现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
323266424 |
190798817 |
106009301 |
628361642 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6114497765 |
3939660936 |
1673198422 |
10597797501 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
854977052 |
587718529 |
276605766 |
1237159309 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3602297981 |
2423957832 |
1036744017 |
6490535822 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
472467416 |
271700649 |
155323009 |
577504175 |
| 经营活动现金流出小计 |
5480674410 |
3665157186 |
1660604958 |
9106008443 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
633823355 |
274503751 |
12593465 |
1491789057 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
207616286 |
33333052 |
17610370 |
136954320 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
714812 |
309 |
309 |
10209217 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
240853 |
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| 投资活动现金流入小计 |
215727655 |
33333361 |
31781505 |
181833407 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
128299024 |
69558485 |
53276782 |
568978678 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
12087590 |
12087370 |
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2620724 |
| 投资活动现金流出小计 |
327769771 |
106860113 |
76831655 |
919789149 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-112042116 |
-73526752 |
-45050149 |
-737955743 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3931020283 |
3101754066 |
1570889048 |
5645818465 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4232485283 |
3402974066 |
1572109048 |
5740059102 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4568261272 |
3551400321 |
1522693508 |
5939263701 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
38274916 |
11180026 |
8018166 |
83397684 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4921193004 |
3779885968 |
1615138006 |
6732243773 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-688707721 |
-376911902 |
-43028958 |
-992184671 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-3220 |
848872 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-166926482 |
-175934903 |
-75488862 |
-237502484 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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20997015 |
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-331891498 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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364725275 |
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691699618 |
| 无形资产摊销 |
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190049634 |
-- |
287147162 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1961028 |
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-1190530 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1019793 |
-- |
5855918 |
| 财务费用 |
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207147596 |
-- |
436643665 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-30868957 |
-- |
-49363995 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
247730476 |
-- |
-379068868 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-603346894 |
-- |
427213106 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-169279331 |
-- |
-111920147 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-3081134 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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274503751 |
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1491789057 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
675714809 |
-- |
851649713 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
851649713 |
-- |
1089152197 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-175934903 |
-- |
-237502484 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9986812 |
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21944107 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5659705730 |
3663245894 |
1543548555 |
9839868417 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
131525611 |
85616226 |
23640566 |
129567442 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
207616286 |
33333052 |
17610370 |
136954320 |
