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公司公告

瑞康医药:2021年第三季度报告2021-10-30  

                                                                                                瑞康医药集团股份有限公司 2021 年第三季度报告



    证券代码:002589                       证券简称:瑞康医药                              公告编号:2021-041


                                   瑞康医药集团股份有限公司
                                        2021 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

重要内容提示:
    1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财
务信息的真实、准确、完整。
    3.第三季度报告是否经过审计
    □ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
                                                                                                                   年初至报
                                                                   本报告期
                                                                                                                   告期末比
                                                上年同期           比上年同 年初至报           上年同期
                               本报告期                                                                            上年同期
                                                                   期增减   告期末                                   增减
                                           调整前      调整后      调整后                  调整前       调整后      调整后
                               4,924,754, 7,317,709, 7,317,709,             17,635,707 20,004,592 20,018,53
营业收入(元)                     894.70     124.95     124.95
                                                                    -32.70%
                                                                                ,653.55    ,911.41 4,017.50
                                                                                                                    -11.90%

归属于上市公司股东的净利润     9,937,837. 98,418,848 95,734,546                125,494,50 308,719,14 249,227,1
                                                                    -89.62%                                         -49.65%
(元)                                 37         .94        .79                     9.67       9.74     14.87
归属于上市公司股东的扣除非经 -43,435,02 57,741,071 55,265,084           -30,062,64 180,137,68 168,113,1
                                                               -178.59%                                 -117.88%
常性损益的净利润(元)             7.63         .59        .16                2.24       7.24     42.34
经营活动产生的现金流量净额                                                     842,758,06 303,013,96 311,690,7
                                 ——       ——        ——        ——                                            170.38%
(元)                                                                               6.36       4.42     05.74
基本每股收益(元/股)              0.007       0.065       0.064    -89.06%        0.083       0.205       0.166    -50.00%
稀释每股收益(元/股)              0.007       0.065       0.064    -89.06%        0.083       0.205       0.166    -50.00%
加权平均净资产收益率               0.13%      1.33%        1.30%      -1.17%       1.67%      4.21%       3.41%       -1.74%
                                                                                                       本报告期末比上年度
                                                                        上年度末
                                   本报告期末                                                                末增减
                                                             调整前                  调整后                  调整后
总资产(元)                       28,865,140,945.36       32,122,332,918.90       32,187,421,096.46                -10.32%
归属于上市公司股东的所有者权        7,568,267,987.31        7,469,056,190.59        7,469,056,190.59                  1.33%




                                                                                                                               1
                                                                         瑞康医药集团股份有限公司 2021 年第三季度报告



益(元)


(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元
                                                                         年初至报告期期末金
                      项目                         本报告期金额                                          说明
                                                                                 额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
                                                         -1,229,840.25           70,078,699.56
的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定               11,627,466.93           55,931,864.98
额或定量持续享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                                58,234.51              230,347.78
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、             49,837,200.00          -62,587,200.00
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     -3,350,184.23          -14,243,251.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                             130,073,583.22
减:所得税影响额                                          1,478,438.92           10,887,401.77
       少数股东权益影响额(税后)                         2,091,573.04           13,039,490.46
合计                                                     53,372,865.00         155,557,151.91             --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、报告期内公司资产和负债构成及变化情况
                                                                                                         单位:人民币元
   资产负债表项目              期末余额          年初余额          增减比例                      变动原因
                                                                                本期交易性金融资产到期收回导致期末
交易性金融资产                9,100,000.00     40,790,000.00        -77.69%
                                                                                余额减少
应收款项融资                 231,793,713.62   442,642,240.01        -47.63%     本期未贴现的银行承兑汇票减少所致
                                                                                本期撤资公司引起未收回经营资金增加
其他应收款                1,934,638,238.69    1,413,678,051.34       36.85%
                                                                                所致
一年内到期的非流动资                                                            本期由长期应收款重分类至一年内到期
                              332,900.00             -
产                                                                              的非流动资产所致
长期股权投资                 976,516,094.71   652,610,086.90         49.63%     本期长期股权投资增加所致
投资性房地产                 482,560,649.51   120,909,908.89        299.11%     出租的固定资产增加所致
在建工程                     587,704,483.17   870,885,576.17        -32.52%     工程项目完成转资所致



                                                                                                                          2
                                                                      瑞康医药集团股份有限公司 2021 年第三季度报告



                                                                               本期支付收购公司溢价款及或有溢价变
衍生金融负债                  69,246,533.81      161,361,158.84     -57.09%
                                                                               动所致
                                                                               本期未履行完销售合同的预收款减少所
合同负债                     161,834,444.04      233,916,051.36     -30.82%
                                                                               致
应付职工薪酬                  40,685,544.68      66,911,453.09      -39.19%    期末尚未支付的职工薪酬减少所致

应付股利                     101,563,331.44       6,489,047.90      1465.15% 本期未付现的股利增加所致

一年内到期的非流动负
                              6,300,000.00        1,200,000.00      425.00%    一年内到期的长期借款增加所致
债
其他流动负债                 1,290,337,991.26    570,768,007.96     126.07%    本期新发行的短期融资债券所致
长期借款                      50,000,000.00       6,700,000.00      646.27%    本期新增长期借款增加所致
                                                                               本期长期应收款重分类至一年内到期的
长期应收款                          -              866,500.00       -100.00%
                                                                               非流动资产所致
应付债券                            -             1,662,987.00      -100.00%   本期应付债券到期并已全额偿还
长期应付款                          -            38,500,000.00      -100.00%   本期长期应付款减少所致
其他非流动负债                      -            207,121,239.32     -100.00%   本期子公司偿还可转换债券所致

2、报告期内公司财务状况和经营成果分析
                                                                                                    单位:人民币元
      利润表项目              年初至报告期末        上年同期        增减比例                变动原因
                                                                               本期收到银行存款利息较去年同期增加
财务费用-利息收入              97,304,441.46      64,339,285.54      51.24%
                                                                               所致
                                                                               本期处置子公司公司产生的投资收益较
投资收益                      194,833,326.70      25,578,612.09     661.70%
                                                                               去年同期增加所致
                                                                               本期转让子公司或有对价冲回及或有对
公允价值变动收益               -62,587,200.00     27,851,100.00     -324.72%
                                                                               价变动较去年同期减少所致
                                                                               本期处置子公司公司未收回股权款和营
信用减值损失                  -140,939,553.26    -117,442,522.63     20.01%
                                                                               运资金计提信用减值损失所致

资产减值损失                    1,431,214.49                                   本期转回的存货跌价准备所致
资产处置收益                    5,696,420.06       2,817,579.41     102.17%    本期处置资产较去年同期增加所致
营业外收入                      9,428,091.06      13,513,125.70     -30.23%    本期非经营性收入较去年同期减少所致
                                                                               本期对医院及福利机构捐赠大额医疗物
营业外支出                     23,818,458.66      43,506,269.45     -45.25%
                                                                               资、资金减少所致

所得税费用                    147,828,502.78     243,486,397.51     -39.29%    本期所得税费用较去年同期减少所致

3、报告期内现金流构成情况
                                                                                                单位:人民币元
    现金流量表项目            年初至报告期末        上年同期        增减比例                变动原因
                                                                               本期享受地方政府增值税、所得税返还
收到的税费返还                 13,034,114.07      8,343,992.85       56.21%
                                                                               较去年同期增加所致
支 付 其他 与经 营 活动 有                                                     本期资产证券化业务支付的其他与经营
                              2,890,026,155.69   4,548,839,771.95   -36.47%
关的现金                                                                       活动有关现金较去年同期减少所致
                                                                               本期到期的交易性金融资产较去年同期
收回投资收到的现金             14,690,000.00      6,660,000.00      120.57%
                                                                               增加所致
取 得 投资 收益 收 到的 现                                                     本期购买理财型产品产生的收益较去年
                                 230,347.78       1,153,207.35      -80.03%
金                                                                             同期减少所致
处 置 子公 司及 其 他营 业                                                     本期收到处置子公司收回的现金较去年
                              139,062,787.39     224,802,669.29     -38.14%
单位收到的现金净额                                                             同期较少所致




                                                                                                                     3
                                                                             瑞康医药集团股份有限公司 2021 年第三季度报告



收 到 其他 与投 资 活动 有                                                           本期收到的其他投资活动有关的现金较
                               28,214,400.00         103,472,882.11        -72.73%
关的现金                                                                             去年同期减少所致

投资支付的现金                 28,300,000.00         411,281,333.33        -93.12%   本期对外投资较去年同期减少所致
取 得 子公 司及 其 他营 业                                                           本期取得子公司及其他营业单位支付的
                               68,609,825.03         200,212,509.81        -65.73%
单位支付的现金净额                                                                   现金净额较去年同期减少所致
支 付 其他 与投 资 活动 有                                                           本期支付其他与投资活动有关的现金较
                             110,986,660.77          58,220,947.65         90.63%
关的现金                                                                             去年同期增加所致
                                                                                     本期子公司少数股东对子公司增资较去
吸收投资收到的现金             26,945,000.00         148,613,707.86        -81.87%
                                                                                     年同期减少所致
                                                                                     本期取得的短期借款较去年同期减少所
取得借款收到的现金           5,728,514,317.54       8,671,980,504.54       -33.94%
                                                                                     致



二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                                     单位:股
                                                                     报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                     62,468                                                           0
                                                                     股股东总数(如有)
                                                     前 10 名股东持股情况

                                                                          持有有限售条件         质押、标记或冻结情况
    股东名称         股东性质           持股比例          持股数量
                                                                            的股份数量       股份状态             数量
张仁华            境内自然人                    19.13%      287,866,059       215,899,544 质押                    166,412,687
韩旭              境内自然人                    12.46%      187,491,897       140,618,923 质押                    146,955,474
荆州招商慧泽医
药投资合伙企业 境内非国有法人                    5.00%       75,235,525
(有限合伙)
江阴毅达高新股
权投资合伙企业 境内非国有法人                    2.02%       30,441,184
(有限合伙)
宁波梅山保税港
区红杉贤盛股权
               境内非国有法人                    2.00%       30,094,200
投资合伙企业
(有限合伙)
长城国融投资管
               国有法人                          1.78%       26,845,667
理有限公司
陈方方            境内自然人                     0.81%       12,246,368
上海艾动实业有
               境内非国有法人                    0.81%       12,162,101
限公司
瑞康医药集团股
份有限公司-第
               其他                              0.60%        9,029,634
二期员工持股计
划
余潇洒            境内自然人                     0.58%        8,787,400
                                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                       股份种类
             股东名称                              持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类             数量




                                                                                                                                4
                                                                   瑞康医药集团股份有限公司 2021 年第三季度报告



荆州招商慧泽医药投资合伙企业
                                                                      75,235,525 人民币普通股            75,235,525
(有限合伙)
张仁华                                                                71,966,515 人民币普通股            71,966,515
韩旭                                                                  46,872,974 人民币普通股            46,872,974
江阴毅达高新股权投资合伙企业
                                                                      30,441,184 人民币普通股            30,441,184
(有限合伙)
宁波梅山保税港区红杉贤盛股权
                                                                      30,094,200 人民币普通股            30,094,200
投资合伙企业(有限合伙)
长城国融投资管理有限公司                                              26,845,667 人民币普通股            26,845,667
陈方方                                                                12,246,368 人民币普通股            12,246,368
上海艾动实业有限公司                                                  12,162,101 人民币普通股            12,162,101
瑞康医药集团股份有限公司-第
                                                                       9,029,634 人民币普通股             9,029,634
二期员工持股计划
余潇洒                                                                 8,787,400 人民币普通股             8,787,400
                               公司前 10 名股东中,韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人,为一致行动关系;未知其
上述股东关联关系或一致行动的
                               他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
说明
                               一致行动人的情况。
                               本报告期初股东陈方方通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
前 10 名股东参与融资融券业务情
                               司股票 10,397,568 股,截至报告期末其客户信用交易担保证券账户持有公司股票
况说明(如有)
                               12,246,368 股,普通证券账户持有 0 股,合计持有 12,246,368 股。


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用


四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:瑞康医药集团股份有限公司
                                             2021 年 09 月 30 日
                                                                                                           单位:元
                    项目                    2021 年 9 月 30 日                     2020 年 12 月 31 日
流动资产:
       货币资金                                          5,313,720,230.44                        5,752,868,737.07
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                                        9,100,000.00                           40,790,000.00
       衍生金融资产                                        147,727,667.05                         158,554,367.05
       应收票据                                            855,957,771.58                        1,016,456,131.04
       应收账款                                         11,649,224,189.77                       13,723,605,735.89




                                                                                                                      5
                                        瑞康医药集团股份有限公司 2021 年第三季度报告



    应收款项融资               231,793,713.62                         442,642,240.01
    预付款项                   667,999,393.75                         918,980,865.62
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                1,934,638,238.69                      1,413,678,051.34
      其中:应收利息
               应收股利            107,488.54                             107,488.54
    买入返售金融资产
    存货                      2,175,359,924.32                      2,937,580,474.18
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产         332,900.00
    其他流动资产               135,332,608.38                         140,850,372.53
流动资产合计                 23,121,186,637.60                     26,546,006,974.73
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款                                                            866,500.00
    长期股权投资               976,516,094.71                         652,610,086.90
    其他权益工具投资              5,267,561.00                          5,267,561.00
    其他非流动金融资产         143,100,000.00                         119,800,000.00
    投资性房地产               482,560,649.51                         120,909,908.89
    固定资产                  2,093,097,271.26                      2,316,992,748.65
    在建工程                   587,704,483.17                         870,885,576.17
    生产性生物资产                 713,386.37                             713,386.37
    油气资产
    使用权资产                  53,991,868.17
    无形资产                   339,566,223.22                         319,634,067.88
    开发支出                      9,580,000.00                          9,580,000.00
    商誉                       703,607,962.51                         804,506,738.51
    长期待摊费用               133,700,308.34                         139,131,803.27
    递延所得税资产             119,119,410.36                          92,426,991.06
    其他非流动资产              95,429,089.14                         123,000,575.47
非流动资产合计                5,743,954,307.76                      5,576,325,944.17
资产总计                     28,865,140,945.36                     32,122,332,918.90
流动负债:
    短期借款                  6,928,682,231.39                      9,514,030,620.38
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    衍生金融负债                69,246,533.81                         161,361,158.84



                                                                                       6
                                        瑞康医药集团股份有限公司 2021 年第三季度报告



    应付票据                  4,011,299,693.16                      3,663,461,267.14
    应付账款                  3,620,152,439.95                      4,610,732,751.23
    预收款项
    合同负债                   161,834,444.04                         233,916,051.36
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬                40,685,544.68                          66,911,453.09
    应交税费                   191,261,996.78                         255,765,180.97
    其他应付款                2,209,913,844.27                      2,074,853,775.21
      其中:应付利息
               应付股利        101,563,331.44                           6,489,047.90
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债        6,300,000.00                          1,200,000.00
    其他流动负债              1,290,337,991.26                        570,768,007.96
流动负债合计                 18,529,714,719.34                     21,153,000,266.18
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款                    50,000,000.00                           6,700,000.00
    应付债券                                                            1,662,987.00
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债                    52,843,319.82
    长期应付款                                                         38,500,000.00
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                    19,974,136.06                          18,884,950.02
    递延所得税负债             148,984,989.31                         181,344,412.81
    其他非流动负债                                                    207,121,239.32
非流动负债合计                 271,802,445.19                         454,213,589.15
负债合计                     18,801,517,164.53                     21,607,213,855.33
所有者权益:
    股本                      1,504,710,471.00                      1,504,710,471.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                  4,019,561,136.72                      4,019,468,765.88
    减:库存股                 230,651,529.31                         230,651,529.31
    其他综合收益
    专项储备



                                                                                       7
                                                                       瑞康医药集团股份有限公司 2021 年第三季度报告



       盈余公积                                              134,708,270.31                            134,708,270.31
       一般风险准备
       未分配利润                                           2,139,939,638.59                       2,040,820,212.71
归属于母公司所有者权益合计                                  7,568,267,987.31                       7,469,056,190.59
       少数股东权益                                         2,495,355,793.52                       3,046,062,872.98
所有者权益合计                                             10,063,623,780.83                      10,515,119,063.57
负债和所有者权益总计                                       28,865,140,945.36                      32,122,332,918.90


法定代表人:韩旭                           主管会计工作负责人:冯芸                        会计机构负责人:曹庆岩


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                             单位:元
                    项目                           本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                             17,635,707,653.55                      20,018,534,017.50
       其中:营业收入                                      17,635,707,653.55                      20,018,534,017.50
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                             17,138,424,840.71                      19,192,921,115.37
       其中:营业成本                                      14,476,315,792.99                      16,201,554,173.91
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险责任准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                                          71,588,943.93                          81,035,524.99
             销售费用                                       1,379,606,115.64                       1,564,487,241.09
             管理费用                                           798,751,234.69                         851,479,957.22
             研发费用                                             6,457,430.61                           7,453,523.10
             财务费用                                           405,705,322.85                         486,910,695.06
                  其中:利息费用                                456,725,649.13                         522,522,166.30
                        利息收入                                 97,304,441.46                          64,339,285.54
       加:其他收益                                              55,931,864.98                          66,825,374.24
           投资收益(损失以“-”号填
                                                                194,833,326.70                          25,578,612.09
列)
        其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)



                                                                                                                        8
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          公允价值变动收益(损失以
                                            -62,587,200.00                        27,851,100.00
“-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号填
                                           -140,939,553.26                      -117,442,522.63
列)
           资产减值损失(损失以“-”号填
                                              1,431,214.49
列)
           资产处置收益(损失以“-”号填
                                              5,696,420.06                         2,817,579.41
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         551,648,885.81                        831,243,045.24
       加:营业外收入                         9,428,091.06                        13,513,125.70
       减:营业外支出                       23,818,458.66                         43,506,269.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     537,258,518.21                        801,249,901.49
       减:所得税费用                      147,828,502.78                        243,486,397.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)         389,430,015.43                        557,763,503.98
     (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           389,430,015.43                        518,005,155.55
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
                                                                                  39,758,348.43
号填列)
     (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净利润        125,494,509.67                        249,227,114.87
       2.少数股东损益                      263,935,505.76                        308,536,389.11
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益
             1.重新计量设定受益计划变
动额
             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
             3.其他权益工具投资公允价
值变动
             4.企业自身信用风险公允价
值变动
             5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合
收益
             1.权益法下可转损益的其他
综合收益
             2.其他债权投资公允价值变
动
          3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
             4.其他债权投资信用减值准
备
             5.现金流量套期储备




                                                                                                  9
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             6.外币财务报表折算差额
             7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             389,430,015.43                         557,763,503.98
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             125,494,509.67                         249,227,114.87
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                          263,935,505.76                         308,536,389.11
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                            0.083                                   0.166
       (二)稀释每股收益                                            0.083                                   0.166
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:-56,807,732.72
元。


法定代表人:韩旭                        主管会计工作负责人:冯芸                        会计机构负责人:曹庆岩


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                          单位:元
                 项目                           本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                      19,655,052,069.14                      22,934,627,161.49
       客户存款和同业存放款项净增加
额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加
额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                                        13,034,114.07                            8,343,992.85
       收到其他与经营活动有关的现金                       1,729,437,264.07                       2,171,277,722.17
经营活动现金流入小计                                     21,397,523,447.28                      25,114,248,876.51
       购买商品、接受劳务支付的现金                      16,312,313,273.26                      18,790,670,245.73
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加
额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金




                                                                                                                 10
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     支付给职工以及为职工支付的现
                                      573,815,484.94                         608,323,651.32
金
     支付的各项税费                   778,610,467.03                         854,724,501.77
     支付其他与经营活动有关的现金    2,890,026,155.69                      4,548,839,771.95
经营活动现金流出小计                20,554,765,380.92                     24,802,558,170.77
经营活动产生的现金流量净额            842,758,066.36                         311,690,705.74
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                14,690,000.00                           6,660,000.00
     取得投资收益收到的现金               230,347.78                           1,153,207.35
    处置固定资产、无形资产和其他
                                       66,244,800.50                          56,467,033.42
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
                                      139,062,787.39                         224,802,669.29
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金      28,214,400.00                         103,472,882.11
投资活动现金流入小计                  248,442,335.67                         392,555,792.17
    购建固定资产、无形资产和其他
                                      408,337,427.34                         571,309,583.99
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                    28,300,000.00                         411,281,333.33
     质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
                                       68,609,825.03                         200,212,509.81
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金     110,986,660.77                          58,220,947.65
投资活动现金流出小计                  616,233,913.14                       1,241,024,374.78
投资活动产生的现金流量净额           -367,791,577.47                        -848,468,582.61
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                26,945,000.00                         148,613,707.86
    其中:子公司吸收少数股东投资
                                       26,945,000.00                         148,613,707.86
收到的现金
     取得借款收到的现金              5,728,514,317.54                      8,671,980,504.54
     收到其他与筹资活动有关的现金   13,565,354,392.84                     13,833,195,177.77
筹资活动现金流入小计                19,320,813,710.38                     22,653,789,390.17
     偿还债务支付的现金              7,572,012,234.12                      8,614,282,159.76
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                      441,253,687.96                         540,063,488.49
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
                                       46,319,079.09                          44,705,308.20
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金   12,115,395,134.09                     14,257,816,991.92
筹资活动现金流出小计                20,128,661,056.17                     23,412,162,640.17
筹资活动产生的现金流量净额           -807,847,345.79                        -758,373,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额         -332,880,856.90                      -1,295,151,126.87
     加:期初现金及现金等价物余额    1,027,210,523.31                      2,666,481,234.08
六、期末现金及现金等价物余额          694,329,666.41                       1,371,330,107.21




                                                                                          11
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(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                       单位:元
              项目               2020 年 12 月 31 日        2021 年 01 月 01 日               调整数
流动资产:
       货币资金                          5,752,868,737.07           5,752,868,737.07
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                       40,790,000.00              40,790,000.00
       衍生金融资产                        158,554,367.05             158,554,367.05
       应收票据                          1,016,456,131.04           1,016,456,131.04
       应收账款                         13,723,605,735.89          13,723,605,735.89
       应收款项融资                        442,642,240.01             442,642,240.01
       预付款项                            918,980,865.62             917,220,026.33               -1,760,839.29
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                        1,413,678,051.34           1,413,678,051.34
         其中:应收利息
                  应收股利                     107,488.54                 107,488.54
       买入返售金融资产
       存货                              2,937,580,474.18           2,937,580,474.18
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动
资产
       其他流动资产                        140,850,372.53             140,850,372.53
流动资产合计                            26,546,006,974.73          26,544,246,135.44               -1,760,839.29
非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款                              866,500.00                 866,500.00
       长期股权投资                        652,610,086.90             652,610,086.90
       其他权益工具投资                      5,267,561.00               5,267,561.00
       其他非流动金融资产                  119,800,000.00             119,800,000.00
       投资性房地产                        120,909,908.89             120,909,908.89
       固定资产                          2,316,992,748.65           2,316,992,748.65




                                                                                                              12
                                                 瑞康医药集团股份有限公司 2021 年第三季度报告



       在建工程                870,885,576.17      870,885,576.17
       生产性生物资产              713,386.37          713,386.37
       油气资产
       使用权资产                                   66,849,016.85               66,849,016.85
       无形资产                319,634,067.88      319,634,067.88
       开发支出                   9,580,000.00        9,580,000.00
       商誉                    804,506,738.51      804,506,738.51
       长期待摊费用            139,131,803.27      139,131,803.27
       递延所得税资产           92,426,991.06       92,426,991.06
       其他非流动资产          123,000,575.47      123,000,575.47
非流动资产合计                5,576,325,944.17    5,643,174,961.02              66,849,016.85
资产总计                     32,122,332,918.90   32,187,421,096.46              65,088,177.56
流动负债:
       短期借款               9,514,030,620.38    9,514,030,620.38
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       衍生金融负债            161,361,158.84      161,361,158.84
       应付票据               3,663,461,267.14    3,663,461,267.14
       应付账款               4,610,732,751.23    4,610,732,751.23
       预收款项
       合同负债                233,916,051.36      233,916,051.36
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬             66,911,453.09       66,911,453.09
       应交税费                255,765,180.97      255,765,180.97
       其他应付款             2,074,853,775.21    2,074,853,775.21
         其中:应付利息
                  应付股利        6,489,047.90        6,489,047.90
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动
                                  1,200,000.00        1,200,000.00
负债
       其他流动负债            570,768,007.96      570,768,007.96
流动负债合计                 21,153,000,266.18   21,153,000,266.18
非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                   6,700,000.00        6,700,000.00
       应付债券                   1,662,987.00        1,662,987.00
         其中:优先股




                                                                                           13
                                                         瑞康医药集团股份有限公司 2021 年第三季度报告



               永续债
    租赁负债                                                65,088,177.56                 65,088,177.56
    长期应付款                    38,500,000.00             38,500,000.00
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                      18,884,950.02             18,884,950.02
    递延所得税负债               181,344,412.81            181,344,412.81
    其他非流动负债               207,121,239.32            207,121,239.32
非流动负债合计                   454,213,589.15            519,301,766.71                 65,088,177.56
负债合计                       21,607,213,855.33         21,672,302,032.89                65,088,177.56
所有者权益:
    股本                        1,504,710,471.00          1,504,710,471.00
    其他权益工具
       其中:优先股
               永续债
    资本公积                    4,019,468,765.88          4,019,468,765.88
    减:库存股                   230,651,529.31            230,651,529.31
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                     134,708,270.31            134,708,270.31
    一般风险准备
    未分配利润                  2,040,820,212.71          2,040,820,212.71
归属于母公司所有者权益
                                7,469,056,190.59          7,469,056,190.59
合计
    少数股东权益                3,046,062,872.98          3,046,062,872.98
所有者权益合计                 10,515,119,063.57         10,515,119,063.57
负债和所有者权益总计           32,122,332,918.90         32,187,421,096.46                65,088,177.56
调整情况说明


2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                            瑞康医药集团股份有限公司董事会

                                                                        董事长:韩旭

                                                                             2021 年 10 月 30 日




                                                                                                     14