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现金流量表

报告期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1845788489 544601154 5344917509 3758637891
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 16564447642 6457523386 40513591356 26148286889
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 410859781 218754758 969383511 697419898
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 12042518262 4175854758 28102301457 17037191430
支付的其他与经营活动有关的现金 3320778573 1583826948 7678209413 4872915433
经营活动现金流出小计 16358544149 6296564798 38419066481 23896561734
经营活动产生的现金流量净额 205903493 160958588 2094524875 2251725155
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 6410000 -- -- 11126747
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 31197476 1598373 5515004 23311857
收到的其他与投资活动有关的现金 98015866 23901419 161332760 --
投资活动现金流入小计 239289610 108046825 460598134 374485476
购建固定无形和长期资产支付的现金 364066114 248320112 934871325 871021101
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 56240948 3229527 217191713 --
投资活动现金流出小计 976116466 415954868 1779224185 1531820652
投资活动产生的现金流量净额 -736826856 -307908043 -1318626051 -1157335176
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 6769241184 4142479823 16287184139 12838580203
收到的其他与筹资活动有关的现金 9517831920 2995663749 11900719531 1044645976
筹资活动现金流入小计 16432598039 7257618374 28209018133 13944631678
偿还债务所支付的现金 6796062876 2946661948 17805784424 9646097157
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 10214833196 2961438178 10131398308 3122483523
筹资活动现金流出小计 17377125048 6060407558 28477016787 13478548752
筹资活动产生的现金流量净额 -944527010 1197210816 -267998654 466082927
五、汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
六、现金及现金等价物净增加额 -1475450373 1050261362 507900170 1560472906
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 395741878 -- -434979930 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 137981466 -- 259774799 --
无形资产摊销 7993681 -- 15046249 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -3159918 -- -2227890 --
固定资产报废损失 775832 -- 474529 --
财务费用 339777782 -- 560042610 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -79914311 -- -59631299 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 387519086 -- 525158465 --
经营性应收项目的减少(减增加) -411337818 -- -979797753 --
经营性应付项目的增加(减减少) -655879571 -- 401705953 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- 15875228 --
经营活动产生之现金流量净额 205903493 -- 2094524875 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 1166611610 -- 2642061983 --
减:货币资金的期初余额 2642061983 -- 2134161812 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -1475450373 -- 507900170 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 18999945 -- 54610893 --
销售商品、提供劳务收到的现金 14712638851 5909093373 35153612882 22387296629
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 6020302 3828859 15043505 2352369
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 6410000 -- -- 11126747