现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
94365678 |
84024994 |
16872330 |
29901675 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1269534166 |
938700337 |
591778749 |
1959119550 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
181088400 |
133508829 |
77224421 |
238761106 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
710708990 |
549978277 |
371464020 |
988789813 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
199726452 |
180109081 |
86209694 |
232077424 |
| 经营活动现金流出小计 |
1144261661 |
908147506 |
567066315 |
1526888278 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
125272505 |
30552831 |
24712435 |
432231273 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
592771808 |
493925288 |
309258950 |
633626211 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1258551 |
327731 |
10968 |
1143404 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2378140 |
2378140 |
1434500 |
18816962 |
| 投资活动现金流入小计 |
672045206 |
561624924 |
368912958 |
674863906 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
93290201 |
67855645 |
33323626 |
88562555 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
7944300 |
7944300 |
8266049 |
2000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
383693511 |
276021842 |
78044703 |
1344739098 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
288351695 |
285603081 |
290868255 |
-669875192 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
209974899 |
-25101 |
-- |
760000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
15877420 |
16500220 |
19484360 |
5100000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
226302319 |
16475119 |
19484360 |
804490213 |
| 偿还债务所支付的现金 |
320500000 |
60500000 |
45000000 |
376000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
123167221 |
101961204 |
70941915 |
34982623 |
| 筹资活动现金流出小计 |
902213443 |
440229704 |
122437713 |
471207067 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-675911124 |
-423754585 |
-102953353 |
333283146 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
1 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-262286924 |
-107598673 |
212627337 |
95639227 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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-- |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-37135745 |
-- |
-56536347 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
54764463 |
-- |
108073042 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2266247 |
-- |
4137810 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1470887 |
-- |
328223 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7235 |
-- |
480014 |
| 财务费用 |
-- |
-6382482 |
-- |
-23724721 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-24864744 |
-- |
40266530 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
83129515 |
-- |
205279564 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
50165117 |
-- |
53189340 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-136364798 |
-- |
63005563 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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13713654 |
-- |
14233034 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
30552831 |
-- |
432231273 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
280744054 |
-- |
388342727 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
388342727 |
-- |
292703500 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-107598673 |
-- |
95639227 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
10490667 |
-- |
17544039 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1171334544 |
851123282 |
574853343 |
1926164384 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3833945 |
3552061 |
53076 |
3053491 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
592771808 |
493925288 |
309258950 |
633626211 |
