北京清新环境技术股份有限公司
BEIJING SPC ENVIRONMENT PROTECTION TECH CO.,LTD.
（北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层）
2016 年第一季度报告
证券代码：002573
证券简称：清新环境
披露日期：2016 年 4 月 26 日
北京清新环境技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
目 录
第一节 重 要 提 示 ………………………………………………………………………………….2
第二节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化 ………………………………………………………3
第三节 重 要 事 项 …………………………………………………………………………………7
第四节 财 务 报 表 ………………………………………………………………………………11
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北京清新环境技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张开元、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)蔡晓芳声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 311,849,910.48 385,022,945.56 -19.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） 85,242,901.54 66,543,850.94 28.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
84,765,009.76 66,535,509.08 27.40%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,552,117.34 15,457,417.86 -89.96%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33%
加权平均净资产收益率 2.91% 2.71% 0.20%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 6,732,032,287.38 6,541,438,262.02 2.91%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,976,965,480.40 2,891,736,261.16 2.95%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,065,600,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.08
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,670.05
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
555,555.57
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
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委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 84,333.84
少数股东权益影响额（税后）
合计 477,891.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 80,351 报告期末表决权恢复的优先 0
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股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
北京世纪地和控股有限公司 境内非国有法人 45.35% 483,226,200 483,226,200 质押 237,230,000
新疆中能华源股权投资管理有
境内非国有法人 4.88% 51,980,000 51,980,000 质押 13,344,000
限公司
王瑜珍 境内自然人 3.19% 34,030,000 34,030,000
国泰君安证券资管－宁波银行
－国泰君安君享清新集合资产 其他 1.31% 13,916,000 13,916,000
管理计划
中国平安人寿保险股份有限公
其他 0.77% 8,235,054 8,235,054
司－万能－个险万能
新华人寿保险股份有限公司－
分红－团体分红-018L-FH001 其他 0.66% 7,019,814 7,019,814
深
中国工商银行股份有限公司－
景顺长城沪港深精选股票型证 其他 0.60% 6,388,457 6,388,457
券投资基金
上海浦东发展银行股份有限公
司－嘉实优质企业股票型开放 其他 0.41% 4,320,920 4,320,920
式证券投资基金
全国社保基金四零六组合 其他 0.39% 4,126,308 4,126,308
中国工商银行股份有限公司－
嘉实事件驱动股票型证券投资 其他 0.30% 3,185,156 3,185,156
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京世纪地和控股有限公司 483,226,200 人民币普通股 483,226,200
新疆中能华源股权投资管理有限公司 51,980,000 人民币普通股 51,980,000
王瑜珍 34,030,000 人民币普通股 34,030,000
国泰君安证券资管－宁波银行－国泰君安君享
13,916,000 人民币普通股 13,916,000
清新集合资产管理计划
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险
8,235,054 人民币普通股 8,235,054
万能
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 7,019,814 人民币普通股 7,019,814
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-018L-FH001 深
中国工商银行股份有限公司－景顺长城沪港深
6,388,457 人民币普通股 6,388,457
精选股票型证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限公司－嘉实优质企
4,320,920 人民币普通股 4,320,920
业股票型开放式证券投资基金
全国社保基金四零六组合 4,126,308 人民币普通股 4,126,308
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股
3,185,156 人民币普通股 3,185,156
票型证券投资基金
1、公司的控股股东北京世纪地和控股有限公司和上述其他股东不存在关
上述股东关联关系或一致行动的说明 联关系或一致行动人的情况；
2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
1、公司股东北京世纪地和控股有限公司除通过普通证券账户持有
386,226,200 股股份外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持有 97,000,000 股股份，实际合计持有 483,226,200 股股份。
2、公司股东新疆中能华源股权投资管理有限公司除通过普通证券账户持
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
有 141,180,000 股股份外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担
（如有）
保证券账户持有 37,800,000 股股份，实际合计持有 51,980,000 股股份。
3、公司股东王瑜珍除通过普通证券账户持有 23,000,000 股股份外，还通
过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,030,000 股
股份，实际合计持有 34,030,000 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
变动科目 变动幅度 变动原因
其他应收款 40% 主要为投标保证金的增加所致
应付票据 -46% 主要为应付票据陆续到期承兑所致
应付职工薪酬 -45% 主要为年初余额包含应付年终奖金额
营业税金及附加 95% 主要为建造合同收入增长所致
销售费用 46% 主要为公司持续加大市场开发力度，导致相关费用增加所致
资产减值损失 -208507% 主要为本期会计估计变更冲回坏账准备所致
投资收益（损失以"-"号填列） -148% 主要为本期为权益性投资尚未实现收益，上年同期为出售子公司实现的
当期收益
营业外收入 86415% 主要为享受新税务优惠政策—工业废气处理劳务增值税即征即退所致
所得税费用 136% 主要原因：①利润增长；②三免三减部分项目进入减半期
经营活动产生的现金流量净额 -705% 公司建造合同项目持续增长，部分项目工期紧，为保障业主投产时间要
求，在确保款项回收无风险的前提下，公司短期垫资，推动项目实施，
造成经营性现金净流量较上年同期下降
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司关于筹划发行股份购买资产股票停牌事项
公司因筹划对外投资等重大事项，经公司申请，公司股票于 2016 年 1 月 4 日开市起停牌，并于 2016
年 1 月 9 日发布《关于筹划重大事项继续停牌的公告》。经确认公司筹划的重大事项涉及发行股份购买资
产事项，2016 年 1 月 15 日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自 2016 年 1 月
18 日开市时起继续停牌。公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购
买资产事项进展情况公告。目前公司股票仍处于停牌阶段。
2、公司 2014 年股票期权激励计划进展
（1）因受公司股票停牌影响，2016年1月12日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于
延期授予公司2014年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，会议决定延期授予股权激励计划296万份
预留股票期权，公司将在重大事项确定且股票复牌后，尽快召开董事会会议和监事会会议确定符合上述相
关规定的预留期权授权日、授予对象等事项，并尽快按照相关程序完成预留股票期权授予登记。
（2）2016年2月18日召开的第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了
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《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的议案》，公司2014年股权激励计划首次授予期权
的激励对象中李鄂、钟毅、张娜、白冰等4人因个人原因离职，根据《北京清新环境技术股份有限公司2014
年股票期权激励计划（草案）》相关规定，其已不具备激励对象资格，所授予的112万份股票期权将予注
销。注销后，公司2014年股票期权激励计划首次期权授予的激励对象人数由86人减少至82人，首次授予的
股票期权数量由2,704万份减少至2,592万份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上
述首次授予股票期权的注销事宜已办理完成。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：
重大事项停牌 2016 年 1 月 4 日
2016-001）《清新环境：重大事项停牌的公告》
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：
延期授予 2014 年股权激励计划预留股票
2016 年 1 月 13 日 2016-004）《清新环境：关于延期授予 2014 年股票期
期权事项
权激励计划预留股票期权的公告》
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：
发行股份购买资产事项停牌 2016 年 1 月 15 日 2016-006）《清新环境：关于筹划发行股份购买资产继
续停牌的公告》
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：
注销 2014 年股权激励计划部分已授期权 2016 年 2 月 19 日 2016-014）《清新环境：关于注销公司 2014 年股票期
权激励计划部分已授期权的公告》
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：
2014 年股权激励计划部分期权注销手续
2016 年 2 月 23 日 2016-017）《清新环境：关于公司 2014 年股票期权激
完成
励计划部分期权注销完成的公告》
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
承诺 承诺期 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间
类型 限 情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
担任公司董事、监事、高级管理人员和核心技
术人员的自然人股东穆泰勤、礼洪岩、张联合、
首次公开发行或再融 公司董事、监事、首行 严格
樊静、刘英华、孙玉萍、洪珊珊、刘学滨、贾 2011-04-22 长期
资时所作承诺 高级管理人员 承诺 遵守
双燕还承诺：自公司股票上市之日起十二个月
内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所
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持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份
不超过其所持有公司股份总数的百分之二十
五，离职后一年内，不转让其所持有的公司股
份，离职后 18 个月内，通过证券交易所挂牌交
易出售公司股份的数量占其所持有公司股份总
数的比例不超过 50%。
股权激励承诺
控股股东、董事、
公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员
监事以及高级管 增持
及其他核心管理人员在增持期间及在增持完成 2015-8-10 六个月 备注
理人员及其他核 承诺
其他对公司中小股东 后六个月内不减持所持本公司股份。
心管理人员
所作承诺
不减
控股股东世纪地 世纪地和承诺自 2016 年 1 月 14 日起至 2016 年 严格
持承 2016-1-14 六个月
和 7 月 15 日，不以任何方式减持公司股份。 遵守
诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
无
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
备注：
1、公司董事、副总裁安德军先生，2015 年 7 月由于操作失误不慎减持部分公司股票，未从中获利。安德军先生于 2015 年
11 月收到中国证券监督管理委员会北京监管局《行政监管措施决定书》给予警告并接受监管谈话，同时公司对安德军先生
进行处罚、教育和培训。
2、除上述情形之外，控股股东、监事、其他董事以及其他高级管理人员、核心管理人员严格遵守承诺，未发现减持所持本
公司股份。
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
20% 至 50%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
24,902.51 至 31,128.14
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
20,752.09
元）
2015 年新增运营业务运行较为稳定，为 2016 年上半年带来新的业绩增长；
业绩变动的原因说明 在建 EPC 项目较上年同期增加较多，EPC 项目实现利润较上年同期有所增
长。
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京清新环境技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 514,818,130.92 519,812,892.29
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 141,519,943.00 166,977,968.67
应收账款 1,162,144,032.12 1,070,198,000.42
预付款项 275,415,049.02 223,318,678.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 154,666,485.88 110,455,551.02
买入返售金融资产
存货 516,064,409.38 558,827,585.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 118,336,143.76 130,835,708.70
流动资产合计 2,882,964,194.08 2,780,426,385.20
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 49,148,534.41 51,309,489.24
投资性房地产
固定资产 2,008,525,923.59 2,037,683,401.05
在建工程 1,579,738,550.55 1,463,603,861.52
工程物资 18,676,610.82 20,170,194.28
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,510,622.01 90,835,293.63
开发支出 71,851,413.91 66,218,573.81
商誉
长期待摊费用 502,525.45 600,877.96
递延所得税资产 32,113,912.56 30,590,185.33
其他非流动资产
非流动资产合计 3,849,068,093.30 3,761,011,876.82
资产总计 6,732,032,287.38 6,541,438,262.02
流动负债：
短期借款 903,202,800.00 713,202,800.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 47,052,783.90 87,794,912.59
应付账款 623,309,321.13 680,338,072.57
预收款项 156,300,998.79 146,636,535.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,042,710.68 55,119,070.58
应交税费 158,662,940.86 201,937,476.44
应付利息 1,616,504.02 1,801,138.59
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应付股利
其他应付款 250,661,844.02 253,001,058.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 497,830,000.35 464,353,046.88
其他流动负债 2,222,222.22 2,222,222.22
流动负债合计 2,670,902,125.97 2,606,406,333.61
非流动负债：
长期借款 414,375,000.00 426,875,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 334,941,457.97 282,963,619.78
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 195,726,158.05 197,448,720.01
非流动负债合计 945,042,616.02 907,287,339.79
负债合计 3,615,944,741.99 3,513,693,673.40
所有者权益：
股本 1,065,600,000.00 1,065,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 704,966,319.03 704,966,319.03
减：库存股
其他综合收益 475,138.30 488,820.60
专项储备
盈余公积 146,263,886.42 146,263,886.42
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一般风险准备
未分配利润 1,059,660,136.65 974,417,235.11
归属于母公司所有者权益合计 2,976,965,480.40 2,891,736,261.16
少数股东权益 139,122,064.99 136,008,327.46
所有者权益合计 3,116,087,545.39 3,027,744,588.62
负债和所有者权益总计 6,732,032,287.38 6,541,438,262.02
法定代表人：张开元 主管会计工作负责人：蔡晓芳 会计机构负责人：蔡晓芳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 140,733,459.32 342,468,728.80
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 138,491,043.00 163,116,791.27
应收账款 984,948,647.70 917,376,612.00
预付款项 179,951,874.44 124,448,857.19
应收利息
应收股利
其他应收款 664,119,045.77 586,327,234.43
存货 511,882,203.55 551,124,504.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38,071,998.57 49,132,445.93
流动资产合计 2,658,198,272.35 2,733,995,174.41
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 700,133,176.91 552,294,131.74
投资性房地产
固定资产 1,493,035,978.33 1,523,466,138.20
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北京清新环境技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在建工程 470,632,365.73 402,713,011.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,178,704.17 70,359,458.19
开发支出 63,738,590.90 58,105,750.80
商誉
长期待摊费用 502,525.45 600,877.96
递延所得税资产 12,605,015.26 14,886,925.45
其他非流动资产
非流动资产合计 2,808,826,356.75 2,622,426,294.00
资产总计 5,467,024,629.10 5,356,421,468.41
流动负债：
短期借款 370,702,800.00 380,702,800.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 43,163,847.84 67,921,460.53
应付账款 491,286,096.56 546,835,747.98
预收款项 138,191,538.39 129,159,170.12
应付职工薪酬 26,454,467.85 46,417,971.01
应交税费 133,604,538.11 175,972,457.46
应付利息 1,223,712.37 1,408,346.93
应付股利
其他应付款 439,895,602.84 361,792,092.96
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 354,080,000.35 320,603,046.88
其他流动负债 2,222,222.22 2,222,222.22
流动负债合计 2,000,824,826.53 2,033,035,316.09
非流动负债：
长期借款 76,875,000.00 89,375,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 334,941,457.97 282,963,619.78
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 60,997,875.86 61,709,061.44
非流动负债合计 472,814,333.83 434,047,681.22
负债合计 2,473,639,160.36 2,467,082,997.31
所有者权益：
股本 1,065,600,000.00 1,065,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 687,096,919.03 687,096,919.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 144,458,397.99 144,458,397.99
未分配利润 1,096,230,151.72 992,183,154.08
所有者权益合计 2,993,385,468.74 2,889,338,471.10
负债和所有者权益总计 5,467,024,629.10 5,356,421,468.41
法定代表人：张开元 主管会计工作负责人：蔡晓芳 会计机构负责人：蔡晓芳
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 311,849,910.48 385,022,945.56
其中：营业收入 311,849,910.48 385,022,945.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 217,208,034.75 313,933,590.14
其中：营业成本 192,069,744.87 267,447,568.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,425,753.04 1,243,878.73
销售费用 11,142,129.41 7,624,813.47
管理费用 30,479,925.12 32,246,265.16
财务费用 926,670.47 5,361,546.56
资产减值损失 -19,836,188.16 9,518.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,160,954.83 4,487,671.28
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 92,480,920.90 75,577,026.70
加：营业外收入 8,651,510.18 10,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 210.85
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 101,132,431.08 75,586,815.85
减：所得税费用 12,775,792.01 5,416,382.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,356,639.07 70,170,433.19
归属于母公司所有者的净利润 85,242,901.54 66,543,850.94
少数股东损益 3,113,737.53 3,626,582.25
六、其他综合收益的税后净额 -13,682.30 158,990.03
归属母公司所有者的其他综合收益
-13,682.30 158,990.03
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
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北京清新环境技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-13,682.30 158,990.03
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -13,682.30 158,990.03
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 88,342,956.77 70,329,423.22
归属于母公司所有者的综合收益
85,229,219.24 66,702,840.97
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,113,737.53 3,626,582.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.06
（二）稀释每股收益 0.08 0.06
法定代表人：张开元 主管会计工作负责人：蔡晓芳 会计机构负责人：蔡晓芳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 291,409,536.43 347,012,335.00
减：营业成本 167,977,514.64 244,077,153.32
营业税金及附加 2,316,998.21 1,210,825.53
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北京清新环境技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 8,562,373.71 6,162,330.59
管理费用 26,244,477.34 28,964,277.15
财务费用 -7,993,511.03 -771,379.87
资产减值损失 -19,836,188.16
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,160,954.83
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 111,976,916.89 67,369,128.28
加：营业外收入 8,651,510.18 10,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
120,628,427.07 67,379,128.28
列）
减：所得税费用 16,581,429.43 5,493,125.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 104,046,997.64 61,886,002.37
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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北京清新环境技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 104,046,997.64 61,886,002.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：张开元 主管会计工作负责人：蔡晓芳 会计机构负责人：蔡晓芳
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 353,623,407.03 215,779,852.09
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,089,284.56
收到其他与经营活动有关的现
27,271,522.69 8,237,821.24
金
经营活动现金流入小计 388,984,214.28 224,017,673.33
购买商品、接受劳务支付的现金 199,837,062.47 136,156,925.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
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北京清新环境技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
69,881,645.82 37,848,145.44
现金
支付的各项税费 71,019,058.33 25,577,273.58
支付其他与经营活动有关的现
46,694,330.32 8,977,910.48
金
经营活动现金流出小计 387,432,096.94 208,560,255.47
经营活动产生的现金流量净额 1,552,117.34 15,457,417.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
50,293.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
-4,607,544.62
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
14,984.02 46,296,904.18
金
投资活动现金流入小计 65,277.02 41,689,359.56
购建固定资产、无形资产和其他
196,345,219.27 176,279,806.48
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
110,000.00
金
投资活动现金流出小计 196,345,219.27 226,389,806.48
投资活动产生的现金流量净额 -196,279,942.25 -184,700,446.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
21
北京清新环境技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 500,000,000.00 400,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 500,000,000.00 400,000,000.00
偿还债务支付的现金 236,500,000.00 164,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
22,194,487.28 22,000,345.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 258,694,487.28 186,000,345.33
筹资活动产生的现金流量净额 241,305,512.72 213,999,654.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-20,910.21 27,429.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额 46,556,777.60 44,784,055.10
加：期初现金及现金等价物余额 445,841,943.20 447,954,073.38
六、期末现金及现金等价物余额 492,398,720.80 492,738,128.48
法定代表人：张开元 主管会计工作负责人：蔡晓芳 会计机构负责人：蔡晓芳
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 350,099,699.44 210,549,986.36
收到的税费返还 8,089,284.56
收到其他与经营活动有关的现
260,244,491.94 233,895,439.59
金
经营活动现金流入小计 618,433,475.94 444,445,425.95
购买商品、接受劳务支付的现金 246,717,394.54 133,048,235.34
支付给职工以及为职工支付的
63,370,675.75 35,695,103.50
现金
支付的各项税费 65,901,380.43 25,501,047.77
支付其他与经营活动有关的现 252,968,611.36 248,732,391.15
22
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金
经营活动现金流出小计 628,958,062.08 442,976,777.76
经营活动产生的现金流量净额 -10,524,586.14 1,468,648.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
50,293.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 50,293.00
购建固定资产、无形资产和其他
56,418,229.97 109,798,359.08
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
150,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 206,418,229.97 159,798,359.08
投资活动产生的现金流量净额 -206,367,936.97 -159,798,359.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 300,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 300,000,000.00
偿还债务支付的现金 136,500,000.00 164,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
12,775,723.39 9,843,789.78
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 149,275,723.39 173,843,789.78
筹资活动产生的现金流量净额 50,724,276.61 126,156,210.22
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北京清新环境技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -166,168,246.50 -32,173,500.67
加：期初现金及现金等价物余额 288,371,231.77 318,763,481.15
六、期末现金及现金等价物余额 122,202,985.27 286,589,980.48
法定代表人：张开元 主管会计工作负责人：蔡晓芳 会计机构负责人：蔡晓芳
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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