浙江省围海建设集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
浙江省围海建设集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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浙江省围海建设集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告
内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人王掌权及会计机构负责
人(会计主管人员)胡寿胜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准
确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,983,966,256.73 2,605,344,330.57 14.53%
归属于上市公司股东的净资产
1,505,308,345.61 934,305,141.75 61.12%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 407,507,098.79 -4.71% 1,117,572,043.99 17.04%
归属于上市公司股东的净利润
21,419,302.57 -4.93% 51,291,937.73 24.49%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
17,818,550.29 -19.88% 47,404,319.39 19.19%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -159,017,363.59
（元）
基本每股收益（元/股） 0.06 -25.00% 0.15 7.14%
稀释每股收益（元/股） 0.06 -25.00% 0.15 7.14%
加权平均净资产收益率 1.45% -1.07% 3.71% -0.97%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 20,358.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,365,750.13
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 93,976.41
减：所得税影响额 1,370,030.36
少数股东权益影响额（税后） 222,436.32
合计 3,887,618.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 15,496
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江围海控股集
境内非国有法人 41.49% 151,050,000 151,050,000 质押 151,050,000
团有限公司
罗全民 境内自然人 2.45% 8,921,234
陈美秋 境内自然人 2.24% 8,160,000
张子和 境内自然人 2.22% 8,079,750 8,079,750
江信基金－光大
银行－江信基金
境内非国有法人 2.16% 7,850,000 7,850,000
定增五号资产管
理计划
华安基金－光大
银行－中海信托
－围海股份（商裕 境内非国有法人 2.03% 7,380,000 7,380,000
四期）集合资金信
托
邱春方 境内自然人 1.88% 6,843,800 6,843,800 质押 1,522,800
王掌权 境内自然人 1.76% 6,419,500 6,419,500
申银万国证券股
国有法人 1.73% 6,300,000 6,300,000
份有限公司
恒泰证券股份有
境内非国有法人 1.69% 6,150,000 6,150,000
限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
浙江围海控股集团有限公司 151,050,000 人民币普通股 151,050,000
罗全民 8,921,234 人民币普通股 8,921,234
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陈美秋 8,160,000 人民币普通股 8,160,000
中国建设银行－诺德价值优势股票
2,008,413 人民币普通股 2,008,413
型证券投资基金
宁波高华投资有限公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
浙江三美化工股份有限公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
陈晖 1,560,000 人民币普通股 1,560,000
广州市阿波罗建材科技有限公司 1,490,398 人民币普通股 1,490,398
张玉兰 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
阿波罗（中国）有限公司 959,228 人民币普通股 959,228
1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东陈
美秋是夫妻关系；2、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流
通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；3、公
上述股东关联关系或一致行动的说
司控股股东浙江围海控股集团有限公司承诺其所持有公司的 151,050,000 股有限售条
明
件流通股，在 2014 年 6 月 2 日限售期满后继续锁定一年，至 2015 年 6 月 1 日。若在
承诺锁定期间围海股份发生资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股
份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量也作相应调整。
前十大股东浙江三美化工股份有限公司通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有公司股票 2,000,000 股，通过普通账户持有公司股票 0 股；广州市阿
前 10 名无限售条件普通股股东参与 波罗建材科技有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
融资融券业务股东情况说明（如有）司股票 1,490,398 股，通过普通账户持有公司股票 0 股；阿波罗（中国）有限公司通过
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 959,228 股，通过普
通账户持有公司股票 0 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司非公开发行股票的情况：
1、2013年7月20日，公司发布重大事项停牌公告。
2、2013年7月27日，公司发布第四届董事会第六次会议决议公告。会议审议通过了《关于公司符合向特定
对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股
票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》等十一项议案。
3、2013年7月27日，公司发布召开2013年第二次临时股东大会的通知。
4、2013年8月8日，公司发布关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告。
5、2013年8月14日，公司发布2013年第二次临时股东大会决议公告。本次会议以记名投票表决和网络投票
方式审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方
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案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等九项议案。
6、2013年9月16日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。内容如下：“浙江省围海建设集
团股份有限公司：我会依法对你公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查。认为
该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。”
7、2013年12月9日，公司非公开发行股票申请经证监会发审委审核获得通过。
8、2014年1月8日，公司收到《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2014]13 号）。批复内容如下：一、核准你公司非公开发行不超过 6,300 万股新股。二、本次发
行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。三、本批复自核准发行之日起 6 个月内有效。四、本批复
自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
9、2014年3月18日发布浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行情况报告暨上市公告书。
10、2014年3月20日公司非公开发行股票正式上市。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司发布重大事项停牌公告 2013 年 07 月 20 日
2013-045
公司发布第四届董事会第六次会议决议 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2013 年 07 月 23 日
公告 2013-047
公司发布召开 2013 年第二次临时股东大 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2013 年 07 月 23 日
会的通知 2013-051
公司发布关于召开 2013 年第二次临时股 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2013 年 08 月 08 日
东大会的提示性公告 2013-054
公司发布 2013 年第二次临时股东大会决 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2013 年 08 月 14 日
议公告 2013-055
公司收到《中国证监会行政许可申请受理 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2013 年 09 月 18 日
通知书》 2013-065
公司非公开发行股票申请经证监会发审 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2013 年 12 月 10 日
委审核获得通过。 2013-076
公司收到《关于核准浙江省围海建设集团 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2014 年 01 月 10 日
股份有限公司非公开发行股票的批复》 2014-001
公司发布浙江省围海建设集团股份有限 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2014 年 03 月 18 日
公司非公开发行情况报告暨上市公告书 2014-008
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东
浙江围海控股
集团有限公司、
实际控制人冯
全宏、张子和、
罗全民、邱春
方、王掌权和股
东陈美秋承诺：
自公司股票上
市之日起 36 个
月内，不转让或
控股股东及实 2010 年 09 月 24
者委托他人管 长期 严格履行
际控制人 日
理其已直接或
间接持有的发
行人股份，也不
由发行人回购
该部分股份。同
时，为避免同业
首次公开发行或再融资时所作承诺 竞争损害公司
及其他股东的
利益，做出避免
同业竞争的承
诺。
自公司股票上
市交易之日起
十二个月内，不
转让或者委托
公司在上市前 2010 年 09 月 24
他人管理其直 严格履行
其他股东 日
接持有的本公
司股份，也不由
本公司回购该
部分股份。
在锁定期结束
股东张子和、王
后，在其任职期
掌权、徐丽君、 2010 年 09 月 24
间每年转让的 严格履行
杨贤水、陈晖、 日
股份不超过其
成迪龙
所持本公司股
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份总数的 25%；
离职后半年内，
不转让其所持
有的本公司股
份；在申报离任
六个月后的十
二个月内通过
证券交易所挂
牌交易出售本
公司股票数量
占其所持有本
公司股票总数
的比例不超过
50%。
公司控股股东
承诺延长锁定 2014 年 05 月 20 至 2015 年 6 月 1
其他对公司中小股东所作承诺 浙江围海控股 严格履行
期一年。 日 日
集团有限公司
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 50.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
9,638.76 至 14,458.14
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 9,638.76
业绩变动的原因说明 营业收入较上年有所增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 593,466,738.21 476,797,196.24
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 5,375,263.21 3,256,970.72
应收账款 740,752,400.00 766,011,693.70
预付款项 136,492,936.38 72,035,440.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 137,064,982.36 121,310,492.65
买入返售金融资产
存货 39,889,102.00 12,113,701.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,775,302.56 714,832.64
流动资产合计 1,654,816,724.72 1,452,240,327.78
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款 1,035,476,022.80 849,444,977.16
长期股权投资
投资性房地产 13,554,963.14 13,953,137.72
固定资产 216,892,303.69 232,812,256.48
在建工程 9,617,573.35 7,618,883.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,985,961.83 14,986,249.58
开发支出
商誉 11,487,412.96 11,487,412.96
长期待摊费用 2,204,653.36 2,216,943.73
递延所得税资产 14,930,640.88 15,584,141.70
其他非流动资产 5,000,000.00
非流动资产合计 1,329,149,532.01 1,153,104,002.79
资产总计 2,983,966,256.73 2,605,344,330.57
流动负债：
短期借款 341,500,000.00 245,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 451,420,588.97 661,478,707.36
预收款项 42,606,042.12 27,031,050.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,945,124.45 8,517,496.71
应交税费 61,080,955.38 75,528,181.89
应付利息 7,861,813.43 13,089,462.42
应付股利
其他应付款 115,180,485.76 139,403,333.61
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,021,595,010.11 1,170,948,232.69
非流动负债：
长期借款 96,900,000.00 147,500,000.00
应付债券 296,811,499.06 295,486,303.56
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 8,098,136.87 6,185,301.04
其他非流动负债
非流动负债合计 401,809,635.93 449,171,604.60
负债合计 1,423,404,646.04 1,620,119,837.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 364,063,300.00 304,950,000.00
资本公积 783,533,513.24 262,595,931.54
减：库存股
专项储备 31,423,601.97 37,153,722.54
其他综合收益
盈余公积 37,918,798.56 37,918,798.56
一般风险准备
未分配利润 288,369,131.84 291,686,689.11
归属于母公司所有者权益合计 1,505,308,345.61 934,305,141.75
少数股东权益 55,253,265.08 50,919,351.53
所有者权益（或股东权益）合计 1,560,561,610.69 985,224,493.28
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,983,966,256.73 2,605,344,330.57
计
法定代表人：冯全宏 主管会计工作负责人：王掌权 会计机构负责人：胡寿胜
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2、母公司资产负债表
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 160,753,815.01 324,633,047.91
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款 725,464,387.00 748,534,704.13
预付款项 118,059,444.78 63,173,039.44
应收利息
应收股利
其他应收款 140,867,901.95 142,730,548.74
存货 21,294,245.03 8,912,476.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,462,107.24 348,024.83
流动资产合计 1,167,901,901.01 1,288,331,841.78
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,243,720,029.56 640,888,648.77
投资性房地产 13,554,963.14 13,953,137.72
固定资产 180,706,773.52 194,390,965.17
在建工程 127,927.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,479,010.25 3,552,968.77
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 15,726,018.33 14,737,463.34
其他非流动资产
非流动资产合计 1,457,314,722.30 867,523,183.77
资产总计 2,625,216,623.31 2,155,855,025.55
流动负债：
短期借款 281,000,000.00 180,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 412,915,312.24 605,745,799.00
预收款项 86,702,624.82 19,970,306.50
应付职工薪酬 215,721.66 5,309,065.54
应交税费 49,132,190.53 61,188,653.19
应付利息 7,561,864.54 12,693,776.58
应付股利
其他应付款 96,755,333.91 129,938,254.20
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 934,283,047.70 1,014,845,855.01
非流动负债：
长期借款
应付债券 296,811,499.06 295,486,303.56
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 296,811,499.06 295,486,303.56
负债合计 1,231,094,546.76 1,310,332,158.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 364,063,300.00 304,950,000.00
资本公积 785,448,477.15 264,510,895.45
15
浙江省围海建设集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备 31,423,601.97 37,153,722.54
其他综合收益
盈余公积 37,918,798.56 37,918,798.56
一般风险准备
未分配利润 175,267,898.87 200,989,450.43
所有者权益（或股东权益）合计 1,394,122,076.55 845,522,866.98
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,625,216,623.31 2,155,855,025.55
计
法定代表人：冯全宏 主管会计工作负责人：王掌权 会计机构负责人：胡寿胜
3、合并本报告期利润表
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 407,507,098.79 427,633,118.00
其中：营业收入 407,507,098.79 427,633,118.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 379,444,831.83 394,704,517.20
其中：营业成本 341,544,283.88 352,581,476.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,738,910.16 13,579,229.87
销售费用
管理费用 19,269,369.00 17,867,629.77
财务费用 10,055,270.15 10,994,215.09
资产减值损失 -4,163,001.36 -318,033.54
16
浙江省围海建设集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
394,950.72 1,292,173.50
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,457,217.68 34,220,774.30
加 ：营业外收入 5,289,050.13 351,261.54
减 ：营业外支出 558,137.71 455,039.54
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
33,188,130.10 34,116,996.30
列）
减：所得税费用 8,301,899.38 10,223,718.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,886,230.72 23,893,277.53
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 21,419,302.57 22,529,766.27
少数股东损益 3,466,928.15 1,363,511.26
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 0.08
（二）稀释每股收益 0.06 0.08
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 24,886,230.72 23,893,277.53
归属于母公司所有者的综合收益
21,419,302.57 22,529,766.27
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,466,928.15 1,363,511.26
法定代表人：冯全宏 主管会计工作负责人：王掌权 会计机构负责人：胡寿胜
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4、母公司本报告期利润表
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 338,312,205.11 352,487,545.46
减：营业成本 294,952,489.32 297,356,956.17
营业税金及附加 10,601,537.45 11,529,652.69
销售费用
管理费用 11,454,353.37 11,665,904.11
财务费用 8,970,772.37 9,971,924.02
资产减值损失 -97,961.95 -619,339.58
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
387,825.28 -58,033.93
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,818,839.83 22,524,414.12
加：营业外收入 4,565,000.00 78,828.19
减：营业外支出 350,778.87 415,571.65
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
17,033,060.96 22,187,670.66
列）
减：所得税费用 4,310,494.48 6,245,756.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,722,566.48 15,941,913.83
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.05
（二）稀释每股收益 0.03 0.05
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 12,722,566.48 15,941,913.83
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浙江省围海建设集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：冯全宏 主管会计工作负责人：王掌权 会计机构负责人：胡寿胜
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,117,572,043.99 954,897,221.79
其中：营业收入 1,117,572,043.99 954,897,221.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,046,405,512.94 898,385,496.29
其中：营业成本 929,835,130.22 789,223,194.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 34,798,014.59 31,185,514.73
销售费用
管理费用 55,409,360.64 47,479,790.15
财务费用 28,711,076.19 28,302,053.72
资产减值损失 -2,348,068.70 2,194,943.46
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,184,852.16 5,004,020.50
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,351,383.21 61,515,746.00
加 ：营业外收入 5,763,465.61 1,867,161.54
19
浙江省围海建设集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 1,327,934.82 991,640.01
其中：非流动资产处置损
993.60
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
76,786,914.00 62,391,267.53
列）
减：所得税费用 19,686,162.72 17,943,585.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,100,751.28 44,447,682.13
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 51,291,937.73 41,202,238.09
少数股东损益 5,808,813.55 3,245,444.04
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.15 0.14
（二）稀释每股收益 0.15 0.14
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 57,100,751.28 44,447,682.13
归属于母公司所有者的综合收益
51,291,937.73 41,202,238.09
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,808,813.55 3,245,444.04
法定代表人：冯全宏 主管会计工作负责人：王掌权 会计机构负责人：胡寿胜
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 939,641,326.71 811,305,073.34
减：营业成本 814,190,687.14 688,532,906.36
营业税金及附加 29,178,709.84 26,902,524.42
销售费用
管理费用 36,716,067.05 29,918,505.72
20
浙江省围海建设集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 25,499,829.50 25,317,968.90
资产减值损失 743,327.20 -1,924,870.33
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,783,804.09 -63,378.44
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,096,510.07 42,494,659.83
加：营业外收入 4,587,011.20 1,361,828.19
减：营业外支出 992,158.01 876,320.86
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
38,691,363.26 42,980,167.16
列）
减：所得税费用 9,803,419.82 11,891,148.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,887,943.44 31,089,018.27
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.08 0.10
（二）稀释每股收益 0.08 0.10
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 28,887,943.44 31,089,018.27
法定代表人：冯全宏 主管会计工作负责人：王掌权 会计机构负责人：胡寿胜
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 972,845,063.42 728,533,772.45
客户存款和同业存放款项净增加
21
浙江省围海建设集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,621,087.97 43,655,755.51
经营活动现金流入小计 997,466,151.39 772,189,527.96
购买商品、接受劳务支付的现金 960,160,861.06 712,826,300.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
57,923,461.43 46,336,462.44
金
支付的各项税费 69,103,394.60 58,024,098.21
支付其他与经营活动有关的现金 69,295,797.89 70,006,569.57
经营活动现金流出小计 1,156,483,514.98 887,193,430.29
经营活动产生的现金流量净额 -159,017,363.59 -115,003,902.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
35,850.00 300,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,518,224.65 131,491,249.81
22
浙江省围海建设集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 2,554,074.65 131,791,749.81
购建固定资产、无形资产和其他
11,391,045.40 33,608,333.74
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 231,467,626.99 254,331,772.99
投资活动现金流出小计 242,858,672.39 287,940,106.73
投资活动产生的现金流量净额 -240,304,597.74 -156,148,356.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 585,999,995.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 451,500,000.00 369,900,000.00
发行债券收到的现金 295,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 531,795.00
筹资活动现金流入小计 1,038,031,790.00 665,400,000.00
偿还债务支付的现金 406,500,000.00 394,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
97,992,386.56 48,403,802.07
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
1,474,900.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,949,113.30 1,036,000.00
筹资活动现金流出小计 510,441,499.86 444,039,802.07
筹资活动产生的现金流量净额 527,590,290.14 221,360,197.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 128,268,328.81 -49,792,061.32
加：期初现金及现金等价物余额 443,008,267.37 388,403,403.93
六、期末现金及现金等价物余额 571,276,596.18 338,611,342.61
法定代表人：冯全宏 主管会计工作负责人：王掌权 会计机构负责人：胡寿胜
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司
23
浙江省围海建设集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,028,721,728.61 785,888,619.89
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 23,301,329.71 59,097,038.02
经营活动现金流入小计 1,052,023,058.32 844,985,657.91
购买商品、接受劳务支付的现金 1,051,597,474.16 750,568,121.12
支付给职工以及为职工支付的现
33,022,266.21 26,646,907.37
金
支付的各项税费 54,047,823.52 45,686,069.17
支付其他与经营活动有关的现金 57,340,111.11 59,126,135.10
经营活动现金流出小计 1,196,007,675.00 882,027,232.76
经营活动产生的现金流量净额 -143,984,616.68 -37,041,574.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,535,100.00
处置固定资产、无形资产和其他
172,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 797,877.12 80,730,981.82
投资活动现金流入小计 2,332,977.12 80,903,481.82
购建固定资产、无形资产和其他
1,976,106.16 25,124,904.78
长期资产支付的现金
投资支付的现金 602,582,676.70 105,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 80,000,000.00
投资活动现金流出小计 605,558,782.86 210,224,904.78
投资活动产生的现金流量净额 -603,225,805.74 -129,321,422.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 585,999,995.00
取得借款收到的现金 401,000,000.00 249,000,000.00
发行债券收到的现金 295,500,000.00
24
浙江省围海建设集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 531,795.00
筹资活动现金流入小计 987,531,790.00 544,500,000.00
偿还债务支付的现金 300,000,000.00 327,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
86,816,362.67 40,245,156.66
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 5,949,113.30 1,036,000.00
筹资活动现金流出小计 392,765,475.97 368,281,156.66
筹资活动产生的现金流量净额 594,766,314.03 176,218,843.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -152,444,108.39 9,855,845.53
加：期初现金及现金等价物余额 291,174,405.43 244,724,326.44
六、期末现金及现金等价物余额 138,730,297.04 254,580,171.97
法定代表人：冯全宏 主管会计工作负责人：王掌权 会计机构负责人：胡寿胜
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事长：冯全宏
二○一四年十月三十日
25