现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33062832 |
27808691 |
9809697 |
101745271 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1159542426 |
779000659 |
475178912 |
1772477090 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
159834495 |
115944328 |
61292162 |
236083761 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
633363722 |
431520533 |
261681791 |
1105404520 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
122791601 |
82399168 |
59915294 |
272143036 |
| 经营活动现金流出小计 |
961029683 |
665092971 |
409101386 |
1685710419 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
198512743 |
113907688 |
66077526 |
86766671 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
527877408 |
469061172 |
6591769 |
1108889355 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3068697 |
532550 |
96083 |
3740312 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
163573 |
163573 |
163616 |
2178065 |
| 投资活动现金流入小计 |
571985427 |
505433197 |
10790456 |
1206270146 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
99666337 |
56341458 |
21322904 |
124958278 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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7500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
337868122 |
253289213 |
74555210 |
828003671 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
234117306 |
252143984 |
-63764754 |
378266475 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
596467420 |
516467420 |
255000000 |
380000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
1139400 |
363400 |
12255500 |
| 筹资活动现金流入小计 |
596467420 |
517606820 |
255363400 |
392705500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
535300000 |
436800000 |
125000000 |
504000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
24527814 |
20128855 |
5198306 |
128851248 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1012347281 |
904350024 |
136209359 |
1097795576 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-415879861 |
-386743204 |
119154041 |
-705090076 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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1 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
16750188 |
-20691532 |
121466812 |
-240056929 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-19849927 |
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-75714966 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
55147423 |
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108240954 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2067111 |
-- |
4170152 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-89681 |
-- |
4526681 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-34898 |
-- |
72720 |
| 财务费用 |
-- |
-1527348 |
-- |
-10811181 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
49118901 |
-- |
-48852232 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
83732003 |
-- |
42342326 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
58533859 |
-- |
-38917665 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-103199031 |
-- |
27326193 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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5127162 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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113907688 |
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86766671 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
127594266 |
-- |
148285798 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
148285798 |
-- |
388342727 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-20691532 |
-- |
-240056929 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
8921734 |
-- |
19374594 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1126304374 |
751189905 |
465368108 |
1666899689 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
175219 |
2063 |
1106 |
3832130 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
527877408 |
469061172 |
6591769 |
1108889355 |
