海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2013-007
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指
定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称 海南瑞泽 股票代码 002596
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 于清池 冯益贵
电话 0898-88710266 0898-88710266
传真 0898-88710266 0898-88710266
电子信箱 yqc66888@163.com benfong1031@hotmail.com
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 1,049,684,648.75 713,966,437.11 47.02% 707,562,295.58
归属于上市公司股东的净利润（元） 63,607,338.66 61,211,419.93 3.91% 85,838,557.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性
61,290,887.19 60,519,722.98 1.27% 81,888,715.72
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 11,717,539.24 -36,311,837.22 132.27% 50,027,810.47
基本每股收益（元/股） 0.47 0.52 -9.62% 0.86
稀释每股收益（元/股） 0.47 0.52 -9.62% 0.86
加权平均净资产收益率（%） 7.48% 9.98% -2.5% 24.58%
本年末比上年末增
2012 年末 2011 年末 2010 年末
减(%)
总资产（元） 1,339,082,255.80 1,068,108,076.85 25.37% 527,666,707.32
归属于上市公司股东的净资产（元） 871,236,442.90 834,429,104.24 4.41% 392,202,814.31
（2）前 10 名股东持股情况表
年度报告披露日前第 5 个交易
报告期股东总数 21,222 20,725
日末股东总数
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量
股份状态 数量
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张海林 境内自然人 21.75% 29,150,000 29,150,000
冯活灵 境内自然人 20.11% 26,950,000 26,950,000
张艺林 境内自然人 10.06% 13,475,000 13,475,000
北京汇金立方
境内非国有法
投资管理中心 3.73% 5,000,000 0
人
（有限合伙）
广发信德投资 境内非国有法
3.57% 4,785,478 0
管理有限公司 人
厦门宝嘉九鼎
境内非国有法
投资管理中心 1.87% 2,500,000 0
人
（有限合伙）
洪玉金 境内自然人 0.35% 465,930 0
陈上真 境内自然人 0.24% 318,500 0
于清池 境内自然人 0.2% 262,500 0
依成真 境内自然人 0.2% 262,500 0
上述股东关联关系或一致行动 公司实际控制人张海林、张艺林、冯活灵为一致行动人，张海林、张艺林为兄弟关系，冯
的说明 活灵为张海林、张艺林二人的姐夫。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
(一)、概述
2012年度，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》、《海南瑞泽新型建材股份有限
公司章程》、《海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会议事规则》等规定依法依规履行忠实
义务和勤勉义务，面对不利宏观经济形势，积极推动公司主业发展壮大，提高公司整体实力，
为公司积极布局岛外提供扎实基础。
报告期内，公司在稳定发展主营业务的基础上，继续优化业务结构，集中力量做强、做
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大商品混凝土业务，加快商品混凝土搅拌站岛内站点布局，推动商品混凝土搅拌站岛外站点
建设，扩大公司商品混凝土业务市场份额。2012年，公司主要通过以下方面提升经营实力：
一是大力发展商品混凝土业务，提高公司混凝土业务盈利水平。公司将继续通过整合现
有市场主体、新建商品混凝土搅拌站等形式扩大主营业务规模。公司推进募投项目澄迈和儋
州商品混凝土生产网点的建设，并在2012年内建成投产；公司通过受托管理的方式经营三亚
鑫海和琼海鑫海，以整合三亚、琼海两地商品混凝土市场，提高三亚、琼海两地市场占有率；
公司筹资购置三亚崖城创意产业园土地、屯昌土地积极布局三亚崖城、屯昌商品混凝土市场；
公司积极谋划贵州毕节商品混凝土搅拌站项目建设和其他与主业密切相关的项目建设，争取
早日把公司主营业务拓展到附近省市，成为跨区域的重要商品混凝土供应商，新市场的开拓
将有助于公司扩大销售规模和提升市场占有率，培育新的利润增长点，提高公司的竞争力和
盈利能力。
二是积极做好应收账款回收工作，提高资金周转效率。由于公司所处行业的特殊性，应
收账款回收工作一直是公司经营中的重点问题，应收账款的回收率直接影响公司资金使用效
率，并影响公司后续项目建设的周期。报告期内，公司通过设立营销中心和大客户服务部门，
制定相关管理办法，集中精力开展货款回收和大客户关系维护的工作，提升应收账款回收比
例，提高公司自有资金使用效率。
三是进一步推动公司主营业务结构优化，提升公司盈利能力。公司集中主要财力、物力
推进商品混凝土项目建设，不断提高单个搅拌站的盈利水平。同时，公司根据市场形势，推
迟了新型墙体材料项目的建设，优化募集资金使用，保护投资者利益。
四是加快做好人才储备和员工培训工作，保障公司新建项目人才需求。公司商品混凝土
生产规模的不断扩大和生产站点的快速增加，对公司人才储备和员工培训工作提出了更高要
求。2012年，公司通过内部挖潜培养、外部引进、招聘应届大学生等方式吸引大量后备人才，
利用校企合作的方式吸引和培训大量一线员工。同时，加强一线员工和储备管理人员的培训
工作，提升广大员工的业务能力。
五是加快公司产业结构调整的步伐，实现公司做强、做大战略目标。2012年，公司控股
子公司怀集瑞泽投资设立，为完善公司的产业链打下基础，目前该项目处于前期筹备阶段；
公司积极实施岛外发展战略，将通过布局周边省市，实现跨区域生产经营，开辟新的市场。
报告期内，公司实现营业收入10.50亿元，同比增长47.02%；实现利润总额0.95亿元，同
比增长17.95%实现归属母公司净利润0.64亿元，同比增长3.91%。
报告期内，公司销售商品混凝土280.56万m，同比增长54.28%，实现销售收入98,345.84
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万元，同比增长49.98%；新型墙体材料产品实现销售收入6,596.16万元，较上年相比增长
13.77%。
（二）、经营成果分析
公司2012年实现营业务收入10.50亿元，同比增长47.02%。实现增长的主要原因为商品混
凝土募集资金投资项目-澄迈和儋州建成投产；公司对三亚、琼海等市场进行了整合，受托经
营两家原主要竞争对手三亚鑫海和琼海鑫海；海棠湾和陵水搅拌站产能开始释放，使得商品
混凝土销售收入大幅度增加。随着商品混凝土的产销量的大幅增加，公司2012年主营业务成
本为8.71亿元，同比增长48.57%。同时，由于期间费用占销售收入的比例同比上升、营业税
金及附加增长、新增项目建成投产导致固定资产折旧增加、应收账款余额较大导致计提的坏
账准备增加、新型墙体材料产品产生较大额亏损等原因，导致报告期销售收入虽然同比增长
47.02%，但实现的归属母公司净利润为0.64亿元，同比增长3.91%。公司2012年主营业务具体
情况如下：
1、商品混凝土产品经营情况
2012年在国家宏观调控政策延续、固定资产投资增速放缓、建筑行业和建筑材料行业受
到冲击的情况下，公司统筹规划，尽最大努力缓解宏观调控政策对公司支柱产品的负面影响。
2012年，随着澄迈、儋州两个混凝土募投项目的建成投产和陵水、海棠湾搅拌站两个非募投
项目的产能释放，及通过受托管理的方式经营了三亚鑫海和琼海鑫海，公司与上年相比增加
了四个商品混凝土生产网点，进一步完善了公司在全省混凝土业务的网点布局，扩大了公司
商品混凝土产品的市场占有率，更大程度上增加了混凝土产品对公司盈利的贡献率，稳定了
公司整体的盈利能力。
2012年公司商品混凝土产品实现主营业务收入98,345.84万元、占公司合并主营业务收
入93.71%，较上年相比增长49.98%，占主营业务收入结构的比例较上年增长1.83%；实现营业
利润9,970.16万元。公司商品混凝土业务的详细情况见下表：
单位：万元
年度 主营业务收入 占合并主营业务收入比例 营业利润
2012 98,345.84 93.71% 9,970.16
2011 65,573.72 91.88% 8,027.56
2、新型墙体材料产品经营情况
2012年，由于受到国家宏观调控政策的影响，海南省固定资产投资增速放缓，海南省建
筑行业和建筑材料行业的市场需求受到较大影响。同时，由于传统实心粘土砖禁而不绝、海
南省墙体材料生产企业恶性市场竞争的情况大量存在，导致新型墙体材料产品低价竞争加剧，
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海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年度报告摘要
使得公司新型墙体材料产品受到巨大市场冲击，使该产品占公司合并销售收入和营业利润的
比例进一步降低。尽管公司努力采取了一系列的措施，如加强产品销售力度、优化产品配方
降低成本、控制费用规模、协调成立行业协会等，但依然无法扭转新型墙体材料产品本年度
亏损的局面。新型墙体材料业务的亏损影响了公司2012年度整体利润水平。
2012年，公司新型墙体材料产品实现主营业务收入6,596.16万元、占公司合并主营业务
收入6.29%，较上年相比增长13.77%，占主营业务收入的比例较上年下降1.83%；实现营业利
润-1,790.71万元。公司新型墙体材料业务的详细情况见下表：
单位：万元
年度 主营业务收入 占合并主营业务收入比例 营业利润
2012 6,596.16 6.29% -1790.71
2011 5,797.78 8.12% -531.45
3、应收账款期末余额增长导致计提坏账准备增加
报告期内，公司实现主营业务收入104,942.01万元，比上年增加47.04%，公司报告期末
应收账款余额为57,739.4万元，比上年增加67.23%，按照公司现行坏账计提政策，公司本年
度计提坏账准备达到1,839.70万元，比上年增加70.88%。主要原因为：一方面，公司募投项
目澄迈搅拌站和儋州搅拌站投产、受托经营管理三亚鑫海、琼海鑫海，公司生产网点增多，
销售收入也相应增加，按照商品混凝土行业送货和结算的行业特性和公司的结算政策，有
15%-20%的尾款需要在项目主体结构封顶和质量验收后收取；另一方面，考虑到房地产调控政
策和银行信贷政策趋紧的影响，公司对部分优质客户的应收账款账期适当延长。详见下表：
单位：万元
项目 2012年 2011年 本年比上年增减率
主营业务收入 104,942.01 71,371.51 47.04%
期末应收账款余额 57,739.40 34,527.62 67.23%
计提坏帐准备 1,839.70 1,076.58 70.88%
4、管理费用、财务费用和销售费用增加
报告期内，由于生产网点增加，公司加大了市场开拓力度和产品销售力度，造成销售费
用增加；2012年，随着生产规模的扩大，公司职工总人数增加，以及受海南省最低工资标准
和社会保险基准线的提高，管理费用比上年同期增加51.89%；为了缓解流动资金压力，公司
银行短期存款增加，致使财务费用增加。详细情况见下表：
单位：万元
项目 2012年 2011年 本年比上年增减率
金额 占营业收入比例 金额 占营业收入比例
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海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年度报告摘要
销售费用 706.70 0.67% 364.80 0.51% 93.72%
管理费用 5,031.09 4.79% 3,312.27 4.64% 51.89%
财务费用 587.38 0.57% 144.39 0.20% 306.8%
期间费用合计 6,325.17 6.03% 3,821.46 5.35% 65.52%
（三）、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2012年末 2011年末 比重增减 重大变动说明
（%）
金额 占总资产比 金额 占总资产比
例（%） 例（%）
货币资金 178,790,311.13 13.35% 306,734,751.90 28.72% -15.37% 投资活动现金流支出金额较大
应收账款 533,089,361.59 39.81% 319,187,744.80 29.88% 9.93% 销售收入增加，及部分优质客户的信
用期延长
存货 36,307,815.94 2.71% 24,711,208.31 2.31% 0.4% 销售规模扩大，对应的存货增加
投资性房地产 3,177,053.00 0.24% 0.00 0% 0.24% 系客户以房产抵扣应收账款
长期股权投资 0.00 0.00
固定资产 387,490,892.70 28.94% 297,950,189.14 27.9% 1.04% 儋州搅拌站和澄迈搅拌站项目完工结
转固定资产
在建工程 0.00 0% 18,148,108.28 1.7% -1.7%
2、负债项目重大变动情况
单位：元
2012年 2011年 比重增减 重大变动说明
（%）
金额 占总资产比 金额 占总资产比
例（%） 例（%）
短期借款 121,361,692.84 9.06% 39,500,000.00 3.7% 5.36% 本期增加借款用于补充流动资金
长期借款 0.00 0.00
（四）、公司重大事项
报告期内，公司按照既定的发展战略和发展计划开展生产经营，继续秉承“专业专注，精
益求精；至诚至真，信誉至上”的发展理念，致力于将公司打造成为国内一流的以商品混凝土
为核心业务的综合建筑材料供应商。2012年，公司彩色混凝土、高性能混凝土等新产品的研
发有序进行，人力资源开发取得明显成果，公司积极引进高端人才和招聘储备大量应届本科
以上学历大学生，公司市场开发和营销计划也取得良好成绩，公司对产品销售实行统一管理，
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海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年度报告摘要
实现各个市场区域资源共享，大力提高产品覆盖率，抢占市场先机。2012年，公司融资和投
资业务稳步推进，通过银行贷款满足公司短期资金需求，并拟通过公司债券发行来满足公司
长期资金需求，目前，公司债券的发行工作正处于中国证券监督管理委员会审核过程之中；
此外，2012年公司的对外投资和站点扩充计划也迈出坚实步伐。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
报告期内，与上年财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
报告期内，与上期相比本期新增合并单位3家，原因为：（1）新设控股子公司广东怀集
瑞泽水泥有限公司，（2）通过受托经营方式取得三亚鑫海混凝土有限公司和琼海鑫海混凝土
有限公司的控制权。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事长：张海林
二○一三年四月十五日
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