现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
478649369 |
190119961 |
112721539 |
698440404 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7140597825 |
4476995446 |
1826925741 |
9446243574 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
971249050 |
648728406 |
344552341 |
1199604926 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4391521271 |
2926021009 |
1263216168 |
6041215938 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
578139445 |
333669692 |
152339506 |
762323241 |
| 经营活动现金流出小计 |
6536742576 |
4305952234 |
1959560382 |
8569297959 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
603855248 |
171043212 |
-132634641 |
876945614 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
49000000 |
29314738 |
40000000 |
115110027 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9810592 |
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0 |
1804413 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2318725 |
-- |
-4997883 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
61153416 |
29338837 |
35002216 |
142250135 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
309911018 |
177429281 |
136826056 |
920017334 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
120000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
616850588 |
470433061 |
176859656 |
1251230520 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-555697172 |
-441094224 |
-141857439 |
-1108980385 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3952450339 |
2749394531 |
1455611660 |
6562789685 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
5430000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
4028940976 |
2820225168 |
1464908066 |
6576079685 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3552153229 |
2524869456 |
1325173436 |
6017416956 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
53748527 |
46037027 |
9272406 |
46264668 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4107279187 |
2775163553 |
1375672696 |
6697368922 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-78338211 |
45061615 |
89235370 |
-121289237 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
275377 |
1184544 |
1415728 |
2942503 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-29904757 |
-223804853 |
-183840983 |
-350381505 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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109934401 |
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237643702 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
342203449 |
-- |
560151096 |
| 无形资产摊销 |
-- |
141054092 |
-- |
249243014 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-561579 |
-- |
25177241 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
482576 |
-- |
4378183 |
| 财务费用 |
-- |
205157369 |
-- |
425058173 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
45217307 |
-- |
-70749962 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-285077733 |
-- |
269164444 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-230483828 |
-- |
-914732501 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-206178370 |
-- |
-124325744 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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14037620 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
171043212 |
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876945614 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
865347344 |
-- |
1089152197 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1089152197 |
-- |
1439533702 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-223804853 |
-- |
-350381505 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
11347057 |
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23569164 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6546631513 |
4220027704 |
1687948995 |
8609181049 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
115316942 |
66847781 |
26255207 |
138622121 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
49000000 |
29314738 |
40000000 |
115110027 |
