浙江省围海建设集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2021-125
浙江省围海建设集团股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 357,645,008.79 -35.51% 1,230,292,481.55 5.56%
归属于上市公司股东
11,098,081.31 112.65% 29,829,901.52 125.20%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -19,427,805.23 -89.44% -57,549,926.23 -101.40%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
—— —— -65,688,823.97 -127.78%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0097 112.65% 0.0261 125.20%
稀释每股收益（元/股） 0.0097 112.65% 0.0261 125.20%
加权平均净资产收益
0.34% 2.74% 0.92% 4.14%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,488,866,149.17 8,129,486,565.42 -7.88%
归属于上市公司股东
3,256,262,139.18 3,227,585,032.46 0.89%
的所有者权益（元）
1
浙江省围海建设集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期
项目 本报告期金额 说明
期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
-419.07
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 5,000.00 2,911,162.49
额或定量持续享受的政府补助除外）
主要是前三季度计提预计违规担
保损失 1784 万元；同时因顾文举
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 违规担保案终审判决及与顾文举
32,222,971.90 81,421,027.96
益 达成和解协议，前三季度共转回
以前年度已计提的违规担保预计
损失 9913 万元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 -1,699,452.14 4,340,640.23
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,567.61 -556,493.86
减：所得税影响额 9,145.20 519,023.23
少数股东权益影响额（税后） 15,055.63 217,066.77
合计 30,525,886.54 87,379,827.75 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表
资 产 期末数（万元）期初数（万元） 变动数（万元） 增减变动率 变动原因说明
货币资金 24,851.56 38,594.98 -13,743.42 -35.61% 主要是主要是营业收入较上年同期有所
增加，同时加大应收款项的回收力度，
减少、延缓支付应付款项及公司违规担
保被实施特别处理(ST)后，融资规模减
少共同所致。
一年内到期的非流 18,771.15 32,722.44 -13,951.29 -42.64% 主要是公司在前三季度收回BT回购款所
动资产 致
其他流动资产 1,151.16 2,025.09 -873.93 -43.16% 主要交纳保险费及留抵税金变动所致
其他非流动金融资产 8,916.33 15,481.09 -6,564.76 -42.41% 主要是转让农银基金所致
合同负债 14,614.33 7,364.67 7,249.66 98.44% 主要是上年度承接的工程在本期集中开
工所收取工程预收款
2
浙江省围海建设集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
应付职工薪酬 132.93 1,216.22 -1,083.29 -89.07% 主要是本期发放2020年度计提年度绩效
工资所致
预计负债 7,196.12 15,656.67 -8,460.55 -54.04% 主要是根据顾文举违规担保案终审判决
及与顾文举达成和解协议，本报告期转
回担保预计损失所致
利润表
本期数（万元） 本期数（万元）变动数（万元） 变动幅度 变动原因说明
税金及附加 552.54 417.23 135.31 32.43% 主要是营业收入增长所致
销售费用 4.59 319.65 -315.06 -98.56% 主要是上年同期合并千年设计1-3月份
的销售费用合并所致
研发费用 776.22 1,270.26 -494.04 -38.89% 主要是上年同期合并千年设计1-3月份
的研发费用合并所致
其他收益 291.12 1,268.16 -977.04 -77.04% 主要是本期财政补助有所减少所致。
投资收益 434.26 -692.70 1,126.96 -162.69% 主要是本期确认转让农银基金收益及BT
回购期收益所致。
信用减值损失 1,884.00 815.89 1,068.11 130.91% 主要是收回应收款项账龄引起资产减值
损失转回。
资产处置收益 -0.04 1,164.98 -1,165.02 -100.00% 主要是本期未发生大额的资产处理。
营业外收入 9,948.74 1,133.27 8,815.47 777.88% 主要是根据顾文举违规担保案终审判决
及与顾文举达成和解协议，本报告期转
回担保预计损失所致
营业外支出 1,874.11 11,181.29 -9,307.18 -83.24% 主要是本期已解决大部分的违规担保案
件，相应需计提的预计损失大幅减少。
所得税费用 595.85 -162.82 758.67 -465.96% 主要是本期应收账款坏账准备冲回相应
递延所得税费用增加。
归属于母公司所有 2,982.99 -11,835.39 14,818.38 -125.20% 主要是根据顾文举违规担保案终审判决
者的净利润 及与顾文举达成和解协议，本报告期转
回担保预计损失所致
少数股东损益 -164.30 -270.17 105.87 -39.19% 主要是金额较少引起大幅变动
现金流量表
项 目 本期数（万元）上期数（万元） 变动数（万元） 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现金 -6,568.88 -2,883.85 -3,685.03 127.78% 主要是营业收入较上年同期有所增加，
流量净额 同时加大应收款项的回收力度，减少、
延缓支付应付款项所致。
投资活动产生的现金 21,081.13 -4,928.24 26,009.37 -527.76% 本期公司收到BT项目回购款较上年同
流量净额 期大幅减少，同时由于公司违规担保被
进行特别处理(ST)后投资项目融资受影
响，造成BT、PPP投资项目在本期支出
减少所致。
筹资活动产生的现金 -27,791.11 -36,307.40 8,516.29 -100.00% 由于公司违规担保被实施特别处理
流量净额 (ST)，融资规模减少，归还的借款较上
年下降所致。
现金及现金等价物净 -13,278.86 -44,119.50 30,840.64 -69.90% 主要是主要是营业收入较上年同期有所
增加额 增加，同时加大应收款项的回收力度，
减少、延缓支付应付款项及公司违规担
保被实施特别处理(ST)后，融资规模减
少共同所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
3
浙江省围海建设集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 13,397 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
浙江围海控股 质押 482,197,204
境内非国有法人 43.06% 492,677,204 190,597,204
集团有限公司 冻结 492,677,204
上海千年工程 质押 0
投资管理有限 境内非国有法人 5.17% 59,101,557 40,546,420
公司 冻结 0
浙江东睿资产 质押 41,296,060
境内非国有法人 3.61% 41,296,060 0
管理有限公司 冻结 0
质押 25,699,999
李澄澄 境内自然人 2.25% 25,702,173 0
冻结 25,702,173
质押 16,102,000
罗全民 境内自然人 1.41% 16,145,668 0
冻结 0
质押 0
陈德海 境内自然人 1.28% 14,639,190 0
冻结 0
质押 0
仲成荣 境内自然人 1.18% 13,510,540 5,557,905
冻结 0
质押 13,302,000
陈美秋 境内自然人 1.16% 13,320,000 0
冻结 13,320,000
质押 6,802,600
邱春方 境内自然人 1.12% 12,825,000 0
冻结 5,001,300
杭州东裕投资 质押 12,706,481
合伙企业（有 境内非国有法人 1.11% 12,706,481
限合伙） 冻结 12,706,481
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江围海控股集团有限公司 302,080,000 人民币普通股 302,080,000
浙江东睿资产管理有限公司 41,296,060 人民币普通股 41,296,060
李澄澄 25,702,173 人民币普通股 25,702,173
上海千年工程投资管理有限公司 18,555,137 人民币普通股 18,555,137
罗全民 16,145,668 人民币普通股 16,145,668
陈德海 14,639,190 人民币普通股 14,639,190
陈美秋 13,320,000 人民币普通股 13,320,000
邱春方 12,825,000 人民币普通股 12,825,000
杭州东裕投资合伙企业（有限合
12,706,481 人民币普通股 12,706,481
伙）
金炜 9,742,428 人民币普通股 9,742,428
1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东
上述股东关联关系或一致行动的 陈美秋是夫妻关系；2、罗全民先生、邱春方先生为公司实际控制人之一；3、仲成
说明 荣先生为上海千年工程投资管理有限公司的实际控制人之一；4、公司未知上述其他
股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
4
浙江省围海建设集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
1、前 10 名普通股股东陈德海通过信用交易担保证券账户持有公司股票 9,799,685
前 10 名股东参与融资融券业务情 股，通过普通账户持有公司股票 4,839,505 股。2、前 10 名普通股股东仲成荣通过
况说明（如有） 信用交易担保证券账户持有公司股票 6,100,000 股，通过普通账户持有公司股票
7,410,540 股。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据相关规定通过定期报告和临时公告对相关重要事项进行了披露，下述事项特提醒
广大投资者关注并注意投资风险：
1、证监会立案调查进展事项：
公司于2019年7月12日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（甬证调查字2019051号）。因公司
涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查。至本报告披露日，公司尚未收到证监会的结论性调查意见或
相关进展文件。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月披露了关于立案调查事项进
展暨风险提示公告。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司相关公告。
2、定期报告相关事项：
公司于2021年3月24日披露了《2020年度报告》及相关公告，并于2021年5月13日收到深交所下发的年
报问询函；公司于2021年8月26日披露了《2021年半年度报告》。具体内容详见公司2021年3月24日、4月29
日、5月20日、5月28日、6月8日、8月26日在巨潮资讯网披露的相关公告。
3、违规担保和资金占用相关事项：
以前年度发生、目前尚未消除的控股股东及其它关联方占用资金和公司违规担保事项主要进展如下：
1.长安银行违规担保案，公司提请诉讼请求法院对公司存单质押合同判决无效，法院已正式立案；2.顾文
举违规担保案，法院终审判决公司应当对控股股东偿还顾文举本金、借款利息、律师代理费等给付款项中
不能清偿部分的二分之一承担赔偿责任，公司与顾文举达成和解协议，公司支付赔偿责任款项共计4150万
元后，永久免除公司的全部赔偿责任。公司在半年度、三季度转回预计损失；3.控股股东及关联方尚未归
还的资金占用余额为18,385.00万元（不含利息），至本公告披露日，该事项尚未消除。具体内容详见公司
在巨潮资讯网披露的相关公告。
4、重要子公司失控进展事项：
公司于2020年8月21日宣告对上海千年城市规划工程设计股份有限公司失去控制。报告期内，公司聘
请的中介机构正对上海千年对赌业绩承诺完成情况进行审核、对上海千年股东全部权益价值（基准日为
2019年12月31日）进行评估，尚未出具最终结论意见；上海千年临时股东大会完成召开，公司提名的董事、
监事顺利当选。但仲成荣等仍拒绝配合新一届董事会、监事会行使权力。截至本报告披露日，上海千年仍
处于失控状态。具体内容详见公司于2021年7月30日、9月28日、10月13日在巨潮资讯网披露的相关公告。
5、公司银行贷款逾期事项：
受控股股东债务危机传导影响，公司出现银行贷款逾期情形。公司积极解决债务逾期问题，报告期内，
经与相关存量贷款银行协商并履行相关审议程序，公司以全资子公司应收账款为质押担保，向存量贷款银
团申请总额度不超过人民币16亿元的融资，用于偿还逾期债务等。截至本报告披露日，相关银行暂未提起
诉讼或采取保全措施，逾期贷款事项不涉及抵押物被冻结查封情形。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露
的相关公告。
6、募集资金相关事项：
公司募集资金存在账户冻结、资金被强行划转以及补流到期后未按期归还等情形。公司通过多种方式
努力筹措资金，待资金压力缓解时分批次归还剩余未归还的补流募集资金。报告期内，公司归还了部分已
到期补流募集资金，并使用募集资金支付募投项目公司增资款，用于募投项目投资建设。具体内容详见公
司于2021年7月14日、8月26日及10月19日在巨潮资讯网披露的相关公告。
7、控股股东破产重整进展事项：
公司控股股东及其关联公司等八家公司被法院裁定进行实质合并重整。报告期内，围海控股等八家公
司管理人、围海控股等八家公司分别与三家意向投资人签订了《重整投资意向协议》，意向协议不具有约
5
浙江省围海建设集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
束力；其后，法院裁定批准围海控股等八家公司重整计划草案提交期限延长至2021年12月3日。截至本报
告披露日，围海控股等八家公司重整案尚未确定最终重整投资人，也未签署具有约束性的重整投资协议。
具体内容详见公司于2021年7月6日、9月4日在巨潮资讯网披露的相关公告。
8、股份变动相关事项：
报告期内，因宁波通商银行股份有限公司金融借款合同纠纷一案，公司实际控制人之一冯全宏先生的
一致行动人陈美秋女士持有的公司300万股股票被法院公开拍卖并完成过户登记。具体内容详见公司于
2021年9月1日、10月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司
2021 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 248,515,646.22 385,949,788.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,984,436.00
应收账款 1,360,335,709.71 1,600,175,014.60
应收款项融资
预付款项 162,881,037.73 187,870,079.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 450,512,406.66 473,246,520.16
其中：应收利息 1,824,657.53
应收股利 1,728,021.97 1,728,021.97
买入返售金融资产
存货
合同资产 375,808,093.70 331,914,028.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 187,711,528.59 327,224,361.80
其他流动资产 11,511,649.68 20,250,854.72
流动资产合计 2,808,260,508.29 3,326,630,647.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资 7,200,000.00 7,200,000.00
6
浙江省围海建设集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
长期应收款 3,125,087,695.75 3,119,492,995.26
长期股权投资 290,356,242.41 338,427,762.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 89,163,306.50 154,810,901.56
投资性房地产 9,433,105.58 9,689,950.55
固定资产 107,203,483.52 117,410,059.92
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,366,407.51 11,476,877.10
开发支出
商誉 11,487,412.96 11,487,412.96
长期待摊费用 1,338,893.25 1,579,582.28
递延所得税资产 33,874,277.40 36,185,559.77
其他非流动资产 995,094,816.00 995,094,815.97
非流动资产合计 4,680,605,640.88 4,802,855,918.27
资产总计 7,488,866,149.17 8,129,486,565.42
流动负债：
短期借款 1,213,412,797.89 1,346,905,544.95
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,340,916,543.39 1,707,592,158.95
预收款项 5,867,906.45 6,478,128.24
合同负债 146,143,334.86 73,646,668.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,329,251.55 12,162,233.16
应交税费 163,111,743.55 201,054,827.14
其他应付款 588,810,850.05 624,095,543.13
其中：应付利息 34,411,097.38 21,814,222.16
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 157,099,750.38 161,529,950.38
其他流动负债
流动负债合计 3,616,692,178.12 4,133,465,054.71
7
浙江省围海建设集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 478,649,382.80 550,649,382.80
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 71,961,229.31 156,566,656.57
递延收益
递延所得税负债 1,703,901.25 1,703,901.25
其他非流动负债 5,723,807.98
非流动负债合计 558,038,321.34 708,919,940.62
负债合计 4,174,730,499.46 4,842,384,995.33
所有者权益：
股本 1,144,223,714.00 1,144,223,714.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,319,002,862.36 3,319,002,862.36
减：库存股
其他综合收益 5,400,000.00 5,400,000.00
专项储备 49,865,340.97 51,018,135.77
盈余公积 79,728,979.18 79,728,979.18
一般风险准备
未分配利润 -1,341,958,757.33 -1,371,788,658.85
归属于母公司所有者权益合计 3,256,262,139.18 3,227,585,032.46
少数股东权益 57,873,510.53 59,516,537.63
所有者权益合计 3,314,135,649.71 3,287,101,570.09
负债和所有者权益总计 7,488,866,149.17 8,129,486,565.42
法定代表人：吴良勇 主管会计工作负责人：吴良勇 会计机构负责人：陈静玉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,230,292,481.55 1,165,524,639.97
其中：营业收入 1,230,292,481.55 1,165,524,639.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
8
浙江省围海建设集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
二、营业总成本 1,302,986,875.45 1,236,344,619.63
其中：营业成本 1,156,190,532.88 1,078,961,663.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,525,394.78 4,172,303.06
销售费用 45,904.75 3,196,516.11
管理费用 55,745,331.35 76,226,163.74
研发费用 7,762,197.98 12,702,603.00
财务费用 77,717,513.71 61,085,370.06
其中：利息费用 80,584,993.96 62,730,617.81
利息收入 3,788,444.37 2,661,931.46
加：其他收益 2,911,162.49 12,681,615.04
投资收益（损失以“－”号
4,342,600.76 -6,927,046.76
填列）
其中：对联营企业和合营企
-3,071,520.49 -2,988,475.39
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
18,840,038.61 8,158,921.86
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
23,053,148.57
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-419.07 11,649,756.38
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -46,601,011.11 -22,203,584.57
加：营业外收入 99,487,407.35 11,332,657.79
减：营业外支出 18,741,058.29 111,812,855.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号
34,145,337.95 -122,683,782.40
填列）
减：所得税费用 5,958,463.53 -1,628,223.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,186,874.42 -121,055,558.76
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
28,186,874.42 -121,055,558.76
“－”号填列）
9
浙江省围海建设集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 29,829,901.52 -118,353,893.57
2.少数股东损益 -1,643,027.10 -2,701,665.19
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 28,186,874.42 -121,055,558.76
归属于母公司所有者的综合收
29,829,901.52 -118,353,893.57
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-1,643,027.10 -2,701,665.19
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0261 -0.1034
（二）稀释每股收益 0.0261 -0.1034
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吴良勇 主管会计工作负责人：吴良勇 会计机构负责人：陈静玉
10
浙江省围海建设集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,499,134,362.17 1,618,319,800.66
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
153,102,420.15 130,358,989.68
金
经营活动现金流入小计 1,652,236,782.32 1,748,678,790.34
购买商品、接受劳务支付的现
1,379,530,721.24 1,445,328,983.27
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
77,193,322.00 108,680,419.22
现金
支付的各项税费 82,020,498.34 82,359,088.03
支付其他与经营活动有关的现
179,181,064.71 141,148,829.07
金
经营活动现金流出小计 1,717,925,606.29 1,777,517,319.59
经营活动产生的现金流量净额 -65,688,823.97 -28,838,529.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 119,960,884.06 748,000.00
取得投资收益收到的现金 7,414,121.25 7,978,970.54
11
浙江省围海建设集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其
450.00 25,691,744.77
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
3,824,800.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
470,402,073.90 790,189,851.67
金
投资活动现金流入小计 597,777,529.21 828,433,366.98
购建固定资产、无形资产和其
343,124.65 9,149,486.90
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 24,672,787.10 68,125,379.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
361,950,350.94 800,440,931.43
金
投资活动现金流出小计 386,966,262.69 877,715,797.83
投资活动产生的现金流量净额 210,811,266.52 -49,282,430.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 1,038,300,000.00 871,987,067.98
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,038,300,000.00 871,987,067.98
偿还债务支付的现金 1,248,222,947.06 1,157,548,876.64
分配股利、利润或偿付利息支
67,988,118.74 73,961,354.39
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
3,550,863.13
金
筹资活动现金流出小计 1,316,211,065.80 1,235,061,094.16
筹资活动产生的现金流量净额 -277,911,065.80 -363,074,026.18
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -132,788,623.25 -441,194,986.28
加：期初现金及现金等价物余
318,271,841.51 750,678,836.48
额
六、期末现金及现金等价物余额 185,483,218.26 309,483,850.20
(二)财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
12
浙江省围海建设集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司于 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则，因公司暂未涉及相关业务，故不需要调整期初资产负债表科目。
2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
13