.93
投资活动产生的现金流量净额 -1,131,064,067.55 -826,169,248.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,625,204.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,515,000.00
筹资活动现金流入小计 5,140,204.56
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 670,000,000.00 670,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 670,000,000.00 670,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -664,859,795.44 -670,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,315,882,559.45 -660,542,211.36
加：期初现金及现金等价物余额 4,921,201,523.16 4,830,473,134.89
六、期末现金及现金等价物余额 3,605,318,963.71 4,169,930,923.53
法定代表人：邱光和 主管会计工作负责人：章军荣 会计机构负责人：章军荣
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江森马服饰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,321,068,821.14 5,469,504,525.52
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 109,553,123.93 207,603,520.12
经营活动现金流入小计 5,430,621,945.07 5,677,108,045.64
购买商品、接受劳务支付的现金 4,082,309,638.79 3,736,946,002.56
支付给职工以及为职工支付的现金 257,833,695.55 224,195,742.39
21
浙江森马服饰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
支付的各项税费 476,518,997.13 489,726,925.97
支付其他与经营活动有关的现金 263,183,774.89 275,352,521.45
经营活动现金流出小计 5,079,846,106.36 4,726,221,192.37
经营活动产生的现金流量净额 350,775,838.71 950,886,853.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 205,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,382.50 13,599.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,657,118,264.84 516,499,057.51
投资活动现金流入小计 1,863,027,647.34 516,512,657.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,714,619.65 221,067,139.03
投资支付的现金 8,875,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -50,000,000.00 50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 2,785,000,000.00 1,014,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,771,589,619.65 1,285,067,139.03
投资活动产生的现金流量净额 -908,561,972.31 -768,554,481.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,515,000.00
筹资活动现金流入小计 1,515,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 670,000,000.00 670,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 670,000,000.00 670,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -668,485,000.00 -670,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,226,271,133.60 -487,667,628.70
加：期初现金及现金等价物余额 4,351,546,626.79 4,171,737,222.11
六、期末现金及现金等价物余额 3,125,275,493.19 3,684,069,593.41
法定代表人：邱光和 主管会计工作负责人：章军荣 会计机构负责人：章军荣
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浙江森马服饰股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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