瑞康医药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
瑞康医药股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
瑞康医药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人韩旭、主管会计工作负责人苏立臣及会计机构负责人(会计主管
人员)曲成辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 4,978,755,145.57 3,242,744,216.14 53.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 292,035,733.52 85,460,227.53 241.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
285,724,245.11 85,118,269.63 235.68%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -978,262,462.31 -794,626,303.07 23.11%
基本每股收益（元/股） 0.446 0.154 189.61%
稀释每股收益（元/股） 0.446 0.154 189.61%
加权平均净资产收益率 4.16% 2.62% 1.54%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 18,245,832,705.86 15,656,825,750.37 16.54%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,167,651,918.32 6,875,616,184.80 4.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-295,773.23
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
7,870,151.97
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,717.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -333,413.29
减：所得税影响额 679,541.08
少数股东权益影响额（税后） 251,653.77
合计 6,311,488.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 10,612 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
张仁华 境内自然人 24.13% 157,870,254 120,894,652 质押 110,078,200
韩旭 境内自然人 13.09% 85,626,912 64,220,184 质押 58,250,000
TB NATURE
境外法人 4.99% 32,678,656
LIMITED
汇添富基金－
工商银行－汇
添富－优势医
其他 4.54% 29,688,272 29,688,272
药企业定增计
划 4 号资产管
理计划
汇添富基金－
工商银行－汇
添富－优势医
其他 4.54% 29,688,272 29,688,272
药企业定增计
划 5 号资产管
理计划
长城国融投资
国有法人 1.78% 11,672,029 11,672,029
管理有限公司
全国社保基金
其他 1.67% 10,898,615 2,250,804
四一六组合
深圳市创新投
境内非国有法
资集团有限公 1.52% 9,967,845 9,967,845
人
司
合众人寿保险
股份有限公司 其他 1.52% 9,967,845 9,967,845
－分红－个险
4
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分红
汇添富基金－
宁波银行－程 其他 1.51% 9,896,090 9,896,090
义全
汇添富基金－
宁波银行－海
其他 1.51% 9,896,090 9,896,090
通证券股份有
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张仁华 39,467,564 人民币普通股 39,467,564
TB NATURE LIMITED 32,678,656 人民币普通股 32,678,656
韩旭 21,406,728 人民币普通股 21,406,728
全国社保基金四一六组合 8,647,811 人民币普通股 8,647,811
中国工商银行－上投摩根内需
5,797,062 人民币普通股 5,797,062
动力股票型证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公
5,489,194 人民币普通股 5,489,194
司－分红－个险分红
平安资产－邮储银行－如意 10
5,200,067 人民币普通股 5,200,067
号资产管理产品
中国工商银行－汇添富均衡增
4,892,605 人民币普通股 4,892,605
长混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－汇添
富医疗服务灵活配置混合型证 4,828,940 人民币普通股 4,828,940
券投资基金
长信基金－工商银行－海通证
券瑞康医药员工持股资产管理 4,746,020 人民币普通股 4,746,020
计划
上述股东关联关系或一致行动 上述股东中，韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人。未知其他股东之间是否存在关联
的说明 关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融
无
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目
预付款项期末数为48,321.30万元，比期初数增加30.73%，主要原因是：新收购公司带入、器械业务主要是预付货款进货所
致；
其他应收款期末数为57,566.69万元，比期初数增加100.28%，主要原因是：本期收购公司带入、招标押金及交纳的质量保证
金增加所致；
商誉期末数为197,532.04万元，比期初数增加30.93%，主要原因是：本期收购公司增加所致；
递延所得税资产期末数为3,403.22万元，比期初数减少52.71%，主要原因是：执行新的坏账政策所致；
其他非流动资产期末数为15,865.65万元，比期初数增加349.78%，主要原因是：收购的安徽井泉中药股份有限公司支付的股
权款，因工商未完成变更所致；
短期借款期末数为266,007.83万元，比期初数增加38.36%，主要原因是：满足公司购销业务增加银行借款所致；
应付票据期末数为89,235.61万元，比期初数增加37.11%，主要原因是：银行承兑汇票增加所致；
预收账款期末数为5,156.91万元，比期初数增加64.66%，主要原因是：预收款业务较去年同期增加所致；
应付利息期末数为288.29万元，比期初数减少50.20%，主要原因是：期末未付未支付利息较期初减少所致；
应付股利期末数为1,353.18万元，比期初数增加336.30%，主要原因是：收购公司带入；
其他应付款期末数为243,145.00万元，比期初数增加58.40%，主要原因是：本期部分收购公司股权款未支付所致；
少数股东权益期末数为82,973.06万元，比期初数增加32.33%，主要原因是：本期收购公司增加。
（2）利润表项目
营业收入同比增长53.54%，主要原因是：销售收入增长及公司新收购公司增加所致；
营业成本同比增长45.16%，主要原因是：销售收入增长及公司新收购公司增加所致；
税金及附加同比增长58.41%，主要原因是：销售收入增长相应的税金及附加增加；
销售费用同比增长137.12%，主要原因是：销售收入增长相应的销售费用增加，器械业务拓展导致销售费用增加；
管理费用同比增长95.71%，主要原因是：销售规模扩大，后勤人员增加，管理费用相应增长;
资产减值损失同比减少1323.69%，主要原因是：按照新的坏账政策计提坏账减少所致;
投资收益同比减少76.60%，主要原因是非股权性投资减少所致；
营业外收入同比增长1934.39%，主要原因是：收到的政府补助增加所致;
营业外支出同比增长1050.17%，主要原因是：捐赠支出增加所致;
利润总额同比增长301.84%，主要原因是：收入的增长及执行新的坏账政策所致;
所得税费用同比增长324.85%，主要原因是：本期利润增加所致；
净利润同比增长294.95%，主要原因是：收入的增长及执行新的坏账政策所致;
少数股东损益同比增长843.03%，主要原因是：本期收购非全资子公司实现的利润增加。
（3）现金流量表项目
销售商品、提供劳务收到的现金同比增长55.00%，主要原因是：销售收入增长及公司新收购公司增加所致；
收到的其他与经营活动有关的现金同比增长1846.60%，主要原因是：收到的企业往来款增加所致；
购买商品、接受劳务支付的现金同比增长46.65%，主要原因是：公司采购增长及公司新收购公司增加所致；
支付给职工以及为职工支付的现金同比增长74.07%，主要原因是：随着公司销售增长，职工人数增加相应工资增长所致；
支付的各项税费同比增长105.47%，主要原因是：随着业务的增长，缴纳的增值税和所得税等税费相应增长；
支付的其他与经营活动有关的现金同比增长157.00%，主要原因是：支付的企业往来款项及费用支出较去年同期增加；
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取得投资收益收到的现金同比减少76.60%，主要原因是：非股权性投资减少所致；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额同比增加163.58%，主要原因是：固定资产到期清理所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加1312.45%，主要原因是：购置经营用固定资产、无形资产较
同期增加所致；
投资支付的现金增加10,992.96万元，主要原因是：公司投资安徽井泉中药股份有限公司所致；
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少78.65%，主要原因：本期收购子公司支付的现金较同期减少；
吸收投资所收到的现金同比减少60.80%，主要原因是：本期少数股东投资金额较去年同期减少所致；
取得借款所收到的现金同比增长98.27%，主要原因是：借款增加所致；
收到的其他与筹资活动有关的现金同比增加130.71%，主要原因是：本期收回的承兑保证金增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少70.88%，主要原因是：本期支付的承兑保证金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
在本人任职
期间每年转
让的股份不 严格履行，
公司控股股
股份限售承 超过本人所 2011 年 06 未出现不
东韩旭、张 长期
诺 持有的瑞康 月 10 日 遵守承诺
仁华
医药股份总 的情况
数的百分之
二十五；
汇添富基金
首次公开发行或再融资时所作承
－工商银行
诺
－汇添富－ 2014 年非
优势医药企 公开发行新
2018 年 2 月 严格履行，
业定增计划 增股份自发
股份限售承 2015 年 02 25 日（如遇 未出现不
5 号资产管 行结束之日
诺 月 25 日 非交易日顺 遵守承诺
理计划、汇 起 36 个月
延） 的情况
添富基金－ 不得上市交
工商银行－ 易或转让。
汇添富－优
势医药企业
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定增计划 4
号资产管理
计划、汇添
富基金－宁
波银行－程
义全、汇添
富基金－宁
波银行－海
通证券股份
有限公司、
张仁华
1、承诺不无
偿或以不公
平条件向其
他单位或者
个人输送利
益，也不采
用其他方式
损害公司利
益。2、承诺
对个人的职
务消费行为
进行约束。
3、承诺不动
用公司资产
从事与其履
严格履行，
公司董事、 行职责无关
2016 年 01 未出现不
高级管理人 再融资承诺 的投资、消 长期
月 12 日 遵守承诺
员 费活动。4、
的情况
承诺由董事
会或薪酬委
员会制定的
薪酬制度与
公司填补回
报措施的执
行情况相挂
钩。5、承诺
拟公布的公
司股权激励
的行权条件
与公司填补
回报措施的
执行情况相
挂钩。
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不存在减持
公司股票的
公司控股股 情况，不会
2015 年 05 2017 年 2 月
东韩旭、张 再融资承诺 减持发行人 按期履行
月 10 日 24 日
仁华 股份，也不
存在任何减
持计划。
2015 年非
公开发行新
2019 年 8 月 严格履行，
增股份自发
股份限售承 2016 年 08 24 日（如遇 未出现不
张仁华 行结束之日
诺 月 24 日 非交易日顺 遵守承诺
起 36 个月
延） 的情况
不得上市交
易或转让。
深圳市创新
投资集团有
限公司、汇
添富基金管
理股份有限
公司、华安
基金管理有
2015 年非
限公司、中
公开发行新
信证券股份 2017 年 8 月 严格履行，
增股份自发
有限公司、 股份限售承 2016 年 08 24 日（如遇 未出现不
行结束之日
财通基金管 诺 月 24 日 非交易日顺 遵守承诺
起 12 个月
理有限公 延） 的情况
不得上市交
司、合众人
易或转让。
寿保险股份
有限公司、
华融证券股
份有限公
司、长城国
融投资管理
有限公司
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及 不适用
下一步的工作计划
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四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
105.00% 至 155.00%
变动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
44,526.96 至 55,387.2
变动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
21,720.47
（万元）
本业绩预计是根据公司经营计划目标，在充分考虑公司现实业务各项基
业绩变动的原因说明 础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，本
着求实稳健的原则而预计，公司经营状况良好，业绩大幅增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
调研会议主要围绕医药行业的现状
和公司的经营状况展开了交流，具体
2017 年 01 月 12 日 实地调研 机构
详见披露在投资者关系互动平台上
的投资者关系活动记录表。
调研会议主要围绕医药行业的现状
和公司的经营状况展开了交流，具体
2017 年 01 月 13 日 实地调研 机构
详见披露在投资者关系互动平台上
的投资者关系活动记录表。
调研会议主要围绕医药行业的现状
2017 年 01 月 19 日 实地调研 机构
和公司的经营状况展开了交流，具体
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瑞康医药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
详见披露在投资者关系互动平台上
的投资者关系活动记录表。
调研会议主要围绕医药行业的现状
和公司的经营状况展开了交流，具体
2017 年 02 月 07 日 实地调研 机构
详见披露在投资者关系互动平台上
的投资者关系活动记录表。
调研会议主要围绕医药行业的现状
和公司的经营状况展开了交流，具体
2017 年 02 月 17 日 实地调研 机构
详见披露在投资者关系互动平台上
的投资者关系活动记录表。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：瑞康医药股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,632,663,930.09 2,049,583,292.70
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 691,530,406.55 594,844,270.04
应收账款 9,521,505,533.41 7,818,611,581.62
预付款项 483,213,043.75 369,621,994.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 575,666,936.62 287,434,846.35
买入返售金融资产
存货 1,892,500,052.74 1,707,217,444.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,312,037.60 22,733,570.22
流动资产合计 14,814,391,940.76 12,850,047,000.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 3,217,561.00 3,217,561.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,681,000.00 6,681,000.00
投资性房地产
固定资产 1,041,420,801.57 977,919,197.94
在建工程 119,846,771.36 116,970,989.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,027,682.96 74,540,068.38
开发支出
商誉 1,975,320,430.76 1,508,664,492.04
长期待摊费用 13,237,851.31 11,549,174.19
递延所得税资产 34,032,206.33 71,962,203.38
其他非流动资产 158,656,459.81 35,274,063.98
非流动资产合计 3,431,440,765.10 2,806,778,750.26
资产总计 18,245,832,705.86 15,656,825,750.37
流动负债：
短期借款 2,660,078,340.96 1,922,534,851.09
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 892,356,108.66 650,828,508.24
应付账款 4,007,745,424.63 3,806,341,657.88
预收款项 51,569,070.38 31,318,259.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,675,510.47 13,750,318.25
应交税费 172,160,978.70 185,543,601.54
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应付利息 2,882,941.67 5,788,996.88
应付股利 13,531,784.98 3,101,520.80
其他应付款 2,431,449,997.35 1,534,965,259.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 10,248,450,157.80 8,154,172,973.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 10,248,450,157.80 8,154,172,973.68
所有者权益：
股本 654,221,944.00 654,221,944.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,878,841,122.44 4,878,841,122.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 66,421,133.02 66,421,133.02
一般风险准备
未分配利润 1,568,167,718.86 1,276,131,985.34
归属于母公司所有者权益合计 7,167,651,918.32 6,875,616,184.80
少数股东权益 829,730,629.74 627,036,591.89
所有者权益合计 7,997,382,548.06 7,502,652,776.69
负债和所有者权益总计 18,245,832,705.86 15,656,825,750.37
法定代表人：韩旭 主管会计工作负责人：苏立臣 会计机构负责人：曲成辉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,191,186,848.28 1,693,059,169.78
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 507,605,640.96 374,404,538.84
应收账款 4,466,279,708.90 3,824,906,633.85
预付款项 91,592,228.83 49,372,477.19
应收利息
应收股利
其他应收款 3,044,061,689.44 2,283,807,483.80
存货 633,006,279.03 602,657,899.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 626,839.19 1,975,190.27
流动资产合计 9,934,359,234.63 8,830,183,393.64
非流动资产：
可供出售金融资产 3,217,561.00 3,217,561.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,055,416,160.06 1,056,016,160.06
投资性房地产
16
瑞康医药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 729,993,009.76 729,062,954.74
在建工程 65,962,553.91 65,673,582.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,829,689.75 41,980,683.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,479,895.32 1,661,626.50
递延所得税资产 14,925,907.19 27,946,562.25
其他非流动资产 151,043,123.65 32,750,155.80
非流动资产合计 2,063,867,900.64 1,958,309,286.08
资产总计 11,998,227,135.27 10,788,492,679.72
流动负债：
短期借款 2,496,000,000.00 1,769,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 834,060,422.46 602,536,597.29
应付账款 1,902,918,621.44 1,729,103,385.73
预收款项 1,364,861.85 11,599,473.42
应付职工薪酬 4,070,000.00 4,070,000.00
应交税费 54,911,306.76 63,981,738.55
应付利息 2,745,841.67 5,613,925.00
应付股利
其他应付款 522,135,600.02 525,849,714.62
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,818,206,654.20 4,711,754,834.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
17
瑞康医药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 5,818,206,654.20 4,711,754,834.61
所有者权益：
股本 654,221,944.00 654,221,944.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,835,793,802.05 4,835,793,802.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 66,421,133.02 66,421,133.02
未分配利润 623,583,602.00 520,300,966.04
所有者权益合计 6,180,020,481.07 6,076,737,845.11
负债和所有者权益总计 11,998,227,135.27 10,788,492,679.72
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,978,755,145.57 3,242,744,216.14
其中：营业收入 4,978,755,145.57 3,242,744,216.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,496,282,924.67 3,121,344,242.05
18
瑞康医药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 4,148,978,072.75 2,858,270,649.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,983,445.62 10,721,492.30
销售费用 333,656,841.90 140,713,399.82
管理费用 148,799,495.65 76,029,014.16
财务费用 20,564,653.79 21,496,650.39
资产减值损失 -172,699,585.04 14,113,035.43
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
37,776.56 161,462.31
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 482,509,997.46 121,561,436.40
加：营业外收入 8,344,992.34 410,195.91
其中：非流动资产处置利得 17,457.07 16,215.76
减：营业外支出 1,104,026.89 95,988.28
其中：非流动资产处置损失 313,230.30 2,306.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号
489,750,962.91 121,875,644.03
填列）
减：所得税费用 119,451,061.47 28,116,210.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 370,299,901.44 93,759,433.54
归属于母公司所有者的净利润 292,035,733.52 85,460,227.53
少数股东损益 78,264,167.92 8,299,206.01
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
19
瑞康医药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 370,299,901.44 93,759,433.54
归属于母公司所有者的综合收
292,035,733.52 85,460,227.53
益总额
归属于少数股东的综合收益总
78,264,167.92 8,299,206.01
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.446 0.154
（二）稀释每股收益 0.446 0.154
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：韩旭 主管会计工作负责人：苏立臣 会计机构负责人：曲成辉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,658,882,538.99 2,218,462,579.94
20
瑞康医药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
减：营业成本 2,446,309,085.79 2,068,272,679.65
税金及附加 4,425,252.12 5,156,181.22
销售费用 66,110,973.80 42,162,862.91
管理费用 39,104,610.55 31,626,718.92
财务费用 16,213,617.86 18,679,829.97
资产减值损失 -52,082,620.24 6,810,591.82
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-107,720.48 136,092.45
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
138,693,898.63 45,889,807.90
列）
加：营业外收入 131,565.29 -3,497.54
其中：非流动资产处置利
1,183.75
得
减：营业外支出 507,289.05 49,005.75
其中：非流动资产处置损
2,306.40
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
138,318,174.87 45,837,304.61
号填列）
减：所得税费用 35,035,538.91 11,459,326.15
四、净利润（净亏损以“－”号填
103,282,635.96 34,377,978.46
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
21
瑞康医药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 103,282,635.96 34,377,978.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.158 0.062
（二）稀释每股收益 0.158 0.062
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
4,548,958,534.19 2,934,884,537.11
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
22
瑞康医药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
498,761,937.95 25,622,172.00
金
经营活动现金流入小计 5,047,720,472.14 2,960,506,709.11
购买商品、接受劳务支付的现
4,621,471,394.80 3,172,943,654.83
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
72,125,464.75 41,434,288.71
现金
支付的各项税费 228,629,299.62 111,270,575.57
支付其他与经营活动有关的现
1,103,756,775.28 429,484,493.07
金
经营活动现金流出小计 6,025,982,934.45 3,755,133,012.18
经营活动产生的现金流量净额 -978,262,462.31 -794,626,303.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 37,776.56 161,462.31
处置固定资产、无形资产和其
1,191,094.49 451,894.16
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,228,871.05 613,356.47
购建固定资产、无形资产和其
74,870,243.20 5,300,732.54
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 109,929,600.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
13,884,893.99 65,029,089.69
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
23
瑞康医药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金
投资活动现金流出小计 198,684,737.19 70,329,822.23
投资活动产生的现金流量净额 -197,455,866.14 -69,716,465.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 73,597,248.00 187,745,100.00
其中：子公司吸收少数股东投
76,243,248.00 187,745,100.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 1,096,456,291.57 553,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
12,227,648.41 5,300,000.00
金
筹资活动现金流入小计 1,182,281,187.98 746,045,100.00
偿还债务支付的现金 380,932,885.25 318,341,439.00
分配股利、利润或偿付利息支
29,033,586.74 22,398,850.18
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
10,827,886.23 37,181,026.72
金
筹资活动现金流出小计 420,794,358.22 377,921,315.90
筹资活动产生的现金流量净额 761,486,829.76 368,123,784.10
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -414,231,498.69 -496,218,984.73
加：期初现金及现金等价物余
1,850,430,304.04 1,015,523,302.45
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,436,198,805.35 519,304,317.72
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
2,359,971,903.33 2,037,851,643.69
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 89,607,416.10 86,239,999.85
24
瑞康医药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金
经营活动现金流入小计 2,449,579,319.43 2,124,091,643.54
购买商品、接受劳务支付的现
2,516,534,837.13 2,268,265,324.69
金
支付给职工以及为职工支付的
14,658,610.45 13,816,339.39
现金
支付的各项税费 54,826,823.01 39,329,533.20
支付其他与经营活动有关的现
923,476,861.25 370,291,251.24
金
经营活动现金流出小计 3,509,497,131.84 2,691,702,448.52
经营活动产生的现金流量净额 -1,059,917,812.41 -567,610,804.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 36,058.75 136,092.45
处置固定资产、无形资产和其
3,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
456,220.77
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 492,279.52 139,092.45
购建固定资产、无形资产和其
144,204,830.26 27,879,410.77
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 114,630,077.95
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 144,204,830.26 142,509,488.72
投资活动产生的现金流量净额 -143,712,550.74 -142,370,396.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,090,000,000.00 553,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
12,227,648.41
金
筹资活动现金流入小计 1,102,227,648.41 553,000,000.00
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瑞康医药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金 363,000,000.00 243,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
24,152,165.05 17,586,153.29
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,089,793.30 35,158,364.68
金
筹资活动现金流出小计 388,241,958.35 295,744,517.97
筹资活动产生的现金流量净额 713,985,690.06 257,255,482.03
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -489,644,673.09 -452,725,719.22
加：期初现金及现金等价物余
1,543,351,005.42 741,645,556.93
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,053,706,332.33 288,919,837.71
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
瑞康医药股份有限公司
董事长：韩旭
2017 年 4 月 26 日
26