现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
124297565 |
106501057 |
81086123 |
568778998 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6652723710 |
4151118736 |
2177164204 |
9250864499 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
215025231 |
143962523 |
72375186 |
306280912 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5993711287 |
3729098643 |
2027805980 |
7663084891 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
316279516 |
198811341 |
99971402 |
1041220380 |
| 经营活动现金流出小计 |
6641294039 |
4141785161 |
2231248746 |
9168397807 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11429671 |
9333575 |
-54084543 |
82466692 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
174381187 |
172050000 |
0 |
10845600 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
35229412 |
20108435 |
15836861 |
708160 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
99000000 |
69000000 |
3000000 |
330000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
468658638 |
402736256 |
106456179 |
1506388895 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
49367742 |
23133648 |
12749407 |
298384436 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
99000000 |
69002105 |
3000000 |
331652353 |
| 投资活动现金流出小计 |
202318342 |
146086353 |
32169207 |
926858607 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
266340295 |
256649904 |
74286972 |
579530288 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
4109926841 |
2534266841 |
2170280000 |
5405653652 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10863998016 |
6401102114 |
3772009521 |
20811745522 |
| 筹资活动现金流入小计 |
14973924857 |
8935368955 |
5942289521 |
26217399174 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4439190816 |
2952110421 |
2746098066 |
3973726240 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10504460224 |
5840517245 |
3018047121 |
22639029335 |
| 筹资活动现金流出小计 |
15110791313 |
8900592720 |
5831685792 |
26894596466 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-136866456 |
34776236 |
110603730 |
-677197292 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
0 |
-924 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
140903510 |
300759714 |
130806159 |
-15201237 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-- |
40551985 |
-- |
31971235 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
63853826 |
-- |
141665175 |
| 无形资产摊销 |
-- |
36030860 |
-- |
73507193 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5899299 |
-- |
7924505 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
250188 |
-- |
4892619 |
| 财务费用 |
-- |
108968373 |
-- |
303700609 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-32150164 |
-- |
-408821560 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
192594847 |
-- |
-165263128 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-365724367 |
-- |
1121886325 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-70677188 |
-- |
-1218510596 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
9333575 |
-- |
82466692 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
772701617 |
-- |
471941903 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
471941903 |
-- |
487143139 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
300759714 |
-- |
-15201237 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9619606 |
-- |
25751389 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6528405364 |
4044596898 |
2096078081 |
8659570804 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
20781 |
20781 |
-- |
22514698 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
174381187 |
172050000 |
0 |
10845600 |
