浙江省围海建设集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
浙江省围海建设集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
浙江省围海建设集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人王掌权及会计机构负责人(会计主
管人员)胡寿胜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 321,019,205.54 327,938,710.46 -2.11%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,347,879.91 14,497,100.71 -49.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
7,286,659.91 14,379,654.35 -49.33%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -133,574,250.05 -205,777,480.68
基本每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00%
加权平均净资产收益率 0.47% 1.28% -0.81%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,276,606,297.08 3,418,321,669.96 -4.15%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,561,325,966.04 1,556,358,371.99 0.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
77,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,950.00
减：所得税影响额 16,750.00
少数股东权益影响额（税后） 980.00
合计 61,220.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 14,633
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江围海控股集
境内非国有法人 41.49% 151,050,000 151,050,000 质押 151,050,000
团有限公司
陈美秋 境内自然人 2.24% 8,160,000
张子和 境内自然人 2.22% 8,079,750 8,079,750
罗全民 境内自然人 2.22% 8,072,834
江信基金－光大
银行－江信基金
境内自然人 2.03% 7,400,855
定增五号资产管
理计划
王掌权 境内自然人 1.76% 6,419,500 6,419,500
邱春方 境内自然人 1.76% 6,412,500 6,412,500
申银万国证券股
国有法人 1.73% 6,300,000
份有限公司
浙江浙旅投资有
国有法人 1.18% 4,313,263
限责任公司
安信证券股份有
境内非国有法人 1.17% 4,269,303
限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
浙江围海控股集团有限公司 151,050,000 人民币普通股 151,050,000
陈美秋 8,160,000 人民币普通股 8,160,000
罗全民 8,072,834 人民币普通股 8,072,834
江信基金－光大银行－江信基金
7,400,855 人民币普通股 7,400,855
定增五号资产管理计划
申银万国证券股份有限公司 6,300,000 人民币普通股 6,300,000
浙江浙旅投资有限责任公司 4,313,263 人民币普通股 4,313,263
安信证券股份有限公司 3,642,660 人民币普通股 3,642,660
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华安基金－兴业银行－中国对外
经济贸易信托－瑞骏资本第 1 期
3,610,000 人民币普通股 3,610,000
（富嘉 1 期）结构化定向增发投资
集合资金信托
恒泰证券股份有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
云南国际信托有限公司－天龙 1
2,999,120 人民币普通股 2,999,120
号集合资金信托计划
1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东陈
美秋是夫妻关系；2、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流
通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；3、公司
上述股东关联关系或一致行动的
控股股东浙江围海控股集团有限公司承诺其所持有公司的 151,050,000 股有限售条件流
说明
通股，在 2014 年 6 月 2 日限售期满后继续锁定一年，至 2015 年 6 月 1 日。若在承诺锁
定期间围海股份发生资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发
生变动的事项，上述锁定股份数量也作相应调整。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司非公开发行股票的情况：
1、2013年7月20日，公司发布重大事项停牌公告。
2、2013年7月27日，公司发布第四届董事会第六次会议决议公告。会议审议通过了《关于公司符合向特定
对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股
票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》等十一项议案。
3、2013年7月27日，公司发布召开2013年第二次临时股东大会的通知。
4、2013年8月8日，公司发布关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告。
5、2013年8月14日，公司发布2013年第二次临时股东大会决议公告。本次会议以记名投票表决和网络投票
方式审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方
案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等九项议案。
6、2013年9月16日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。内容如下：“浙江省围海建设集
团股份有限公司：我会依法对你公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查。认为
该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。”
7、2013年12月9日，公司非公开发行股票申请经证监会发审委审核获得通过。
8、2014年1月8日，公司收到《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2014]13 号）。批复内容如下：一、核准你公司非公开发行不超过 6,300 万股新股。二、本次发
行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。三、本批复自核准发行之日起 6 个月内有效。四、本批复
自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
9、2014年3月18日发布浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行情况报告暨上市公告书。
10、2014年3月20日公司非公开发行股票正式上市。
11、2015年3月20日公司非公开发行限售股份上市流通。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司发布重大事项停牌公告 2013 年 07 月 20 日
2013-045
公司发布第四届董事会第六次会议决议 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2013 年 07 月 23 日
公告 2013-047
公司发布召开 2013 年第二次临时股东 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2013 年 07 月 23 日
大会的通知 2013-051
公司发布关于召开 2013 年第二次临时 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2013 年 08 月 08 日
股东大会的提示性公告 2013-054
公司发布 2013 年第二次临时股东大会 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2013 年 08 月 14 日
决议公告 2013-055
公司收到《中国证监会行政许可申请受 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2013 年 09 月 18 日
理通知书》 2013-065
公司非公开发行股票申请经证监会发审 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2013 年 12 月 10 日
委审核获得通过。 2013-076
公司收到《关于核准浙江省围海建设集
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
团股份有限公司非公开发行股票的批 2014 年 01 月 10 日
2014-001
复》
公司发布浙江省围海建设集团股份有限 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2014 年 03 月 18 日
公司非公开发行情况报告暨上市公告书 2014-008
公司发布关于有限售条件流通股上市流 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2015 年 03 月 18 日
通提示性公告 2015-008
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
自公司股票上
公司控股股东
市之日起 36 个
浙江围海控股
月内，不转让或
集团有限公司、
者委托他人管
实际控制人冯 2010 年 09 月 24 2014 年 6 月 2
理其已直接或
全宏、张子和、 日 日
间接持有的发
首次公开发行或再融资时所作承诺 罗全民、邱春
行人股份，也不
方、王掌权和股
由发行人回购
东陈美秋
该部分股份。
自公司股票上
公司在上市前 2010 年 09 月 24
市交易之日起 长期
其他股东 日
十二个月内，不
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转让或者委托
他人管理其直
接持有的本公
司股份，也不由
本公司回购该
部分股份。
作为公司董事、
监事、高级管理
人员的股东张
子和、王掌权、
徐丽君、杨贤
水、陈晖、成迪
龙共六人承诺：
在前述锁定期
结束后，在其任
职期间每年转
让的股份不超
股东张子和、王 过其所持本公
掌权、徐丽君、司股份总数的 2010 年 09 月 24
长期
杨贤水、陈晖、25%；离职后半 日
成迪龙 年内，不转让其
所持有的本公
司股份；在申报
离任六个月后
的十二个月内
通过证券交易
所挂牌交易出
售本公司股票
数量占其所持
有本公司股票
总数的比例不
超过 50%。
浙江浙旅投资 围海股份非公
有限责任公司、开发行新增股
申银万国证券 份 5,911.33 万
股份有限公司、股，已于 2014
江信基金管理 年 3 月 20 日在
有限公司、华安 深圳证券交易 2014 年 03 月 20 2015 年 3 月 20
基金管理有限 所上市。根据深 日 日
公司、恒泰证券 圳证券交易所
股份有限公司、相关业务规则
广东温氏投资 规定，上市首日
有限公司、北京 公司股价不除
众和成长投资 权。本次发行
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中心（有限合 中，投资者认购
伙）、安信证券 的股票限售期
股份有限公司、为十二个月；在
钱海平 锁定期内，因本
次发行的股份
而产生的任何
股份（包括但不
限于股份拆细、
派送红股等方
式增加的股份）
也不上市交易
或转让。从上市
首日计算，上市
流通时间为
2015 年 3 月 20
日（如遇非交易
日顺延）。
本次短线交易
基本情况：2014
年 9 月 29 日，
王掌权先生累
计减持公司股
份 1,437,500
股，成交均价约
为 12.90 元/股，
最高成交价为
12.96 元/股；其
中有一笔误操
作，买入了公司
股票 7000 股，
2014 年 09 月 30 2015 年 3 月 30
其他对公司中小股东所作承诺 王掌权 成交价格 12.88 严格遵守
日 日
元/股，构成短
线交易。交易完
成后，王掌权先
生仍持有公司
股份 6,419,500
股，占公司总股
本的 1.76%。
经公司董事会
核查，本次交易
未在公司披露
定期报告的敏
感期内，公司无
影响证券价格
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的重大信息，亦
不存在因获悉
内幕信息而交
易公司股票的
情况。王掌权先
生承诺：将自觉
遵守《证券法》
第 47 条关于禁
止短线交易的
规定，自最后一
笔买入公司股
票之日起六个
月内不卖出公
司股票；自最后
一笔卖出公司
股票之日起六
个月内不买入
公司股票。
为避免同业竞
争损害公司及
其他股东的利
益，公司控股股
浙江省围海建 东浙江围海控
设集团股份有 股集团有限公
限公司、冯全 司和实际控制 2010 年 09 月 24
长期 严格遵守
宏、罗全民、张 人冯全宏先生、日
子和、王掌权、罗全民先生、张
邱春方 子和先生、王掌
权先生、邱春方
先生做出避免
同业竞争的承
诺。
围海控股所持
有公司的
151,050,000 股
有限售条件流
通股，在 2014
浙江围海控股 年 6 月 2 日限售 2014 年 06 月 02 2015 年 6 月 2
严格遵守
集团有限公司 期满后继续锁 日 日
定一年，至 2015
年 6 月 1 日。若
在承诺锁定期
间围海股份发
生资本公积金
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转增股本、派送
股票红利、配
股、增发等使股
份数量发生变
动的事项，上述
锁定股份数量
也作相应调整。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-50.00% 至 0.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,493.63 至 2,987.26
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
2,987.26
（万元）
业绩变动的原因说明 主要毛利率较高的项目结转收入较上年同期有所减少
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 495,324,154.91 732,562,063.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,050,000.00 5,625,474.23
应收账款 666,950,817.13 853,628,013.89
预付款项 280,231,014.19 105,058,783.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 144,127,961.58 156,515,510.11
买入返售金融资产
存货 42,274,431.13 17,762,218.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 915,371.59 1,280,528.48
流动资产合计 1,631,873,750.53 1,872,432,592.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款 1,347,852,546.62 1,255,037,016.44
长期股权投资
投资性房地产 13,221,995.96 13,293,579.05
固定资产 207,719,800.14 212,642,188.53
在建工程 23,433,736.05 9,345,544.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,383,715.52 24,663,045.26
开发支出
商誉 11,487,412.96 11,487,412.96
长期待摊费用 1,858,781.28 1,886,254.48
递延所得税资产 14,774,558.02 17,534,035.72
其他非流动资产
非流动资产合计 1,644,732,546.55 1,545,889,077.35
资产总计 3,276,606,297.08 3,418,321,669.96
流动负债：
短期借款 533,500,000.00 408,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 404,843,712.04 716,768,640.58
预收款项 133,090,017.00 36,994,903.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,452,887.78 9,719,589.44
应交税费 72,338,752.25 84,531,836.02
应付利息 18,631,749.31 13,331,812.23
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应付股利
其他应付款 84,425,631.51 129,397,971.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 91,000,000.00 91,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,342,282,749.89 1,489,744,752.71
非流动负债：
长期借款 5,900,000.00 5,900,000.00
应付债券 297,729,940.42 297,275,766.12
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 10,856,551.16 11,210,470.28
其他非流动负债
非流动负债合计 314,486,491.58 314,386,236.40
负债合计 1,656,769,241.47 1,804,130,989.11
所有者权益：
股本 364,063,300.00 364,063,300.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 783,533,513.24 783,533,513.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备 29,366,101.47 31,746,387.33
盈余公积 43,434,628.04 43,434,628.04
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一般风险准备
未分配利润 340,928,423.29 333,580,543.38
归属于母公司所有者权益合计 1,561,325,966.04 1,556,358,371.99
少数股东权益 58,511,089.57 57,832,308.86
所有者权益合计 1,619,837,055.61 1,614,190,680.85
负债和所有者权益总计 3,276,606,297.08 3,418,321,669.96
法定代表人：冯全宏 主管会计工作负责人：王掌权 会计机构负责人：胡寿胜
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 114,840,893.34 269,512,408.85
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 709,014,688.32 850,822,796.94
预付款项 227,179,420.00 81,838,927.34
应收利息
应收股利
其他应收款 175,151,643.44 198,916,200.77
存货 10,591,893.86
划分为持有待售的资产 15,819,340.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 713,471.81 512,228.48
流动资产合计 1,242,719,457.64 1,412,194,456.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,350,824,913.70 1,293,020,642.90
投资性房地产 13,221,995.96 13,293,579.05
固定资产 170,561,479.26 175,799,700.67
15
浙江省围海建设集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
在建工程 29,269.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,408,926.39 3,443,968.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,026,389.89 16,388,852.69
其他非流动资产
非流动资产合计 1,554,072,974.20 1,501,946,743.63
资产总计 2,796,792,431.84 2,914,141,199.87
流动负债：
短期借款 445,000,000.00 330,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 369,633,974.04 631,462,748.57
预收款项 129,296,080.63 50,389,900.53
应付职工薪酬 586,722.18 4,264,351.91
应交税费 56,644,521.48 65,212,412.53
应付利息 18,256,662.55 12,985,246.03
应付股利
其他应付款 56,235,141.96 101,835,560.87
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,075,653,102.84 1,196,150,220.44
非流动负债：
长期借款
应付债券 297,729,940.42 297,275,766.12
其中：优先股
16
浙江省围海建设集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 297,729,940.42 297,275,766.12
负债合计 1,373,383,043.26 1,493,425,986.56
所有者权益：
股本 364,063,300.00 364,063,300.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 785,448,477.15 785,448,477.15
减：库存股
其他综合收益
专项储备 29,366,101.47 31,746,387.33
盈余公积 43,434,628.04 43,434,628.04
未分配利润 201,096,881.92 196,022,420.79
所有者权益合计 1,423,409,388.58 1,420,715,213.31
负债和所有者权益总计 2,796,792,431.84 2,914,141,199.87
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 321,019,205.54 327,938,710.46
其中：营业收入 321,019,205.54 327,938,710.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 308,868,312.02 307,413,452.78
其中：营业成本 274,669,527.81 267,778,612.04
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浙江省围海建设集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,344,326.50 10,990,152.10
销售费用
管理费用 18,031,601.06 18,447,555.55
财务费用 12,903,330.59 8,533,858.01
资产减值损失 -7,080,473.94 1,663,275.08
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
394,950.72 394,950.72
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,545,844.24 20,920,208.40
加：营业外收入 79,000.00 377,345.80
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 305,153.72 419,222.62
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,319,690.52 20,878,331.58
减：所得税费用 4,293,029.90 5,721,990.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,026,660.62 15,156,340.99
归属于母公司所有者的净利润 7,347,879.91 14,497,100.71
少数股东损益 678,780.71 659,240.28
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
18
浙江省围海建设集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 8,026,660.62 15,156,340.99
归属于母公司所有者的综合收益
7,347,879.91 14,497,100.71
总额
归属于少数股东的综合收益总额 678,780.71 659,240.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.04
（二）稀释每股收益 0.02 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：冯全宏 主管会计工作负责人：王掌权 会计机构负责人：胡寿胜
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 234,225,033.26 272,345,777.99
减：营业成本 201,032,010.06 229,000,801.59
营业税金及附加 7,826,015.95 9,365,012.60
销售费用
管理费用 9,742,091.44 12,346,124.59
19
浙江省围海建设集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
财务费用 11,455,421.01 7,474,204.53
资产减值损失 -3,002,271.10 2,802,726.50
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-195,729.20 -12,796.20
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,976,036.70 11,344,111.98
加：营业外收入 8,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 233,969.62 381,260.38
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,750,067.08 10,962,851.60
列）
减：所得税费用 1,675,605.95 2,896,177.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,074,461.13 8,066,674.42
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
20
浙江省围海建设集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 5,074,461.13 8,066,674.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 539,292,342.10 358,678,317.39
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
12,062,062.70 6,785,648.70
金
经营活动现金流入小计 551,354,404.80 365,463,966.09
购买商品、接受劳务支付的现金 586,132,302.41 485,529,159.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
21
浙江省围海建设集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
28,045,708.14 23,763,078.13
现金
支付的各项税费 26,054,871.81 23,001,681.51
支付其他与经营活动有关的现
44,695,772.49 38,947,527.73
金
经营活动现金流出小计 684,928,654.85 571,241,446.77
经营活动产生的现金流量净额 -133,574,250.05 -205,777,480.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,818,787.40 741,186.87
金
投资活动现金流入小计 1,818,787.40 741,186.87
购建固定资产、无形资产和其他
16,227,343.01 6,817,300.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
200,303,622.49 75,554,728.54
金
投资活动现金流出小计 216,530,965.50 82,372,029.52
投资活动产生的现金流量净额 -214,712,178.10 -81,630,842.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 585,999,995.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 241,000,000.00 237,000,000.00
发行债券收到的现金 531,795.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
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浙江省围海建设集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 241,000,000.00 823,531,790.00
偿还债务支付的现金 115,500,000.00 143,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,346,392.72 6,673,057.99
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 124,846,392.72 149,673,057.99
筹资活动产生的现金流量净额 116,153,607.28 673,858,732.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -232,132,820.87 386,450,408.68
加：期初现金及现金等价物余额 704,256,909.02 443,008,267.37
六、期末现金及现金等价物余额 472,124,088.15 829,458,676.05
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 457,195,963.93 353,425,621.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
11,991,062.70 6,158,016.51
金
经营活动现金流入小计 469,187,026.63 359,583,637.86
购买商品、接受劳务支付的现金 601,152,595.43 492,997,305.70
支付给职工以及为职工支付的
18,552,085.86 14,018,523.96
现金
支付的各项税费 18,930,893.48 19,277,930.42
支付其他与经营活动有关的现
30,960,720.23 35,469,722.91
金
经营活动现金流出小计 669,596,295.00 561,763,482.99
经营活动产生的现金流量净额 -200,409,268.37 -202,179,845.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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浙江省围海建设集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
124,747.63 644,736.12
金
投资活动现金流入小计 124,747.63 644,736.12
购建固定资产、无形资产和其他
34,619.00 626,621.78
长期资产支付的现金
投资支付的现金 58,000,000.00 580,582,676.70
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 58,034,619.00 582,209,298.48
投资活动产生的现金流量净额 -57,909,871.37 -581,564,562.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 585,999,995.00
取得借款收到的现金 205,000,000.00 221,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
531,795.00
金
筹资活动现金流入小计 205,000,000.00 807,531,790.00
偿还债务支付的现金 90,000,000.00 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,247,288.17 2,986,218.58
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 96,247,288.17 122,986,218.58
筹资活动产生的现金流量净额 108,752,711.83 684,545,571.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -149,566,427.91 -99,198,836.07
加：期初现金及现金等价物余额 241,567,540.88 291,174,405.43
六、期末现金及现金等价物余额 92,001,112.97 191,975,569.36
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事长：冯全宏
二○一五年四月二十九日
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