浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
浙江省围海建设集团股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
1
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
由于公司 2019 年度审计报告被审计单位出具了无法表示意见且违规占用资
金公司还在自查，因此监事王志强无法保证公司 2020 年第一季度报告的真实准
确完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人付显阳、主管会计工作负责人付显阳及会计机构负责人(会计主
管人员)胡寿胜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 284,061,220.62 718,978,935.01 -60.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） -22,384,517.77 29,407,325.13 -176.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-30,073,669.39 19,284,926.72 -255.94%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -176,829,472.10 -200,005,231.96
基本每股收益（元/股） -0.0196 0.0257 -176.26%
稀释每股收益（元/股） -0.0196 0.0257 -176.26%
加权平均净资产收益率 -0.56% 0.55% -1.11%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 9,112,813,020.10 9,922,144,587.06 -8.16%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,970,280,239.59 4,050,498,104.13 -1.98%
追溯调整或重述原因
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 284,061,220.62 718,978,935.01 -60.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） -22,384,517.77 29,407,325.13 -176.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-30,073,669.39 19,284,926.72 -255.94%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -176,829,472.10 -200,005,231.96
基本每股收益（元/股） -0.0196 0.0257 -176.26%
稀释每股收益（元/股） -0.0196 0.0257 -176.26%
加权平均净资产收益率 -0.56% 0.55% -1.11%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 9,112,813,020.10 9,922,144,587.06 -8.16%
3
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归属于上市公司股东的净资产（元） 3,970,280,239.59 4,050,498,104.13 -1.98%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金
额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
2、如果报告期末至季度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，
应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
3、本报告期对以前期间财务数据进行了追溯调整或重述的，应当披露会计政策变更的原因及会计差错更正的情况，应当同
时列示追溯调整或重述前后的数据。
4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。
5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,144,223,714
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
支付的优先股股利 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0196
注：“用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）”主要用于计算市盈率等指标，应根据证监会《证券期货统计指标（2016
年修订）》规定口径计算，请以“截止披露前一交易日的公司总股本（股）”为基数（包括回购股份）进行计算，与利润表中
每股收益计算口径可能存在不一致的情形。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,021,122.70
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,139,897.46
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
4
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与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,503,625.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 1,271,852.67
少数股东权益影响额（税后） 696,390.78
合计 7,689,151.62 --
注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。
2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。
3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 18,355 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况
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件的股份数量 股份状态 数量
浙江围海控股 境内非国有法 质押 492,197,204
43.06% 492,697,204 190,597,204
集团有限公司 人 冻结 411,014,526
上海千年工程
境内非国有法
投资管理有限 5.18% 59,301,557 40,546,420
人
公司
浙江东睿资产 境内非国有法
3.61% 41,296,060 0 质押 41,296,060
管理有限公司 人
李澄澄 境内自然人 2.94% 33,672,173 0
杭州艮雷投资 质押 27,954,256
境内非国有法
管理合伙企业 2.44% 27,954,256 0
人 冻结 27,954,256
（有限合伙）
陈美秋 境内自然人 1.43% 16,320,000 0 质押 16,302,000
张子和 境内自然人 1.41% 16,159,500 0 质押 6,802,600
罗全民 境内自然人 1.41% 16,145,668 0 质押 7,502,000
仲成荣 境内自然人 1.28% 14,610,540 7,410,540
陈德海 境内自然人 1.22% 13,923,090 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江围海控股集团有限公司 302,100,000 人民币普通股 302,100,000
浙江东睿资产管理有限公司 41,296,060 人民币普通股 41,296,060
李澄澄 33,672,173 人民币普通股 33,672,173
杭州艮雷投资管理合伙企业（有
27,954,256 人民币普通股 27,954,256
限合伙）
上海千年工程投资管理有限公
18,755,137 人民币普通股 18,755,137
司
陈美秋 16,320,000 人民币普通股 16,320,000
张子和 16,159,500 人民币普通股 16,159,500
罗全民 16,145,668 人民币普通股 16,145,668
#陈德海 13,923,090 人民币普通股 13,923,090
王掌权 12,839,000 人民币普通股 12,839,000
1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东
陈美秋是夫妻关系；2、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之
上述股东关联关系或一致行动
一冯全宏与公司股东李澄澄是岳父与女婿的关系；3、公司未知其他前十名无限售条
的说明
件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
6
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前 10 名股东参与融资融券业务 1、前 10 名普通股股东陈德海通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户
情况说明（如有） 持有公司股票 9,799,685 股，通过普通账户持有公司股票 4,123,405 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
利益表
科目 本期数（万元） 上年同期数（万 变动幅度 变动原因
元）
其他收益 1,112.98 188.25 491.22% 主要是上海千年设计公司收到的政府补助
款
营业外支出 255.90 31.49 712.64% 主要是公司抗击新冠肺炎疫情的捐助款
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2020年1月2日披露了《关于新增被冻结银行账户的公告》（公告编号：2020-007），具体内容
详见公司巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
2、公司于2020年1月2日披露了《关于公司使用闲置募集资金购买银行大额存单到期未能赎回的公告》
（公告编号：2020-006），具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、公司于2020年1月3日、2020年2月10日、2020年3月9日披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示
公告》（公告编号：2020-008、2020-035、2020-049），具体内容详见公司巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
4、公司于2020年1月4日披露了《收到关于上海千年投资《仲裁通知书》的公告》（公告编号2020-011），
具体内容详见公司巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
5、公司于2020年1月9日披露了《关于新增被冻结银行账户的公告》（公告编号：2020-015），具体内容
详见公司巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
6、公司于2020年1月23日披露了《关于部分银行账户资金解除冻结并新增部分银行账户冻结的公告》
（公告编号：2020-032），具体内容详见公司巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
7、公司于2020年3月28日披露了《关于银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2020-055），具体内容详
见公司巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
浙江省围海
建设集团股
份有限公司
（以下简称
"围海股份"
或"上市公
司"）拟以发
行股份及支
付现金方式
购买上海千
宁波保税区 年城市规划
东钱围海股 工程设计股
权投资合伙 份有限公司
企业（有限 88.22975%
合伙）;平潭 股权并募集
乾晟股权投 配套资金
资合伙企业 （以下简称
（有限合 "本次交易
伙）;泉州永 "）。本次交
资产重组时 2017 年 08
资产重组时所作承诺 春乾通股权 易完成后， 长期 严格遵守
所作承诺 月 25 日
投资合伙企 本公司将持
业（有限合 有上市公司
伙）;上海千 一定数量的
年工程投资 股份，本公
管理有限公 司自愿且不
司;西藏信 可撤销地作
晟创业投资 出如下承
中心（有限 诺：（1）本
合伙） 公司为本次
交易向上市
公司及参与
本次交易的
各中介机构
所提供的有
关信息、资
料、证明以
及所作的声
明、说明、
承诺、保证
9
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等事项均为
真实、准确
和完整的，
不存在虚假
记载、误导
性陈述或者
重大遗漏。
副本或复印
件与正本或
原件一致，
所有文件的
签字、印章
均是真实
的。（2）在
参与本次交
易期间，本
公司将依照
相关法律、
行政法规、
规章、中国
证监会和证
券交易所的
有关规定，
及时披露有
关本次交易
的信息，并
保证该等信
息的真实
性、准确性
和完整性，
保证该等信
息不存在虚
假记载、误
导性陈述或
者重大遗
漏。（3）如
违反上述承
诺，本公司
将承担独立
及/或连带
的法律责
任；造成他
方损失的，
本公司向损
10
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失方承担全
部损失赔偿
责任。（4）
如本次交易
因涉嫌所提
供或者披露
的信息存在
虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，被司法
机关立案侦
查或者被中
国证监会立
案调查的，
在案件调查
结论明确之
前，本公司
将暂停转让
在上市公司
拥有权益的
股份。
浙江省围海
建设集团股
曹棐民;陈 份有限公司
临江;崔燕; （以下简称
樊培仁;黄 "围海股份"
海英;黄伟 或"上市公
群;姜卫方; 司"）拟以发
林海;林锦; 行股份及支
刘慕云;罗 付现金方式
翔;潘晔峰; 购买上海千
卿三成;阮 资产重组时 年城市规划 2017 年 08
长期 严格遵守
浩波;盛军; 所作承诺 工程设计股 月 25 日
宋黎辉;汤 份有限公司
雷;王建锋; 88.22975%
王莉瑛;王 股权并募集
永春;肖亮 配套资金
璇;杨继东; （以下简称
杨云蓉;詹 "本次交易
春涛;仲成 "）。本次交
荣;周科芬 易完成后，
本人将持有
上市公司一
11
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定数量的股
份，本人自
愿且不可撤
销地作出如
下承诺： 1）
本人为本次
交易向上市
公司及参与
本次交易的
各中介机构
所提供的有
关信息、资
料、证明以
及所作的声
明、说明、
承诺、保证
等事项均为
真实、准确
和完整的，
不存在虚假
记载、误导
性陈述或者
重大遗漏。
副本或复印
件与正本或
原件一致，
所有文件的
签字、印章
均是真实
的。（2）在
参与本次交
易期间，本
人将依照相
关法律、行
政法规、规
章、中国证
监会和证券
交易所的有
关规定，及
时披露有关
本次交易的
信息，并保
证该等信息
的真实性、
12
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准确性和完
整性，保证
该等信息不
存在虚假记
载、误导性
陈述或者重
大遗漏。 3）
如违反上述
承诺，本人
将承担独立
及/或连带
的法律责
任；造成他
方损失的，
本人向损失
方承担全部
损失赔偿责
任。（4）如
本次交易因
涉嫌所提供
或者披露的
信息存在虚
假记载、误
导性陈述或
者重大遗
漏，被司法
机关立案侦
查或者被中
国证监会立
案调查的，
在案件调查
结论明确之
前，本人将
暂停转让在
上市公司拥
有权益的股
份。
浙江省围海 为避免同业
建设集团股 竞争损害公
份有限公 首次公开发 司及其他股
2010 年 09
司、冯全宏、 行时所作承 东的利益， 长期 严格遵守
月 24 日
罗全民、张 诺 公司控股股
子和、王掌 东浙江围海
权、邱春方 控股集团有
13
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限公司和实
际控制人冯
全宏先生、
罗全民先
生、张子和
先生、王掌
权先生、邱
春方先生做
出避免同业
竞争的承
诺。
为避免同业
竞争损害公
司及其他股
东的利益，
公司控股股
东浙江围海
浙江省围海
控股集团有
建设集团股
限公司和实
份有限公 首次公开发
际控制人冯 2010 年 09
司、冯全宏、 行时所作承 长期 严格遵守
全宏先生、 月 24 日
罗全民、张 诺
罗全民先
子和、王掌
生、张子和
权、邱春方
先生、王掌
权先生、邱
春方先生做
出避免同业
首次公开发行或再融资时所作承
竞争的承
诺
诺。
在前述锁定
期结束后，
在其任职期
间每年转让
的股份不超
过其所持本
股东张子
首次公开发 公司股份总
和、王掌权、 2010 年 09
行时所作承 数的 25%； 长期 严格遵守
徐丽君、杨 月 24 日
诺 离职后半年
贤水
内，不转让
其所持有的
本公司股
份；在申报
离任六个月
后的十二个
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月内通过证
券交易所挂
牌交易出售
本公司股票
数量占其所
持有本公司
股票总数的
比例不超过
50%。
1、承诺不无
公司原董
偿或以不公
事长、实际
平条件向其
控制人之
他单位或者
一冯全宏
个人输送利
先生未严
益，也不采
格履行，具
用其他方式
体内容详
损害公司利
见巨潮资
益。2、承诺
讯网
对董事和高
（http://ww
级管理人员
w.cninfo.co
的职务消费
m.cn）《关
行为进行约
于公司违
束。3、承诺
规担保、资
不动用公司
金占用等
资产从事与
事项的公
公司董事、 其履行职责
再融资时所 2016 年 01 告》、《关于
高级管理人 无关的投 长期
作承诺 月 14 日 公司新发
员 资、消费活
现的违规
动。4、承诺
担保的公
由董事会或
告》、《关于
薪酬委员会
公司新发
制定的薪酬
现的违规
制度与公司
担保的公
填补回报措
告》、《关于
施的执行情
收到黑龙
况相挂钩。
江省哈尔
5、承诺拟公
滨中级人
布的公司股
民法院应
权激励的行
诉通知书
权条件与公
及新发现
司填补回报
违规担保
措施的执行
事项的公
情况相挂
告》等公告
钩。
15
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公司原董
事长、实际
控制人之
一冯全宏
先生未严
格履行，具
体内容详
见巨潮资
讯网
（http://ww
w.cninfo.co
m.cn）《关
于公司违
公司的控股
规担保、资
股东浙江围
金占用等
海控股集团 承诺不越权
事项的公
有限公司， 干预公司经
再融资时所 2016 年 01 告》、《关于
及实际控制 营管理活 长期
作承诺 月 14 日 公司新发
人冯全宏、 动，不会侵
现的违规
张子和、王 占公司利益
担保的公
掌权、邱春
告》、《关于
方、罗全民
公司新发
现的违规
担保的公
告》、《关于
收到黑龙
江省哈尔
滨中级人
民法院应
诉通知书
及新发现
违规担保
事项的公
告》等公告
浙江围海控 围海股份非
股集团有限 公开发行新
公司、浙江 增股份
自公司定增
东睿资产管 313,850,063
股票上市之
理有限公 再融资时所 股，已于 2016 年 05
日（2017 年 严格遵守
司、杭州艮 作承诺 2017 年 3 月 月 25 日
3 月 13 日）
雷投资管理 13 日在深
起 36 个月
合伙企业 圳证券交易
（有限合 所上市。本
伙）、杭州东 次发行中，
16
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
裕投资合伙 投资者认购
企业（有限 的股票限售
合伙）、上海 期为三十六
盈保投资管 个月；在锁
理有限公 定期内，因
司、李澄澄 本次发行的
股份而产生
的任何股份
（包括但不
限于股份拆
细、派送红
股等方式增
加的股份）
也不上市交
易或转让。
从上市首日
计算，上市
流通时间为
2020 年 3 月
13 日（如遇
非交易日顺
延）。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及 不适用
下一步的工作计划
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 募集资金 10,000 0 10,000
银行理财产品 募集资金 7,000 0 7,000
17
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
银行理财产品 募集资金 15,000 0 15,000
银行理财产品 募集资金 7,000 0 7,000
银行理财产品 募集资金 18,000 0 7,714.01
银行理财产品 自有资金 6,000 0 6,000
银行理财产品 自有资金 8,000 0 8,000
银行理财产品 自有资金 4,000 0 4,000
银行理财产品 自有资金 10,000 0 10,000
合计 85,000 0 74,714.01
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
占最近 占最近
截至报
与上市 一期经 一期经 预计解
担保对 违规担 担保类 告期末 预计解 预计解
公司的 审计净 担保期 审计净 除时间
象名称 保金额 型 违规担 除方式 除金额
关系 资产的 资产的 （月份）
保余额
比例 比例
围海控
股归还
本公司 借款或
围海控 连带责 2018/9/2
的母公 1,843.37 0.47% 1,343.37 0.34% 者积极 1,343.37 2020/12
股 任保证 0-
司 应诉解
除违规
担保。
围海控
股归还
本公司
围海控 连带责 2019/4/1 借款或
的母公 700 0.18% 680 0.17% 680 2020/12
股 任保证 5- 者积极
司
应诉解
除违规
18
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
担保。
围海控
股归还
本公司 欠款或
围海控 连带责 2018/7/1
的母公 9,799 2.48% 9,799 2.48% 者积极 9,799 2020/12
股 任保证 3-
司 应诉解
除违规
担保。
围海控
股通过
本公司 债权重
围海控 连带责 2019/2/1
的母公 37,000 9.37% 500 0.13% 组及股 500 2020/12
股 任保证 5-
司 权转让
归还借
款
谈判和
司法途
径解除
违规担
存款已
保，或者
同受控 2019/1/4 被划至
朗佐贸 围海控
股股东 10,000 2.53% 质押 -2019/7/ 银行保
易 股通过
控制 3 证金专
债权重
用账户
组及股
权转让
归还借
款。
谈判和
司法途
径解除
违规担
存款已
保，或者
同受控 2019/3/1 被划至
朗佐贸 围海控
股股东 3,500 0.89% 质押 1-2020/3 银行保
易 股通过
控制 /11 证金专
债权重
用账户
组及股
权转让
归还借
款。
谈判和 存款已
同受控 2019/3/1
朗佐贸 司法途 被划至
股股东 3,500 0.89% 质押 1-2020/3
易 径解除 银行保
控制 /11
违规担 证金专
19
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
保，或者 用账户
围海控
股通过
债权重
组及股
权转让
归还借
款。
谈判和
司法途
径解除
违规担
存款已
保，或者
同受控 2019/3/1 被划至
朗佐贸 围海控
股股东 3,000 0.76% 质押 5-2020/3 银行保
易 股通过
控制 /15 证金专
债权重
用账户
组及股
权转让
归还借
款。
谈判和
司法途
径解除
违规担
存款已
保，或者
同受控 2019/3/1 被划至
朗佐贸 围海控
股股东 3,000 0.76% 质押 5-2020/3 银行保
易 股通过
控制 /15 证金专
债权重
用账户
组及股
权转让
归还借
款。
谈判和
司法途
径解除
违规担 存款已
同受控 2019/3/1 保，或者 被划至
朗佐贸
股股东 2,000 0.51% 质押 5-2020/3 围海控 银行保
易
控制 /15 股通过 证金专
债权重 用账户
组及股
权转让
归还借
20
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
款。
谈判和
司法途
径解除
违规担
存款已
保，或者
同受控 2019/3/2 被划至
朗佐贸 围海控
股股东 5,000 1.27% 质押 9-2019/1 银行保
易 股通过
控制 2/28 证金专
债权重
用账户
组及股
权转让
归还借
款。
谈判和
司法途
径解除
违规担
存款已
保，或者
同受控 2018/12/ 被划至
围海贸 围海控
股股东 6,000 1.52% 质押 19-2019/ 银行保
易 股通过
控制 12/19 证金专
债权重
用账户
组及股
权转让
归还借
款。
谈判和
司法途
径解除
违规担
存款已
保，或者
同受控 2018/11/ 被划至
围海贸 围海控
股股东 10,000 2.53% 质押 13-2019/ 银行保
易 股通过
控制 11/13 证金专
债权重
用账户
组及股
权转让
归还借
款。
谈判和
存款已
司法途
同受控 2019/3/2 被划至
朗佐贸 径解除
股股东 4,000 1.01% 质押 0-2020/3 银行保
易 违规担
控制 /20 证金专
保，或者
用账户
围海控
21
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
股通过
债权重
组及股
权转让
归还借
款。
谈判和
司法途
径解除
违规担
存款已
保，或者
同受控 2019/3/2 被划至
朗佐贸 围海控
股股东 2,000 0.51% 质押 1-2020/3 银行保
易 股通过
控制 /21 证金专
债权重
用账户
组及股
权转让
归还借
款。
谈判和
司法途
径解除
违规担
存款已
保，或者
同受控 2019/3/2 被划至
朗佐贸 围海控
股股东 2,000 0.51% 质押 1-2020/3 银行保
易 股通过
控制 /21 证金专
债权重
用账户
组及股
权转让
归还借
款。
谈判和
司法途
径解除
违规担
存款已
保，或者
同受控 2019/3/2 被划至
朗佐贸 围海控
股股东 3,000 0.76% 质押 1-2020/3 银行保
易 股通过
控制 /21 证金专
债权重
用账户
组及股
权转让
归还借
款。
朗佐贸 同受控 3,000 0.76% 质押 2019/3/2 谈判和 存款已
22
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
易 股股东 1-2020/3 司法途 被划至
控制 /21 径解除 银行保
违规担 证金专
保，或者 用账户
围海控
股通过
债权重
组及股
权转让
归还借
款。
109,342. 12,322.3
合计 27.71% -- -- 3.12% -- -- --
37 7
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期新 预计偿还
股东或关 报告期偿 预计偿还 预计偿还
占用时间 发生原因 期初数 增占用金 期末数 时间（月
联人名称 还总金额 方式 金额
额 份）
围海控股
2020 年
及其关联 2018 资金拆借 2,100 0 0 2,100 现金清偿 2,100
12 月
方
围海控股
2020 年
及其关联 2018 资金拆借 1,000 0 0 1,000 现金清偿 1,000
12 月
方
合计 3,100 0 0 3,100 -- 3,100 --
期末合计值占最近一期经审计净
0.77%
资产的比例
相关决策程序 无相关决策程序
当期新增大股东及其附属企业非
公司将进一步加强相关内控制度的执行，后续将严格督促占用方通过包括但不限于
经营性资金占用情况的原因、责任
股权转让和资产重组、合法借款等多种形式积极筹措资金，妥善解决目前存在的资
人追究及董事会拟定采取措施的
金占用的问题，以消除或减少对公司的影响。
情况说明
未能按计划清偿非经营性资金占 公司将进一步加强相关内控制度的执行，后续将严格督促占用方通过包括但不限于
用的原因、责任追究情况及董事会 股权转让和资产重组、合法借款等多种形式积极筹措资金，妥善解决目前存在的资
拟定采取的措施说明 金占用的问题，以消除或减少对公司的影响。
注册会计师对资金占用的专项审
2020 年 04 月 30 日
核意见的披露日期
注册会计师对资金占用的专项审 详见公司 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《非经
23
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
核意见的披露索引 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
24
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 711,085,000.34 881,676,009.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 180,000,000.00 180,050,000.00
衍生金融资产
应收票据 11,095,593.06
应收账款 2,003,995,122.67 2,398,090,707.98
应收款项融资 39,803,822.00 41,218,822.00
预付款项 185,375,608.91 203,532,183.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 773,586,092.71 527,097,022.54
其中：应收利息 690,410.96 690,410.96
应收股利 1,728,021.97 1,728,021.97
买入返售金融资产
存货 390,138,077.87 321,541,137.28
合同资产
持有待售资产 14,674,423.97
一年内到期的非流动资产 384,692,610.40 629,010,528.23
其他流动资产 13,102,468.62 13,899,948.72
流动资产合计 4,681,778,803.52 5,221,886,376.84
非流动资产：
25
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资 7,200,000.00 7,200,000.00
其他债权投资
长期应收款 2,815,400,165.99 3,095,633,482.19
长期股权投资 395,467,760.02 374,454,689.61
其他权益工具投资 7,500,000.00 7,500,000.00
其他非流动金融资产 150,780,919.06 150,508,919.06
投资性房地产 30,578,301.19 65,832,414.94
固定资产 352,392,050.63 333,452,201.12
在建工程 3,091,406.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 78,518,477.28 80,874,840.24
开发支出
商誉 505,751,696.19 505,751,696.14
长期待摊费用 3,458,309.54 3,621,654.31
递延所得税资产 73,989,309.53 74,890,381.56
其他非流动资产 6,905,821.05 537,931.05
非流动资产合计 4,431,034,216.58 4,700,258,210.22
资产总计 9,112,813,020.10 9,922,144,587.06
流动负债：
短期借款 1,269,561,724.32 1,473,850,877.94
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,213,271,825.02 1,849,356,991.50
预收款项 367,522,301.21 298,124,851.04
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
26
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 27,123,910.83 61,643,367.72
应交税费 174,979,964.49 239,904,647.20
其他应付款 831,843,593.33 639,686,015.35
其中：应付利息 341,107.69 2,083,373.99
应付股利 380,000.00 2,070,080.86
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债 5,063,956.60
一年内到期的非流动负债 233,000,000.00 263,712,620.84
其他流动负债 39,503,822.00 40,228,822.00
流动负债合计 4,156,807,141.20 4,871,572,150.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 726,536,177.24 728,492,719.27
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,071,863.13 3,550,863.13
长期应付职工薪酬
预计负债 58,331,267.23 59,111,856.53
递延收益
递延所得税负债 1,703,901.25 1,703,901.25
其他非流动负债
非流动负债合计 788,643,208.85 792,859,340.18
负债合计 4,945,450,350.05 5,664,431,490.37
所有者权益：
股本 1,144,223,714.00 1,144,223,714.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,322,547,302.41 3,333,675,373.90
减：库存股
27
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他综合收益 5,400,000.00 5,400,000.00
专项储备 48,420,825.31 54,293,236.99
盈余公积 79,728,979.18 79,728,979.18
一般风险准备
未分配利润 -630,040,581.31 -566,823,199.94
归属于母公司所有者权益合计 3,970,280,239.59 4,050,498,104.13
少数股东权益 197,082,430.46 207,214,992.56
所有者权益合计 4,167,362,670.05 4,257,713,096.69
负债和所有者权益总计 9,112,813,020.10 9,922,144,587.06
法定代表人：付显阳 主管会计工作负责人：付显阳 会计机构负责人：胡寿胜
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 107,310,825.03 131,526,784.65
交易性金融资产 180,000,000.00 180,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,172,105,945.59 1,640,991,418.50
应收款项融资 39,503,822.00 40,493,822.00
预付款项 150,362,000.41 68,597,440.52
其他应收款 970,368,407.62 1,117,815,220.27
其中：应收利息 690,410.96 690,410.96
应收股利
存货 165,666,593.94 122,612,272.51
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,037,555.29 7,751,854.13
流动资产合计 2,802,355,149.88 3,309,788,812.58
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
28
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 4,577,055,441.82 4,343,115,941.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 151,460,919.06 143,260,919.06
投资性房地产 10,325,556.39 10,417,305.45
固定资产 81,327,348.51 84,120,282.40
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,257,809.11 3,329,332.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,348,152.73 1,513,810.95
递延所得税资产 42,653,698.90 47,504,610.51
其他非流动资产 537,931.05 537,931.05
非流动资产合计 4,867,966,857.57 4,633,800,133.37
资产总计 7,670,322,007.45 7,943,588,945.95
流动负债：
短期借款 1,171,550,432.68 1,333,644,254.09
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 944,731,166.52 1,446,887,672.80
预收款项 175,781,437.98 154,288,079.59
合同负债
应付职工薪酬 6,646,064.56 13,217,732.52
应交税费 103,097,715.62 136,581,683.28
其他应付款 1,071,789,529.62 663,946,670.15
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 153,000,000.00 153,000,000.00
其他流动负债 39,503,822.00 39,503,822.00
29
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 3,666,100,168.98 3,941,069,914.43
非流动负债：
长期借款 26,286,794.44 27,286,794.44
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,071,863.13 3,550,863.13
长期应付职工薪酬
预计负债 58,331,267.23 59,111,856.53
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 86,689,924.80 89,949,514.10
负债合计 3,752,790,093.78 4,031,019,428.53
所有者权益：
股本 1,144,223,714.00 1,144,223,714.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,335,384,169.12 3,335,384,169.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备 48,420,825.31 54,293,236.99
盈余公积 79,728,979.18 79,728,979.18
未分配利润 -690,225,773.94 -701,060,581.87
所有者权益合计 3,917,531,913.67 3,912,569,517.42
负债和所有者权益总计 7,670,322,007.45 7,943,588,945.95
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 284,061,220.62 718,978,935.01
其中：营业收入 284,061,220.62 718,978,935.01
30
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 325,708,925.90 689,714,103.56
其中：营业成本 263,682,518.41 616,815,168.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,196,678.25 3,130,698.35
销售费用 3,059,274.10 5,656,630.42
管理费用 24,307,608.20 31,262,798.82
研发费用 13,826,390.67 12,020,937.79
财务费用 18,636,456.27 20,827,869.90
其中：利息费用 17,660,325.91 26,822,925.77
利息收入 992,646.01 6,470,175.35
加：其他收益 11,129,839.30 1,882,472.00
投资收益（损失以“－”号
-3,488,372.84 10,692,685.27
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
13,970,168.91 -317,976.03
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
31
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
3,067,932.03
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -20,036,069.91 44,589,944.72
加：营业外收入 1,039,835.41 66,074.74
减：营业外支出 2,559,015.77 314,906.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-21,555,250.27 44,341,113.07
填列）
减：所得税费用 2,270,401.11 9,957,415.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -23,825,651.38 34,383,697.40
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-23,825,651.38 34,383,697.40
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -22,384,517.77 29,407,325.13
2.少数股东损益 -1,441,133.61 4,976,372.27
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
32
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -23,825,651.38 34,383,697.40
归属于母公司所有者的综合收
-22,384,517.77 29,407,325.13
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-1,441,133.61 4,976,372.27
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0196 0.0257
（二）稀释每股收益 -0.0196 0.0257
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：付显阳 主管会计工作负责人：付显阳 会计机构负责人：胡寿胜
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 87,935,674.03 383,934,481.49
减：营业成本 85,226,027.91 343,797,652.35
税金及附加 573,998.93 1,145,737.76
销售费用
管理费用 9,691,978.23 12,075,685.61
研发费用 420,176.60 58,252.43
财务费用 16,852,429.87 18,996,570.86
其中：利息费用 16,304,734.46 24,874,850.05
利息收入 41,997.65 5,258,577.65
加：其他收益
投资收益（损失以“－” 2,578,408.72 7,738,941.32
33
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
38,131,425.22
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
4,728,890.38
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
15,880,896.43 20,328,414.18
列）
加：营业外收入 580.00
减：营业外支出 151,736.13 63,578.85
三、利润总额（亏损总额以“－”
15,729,160.30 20,265,415.33
号填列）
减：所得税费用 4,894,352.37 3,593,023.21
四、净利润（净亏损以“－”号填
10,834,807.93 16,672,392.12
列）
（一）持续经营净利润（净亏
10,834,807.93 16,672,392.12
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
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4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 10,834,807.93 16,672,392.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
783,242,822.43 917,581,642.64
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
35
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保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
52,025,029.43 10,689,497.23
金
经营活动现金流入小计 835,267,851.86 928,271,139.87
购买商品、接受劳务支付的现
731,446,224.44 928,615,827.97
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
75,842,848.74 62,793,954.07
现金
支付的各项税费 99,604,298.90 49,982,132.91
支付其他与经营活动有关的现
70,877,687.88 86,884,456.88
金
经营活动现金流出小计 977,771,059.96 1,128,276,371.83
经营活动产生的现金流量净额 -142,503,208.10 -200,005,231.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,372,668.72 9,632,914.09
处置固定资产、无形资产和其
13,500,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
691,991,226.47 556,429,836.10
金
36
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 696,363,895.19 579,562,750.19
购建固定资产、无形资产和其
6,697,943.57 11,086,661.92
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 16,002,379.50 10,850,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
394,689,956.58 748,071,046.61
金
投资活动现金流出小计 417,390,279.65 770,007,708.53
投资活动产生的现金流量净额 278,973,615.54 -190,444,958.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 220,900,000.00 574,601,557.80
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 220,900,000.00 574,601,557.80
偿还债务支付的现金 457,858,316.49 381,866,559.54
分配股利、利润或偿付利息支
28,875,887.91 31,202,815.19
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
380,000.00
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,479,000.00 51,000.05
金
筹资活动现金流出小计 488,213,204.40 413,120,374.78
筹资活动产生的现金流量净额 -267,313,204.40 161,481,183.02
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -130,842,796.96 -228,969,007.28
加：期初现金及现金等价物余
750,678,836.48 1,193,803,903.28
额
六、期末现金及现金等价物余额 619,836,039.52 964,834,896.00
37
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
617,504,064.88 790,054,006.04
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
567,648,834.87 24,538,121.78
金
经营活动现金流入小计 1,185,152,899.75 814,592,127.82
购买商品、接受劳务支付的现
696,994,529.93 794,204,290.71
金
支付给职工以及为职工支付的
37,552,093.77 33,819,544.67
现金
支付的各项税费 52,669,360.53 10,547,685.77
支付其他与经营活动有关的现
121,309,226.69 104,192,041.67
金
经营活动现金流出小计 908,525,210.92 942,763,562.82
经营活动产生的现金流量净额 276,627,688.83 -128,171,435.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,578,408.72 7,738,941.32
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
41,088.92 185,253,933.15
金
投资活动现金流入小计 2,619,497.64 192,992,874.47
购建固定资产、无形资产和其
841,231.52 480,905.18
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 102,941,879.50 111,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
180,000,000.00
金
38
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 103,783,111.02 292,080,905.18
投资活动产生的现金流量净额 -101,163,613.38 -99,088,030.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 180,500,000.00 455,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 180,500,000.00 455,000,000.00
偿还债务支付的现金 343,593,821.41 321,836,559.54
分配股利、利润或偿付利息支
20,824,893.32 24,874,850.05
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,479,000.00 51,000.05
金
筹资活动现金流出小计 365,897,714.73 346,762,409.64
筹资活动产生的现金流量净额 -185,397,714.73 108,237,590.36
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,933,639.28 -119,021,875.35
加：期初现金及现金等价物余
65,278,003.47 497,387,521.46
额
六、期末现金及现金等价物余额 55,344,364.19 378,365,646.11
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 881,676,009.15 881,676,009.15
交易性金融资产 180,050,000.00 180,050,000.00
应收票据 11,095,593.06 11,095,593.06
应收账款 2,398,090,707.98 2,398,090,707.98
应收款项融资 41,218,822.00 41,218,822.00
预付款项 203,532,183.91 203,532,183.91
39
浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他应收款 527,097,022.54 527,097,022.54
其中：应收利息 690,410.96 690,410.96
应收股利 1,728,021.97 1,728,021.97
存货 321,541,137.28 321,541,137.28
持有待售资产 14,674,423.97 14,674,423.97
一年内到期的非流动
629,010,528.23 629,010,528.23
资产
其他流动资产 13,899,948.72 13,899,948.72
流动资产合计 5,221,886,376.84 5,221,886,376.84
非流动资产：
债权投资 7,200,000.00 7,200,000.00
长期应收款 3,095,633,482.19 3,095,633,482.19
长期股权投资 374,454,689.61 374,454,689.61
其他权益工具投资 7,500,000.00 7,500,000.00
其他非流动金融资产 150,508,919.06 150,508,919.06
投资性房地产 65,832,414.94 65,832,414.94
固定资产 333,452,201.12 333,452,201.12
无形资产 80,874,840.24 80,874,840.24
商誉 505,751,696.14 505,751,696.14
长期待摊费用 3,621,654.31 3,621,654.31
递延所得税资产 74,890,381.56 74,890,381.56
其他非流动资产 537,931.05 537,931.05
非流动资产合计 4,700,258,210.22 4,700,258,210.22
资产总计 9,437,880,303.88 9,437,880,303.88
流动负债：
短期借款 1,473,850,877.94 1,473,850,877.94
应付账款 1,849,356,991.50 1,849,356,991.50
预收款项 298,124,851.04 298,124,851.04
应付职工薪酬 61,643,367.72 61,643,367.72
应交税费 239,904,647.20 239,904,647.20
其他应付款 639,686,015.35 639,686,015.35 改
其中：应付利息 2,083,373.99 2,083,373.99
应付股利 2,070,080.86 2,070,080.86
持有待售负债 5,063,956.60 5,063,956.60
40
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一年内到期的非流动
263,712,620.84 263,712,620.84
负债
其他流动负债 40,228,822.00 40,228,822.00
流动负债合计 4,871,572,150.19 4,871,572,150.19
非流动负债：
长期借款 728,492,719.27 728,492,719.27
长期应付款 3,550,863.13 3,550,863.13
预计负债 59,111,856.53 59,111,856.53
递延所得税负债 1,703,901.25 1,703,901.25
非流动负债合计 792,859,340.18 792,859,340.18
负债合计 5,664,431,490.37 5,664,431,490.37
所有者权益：
股本 1,144,223,714.00 1,144,223,714.00
资本公积 3,333,675,373.90 3,333,675,373.90
其他综合收益 5,400,000.00 5,400,000.00
专项储备 54,293,236.99 54,293,236.99
盈余公积 79,728,979.18 79,728,979.18
未分配利润 -566,823,199.94 -566,823,199.94
归属于母公司所有者权益
4,050,498,104.13 4,050,498,104.13
合计
少数股东权益 207,214,992.56 207,214,992.56
所有者权益合计 4,257,713,096.69 4,257,713,096.69
负债和所有者权益总计 9,922,144,587.06 9,922,144,587.06
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 131,526,784.65 131,526,784.65
交易性金融资产 180,000,000.00 180,000,000.00
应收账款 1,640,991,418.50 1,640,991,418.50
应收款项融资 40,493,822.00 40,493,822.00
预付款项 68,597,440.52 68,597,440.52
其他应收款 1,117,815,220.27 1,117,815,220.27
其中：应收利息 690,410.96 690,410.96
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浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
存货 122,612,272.51 122,612,272.51
其他流动资产 7,751,854.13 7,751,854.13
流动资产合计 3,309,788,812.58 3,309,788,812.58
非流动资产：
长期股权投资 4,343,115,941.82 4,343,115,941.82
其他非流动金融资产 143,260,919.06 143,260,919.06
投资性房地产 10,417,305.45 10,417,305.45
固定资产 84,120,282.40 84,120,282.40
无形资产 3,329,332.13 3,329,332.13
长期待摊费用 1,513,810.95 1,513,810.95
递延所得税资产 47,504,610.51 47,504,610.51
其他非流动资产 537,931.05 537,931.05
非流动资产合计 4,633,800,133.37 4,633,800,133.37
资产总计 7,943,588,945.95 7,943,588,945.95
流动负债：
短期借款 1,333,644,254.09 1,333,644,254.09
应付账款 1,446,887,672.80 1,446,887,672.80
预收款项 154,288,079.59 154,288,079.59
应付职工薪酬 13,217,732.52 13,217,732.52
应交税费 136,581,683.28 136,581,683.28
其他应付款 663,946,670.15 663,946,670.15
一年内到期的非流动
153,000,000.00 153,000,000.00
负债
其他流动负债 39,503,822.00 39,503,822.00
流动负债合计 3,941,069,914.43 3,941,069,914.43
非流动负债：
长期借款 27,286,794.44 27,286,794.44
长期应付款 3,550,863.13 3,550,863.13
预计负债 59,111,856.53 59,111,856.53
非流动负债合计 89,949,514.10 89,949,514.10
负债合计 4,031,019,428.53 4,031,019,428.53
所有者权益：
股本 1,144,223,714.00 1,144,223,714.00
资本公积 3,335,384,169.12 3,335,384,169.12
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浙江省围海建设集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
专项储备 54,293,236.99 54,293,236.99
盈余公积 79,728,979.18 79,728,979.18
未分配利润 -701,060,581.87 -701,060,581.87
所有者权益合计 3,912,569,517.42 3,912,569,517.42
负债和所有者权益总计 7,943,588,945.95 7,943,588,945.95
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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