现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
63759842 |
31199887 |
122624416 |
209873394 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1667768280 |
1156173078 |
799118309 |
2871568356 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
169810131 |
112021693 |
77394779 |
214882703 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1444432384 |
1057623710 |
764886220 |
2029004520 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
151313926 |
110111337 |
87466200 |
502910407 |
| 经营活动现金流出小计 |
1860822628 |
1369912045 |
971415646 |
2859240008 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-193054348 |
-213738967 |
-172297337 |
12328348 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3280000 |
2200000 |
1200000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1428450 |
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37727 |
130416 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
797835652 |
374154624 |
263464446 |
288740086 |
| 投资活动现金流入小计 |
802544101 |
376354624 |
264702173 |
309454031 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2596010 |
1540354 |
1621327 |
4629666 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
123489247 |
101852019 |
47433663 |
372879505 |
| 投资活动现金流出小计 |
126085257 |
103392373 |
49054990 |
404689171 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
676458844 |
272962251 |
215647183 |
-95235140 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
582145479 |
282450000 |
200487736 |
1005290000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
250000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
582145479 |
282450000 |
200487736 |
1255290000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
609500000 |
268000000 |
148000000 |
1010550000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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250794725 |
| 筹资活动现金流出小计 |
662386783 |
309297657 |
165131574 |
1325986656 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-80241304 |
-26847657 |
35356162 |
-70696656 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
403163193 |
32375626 |
78706009 |
-153603448 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-59126595 |
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-150302627 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9976393 |
-- |
20712226 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4724899 |
-- |
9342468 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2800 |
-- |
130416 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
11731 |
| 财务费用 |
-- |
28423062 |
-- |
64641932 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-35513631 |
-- |
-89765208 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-41026119 |
-- |
-20108153 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
85785629 |
-- |
350019283 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-232458786 |
-- |
-252107712 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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10476793 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-213738967 |
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12328348 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
533054980 |
-- |
500679354 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
500679354 |
-- |
654282802 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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32375626 |
-- |
-153603448 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
328031 |
-- |
575089 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1603621026 |
1124585779 |
673040497 |
2661694962 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
387412 |
387412 |
3453397 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3280000 |
2200000 |
1200000 |
-- |
