现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
250793429 |
137995448 |
45409642 |
118574727 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2704705432 |
1795385679 |
938755556 |
4202318309 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
284966466 |
198893505 |
99709804 |
413701093 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1952699056 |
1250484104 |
718059474 |
3078955559 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
98443245 |
128566686 |
17423065 |
203146927 |
| 经营活动现金流出小计 |
2458294830 |
1665656584 |
877342533 |
3822951093 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
246410602 |
129729095 |
61413023 |
379367216 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3000 |
3000 |
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33100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
158057250 |
136416250 |
84210700 |
231835900 |
| 投资活动现金流入小计 |
158060250 |
136419250 |
84210700 |
231869000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
135163202 |
90882810 |
43781502 |
256986770 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
156248825 |
134867900 |
83369225 |
233796850 |
| 投资活动现金流出小计 |
291412027 |
225750710 |
127150727 |
490783620 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-133351777 |
-89331460 |
-42940027 |
-258914620 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
857332377 |
490331706 |
254735716 |
1215174297 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
857332377 |
490331706 |
254735716 |
1215174297 |
| 偿还债务所支付的现金 |
915363482 |
479543726 |
250426020 |
1302606354 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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83177 |
| 筹资活动现金流出小计 |
981484216 |
538252327 |
259771815 |
1342706509 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-124151839 |
-47920620 |
-5036099 |
-127532212 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-320285 |
-939156 |
-242504 |
-269141 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-11413299 |
-8462141 |
13194393 |
-7348757 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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35527024 |
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59708728 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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76326829 |
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126670848 |
| 无形资产摊销 |
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3151270 |
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5913468 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-485518 |
-- |
-991549 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-50000 |
-- |
1309465 |
| 财务费用 |
-- |
19714067 |
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31812654 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1548350 |
-- |
478581 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
71768017 |
-- |
235222401 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
409983349 |
-- |
-194273826 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-474755522 |
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85410408 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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129729095 |
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379367216 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
477733139 |
-- |
486195280 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
486195280 |
-- |
493544037 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-8462141 |
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-7348757 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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101044 |
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296950 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2359081241 |
1590485984 |
873486604 |
3963358560 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
94830762 |
66904248 |
19859311 |
120385023 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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