现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
81086123 |
568778998 |
482457138 |
273381681 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2177164204 |
9250864499 |
7277559776 |
4726859000 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
72375186 |
306280912 |
214867600 |
143971751 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
2027805980 |
7663084891 |
6257909212 |
4071259414 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
99971402 |
1041220380 |
355018363 |
244245332 |
经营活动现金流出小计 |
2231248746 |
9168397807 |
6945064730 |
4548178386 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-54084543 |
82466692 |
332495045 |
178680614 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
0 |
10845600 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15836861 |
708160 |
36747335 |
29012024 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
3000000 |
330000000 |
210000000 |
110000000 |
投资活动现金流入小计 |
106456179 |
1506388895 |
1041094767 |
840754044 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12749407 |
298384436 |
41522373 |
33013323 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
3000000 |
331652353 |
281614966 |
231614966 |
投资活动现金流出小计 |
32169207 |
926858607 |
601319156 |
264628289 |
投资活动产生的现金流量净额 |
74286972 |
579530288 |
439775611 |
576125755 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
2170280000 |
5405653652 |
3684781368 |
2806331368 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3772009521 |
20811745522 |
11844159498 |
8766064635 |
筹资活动现金流入小计 |
5942289521 |
26217399174 |
15528940865 |
11572396002 |
偿还债务所支付的现金 |
2746098066 |
3973726240 |
4192952317 |
3646192991 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3018047121 |
22639029335 |
11873039931 |
8077513403 |
筹资活动现金流出小计 |
5831685792 |
26894596466 |
16356808464 |
11919233967 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
110603730 |
-677197292 |
-827867599 |
-346837964 |
五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
-924 |
-- |
-- |
六、现金及现金等价物净增加额 |
130806159 |
-15201237 |
-55596943 |
407968405 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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31971235 |
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41586432 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
-- |
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固定资产折旧 |
-- |
141665175 |
-- |
64681622 |
无形资产摊销 |
-- |
73507193 |
-- |
36436288 |
递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
7924505 |
-- |
-2717112 |
固定资产报废损失 |
-- |
4892619 |
-- |
54226 |
财务费用 |
-- |
303700609 |
-- |
167607655 |
应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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投资损失(减收益) |
-- |
-408821560 |
-- |
-318348963 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-165263128 |
-- |
71148372 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1121886325 |
-- |
225271813 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1218510596 |
-- |
-298482314 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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82466692 |
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178680614 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
471941903 |
-- |
895111545 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
487143139 |
-- |
487143139 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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-15201237 |
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407968405 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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-- |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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25751389 |
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13134452 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2096078081 |
8659570804 |
6773279356 |
4442545582 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
收回长期贷款本金 |
-- |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的税费返还 |
-- |
22514698 |
21823281 |
10931736 |
计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
0 |
10845600 |
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