好想你枣业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人石聚彬、主管会计工作负责人张宗成及会计机构负责人(会计主管人员)刘绍斌声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,593,304,232.79 1,599,979,399.23 -0.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,227,916,486.17 1,195,765,657.60 2.69%
总股本（股） 73,800,000.00 73,800,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 16.64 16.20 2.72%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 238,879,866.03 246,441,307.88 -3.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） 32,150,828.57 38,628,576.57 -16.77%
经营活动产生的现金流量净额（元） 37,805,050.96 92,260,598.76 -59.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.51 1.67 -69.46%
基本每股收益（元/股） 0.44 0.70 -37.14%
稀释每股收益（元/股） 0.44 0.70 -37.14%
加权平均净资产收益率（%） 2.65% 13.10% -10.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.43% 12.15% -9.72%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -363,854.89
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
3,989,057.49
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 126.00
所得税影响额 -905,401.87
合计 2,719,926.73 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,973
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
吴国明 1,092,980 人民币普通股
中国建设银行－摩根士丹利华鑫消费领航混
925,875 人民币普通股
合型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
650,620 人民币普通股
红-005L-FH002 深
江西国际信托股份有限公司－资金信托（金狮
352,990 人民币普通股
109 号）
中国银行－景宏证券投资基金 315,800 人民币普通股
中国银行－银华领先策略股票型证券投资基
300,000 人民币普通股
金
胡俊宝 276,511 人民币普通股
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投
203,200 人民币普通股
资基金(LOF)
姚亚梅 147,234 人民币普通股
中国银行－长城中小盘成长股票型证券投资
140,224 人民币普通股
基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、预付款项：较期初增加 1,902 万元，增长 40.79%，主要系总公司预付土地款 1,000 万元，预付购车款 205 万元所致。
2、其他应收款：较期初增加 234 万元，增长 75.19%，主要系支付新开直营店前期投资款所致。
3、递延所得税资产：较期初减少 53 万元，下降 30.19%，主要系销售子公司库存消化，未实现内部销售损益结转所致。
4、应付账款：较期初减少 1,251 万元，下降 35.22%，主要系支付包装采购款所致。
5、应付职工薪酬：较期初增加 242 万元，增长 66.67%，主要系总公司 2011 年 12 月份工资在当月发放完毕，2012 年 3 月份
工资在 4 月份发放所致。
6、其他应付款：较期初减少 1,160 万元，下降 67.78%，主要系大枣树公司支付农二师土地租赁款 400 万元，郑州商贸公司归
还暂借款 712 万元所致。
二、利润表项目
1、营业税金及附加：较上年同期增加 20 万元，增长 33.20%，主要系总公司去年一季度未计提地方教育费附加，根据地方税
务局要求于 2011 年 6 月份一次性计提缴纳所致。
2、销售费用：较上年同期增加 1,651 万元，增长 164.01%，主要系公司成立了全资销售子公司，销售费用大幅增加；另外总
公司也加大了广告宣传力度，业务宣传费增加。
3、管理费用：较上年同期增加 348 万元，增长 38.17%，主要系公司规模扩大，管理人员增加，工资增加，折旧增加所致。
4、财务费用：较上年同期减少 482 万元，下降 98.28%，主要系募集资金到位后，公司借款减少，利息支出相应减少和暂时
闲置募集资金存放银行取得利息收入冲减财务费用所致。
5、营业外支出：较上年同期增加 25 万元，增长 221.14%，主要系总公司固定资产清理损失。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额：较去年同期减少 5,446 万元，下降 59.02%，主要系公司销售现金流入较去年一季度减少，
采购包装、原料、支付人员工资、缴纳税费现金流出较去年一季度增加所致。
2
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2、投资活动现金流出：较去年同期增加 1,476 万元，增长 176.82%，主要系总公司支付土地款 1000 万元，及大枣树公司支付
的长期土地租赁款 400 万元所致。
3、筹资活动现金流出：较去年同期减少 3,077 万元，下降 86.93%，主要系 2011 年一季度归还银行贷款 2,000 万元，支付现
金股利 1,010 万元，而本期未发生此事项所致。
四、主要指标
基本每股收益和稀释每股收益较去年同期下降 37.14%，主要系股本较去年同期有所增加，净利润较去年同期有所下降所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承
- - -
诺
重大资产重组时所作承诺 - - -
为避免同业竞争损害
公司及其他股东的利
益，公司控股股东石聚
彬先生于 2010 年 8 月 18
日向公司出具了《关于
石聚彬先生、常
避免同业竞争承诺函》。
国杰先生、孙明
公司首次公开发行股票
相先生、石聚领 报告期内，石聚彬先生、常国杰先生、孙明
时，公司控股股东、董
先生、王俊峰先 相先生、石聚领先生、王俊峰先生、王文杰
发行时所作承诺 事长兼总经理石聚彬先
生、王文杰女士、 女士、张五须先生、卢国杰先生、卢占军先
生，董事兼副总经理常
张五须先生、卢 生、刘汉超先生均履行其承诺。
国杰先生、原董事兼副
国杰先生、刘汉
总经理孙明相先生（已
超先生
离任）、董事兼副总经理
石聚领先生、原财务总
监张五须先生（现任副
总经理、审计部门负责
人）、副总经理卢国杰先
3
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生分别承诺：自公司股
票上市之日起 36 个月
内，不转让或者委托他
人管理其持有的公司股
份，也不由公司回购该
部分股份。 公司首次
公开发行股票时，监事
王俊峰先生、监事王文
杰女士、副总经理卢占
军先生、副总经理兼董
事会秘书刘汉超先生分
别承诺：自持有公司股
份之日（即 2009 年 12
月 24 日工商变更登记之
日）起三十六个月内或
自公司股票在证券交易
所上市交易日起十二个
月内（以孰长者为准），
不转让或者委托他人管
理其持有的公司股份，
也不由公司回购该部分
股份。
其他承诺（含追加承诺） - - -
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
2012 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
0.00% ～～ 30.00%
幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 63,332,348.29
行业进入者增多以及原料供应相对过剩，导致市场竞争加剧，销售难度增加，公司增加营销投
业绩变动的原因说明
入，销售费用率提高。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
参加瑞银证券组 瑞银证券邀请的各
2012 年 01 月 09
上海香格里拉大酒店 织的“第十二届大 机构 基金公司经理、证 介绍公司基本情况
日
中华研讨会” 券投资机构研究员
参加宏源证券研 宏源证券邀请的各
2012 年 01 月 12
北京 究所组织的“大消 机构 基金公司经理、证 介绍公司基本情况
日
费投资精英沙龙” 券投资机构研究员
1、公司未来发展战略；2、公司
2012 年 02 月 02 交银施罗德基金管 收购郑州专卖店的原因及利弊；
董事长办公室 实地调研 机构
日 理有限公司 3、各种销售渠道的差异化建设；
4、产品结构的发展战略。
4
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1、公司上游基地的建设情况；2、
2012 年 02 月 08 博时基金管理有限
董秘办公室 实地调研 机构 公司募投项目的建设情况；3、
日 公司
公司产品结构情况。
1、公司的核心竞争力；2、公司
2012 年 02 月 08 安信证券股份有限
董秘办公室 实地调研 机构 的竞争对手情况；3、红枣行业
日 公司
发展情况及未来发展趋势。
1、公司销售的主要模式，渠道
的管理情况；2、公司未来整体
新华资产管理股份
2012 年 02 月 09 的发展战略；3、公司核心竞争
董事长办公室 实地调研 机构 有限公司等 6 家机
日 力； 4、公司产品主要的宣传方
构
式；5、公司终止种质资源保护
小区的原因。
1、红枣行业的发展现状；2、目
2012 年 02 月 10 摩根士丹利华鑫基 前公司产品的定位，未来产品的
董事长办公室 实地调研 机构
日 金管理有限公司 发展方向；3、公司各种销售渠
道的特点。
1、公司的未来发展战略；2、公
2012 年 02 月 14 东方证券股份有限 司的竞争对手情况及公司的竞
董事长办公室 实地调研 机构
日 公司 争优势；3、公司如何突破人才
瓶颈。
1、公司生产经营情况；2、公司
2012 年 02 月 14 中投证券、长城基
董事长办公室 实地调研 机构 未来发展规划；3、销售模式；4、
日 金、易方达基金
产品结构及产品价格。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：好想你枣业股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 735,062,128.34 710,311,888.46 724,711,670.07 667,286,874.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 74,833,012.35 82,809,070.91 59,079,380.60 62,200,946.80
预付款项 65,650,157.78 37,707,490.72 46,630,210.34 26,546,696.34
应收保费
应收分保账款
5
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应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,498,280.26 35,458,352.77 3,138,411.70 81,128,119.21
买入返售金融资产
存货 374,663,315.23 355,454,887.90 429,183,470.26 379,209,817.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,255,706,893.96 1,221,741,690.76 1,262,743,142.97 1,216,372,453.66
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,520,000.00 176,520,000.00 5,520,000.00 176,520,000.00
投资性房地产
固定资产 197,063,546.52 122,290,797.94 199,603,663.51 123,705,775.52
在建工程 58,970,450.12 10,352,495.02 55,546,910.59 8,370,885.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 23,594,219.78 18,186,406.26 23,003,913.40 18,285,297.50
油气资产
无形资产 24,200,067.19 15,594,035.94 24,532,590.19 15,880,182.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 27,014,341.86 27,260,605.60
递延所得税资产 1,234,713.36 144,359.32 1,768,572.97 141,303.17
其他非流动资产
非流动资产合计 337,597,338.83 343,088,094.48 337,236,256.26 342,903,443.84
资产总计 1,593,304,232.79 1,564,829,785.24 1,599,979,399.23 1,559,275,897.50
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 23,009,031.56 31,143,609.30 35,521,323.66 41,644,511.74
预收款项 8,431,170.57 5,719,465.29 24,025,514.77 19,458,301.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,059,490.89 6,748,547.90 3,635,589.76 1,298,869.59
应交税费 -461,467.61 1,860,449.90 -73,266.15 7,090,233.54
6
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应付利息
应付股利
其他应付款 5,514,393.82 2,591,770.95 17,113,194.71 3,158,781.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,364,500.00 2,364,500.00 2,364,500.00 2,364,500.00
其他流动负债
流动负债合计 244,917,119.23 250,428,343.34 282,586,856.75 275,015,197.58
非流动负债：
长期借款 81,730,910.00 31,740,910.00 81,730,910.00 31,740,910.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 38,739,717.39 34,098,616.68 39,895,974.88 35,242,374.16
非流动负债合计 120,470,627.39 65,839,526.68 121,626,884.88 66,983,284.16
负债合计 365,387,746.62 316,267,870.02 404,213,741.63 341,998,481.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 73,800,000.00 73,800,000.00 73,800,000.00 73,800,000.00
资本公积 909,286,102.03 909,310,174.80 909,286,102.03 909,310,174.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 25,504,950.17 25,504,950.17 25,504,950.17 25,504,950.17
一般风险准备
未分配利润 219,325,433.97 239,946,790.25 187,174,605.40 208,662,290.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,227,916,486.17 1,248,561,915.22 1,195,765,657.60 1,217,277,415.76
少数股东权益
所有者权益合计 1,227,916,486.17 1,248,561,915.22 1,195,765,657.60 1,217,277,415.76
负债和所有者权益总计 1,593,304,232.79 1,564,829,785.24 1,599,979,399.23 1,559,275,897.50
4.2 利润表
编制单位：好想你枣业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 238,879,866.03 218,695,037.74 246,441,307.88 244,247,382.82
其中：营业收入 238,879,866.03 218,695,037.74 246,441,307.88 244,247,382.82
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 208,117,969.17 189,364,881.33 208,529,097.80 205,295,721.01
其中：营业成本 168,043,562.17 165,711,057.93 183,934,898.70 184,756,878.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 818,964.98 666,540.17 614,838.52 588,824.99
销售费用 26,573,936.23 14,052,511.61 10,065,375.29 8,716,995.71
管理费用 12,597,210.78 8,844,270.34 9,117,337.85 6,862,686.20
财务费用 84,295.01 90,501.28 4,906,647.44 4,370,335.83
资产减值损失 -110,000.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
200,000.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
30,961,896.86 29,330,156.41 37,912,210.08 38,951,661.81
列）
加：营业外收入 3,990,177.49 3,977,677.48 3,861,804.30 3,848,080.96
减：营业外支出 364,848.89 356,070.00 113,611.60 106,111.60
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
34,587,225.46 32,951,763.89 41,660,402.78 42,693,631.17
号填列）
减：所得税费用 2,436,396.89 1,667,264.43 3,031,826.21 2,798,590.70
五、净利润（净亏损以“-”号填
32,150,828.57 31,284,499.46 38,628,576.57 39,895,040.47
列）
归属于母公司所有者的净
32,150,828.57 31,284,499.46 38,628,576.57 39,895,040.47
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.44 0.70
（二）稀释每股收益 0.44 0.70
七、其他综合收益 7,104.23
八、综合收益总额 32,150,828.57 31,284,499.46 38,635,680.80 39,895,040.47
归属于母公司所有者的综
32,150,828.57 31,284,499.46 38,635,680.80 39,895,040.47
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
8
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：好想你枣业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
239,369,795.94 212,835,155.84 251,136,637.35 246,465,094.32
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
11,852,844.21 15,916,992.42 8,002,279.73 8,799,380.57
的现金
经营活动现金流入小计 251,222,640.15 228,752,148.26 259,138,917.08 255,264,474.89
购买商品、接受劳务支付的
140,656,708.40 125,391,304.27 118,248,801.40 137,079,602.26
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
24,096,478.53 13,408,143.73 19,977,967.38 18,227,594.85
付的现金
支付的各项税费 17,177,926.94 14,684,425.25 15,087,665.64 14,713,696.60
支付其他与经营活动有关
31,486,475.32 12,094,323.89 13,563,883.90 5,148,259.03
的现金
经营活动现金流出小计 213,417,589.19 165,578,197.14 166,878,318.32 175,169,152.74
经营活动产生的现金
37,805,050.96 63,173,951.12 92,260,598.76 80,095,322.15
流量净额
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 200,000.00
处置固定资产、无形资产和
84,036.33
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 284,036.33
购建固定资产、无形资产和
23,113,732.05 16,396,009.27 8,349,670.29 7,596,540.39
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 23,113,732.05 16,396,009.27 8,349,670.29 7,596,540.39
投资活动产生的现金
-22,829,695.72 -16,396,009.27 -8,349,670.29 -7,596,540.39
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
4,624,896.97 3,752,927.44 15,397,022.47 14,877,868.13
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 4,624,896.97 3,752,927.44 35,397,022.47 14,877,868.13
筹资活动产生的现金
-4,624,896.97 -3,752,927.44 -35,397,022.47 -14,877,868.13
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-6,188.60
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,350,458.27 43,025,014.41 48,507,717.40 57,620,913.63
加：期初现金及现金等价物
724,711,670.07 667,286,874.05 55,703,520.46 42,252,382.72
余额
六、期末现金及现金等价物余额 735,062,128.34 710,311,888.46 104,211,237.86 99,873,296.35
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
好想你枣业股份有限公司
法定代表人：
二〇一二年四月十七日
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