好想你枣业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
好想你枣业股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
好想你枣业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人石聚彬、主管会计工作负责人张宗成及会计机构负责人(会计主
管人员)王帅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
好想你枣业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减（%）
总资产（元） 1,634,638,750.31 1,585,520,007.34 3.1%
归属于上市公司股东的净资
1,344,822,138.13 1,274,053,326.62 5.55%
产（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减（%） 上年同期增减（%）
营业收入（元） 228,076,888.88 10.32% 627,311,388.27 3.06%
归属于上市公司股东的净利
42,540,044.78 116.66% 85,528,811.51 21.07%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
39,946,262.20 140.93% 80,676,886.10 27.02%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 395,726,738.18 61.97%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.29 123.08% 0.58 20.83%
稀释每股收益（元/股） 0.29 123.08% 0.58 20.83%
加权平均净资产收益率（%） 3.21% 1.62% 6.53% 0.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-346,958.17
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
7,376,390.05
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -761,677.17
减：所得税影响额 1,415,829.30
合计 4,851,925.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
3
好想你枣业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 14,861
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
石聚彬 境内自然人 40.66% 60,009,356 60,009,356
王新才 境内自然人 3.2% 4,728,024 4,728,024
常国杰 境内自然人 3.2% 4,728,024 4,728,024
孙明相 境内自然人 2.83% 4,182,442 4,182,442
石聚领 境内自然人 2.77% 4,091,600 4,091,600 质押 4,000,000
张五须 境内自然人 2.77% 4,091,600 4,091,600
卢国杰 境内自然人 1.23% 1,818,430 1,818,430
卢新杰 境内自然人 1.23% 1,818,430 1,818,430
张国俊 境内自然人 1.23% 1,818,430 1,818,430
石清贵 境内自然人 1.23% 1,818,430 1,818,430
湛明乾 境内自然人 1.23% 1,818,430 1,818,430
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京秉原创业投资有限责任
1,675,224 人民币普通股 1,675,224
公司
陈宇杰 1,350,630 人民币普通股 1,350,630
王振瑞 600,000 人民币普通股 600,000
东方证券股份有限公司 499,967 人民币普通股 499,967
杜明谦 490,999 人民币普通股 490,999
杨建伟 432,100 人民币普通股 432,100
中国通用技术（集团）控股有
400,014 人民币普通股 400,014
限责任公司
刘月 318,800 人民币普通股 318,800
华润深国投信托有限公司－
300,453 人民币普通股 300,453
润金 21 号集合资金信托计划
4
好想你枣业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
深圳市创新投资集团有限公
300,000 人民币普通股 300,000
司
上述股东中，石聚彬与石聚领是兄弟关系，常国杰是石聚彬、石聚领的姐
上述股东关联关系或一致行 夫，湛明乾是石聚彬的妻弟，卢国杰与卢新杰是兄弟关系。公司未知其他
动的说明 股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
5
好想你枣业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
1、货币资金：较期初增加36.34%，主要系经营活动产生的现金流量净额大幅增加所致；
2、预付款项：较期初增加186.45%，主要系公司预付原料采购款所致；
3、存货：较期初减少53.32%，主要系原料2012年第四季度集中采购，2013年1-9月逐月
消耗所致；
4、长期股权投资：较期初增加436.59%，主要系公司向河南新郑农村商业银行股份有限
公司增资2,410万元所致；
5、在建工程：较期初增加42.24%，主要系新郑募投项目，若羌二期工程项目等在建项目
投入增加所致；
6、递延所得税资产：较期初减少64.97%，一方面系本期未实现内部交易利润变动所致，
另一方面本年总公司销售子公司产品未实现内部交易利润递延所得税按照深加工比例调整所
致；
7、预收款项：较期初增加43.78%，主要系预收经销商款项增加所致；
8、应交税费：较期初增加186.70%，主要系9月实现利润较多，计提的企业所得税尚未申
报缴纳所致；
9、其他应付款：较期初增加111.16%，主要系公司客户保证金、投标保证金、品牌共享
金、质量保证金等增加所致；
10、长期借款：较期初减少36.83%，主要系公司本期偿还部分长期借款所致。
（二）利润表项目
1、销售费用：较上年同期增加44.03%，主要系销售人员薪酬增加、业务宣传费增加、新
设销售子公司租赁费、转让费、装修费增加所致；
2、管理费用：较上年同期增加50.68%，主要系公司咨询费、折旧费、研发费等增加所致；
3、财务费用：较上年同期增加366.14%，主要系公司本期借款增加导致利息支出增加以
及去年同期募集资金较多导致利息收入较多所致；
6
好想你枣业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
4、投资收益：较上年同期增加4758.84%，主要系公司转让郑州奥星实业有限公司全部股
权所致；
5、营业外支出：较上年同期增加140.81%，主要系公司本期捐赠支出增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、超募资金建设销售网络项目
根据2012年4月16日召开的2011年度股东大会，公司拟使用超募资金10,000万元开设267
家好想你直营专卖店。截至2013年9月30日，公司已投入5,620万元在湖南、湖北、江苏、浙
江、广东、上海、福州、重庆等地设立了8家全资子公司和对北京子公司进行增资，用于在当
地开设直营店。该9家子公司实际已使用募集资金2,164.48万元，开设直营店68家。
2013年9月29日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整超募资金建
设销售网络项目剩余募集资金的使用用途并将其它未指定用途的超募资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司对超募资金建设销售网络项目的资金使用作出如下调整：
（1）对于已投入销售子公司，子公司尚未使用完毕的募集资金，扩大使用范围，允许其
通过除开设直营店以外的其他形式建设销售网络；
（2）对于尚未投入子公司的募集资金4,380万元，用于永久补充流动资金。
2、发行公司债券
2013年6月7日，公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相
关议案，公司拟发行的公司债券规模不超过人民币5亿元（含5亿元）。
2013年10月12日，公司本次发行公司债券的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核
委员会审核通过。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
控股股 自公司股票上市之日起 36 个月
首次公开发行或再融 2010 年 08 月
东、实际 内，不转让或者委托他人管理 严格履行
资时所作承诺 18 日
控制人石 其持有的公司股份，也不由公
7
好想你枣业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
聚彬 司回购该部分股份。公司首发
上市并上述股份限制及锁定期
满后，在任职期间每年转让的
股份不超过所持有公司股份总
数的百分之二十五；并承诺在
离职后半年内，也不转让其所
持有的公司股份；在申报离任 6
个月后的 12 个月内通过深交所
挂牌交易出售公司股票数量占
其持有公司股票总数的比例不
超过 50%。
控股股 承诺目前没有且将来不会直接
东、实际 或间接从事与公司或公司的分 2010 年 08 月
长期有效 严格履行
控制人石 子公司构成或可能构成竞争或 18 日
聚彬 潜在竞争的任何业务或活动。
现金分红的承诺：公司的利润
分配应充分重视投资者的实际
利益，在通常情况下，应保证
每年以现金方式分配的利润不
低于母公司当年实现的可分配 2012 年 07 月
公司 长期有效 正在履行
利润的百分之十（10%），每连 23 日
续三（3）年以现金方式累计分
配的利润不少于该三（3）年实
现的年均可分配利润的百分之
三十（30%）。
使用部分闲置募集资金和超募
资金 20,000 万元暂时补充流动
资金时承诺：1、没有变相改变
其他对公司中小股东 募集资金用途；2、不会影响募
所作承诺 集资金投资计划的正常进行；
3、单次补充流动资金时间不超
过六个月；4、单次补充流动资
2012 年 10 月 2013 年 12 月
公司 金金额未超过募集资金净额的 正在履行
23 日 4 日止
50%；5、最近十二个月未进行
证券投资等高风险投资；6、在
使用闲置募集资金和超募资金
暂时补充流动资金期间，不进
行证券投资等高风险投资；7、
补充流动资金后十二个月内不
进行证券投资等高风险投资。
使用部分闲置募集资金和超募
2013 年 05 月 2014 年 5 月
公司 资金 8,000 万元暂时补充流动 正在履行
21 日 22 日止
资金时承诺：1、没有变相改变
8
好想你枣业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
募集资金用途；2、不会影响募
集资金投资计划的正常进行；
3、单次补充流动资金时间不超
过十二个月；4、单次补充流动
资金金额未超过募集资金净额
的 50%；5、最近十二个月未进
行证券投资等高风险投资；6、
在使用闲置募集资金和超募资
金暂时补充流动资金期间，不
进行证券投资等高风险投资；
7、补充流动资金后十二个月内
不进行证券投资等高风险投
资。
第二届董事会第十二次会议审
议事项时承诺：1、阿克苏募投
项目节余募集资金永久补充流
动资金后十二个月内不进行证
补充后 12 个
券投资等高风险投资；2、超募
2013 年 09 月 月内及暂时
公司 集资金永久补充流动资金的 12 待履行
30 日 补充流动资
个月内不进行高风险投资以及
金期间
为他人提供财务资助；3、使用
闲置募集资金 10,700 万元暂时
补充流动资金期间不进行风险
投资。
承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润
0% 至 20%
变动幅度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润
10,050 至 12,050
变动区间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润
10,042.77
（万元）
一方面公司产品结构调整基本完成，专卖店渠道优化升级初见成
业绩变动的原因说明 效，商超、电商渠道日趋成熟，盈利能力将得到提高；另一方面，
公司转让郑州奥星子公司股权取得收益。
9
好想你枣业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：好想你枣业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 566,018,779.45 415,162,092.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 113,761,794.80 90,103,261.31
预付款项 59,884,394.61 20,905,533.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,119,208.98 11,841,898.96
买入返售金融资产
存货 226,057,349.93 484,255,774.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,133,475.02 4,968,323.14
流动资产合计 983,975,002.79 1,027,236,883.43
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 29,620,000.00 5,520,000.00
10
好想你枣业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资性房地产
固定资产 274,856,959.37 254,531,125.33
在建工程 92,832,520.24 65,262,577.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 43,921,341.64 34,249,649.41
油气资产
无形资产 32,483,559.61 33,089,154.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 42,958,268.81 44,413,466.33
递延所得税资产 976,302.48 2,786,851.66
其他非流动资产 133,014,795.37 118,430,300.00
非流动资产合计 650,663,747.52 558,283,123.91
资产总计 1,634,638,750.31 1,585,520,007.34
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 110,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 32,203,234.97 37,392,599.98
预收款项 27,931,088.27 19,425,734.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,912,231.86 13,043,201.94
应交税费 16,779,384.73 5,852,665.20
应付利息
应付股利
其他应付款 9,538,359.33 4,517,150.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
11
好想你枣业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 196,364,299.16 190,231,351.88
非流动负债：
长期借款 45,121,820.00 71,426,365.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 48,330,493.02 49,808,963.84
非流动负债合计 93,452,313.02 121,235,328.84
负债合计 289,816,612.18 311,466,680.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 147,600,000.00 147,600,000.00
资本公积 835,486,102.03 835,486,102.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,647,877.32 37,647,877.32
一般风险准备
未分配利润 324,088,158.78 253,319,347.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,344,822,138.13 1,274,053,326.62
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,344,822,138.13 1,274,053,326.62
负债和所有者权益（或股东权
1,634,638,750.31 1,585,520,007.34
益）总计
法定代表人：石聚彬 主管会计工作负责人：张宗成 会计机构负责人：王帅
2、母公司资产负债表
编制单位：好想你枣业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
12
好想你枣业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 510,132,454.36 359,292,899.37
交易性金融资产
应收票据
应收账款 136,129,834.48 99,499,164.23
预付款项 44,850,188.71 8,176,651.85
应收利息
应收股利
其他应收款 88,159,442.59 64,862,365.89
存货 193,640,139.41 453,901,727.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 972,912,059.55 985,732,808.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 269,820,000.00 230,720,000.00
投资性房地产
固定资产 154,278,525.57 130,789,641.85
在建工程 73,502,852.34 48,392,385.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 17,147,817.32 17,506,243.02
油气资产
无形资产 15,823,486.20 16,161,101.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 458,179.92 443,848.61
其他非流动资产 133,014,795.37 118,430,300.00
非流动资产合计 664,045,656.72 562,443,520.70
资产总计 1,636,957,716.27 1,548,176,329.53
流动负债：
13
好想你枣业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款 100,000,000.00 110,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 34,335,943.75 34,939,624.12
预收款项 18,580,327.39 8,413,488.01
应付职工薪酬 8,290,993.77 8,693,067.54
应交税费 16,201,305.68 5,642,560.70
应付利息
应付股利
其他应付款 8,926,084.62 3,142,173.77
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 186,334,655.21 170,830,914.14
非流动负债：
长期借款 2,131,820.00 21,436,365.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 38,551,392.37 39,342,363.16
非流动负债合计 40,683,212.37 60,778,728.16
负债合计 227,017,867.58 231,609,642.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 147,600,000.00 147,600,000.00
资本公积 835,510,174.80 835,510,174.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,647,877.32 37,647,877.32
一般风险准备
未分配利润 389,181,796.57 295,808,635.11
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,409,939,848.69 1,316,566,687.23
负债和所有者权益（或股东权 1,636,957,716.27 1,548,176,329.53
14
好想你枣业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
益）总计
法定代表人：石聚彬 主管会计工作负责人：张宗成 会计机构负责人：王帅
3、合并本报告期利润表
编制单位：好想你枣业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 228,076,888.88 206,749,873.70
其中：营业收入 228,076,888.88 206,749,873.70
二、营业总成本 218,832,806.56 190,342,246.00
其中：营业成本 144,927,720.73 139,465,336.66
营业税金及附加 1,065,483.77 824,805.34
销售费用 48,834,009.93 31,994,528.69
管理费用 22,782,377.31 18,709,628.98
财务费用 1,223,214.82 -652,053.67
投资收益（损失以
41,764,802.99
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
51,008,885.31 16,407,627.70
列）
加 ：营业外收入 3,821,903.38 4,188,811.37
减 ：营业外支出 547,718.78 94,748.75
四、利润总额（亏损总额以“－”
54,283,069.91 20,501,690.32
号填列）
减：所得税费用 11,743,025.13 867,213.18
五、净利润（净亏损以“－”号填
42,540,044.78 19,634,477.14
列）
其中：被合并方在合并前实
0.00
现的净利润
归属于母公司所有者的净
42,540,044.78 19,634,477.14
利润
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.29 0.13
（二）稀释每股收益 0.29 0.13
八、综合收益总额 42,540,044.78 19,634,477.14
归属于母公司所有者的综 42,540,044.78 19,634,477.14
15
好想你枣业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
合收益总额
法定代表人：石聚彬 主管会计工作负责人：张宗成 会计机构负责人：王帅
4、母公司本报告期利润表
编制单位：好想你枣业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 216,393,143.60 200,407,616.83
减：营业成本 151,468,308.59 144,883,139.67
营业税金及附加 784,393.69 594,498.50
销售费用 27,014,548.91 17,427,038.41
管理费用 16,638,353.38 14,306,539.07
财务费用 427,270.31 -676,114.80
投资收益（损失以“－”
40,950,425.88
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
61,010,694.60 23,872,515.98
列）
加：营业外收入 3,158,268.37 3,307,311.36
减：营业外支出 425,804.69 94,548.75
三、利润总额（亏损总额以“－”
63,743,158.28 27,085,278.59
号填列）
减：所得税费用 11,647,525.09 1,261,884.17
四、净利润（净亏损以“－”号填
52,095,633.19 25,823,394.42
列）
五、每股收益： -- --
七、综合收益总额 52,095,633.19 25,823,394.42
法定代表人：石聚彬 主管会计工作负责人：张宗成 会计机构负责人：王帅
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：好想你枣业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 627,311,388.27 608,694,957.54
其中：营业收入 627,311,388.27 608,694,957.54
16
好想你枣业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 575,368,234.72 543,948,557.59
其中：营业成本 389,501,131.99 423,524,016.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,858,016.06 2,360,486.97
销售费用 111,073,682.80 77,120,895.48
管理费用 64,215,630.60 42,617,730.23
财务费用 6,744,082.65 -2,534,040.48
资产减值损失 975,690.62 859,469.06
加 ：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
42,660,602.99 878,000.00
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
94,603,756.54 65,624,399.95
列）
加 ：营业外收入 7,468,741.86 10,003,955.61
减 ：营业外支出 1,200,987.15 498,728.19
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
100,871,511.25 75,129,627.37
号填列）
减：所得税费用 15,342,699.74 4,487,706.98
五、净利润（净亏损以“－”号填 85,528,811.51 70,641,920.39
17
好想你枣业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
列）
其中：被合并方在合并前实
0.00
现的净利润
归属于母公司所有者的净
85,528,811.51 70,641,920.39
利润
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.58 0.48
（二）稀释每股收益 0.58 0.48
七、其他综合收益
八、综合收益总额 85,528,811.51 70,641,920.39
归属于母公司所有者的综
85,528,811.51 70,641,920.39
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
法定代表人：石聚彬 主管会计工作负责人：张宗成 会计机构负责人：王帅
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：好想你枣业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 578,730,947.90 566,644,912.66
减：营业成本 397,454,618.62 424,747,033.45
营业税金及附加 1,960,196.99 1,696,953.65
销售费用 53,578,759.27 38,459,932.78
管理费用 46,353,353.64 29,762,549.41
财务费用 4,268,997.45 -2,568,772.16
资产减值损失 1,017,413.35 772,600.78
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
41,696,225.88 678,000.00
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
115,793,834.46 74,452,614.75
列）
18
好想你枣业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：营业外收入 6,745,835.48 9,026,225.87
减：营业外支出 1,071,662.69 467,768.20
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
121,468,007.25 83,011,072.42
号填列）
减：所得税费用 13,334,845.79 3,682,154.73
四、净利润（净亏损以“－”号填
108,133,161.46 79,328,917.69
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 108,133,161.46 79,328,917.69
法定代表人：石聚彬 主管会计工作负责人：张宗成 会计机构负责人：王帅
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：好想你枣业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
687,219,035.08 647,071,085.96
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
19
好想你枣业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
136,671,919.66 30,010,306.22
的现金
经营活动现金流入小计 823,890,954.74 677,081,392.18
购买商品、接受劳务支付的
175,615,089.64 215,587,227.48
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
108,747,049.22 80,332,734.70
付的现金
支付的各项税费 33,441,071.30 36,297,093.93
支付其他与经营活动有关
110,361,006.40 100,549,103.84
的现金
经营活动现金流出小计 428,164,216.56 432,766,159.95
经营活动产生的现金流量净额 395,726,738.18 244,315,232.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现
895,800.00 878,000.00
金
处置固定资产、无形资产和
33,980.00 135,727.35
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
48,908,841.55
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
5,250,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 55,088,621.55 1,013,727.35
购建固定资产、无形资产和
228,598,814.83 96,553,088.63
其他长期资产支付的现金
20
好想你枣业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资支付的现金 24,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 252,698,814.83 96,553,088.63
投资活动产生的现金流量净额 -197,610,193.28 -95,539,361.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 260,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 275,000,000.00 0.00
偿还债务支付的现金 296,304,545.00 205,304,545.00
分配股利、利润或偿付利息
25,575,312.92 27,426,874.10
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
380,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 322,259,857.92 232,731,419.10
筹资活动产生的现金流量净额 -47,259,857.92 -232,731,419.10
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 150,856,686.98 -83,955,548.15
加：期初现金及现金等价物
415,162,092.47 724,711,670.07
余额
六、期末现金及现金等价物余额 566,018,779.45 640,756,121.92
法定代表人：石聚彬 主管会计工作负责人：张宗成 会计机构负责人：王帅
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：好想你枣业股份有限公司
21
好想你枣业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
616,950,917.28 585,477,386.29
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
131,514,712.88 30,295,907.32
的现金
经营活动现金流入小计 748,465,630.16 615,773,293.61
购买商品、接受劳务支付的
165,413,195.13 207,893,130.94
现金
支付给职工以及为职工支
77,108,684.21 53,746,190.54
付的现金
支付的各项税费 25,148,689.55 28,922,658.92
支付其他与经营活动有关
203,983,741.75 68,740,156.15
的现金
经营活动现金流出小计 471,654,310.64 359,302,136.55
经营活动产生的现金流量净额 276,811,319.52 256,471,157.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现
745,800.00 678,000.00
金
处置固定资产、无形资产和
33,980.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
48,950,425.88
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
2,250,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 51,980,205.88 678,000.00
购建固定资产、无形资产和
92,902,736.54 49,591,967.64
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 32,100,000.00 43,000,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 125,002,736.54 92,591,967.64
22
好想你枣业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -73,022,530.66 -91,913,967.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 260,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 260,000,000.00 0.00
偿还债务支付的现金 289,304,545.00 205,304,545.00
分配股利、利润或偿付利息
23,264,688.87 25,402,662.69
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
380,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 312,949,233.87 230,707,207.69
筹资活动产生的现金流量净额 -52,949,233.87 -230,707,207.69
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 150,839,554.99 -66,150,018.27
加：期初现金及现金等价物
359,292,899.37 667,286,874.05
余额
六、期末现金及现金等价物余额 510,132,454.36 601,136,855.78
法定代表人：石聚彬 主管会计工作负责人：张宗成 会计机构负责人：王帅
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
好想你枣业股份有限公司
董事长：
2013 年 10 月 25 日
23