山东瑞康医药股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2014-017
山东瑞康医药股份有限公司
SHANDONG REALCAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
2014 年第一季度报告正文
1
山东瑞康医药股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人韩旭、主管会计工作负责人苏立臣及会计机构负责人(会计主管
人员)程学功声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
山东瑞康医药股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 1,741,423,335.75 1,345,600,358.14 29.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 39,914,070.17 30,412,758.06 31.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
40,439,955.12 30,407,481.10 32.99%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -459,110,179.08 -212,868,118.82 115.68%
基本每股收益（元/股） 0.366 0.324 12.96%
稀释每股收益（元/股） 0.366 0.324 12.96%
加权平均净资产收益率（%） 2.42% 3.26% -0.84%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 4,748,939,242.81 4,454,233,212.00 6.62%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,671,602,386.15 1,631,688,315.98 2.45%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -700,588.19
减：所得税影响额 -174,567.90
少数股东权益影响额（税后） -135.34
合计 -525,884.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
3
山东瑞康医药股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
报告期末股东总数 5,452
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张仁华 境内自然人 24.86% 27,079,511 27,079,511 质押 8,000,000
韩旭 境内自然人 19.65% 21,406,728 21,406,728 质押 7,000,000
TB NATURE
境外法人 13.78% 15,015,664
LIMITED
青岛睿华方略医
药咨询服务有限 境内非国有法人 3.85% 4,198,097 4,198,097 质押 2,650,000
公司
平安大华基金－
平安银行－平安
信托－平安财富
境内非国有法人 3.67% 4,000,000 4,000,000
＊创赢一期 35 号
集合资金信托计
划
全国社保基金一
境内非国有法人 2.3% 2,502,581
一五组合
中国建设银行－
华夏优势增长股
境内非国有法人 2.24% 2,439,866
票型证券投资基
金
宿迁人合安泰投
资合伙企业（有 境内非国有法人 1.84% 2,000,000 2,000,000
限合伙）
申银万国证券股
境内非国有法人 1.84% 2,000,000 2,000,000
份有限公司
浙商证券－光大
－浙商汇金灵活
境内非国有法人 1.42% 1,550,000 1,550,000
定增集合资产管
理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
TB NATURE LIMITED 15,015,664 人民币普通股 15,015,664
全国社保基金一一五组合 2,502,581 人民币普通股 2,502,581
中国建设银行－华夏优势增长股 2,439,866 人民币普通股 2,439,866
4
山东瑞康医药股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
票型证券投资基金
中国工商银行－融通医疗保健行
1,300,733 人民币普通股 1,300,733
业股票型证券投资基金
融通新蓝筹证券投资基金 1,100,019 人民币普通股 1,100,019
中国工商银行－中银收益混合型
997,308 人民币普通股 997,308
证券投资基金
鸿阳证券投资基金 791,010 人民币普通股 791,010
国联安基金－工商银行－国联安
407,543 人民币普通股 407,543
－宽众 1 号资产管理计划
丘雄生 318,547 人民币普通股 318,547
孙红良 318,000 人民币普通股 318,000
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上
说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前十大股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
5
山东瑞康医药股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（1）资产负债表项目
货币资金期末数为32,138.69万元，比期初数减少50.41%，主要原因是：基本药物、医疗器械采购预付款增加较大，医
疗器械销售的回款周期又较长；
应收票据期末数为15,628.14万元，比期初数减少58.79%，主要原因是：公司将部分库存银行承兑用于贴现；
预付账款期末数为17,227.36万元，比期初数增加192.62%，主要原因是：基本基药、医疗器械供应商预付货款较多；
其他应收款期末数为3,739.24万元，比期初数增加189.16%，主要原因是：招标增加的押金；
其他流动资产期末数为754.52万元，比期初数增加229.41%，主要原因是：待抵扣进项税增加；
在建工程期末数为4,686.12万元，比期初数减少50.46%，主要原因是：烟台药品现代物流项目已达到预定可使用状态，暂
估入固定资产；
应交税费期末数为2,319.28万元，比期初数减少35.51%，主要原因是：期末应交增值税较期初应交数降低。
（2）利润表项目
营业税金及附加同比增长33.32%，主要原因是：公司销售增长相应的税费增加；
管理费用同比增长40.57%，主要原因是：随着销售规模扩大相应的后勤服务人员增加；
资产减值损失同比增长140.82%，主要原因是：其他应收款、应收账款增加相应计提的坏账准备增加；
投资收益本期11.89万元，原因是：本期国债逆回购实现的投资收益；
利润总额、所得税费用以及净利润与上年同期相比分别增长30.29%、31.06%和30.03%，主要原因是：销售收入的增长带
来的相应增长；
少数股东损益同比减少112.42%，主要原因是：本期非全资子公司实现的利润减少。
（3）现金流量表项目
收到的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比减少90.76%，主要原因是：收到的企业往来款项较去年同期减少；
支付给职工以及为职工支付的现金与上年同期相比增加46.50%，主要原因是：随着销售规模扩大相应的人员增加；
支付的各项税费与同期相比增长43.68%，主要原因是：随着业务的增长，缴的增值税和所得税等税费相应增长；
6
山东瑞康医药股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
支付的其他与经营活动有关的现金与同期相比增长98.36%，主要原因是：管理费用增长以及支付的往来款增加；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与同期相比增长81.43%，主要原因是：本期募投项目支出增加；
投资所支付的现金上期发生额793.09万元，主要原因是：上期收购公司支付的股权转让款；
吸收投资所收到的现金以及子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金上期发生698.70万元，系上期收购的子公司吸收
少数股东增资款；
借款所收到的现金与同期相比增长156.37%，主要原因是：随着销售规模扩大相应的借款增加；
收到的其他与筹资活动有关的现金上期发生20,690.79万元，主要原因是：上期收到建设银行资产收益权转让借款2亿元；
偿还债务所支付的现金与同期相比增长352%，主要原因是：本期偿还到期短期借款较上年同期增加；
支付的其他与筹资活动有关的现金与同期相比增长169.67%，主要原因是：本期办理银行承兑汇票缴纳的保证金增加。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自瑞康医药股
票上市之日起
36 个月内，本人
不转让或者委
托他人管理本
人直接或间接 自山东瑞康医
承诺目前正在
持有的瑞康医 药股份有限公
公司控股股东 2011 年 06 月 10 履行中，报告期
首次公开发行或再融资时所作承诺 药公开发行股 司 A 股股票上
韩旭、张仁华 日 内未出现不遵
票前已发行的 市之日起三十
守承诺的情况
股份，也不由瑞 六个月
康医药回购该
部分股份。除前
述锁定期外，在
本人任职期间
每年转让的股
7
山东瑞康医药股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
份不超过本人
所持有的瑞康
医药股份总数
的百分之二十
五；离职后半年
内，不转让本人
所持有的瑞康
医药股份。已发
行的股份，也不
由瑞康股份回
购本公司直接
或间接持有的
瑞康股份公开
发行股票前已
发行的股份
避免同业竞争
的承诺：1、本
人目前在中国
境内外未直接
或间接从事或
参与任何在商
业上对瑞康医
药构成竞争的
业务或活动；2、
本人将来也不
在中国境内外
直接或间接从
事或参与任何 直至不再为公
承诺目前正在
在商业上对瑞 司控股股东、本
公司控股股东 2011 年 06 月 10 履行中，报告期
康医药构成竞 人不再为公司
韩旭、张仁华 日 内未出现不遵
争的业务及活 实际控制人为
守承诺的情况
动，或拥有与瑞 止。
康医药存在竞
争关系的任何
经济实体、机
构、经济组织的
权益，或以其他
任何形式取得
该经济实体、机
构、经济组织的
控制权，或在该
经济实体、机
构、经济组织中
担任高级管理
8
山东瑞康医药股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
人员或核心技
术人员；3、本
人愿意承担违
反上述承诺而
给瑞康医药造
成的全部损失。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
25% 至 35%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
7,596.11 至 8,203.80
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
6,076.89
元）
本业绩预计是根据公司经营计划目标，在充分考虑公司现实业务各项
业绩变动的原因说明 基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，本
着求实稳健的原则而预计，公司经营状况良好，业绩稳步增长。
山东瑞康医药股份有限公司董事会
2014 年 4 月 23 日
9