证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2019-008
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月25日召开
的第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，
本着有利于提高本次募集资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司和股东
谋取较好的投资回报的目的，同意公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现
金管理，购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理
财产品，累计交易金额不超过 50 亿元，期限自2019年第一次临时股东大会审议
通过之日起十二个月内。同时，授权董事长冯全宏先生在上述额度内行使决策权
并签署相关文件。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交公司股
东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
1、2014 年度非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]13 号文核准，公司获准非公开
发行不超过 6,300 万股人民币普通股（A 股）。公司通过非公开发行方式向特定
投资者发行人民币普通股（A 股）59,113,300 股，每股面值 1 元，每股发行价格
人民币 10.15 元，募集资金总额人民币 599,999,995.00 元，扣除发行费用人民
币 19,949,113.30 元，实际募集资金净额为人民币 580,050,881.70 元。上述募
集资金已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非公开发行股
1
票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2014]第 38 号”《验资报
告》。
根据公司《非公开发行股票预案》等相关文件，募投项目之一的“舟山市六
横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目”拟通过对公司全资子公司浙江省围海
建设集团舟山六横投资有限公司（以下简称“六横投资”）增资的方式由六横投
资实施。另外一个募投项目“奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）
项目”拟通过对公司全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司（以下简
称“奉化投资”）增资的方式由奉化投资实施。
2014 年 3 月 20 日公司召开了第四届董事会第十次会议，会议以 7 票同意、
0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙
江省围海建设集团舟山六横投资有限公司增资的议案》和《关于使用募集资金向
全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司增资的议案》。同意使用募集
资金 15,000 万元和 43,005 万按每股一元人民币分别向六横投资以及奉化投资进
行增资。
公司已对该次非公开发行股票募集资金进行了专户存储。
2、2017 年度非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3232 号文核准，公司获准非公
开发行不超过 313,850,063 股人民币普通股（A 股）。公司通过非公开发行方式
向特定投资者发行人民币普通股（A 股）313,850,063 股，每股面值 1 元，每股
发行价格人民币 7.87 元，募集资金总额人民币 2,469,999,995.81 元，扣除发行
费用人民币 22,273,850.06 元，实际募集资金净额为人民币 2,447,726,145.75
元。上述募集资金已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非
公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2017]第 38
号”《验资报告》。
根据公司《非公开发行股票预案》等相关文件，募投项目之一的“宁波杭州
湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程”拟通过缴纳公司全资子公
司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司（以下简称“建塘投资”）
已认缴但尚未实缴的注册资本、并对建塘投资增资的方式由建塘投资实施。另外
一个募投项目“天台县苍山产业集聚区一期开发 PPP 项目（一标）”拟通过先缴纳
2
公司控股子公司浙江省天台县围海建设投资有限公司（以下简称“天台投资”）已
认缴但尚未实缴的注册资本，其余部分作为借款提供给天台投资的方式由天台投
资实施。
2017 年 3 月 13 日公司召开了第五届董事会第十四次会议，会议以 7 票同意、
0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江
省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司缴付出资暨增资的议案》和《关
于使用募集资金向控股子公司浙江省天台县围海建设投资有限公司缴付出资并借
款的议案》。同意使用募集资金 70,000 万元向建塘投资缴付出资并增资，使用募
集资金 20,000 万元向天台投资缴付出资并借款。
2018 年 3 月 23 日公司召开了第五届董事会第三十一次会议，会议以 7 票同意、
0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江
省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司增资的议案》。同意使用募集资
金 15,000 万元向建塘投资增资。
2018 年 7 月 19 日公司召开了第五届董事会第三十七次会议，会议以 6 票同意、
0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江
省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司增资的议案》。同意使用募集资
金 15,000 万元向建塘投资增资。
公司已对上述非公开发行股票募集资金进行了专户存储。
二、募集资金的使用情况
1、2014 年度非公开发行股票募集资金的使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 7,934.18 万元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中购买的保本型理财产品合
计 7,000.00 万元。
2、2017 年度非公开发行股票募集资金的使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 131,710.96 万元（包括实
际已支付但未通过募集资金账户列支的发行费用 741.39 万元及累计收到的银行
存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 ）， 其 中 购 买 的 保 本 型 理 财 产 品 合 计
76,900.00 万元。
三、募集资金暂时闲置的情况及原因
3
2017 年度非公开发行股票募集资金中的 24.49 亿元将用于宁波杭州湾新区建
塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程，由建塘投资负责实施，项目总工期
6.5 年；3.7 亿元将用于天台县苍山产业集聚区一期开发 PPP 项目（一标），由天
台投资负责实施，项目总工期 2 年。
因公司募投项目为工程类项目，且工期较长，其募集资金使用进度参照工程
进度情况而定，因而在项目完工之前会有部分闲置募集资金情况产生。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划
1、现金管理目的
为提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，合理利用闲置募集资金，
在保证募集资金投资项目建设计划正常实施的前提下，为公司和股东获取较好的
投资回报。
2、现金管理额度及期限
公司、奉化投资、建塘投资、天台投资拟使用部分闲置的募集资金进行现金
管理，累计交易金额不超过 50 亿元人民币，期限自 2019 年第一次临时股东大会
审议通过之日起十二个月内。同时，授权董事长冯全宏先生在上述额度内行使决
策权并签署相关文件。上述产品不得用于质押、产品专用结算账户（如适用），不
得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及
时报交易所备案并公告。
3、现金管理品种
为控制风险，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种系金融机构
的保本型理财产品或购买其他不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定
的风险投资品种的保本型理财产品，投资产品的期限不得超过十二个月，且必须
符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
4、实施方式
在额度范围内，股东大会授权公司董事长冯全宏先生行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的产品发行主体、明确金额、期间、
选择产品品种、签署合同及协议等。
4
五、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）公司购买的期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短
期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资
受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实
际收益不可预期。
（3）相关人员操作风险
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录
及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确
委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情
况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）强化相关人员的操作技能及素质。
（4）审计部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计
部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，
督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，
并在定期报告中披露报告期内产品的购买及损益情况。
六、对公司的影响
1、本次使用部分闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、
有保本约定的短期理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行
的，不影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金
管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和
股东谋取较好的投资回报。
5
七、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
1、使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
预计年
受托 金额 产 品 有 资金 是否 其他 (实
序号 产品名称 产品类型 化收益
机构 （万元） 效期 来源 保本 际收益)
率
中国 2018年
中国建设银行
建设 2月13
宁波市分行
银行 日 闲置 404,383.
保本浮动
1 “乾元”保本 4,000 募集 是 4.10%
收益型 宁波 -2018 56元
资金
型理财产品
市分 年5月
2018年第8期
行 14日
华夏
银行 2018年
华夏银行企业
股份 3月29
客户慧盈675 保本浮动
有限 日 闲置 4.18%-
2 号结构性存款 收益理财 18,000 募集 是 4.33% 未到期
公司 -2019 资金 之间
理财产品 产品
宁波 年3月
市分 28日
行
交通
2018年
银行
4月9日
交通银行蕴通 宁波
保证收益 -2018 闲置 311,358.
4.70%
3 财富日增利 分行 7,800 募集 是
型 年5月 资金 90元
31天 宁海
10日
支行
东海银行“福 保证收益 宁波 2018年
4,200 闲置 802,602.
4 瀛理财”2018 型 东海 4月8日 募集 是 4.5%
资金 74元
年第6期保证 银行 -2018
6
收益型对公定 股份 年9月
向理财 有限 10日
公司
宁波
东海银行“福 2018年
东海
瀛理财”2018 4月8日
保证收益 银行 闲置 905,819.
5 年第5期保证 2,800 -2018 募集 是 4.8%
型 股份 资金 18元
收益型对公定 年12月
有限
向理财 10日
公司
宁波
东海银行“福 2018年
东海
瀛理财”2018 4月8日
保证收益 银行 闲置 140,383.
6 年第4期保证 2,000 -2018 募集 是 4.2%
型 股份 资金 56元
收益型对公定 年6月8
有限
向理财 日
公司
中国
建设
银行
2018年
股份
建设银行乾元 4月9日
有限
保本型理财产 保本浮动 -2018 闲置 3.90% 753,670.
7 公司 2,777 募集 是
品2018年第14 收益型 年12月 资金 19元
宁波
期 19日
国家
高新
区支
行
东海银行“福 保证收益 宁波 2018年
闲置 2,207,63
8 瀛理财”2018 型 东海 6,880 4月 募集 是 4.8%
资金 1.78元
年第8期保证 银行 10-201
7
收益型对公定 股份 8年12
向理财 有限 月10日
公司
华夏 2018年
银行 4月17
华夏银行企业 保本浮动 3.90%-
股份 日
客户慧盈754 收益理财 闲置 4.05%
9 有限 15,000 -2019 募集 是 未到期
号结构性存款 产品 资金 之间
公司 年4月
理财产品
宁波 12日
分行
华夏
2018年
银行
4月17
华夏银行企业 保本浮动 股份 3.90%-
日
客户慧盈743 收益理财 有限 闲置 4.05%
10 12,000 -2019 募集 是 未到期
号结构性存款 产品 公司 资金 之间
年4月
理财产品 宁波
12日
分行
华夏
银行 2018年
华夏银行企业 保本浮动 股份 4月16 3.90%-
客户慧盈730 收益理财 有限 日 闲置 4.05%
11 10,000 募集 是 未到期
号结构性存款 产品 公司 -2019 资金 之间
理财产品 宁波 年4月
分行 11日
广发银行“薪 保本浮动 广发 2018年
闲置 3,516,16
12 加薪16号”人 收益型 银行 15,000 4月12 募集 是 4.6%
资金 4.38元
民币理财计划 股份 日
8
（产品编号： 有限 -2018
XJXSLJ8651） 公司 年10月
宁波 15日
高新
支行
上海
浦东
发展 2018年
上海浦东发展 银行 4月17
银行利多多对 保证收益 股份 日
闲置 4.45% 550,069.
13 公结构性存款 型 有限 5,000 -2018 募集 是
资金 44元
固定持有期 公司 年7月
JG902期 宁波 16日
高新
区支
行
中国
工商
2018年
银行
工商银行工银 4月17
股份
理财保本型随 日
保本浮动 有限 闲置 4,144,93
14 心e（定向） 15,000 -2018 募集 是 4.1%
收益型 公司 资金 1.51元
2017年第3期 年12月
宁波
18日
江东
支行
中国 2018 年
民生银行结构 保本浮动 闲置
15 民生 5,900 4 月 25 募集 是 4.60% 未到期
性产品CNYS18 收益型 资金
银行 日
9
股份 -2019
有限 年4月
公司 25日
宁波
分行
中国
2018 年
民生
5 月 25
银行
日
民生银行结构 保本浮动 股份 闲置 692,105.
16 3,000 -2018 募集 是 4.55%
性产品CNYS18 收益型 有限 资金 09元
年 11 月
公司
26日
宁波
分行
中国
建设
银行
建设银行“乾 2018 年
股份
元-周周利”开 5 月 30
有限
放式资产组合 保本浮动 日 闲置 359,780.
17 公司 4,000 募集 是 3.35%
型保本人民币 收益型 -2018 资金 82元
宁波
理财产品 年9月5
国家
日
高新
区支
行
上海 2018 年
上海银行“稳 银行 9 月 18 0%-4.2
保本浮动 闲置
18 进”2号结构性 股份 4,000 日 募集 是 5% 未到期
收益型 资金
存款产品 有限 -2019
公司 年9月
10
宁波 17日
分行
广发
2018
银行
广发银行“薪 年 10 月
股份
加薪16号”人 保 本 浮 动 23 日 闲置 2.6%或
19 有限 5,000 募集 是 未到期
民币结构性存 收益型 -2019 资金 4.1%
公司
款 年4月
宁波
23日
分行
长安
银行 2018 年
股份 11 月 12
长安银行股份
保 本 固 定 有限 日 闲置
20 有限公司大额 10,000 募集 是 2.325% 未到期
收益型 公司 -2019 资金
单位定期存单
宝鸡 年 11 月
汇通 12日
支行
华夏 2018 年
银行 12 月 14
华夏银行慧盈 3.10%
股份 日
人民币单位结 保 本 浮 动 闲置 至
21 有限 7,000 -2019 募集 是 未到期
构性存款产品 收益型 资金 3.15%
公司 年 12 月
0243 之间
宁波 11日
分行
长安 2018 年
长安银行股份 银行 12 月 28
保本固定 闲置 2.325%
22 有限公司大额 股份 15,000 日 募集 是 未到期
收益型 资金
单位定期存单 有限 -2019
公司 年 12 月
11
宝鸡 28日
汇通
支行
中国
民生 2019 年
银行 1 月 18
中国民生银行
保 本 固 定 股份 日 闲置
23 随享存理财产 3,000 募集 是 2.9% 未到期
收益型 有限 —019 资金
品
公司 年6月
宁波 18日
分行
根据公司2017年度股东大会决议，截至本公告日，公司及子公司在前12个月
内使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为177,357万元，尚未超过股东大会
授权额度。其中，已到期赎回的保本型理财产品总金额为72,457万元，尚未到期
的保本型理财产品的总金额104,900万元。
八、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事的独立意见
公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买期限不超过12
个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，累计交易金额不超过
50亿元，不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的
经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司本次使用
部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关法律法规、
规范性文件的规定。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
2、监事会的意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，累计交易金额不超过 50 亿
元人民币，不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司
的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次使
用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中
12
小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关法律法规、
规范性文件的有关规定。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管
理。
3、保荐机构浙商证券股份有限公司的核查意见
浙商证券经核查公司最近的财务状况、董事会决议、监事会决议、独立董事
意见等资料后认为：围海股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已
经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，履行了
必要的审批和决策程序；符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定；公司本次使用闲置
募集资金进行现金管理的计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害
股东利益的情形。
综上，浙商证券对围海股份及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管
理的事项无异议。
九、其他重要事项
本次公司及子公司使用闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流
动性好、有保本约定的短期理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不
会影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用，将对公司的经营和业绩产生一
定的积极影响。但是鉴于理财产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在
一定的收益风险。
公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
十、备查文件
1、第五届董事会第四十二次会议决议；
2、第五届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事对关于第五届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见；
4、浙商证券股份有限公司关于浙江省围海建设集团股份有限公司使用部分
13
闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十六日
14