海南瑞泽新型建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2011-019
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
通过通讯方式参与
冯儒 董事 因公出差
表决
通过通讯方式参与
方天亮 独立董事 参加学术交流会议
表决
通过通讯方式参与
武融平 董事、副总经理 因在深圳就医
表决
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人张海林、主管会计工作负责人张艺林及会计机构负责人(会计主管人员)于清池声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,014,995,478.79 527,666,707.32 92.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 820,687,194.69 392,202,814.31 109.25%
股本（股） 134,000,000.00 100,000,000.00 34.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
6.12 3.92 56.12%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 176,823,911.84 -4.21% 498,729,919.65 -3.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,323,291.15 -24.92% 47,469,510.38 -26.75%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -38,656,954.79 -233.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -0.29 -233.03%
股）
基本每股收益（元/股） 0.14 -30.00% 0.43 -33.85%
稀释每股收益（元/股） 0.14 -30.00% 0.43 -33.85%
加权平均净资产收益率（%） 4.00% -33.33% 11.41% -7.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
4.00% -33.33% 11.39% -6.38%
收益率（%）
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 19,323.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 118,751.58
所得税影响额 -31,757.32
合计 106,317.97 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,220
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
董文纲 426,100 人民币普通股
钟惠平 245,550 人民币普通股
邓雁栋 209,300 人民币普通股
赵新荣 170,000 人民币普通股
董文立 151,300 人民币普通股
刘宏 120,000 人民币普通股
方正 118,850 人民币普通股
周菲菲 115,000 人民币普通股
李沃健 113,301 人民币普通股
苏首雄 106,615 人民币普通股
公司在新股上市发行时，机构投资者获网下配售的公司股份于 2011 年 10 月 10 日限售期满上市流通，总股份数为 680 万股。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金较期初增长 650.41%，主要是公司报告期内募集资金到帐，大幅增加了货币资金。
2.应收账款较期初增长 44.88%，主要是二、三季度销售收入增长较快，合同结算期内应收账款增加。
3.预付账款较期初增长 173.77%，主要是公司为推进募投项目、非募投项目建设，预付的设备款、工程款。
4.存货较期初增长 71%，主要是生产网点增加，原材料库存增加。
5.在建工程较期初减少 35.27%，主要是报告期内部分单项在建工程完工结算，结转了固定资产。
6.短期借款较期初增长 502%，主要是报告期内公司营业规模扩大，资金需求增加，短期借款数额增加。
7.其他应付款较期初减少 34.95%，主要是报告期内退还了客户的保证金。
8.长期应付款较期初增长 447.75%，主要是报告期内公司通过融资租赁方式购买生产设备、运输车辆而增加的长期应付款。
9.股本较期初增长 34%，主要是公司报告期内，上市发行人民币普通股股票 3400 万股，增加了总股本。
10.资本公积较期初增长 268.68%，主要是公司报告期内，上市发行人民币普通股股票 3400 万股，发行价每股 12.15 元，溢价
增加资本公积。
11.未分配利润较期初增加 31.71%，主要是公司报告期内产生净利润 4746.95 万元。
12.销售费用较同期增长 50.48%，主要是公司在报告期内加大了促销力度，使销售费用增加。
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13.财务费用较同期增长 139.8%，主要是公司在报告期内增加了短期借款、融资租赁金额，使财务费用增加。
14.资产减值损失较同期增长 64.36%，主要是因为报告期内公司应收账款同比增加所致。
15.投资收益较同期增加 81 万元，主要是公司全资子公司三亚润泽收购琼海财隆建材有限公司 20%股权而获得的投资收益。
16. 现金及现金等价物净增加额同比增长 534.65%，主要是募集资金到账，期末货币资金增加。
17.经营活动产生的现金径流量同比下降 233.03%，主要是今年二、三季度销售收入占比较高，尚属于合同结算期内，回收比
例较低。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
公司实际控制人张海
上市公司及其董 林、冯活灵和张艺林承
事、监事和高级 诺：自发行人股票上市
管理人员、公司 之日起 36 个月内，不转
持股 5%以上股 让或者委托他人管理其
发行时所作承诺 东及其实际控制 直接或间接持有的发行 未发生违反承诺行为
人等有关方在报 人公开发行股票前已发
告期内或持续到 行的股份，也不由发行
报告期内的以下 人回购其直接或间接持
承诺事项 ： 有的发行人公开发行股
票前已发行的股份。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
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3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-30.00% ～～ 10.00%
度的预计范围 幅度为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 85,838,557.25
公司 2011 年 1-9 月，公司实现营业收入 49872.99 万元，同比下降 3.7 %，实现归属于上
市公司的净利润 4746.95 万元，同比下降 26.7 %，基本每股收益 0.43 元。
2011 年虽然受房地产调控政策的影响，但公司产品销量下降很少。而利润下降主要是因为：上
半年延续 2010 年下半年节能减排指标的政策因素的影响，公司生产所需要的主要原材料如：水
泥、矿粉、粉煤灰等生产企业为完成节能减排指标，减少了生产量，造成这些原材料市场供应
业绩变动的原因说明
不足，价格上涨，造成公司采购成本的上涨，导致净利润的下滑。今年上半年（尤其是一季度）
产生的利润下降额在二、三季度没有得到回补。针对今年宏观紧缩和房地产调控的不利影响，
公司将进一步加强成本分析和控制，加大市场开拓力度，力争遏制销量和利润的下滑。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 15 《每日经济新闻》记
公司 电话沟通 了解公司的经营情况
日 者张小康
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事长：张海林
二 0 一一年十月十一日
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