证券代码：002593                证券简称：日上集团                  公告编号：2021-052


                            厦门日上集团股份有限公司
             关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日召开第四届

董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募

集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募

集资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金

进行现金管理，投资产品的期限最长不超过 12 个月。以上资金额度自公司董事会审议

通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，

并授权董事长行使决策权，具体事项由公司财务部负责具体实施。具体内容详见公司

2021 年 9 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       根据上述决议对募集资金的要求，公司近日累计对 9,500.00 万元闲置募集资金进

行现金管理，具体情况如下：

       一、本次使用闲置募集资金认购的产品

认购                                   产品   认购                                 预期年化
          签约银行       产品名称                      起息日         到期日
主体                                   类型   金额                                   收益
                        兴业银行企
         兴业银行股份                  保本
日上                    业金融人民            5000   2021 年 9 月   2021 年 11
         有限公司厦门                  浮动                                        1.5%-3.23%
集团                    币结构性存            万元      30 日        月5日
         杏林支行                        型
                        款产品
         中国农业银行   2020 年记账    固定
日上                                          1500   2021 年 9 月    2021 年 11
         股份有限公司   式附息（十五   收益                                          1.81%
锻造                                          万元          29 日      月 19 日
         厦门集美支行   期）国债       型
         中国农业银行   2020 年记账    固定
日上                                          3000   2021 年 9 月   2022 年 2 月
         股份有限公司   式附息（二     收益                                          2.19%
锻造                                          万元          29 日          13 日
         厦门集美支行   期）国债       型

       注：公司与上表所列银行无关联关系
    二、对公司的影响

    公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目资金需
求和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募
集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影
响。公司对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公
司及股东获取更多投资回报。

    三、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险
    公司拟投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于
结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济的影响较大，
并不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、安全性及风险控制措施
    （1）公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司《募
集资金使用管理办法》等相关规定办理相关现金管理业务。
    （2）公司董事会授权董事长行使决策权，具体事项由公司财务部负责具体实施。
公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利
因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    （3）公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情
况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
    （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。

    四、公告前 12 个月内使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

    截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余
额为 9500.00 万元人民币（含本次），未超过公司董事会审议的使用闲置募集资金进行
现金管理的授权额度。

    五、备查文件
1、《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》
2、《中国农业银行股份有限公司债市宝产品协议》及回单




                                            厦门日上集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 10 月 13 日