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海南瑞泽:2020年第三季度报告全文2020-10-29  

                                            海南瑞泽新型建材股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




    海南瑞泽新型建材股份有限公司

         2020 年第三季度报告




            2020 年 10 月




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                                    海南瑞泽新型建材股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人张海林、主管会计工作负责人吴悦良及会计机构负责人(会计主

管人员)张贵阳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                                              海南瑞泽新型建材股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                                          第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                           本报告期末                  上年度末               本报告期末比上年度末增减

    总资产(元)                           6,283,776,402.47            6,160,992,143.84                              1.99%

    归属于上市公司股东的净资产(元)       3,130,447,199.18             3,111,819,194.85                             0.60%

                                                         本报告期比上年同                              年初至报告期末比
                                          本报告期                                 年初至报告期末
                                                              期增减                                     上年同期增减

    营业收入(元)                      739,459,323.31             25.92%           1,722,901,663.81              -5.25%

    归属于上市公司股东的净利润(元)     21,295,298.23             98.79%              30,869,845.33             -45.45%

    归属于上市公司股东的扣除非经常
                                         19,317,262.05             52.18%               9,182,376.86             -79.77%
    性损益的净利润(元)

    经营活动产生的现金流量净额(元)     34,041,175.10            -90.96%             149,055,000.84             -55.66%

    基本每股收益(元/股)                         0.02            100.00%                       0.03             -40.00%

    稀释每股收益(元/股)                         0.02            100.00%                       0.03             -40.00%

    加权平均净资产收益率                        0.68%                  0.38%                   0.99%              -0.59%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                               项目                            年初至报告期期末金额                     说明

    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     -257,884.98

    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                               3,296,703.72
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

                                                                                              单项计提的应收账款收回、转
    单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                           9,500,000.00
                                                                                              回已计提的相应坏账准备

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    11,847,770.71     主要系政府奖励、补偿

    减:所得税影响额                                                           2,699,267.98

           少数股东权益影响额(税后)                                              -147.00

    合计                                                                    21,687,468.47                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用

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                                                               海南瑞泽新型建材股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优先
    报告期末普通股股东总数                          71,605                                                           0
                                                             股股东总数(如有)

                                                  前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条             质押或冻结情况
      股东名称              股东性质   持股比例        持股数量
                                                                      件的股份数量        股份状态           数量

    张海林           境内自然人          12.18%         139,920,000      111,740,325    质押             135,590,800

    冯活灵           境内自然人          11.27%         129,510,000                0    质押                 60,924,000

    三亚大兴集团
                     境内非国有法人       8.28%          95,132,742                0    质押                 95,130,000
    有限公司

    张艺林           境内自然人           4.63%          53,249,900                0    质押                 53,249,900

    徐湛元           境内自然人           2.66%          30,594,019         9,238,382

    邓雁栋           境内自然人           2.00%          22,937,745         8,787,730

    中国国际金融
                     国有法人             1.68%          19,346,846                0
    股份有限公司

    李志杰           境内自然人           1.31%          15,058,074                0

    梁钊健           境内自然人           1.08%          12,368,832                0

    三亚厚德投资
                     境内非国有法人       0.96%          11,061,948                0    质押                 11,040,000
    管理有限公司

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
                 股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类           数量

    冯活灵                                                               129,510,000    人民币普通股     129,510,000

    三亚大兴集团有限公司                                                   95,132,742   人民币普通股         95,132,742

    张艺林                                                                 53,249,900   人民币普通股         53,249,900

    张海林                                                                 28,179,675   人民币普通股         28,179,675

    徐湛元                                                                 21,355,637   人民币普通股         21,355,637

    中国国际金融股份有限公司                                               19,346,846   人民币普通股         19,346,846

    李志杰                                                                 15,058,074   人民币普通股         15,058,074

    邓雁栋                                                                 14,150,015   人民币普通股         14,150,015


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                                                            海南瑞泽新型建材股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    梁钊健                                                            12,368,832    人民币普通股    12,368,832

    三亚厚德投资管理有限公司                                          11,061,948    人民币普通股     11,061,948

                                       上述股东中张海林、张艺林、冯活灵为一致行动人。张海林、张艺林为兄弟关系,
    上述股东关联关系或一致行动的说
                                       冯活灵为张海林、张艺林二人的姐夫,三亚大兴集团有限公司、三亚厚德投资管
    明
                                       理有限公司为张海林、张艺林共同控制的企业。

    前 10 名股东参与融资融券业务情况
                                       不适用
    说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                             第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

                                                                                                            单位:元

           项 目         2020年9月30日       2019年12月31日       变动比率                      变动原因

                                                                               主要系注销广东绿润原股东业绩补偿股份
交易性金融资产                           -      10,680,800.00       -100.00%
                                                                               所致

应收款项融资                 4,273,184.34       23,855,782.43        -82.09% 主要系银行承兑汇票余额减少所致

预付款项                    39,451,586.02       15,259,634.17       158.54% 主要系预付的材料款增加所致

                                                                               主要系支付的履约保证金及应收股权转让
其他应收款                 210,940,325.13      140,518,755.90        50.12%
                                                                               款增加所致

存货                       433,054,174.87      325,772,085.07        32.93% 主要系未结算的工程项目增加所致

                                                                               主要系会计政策变化,从原应收账款科目列
合同资产                   212,130,565.40                     -        100%
                                                                               示变更至本科目所致

持有待售资产                             -      72,229,997.55       -100.00% 主要系公司已处置子公司股权所致

                                                                               主要系一年内到期的应收PPP项目款增加所
一年内到期的非流动资产       2,694,780.00        1,889,499.75        42.62%
                                                                               致

其他流动资产                70,602,745.71       29,019,557.83       143.29% 主要系待抵扣进项税额增加所致

在建工程                    49,274,039.25       29,570,629.66        66.63% 主要系增加环卫项目投入所致

                                                                               主要系会计准则变化,本科目变更列入合同
预收款项                                 -      31,878,284.05       -100.00%
                                                                               负债核算,导致减少
                                                                               主要系会计准则变化,从原预收款项列示变
合同负债                    24,970,483.61                     -        100%
                                                                               更至本科目所致

应交税费                    39,726,367.85       55,381,443.98        -28.27% 主要系已支付的税费增加所致

持有待售负债                             -      43,499,110.85       -100.00% 主要系公司处置子公司股权,导致减少

一年内到期的非流动负债     197,434,091.95      473,075,967.76        -58.27% 主要系一年内到期的长期应付款减少所致

长期借款                  1,404,732,555.28     879,498,711.21        59.72% 主要系取得的银行长期借款增加所致

长期应付款                 119,758,539.69       38,415,935.95       211.74% 主要系一年内到期的长期应付款增加所致




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                                                              海南瑞泽新型建材股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


2、利润表项目
                                                                                                           单位:元

       项   目          2020年1-9月        2019年1-9月          变动比率                    变动原因

投资收益(损失以“-”
                           4,761,213.34       -1,080,909.60         540.48% 主要系对联营单位的投资收益增加所致
号填列)
资产处置收益(损失以
                            949,628.52        14,137,050.27          -93.28% 主要系处置固定资产收益减少所致
“-”号填列)



3、现金流量表项目
                                                                                                           单位:元

       项   目          2020年1-9月       2019年1-9月       变动比率                      变动原因

                                                                          主要系支付广东绿润原股东股权收购款减少所
投资支付的现金                        -    276,600,000.00      -100.00%
                                                                          致

吸收投资收到的现金           10,000.00     469,099,989.36      -100.00% 主要系收到非公开发行股份款减少所致

取得借款收到的现金      659,049,566.64     879,010,000.00       -25.02% 主要系取得的短期借款减少所致

收到其他与筹资活动有
                                      -     71,561,709.60      -100.00% 主要系取得的融资租赁款及股东借款减少所致
关的现金
支付其他与筹资活动有
                        100,748,496.98     149,809,968.60       -32.75% 主要系支付的其他借款及融资租赁款减少所致
关的现金


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

     (一)股权激励计划进展情况
     报告期内,公司2017年限制性股票激励计划具体进展情况如下:
     2020年6月24日,公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十九次会议,
审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据
《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,因公司2019年度业绩考核指标未能
达到解除限售的相关条件,公司拟对81名激励对象已获授但未达到第三次解除限售条件的
143.90万股限制性股票进行回购注销。
     2020年7月14日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销激励
对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
     截至本报告披露日,公司暂未实施相关限制性股票的回购注销手续。

    (二)公司债券进展情况

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                                             海南瑞泽新型建材股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     2019年9月30日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海南瑞泽新型建材
股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1711号),核准公
司向合格投资者公开发行面值总额不超过9.3亿元的公司债券。

      因资本市场环境等发生变化,公司未在中国证券监督管理委员会核准发行之日起的12个
月内实施首期债券发行事宜,因此本次公开发行公司债券的批复到期自动失效。公司已于2020
年9月18日披露了《关于公开发行公司债券批复到期失效的公告》。

    (三)布局邮轮旅游产业,提升市场竞争力
     2020年8月10日,公司召开第四届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于全资子公司
海南瑞泽旅游控股有限公司拟投资设立全资子公司的议案》、《关于三亚瑞泽邮轮产业开发有
限公司拟与三亚中秦船舶服务有限公司共同出资设立公司的议案》,合作双方拟整合区域及产
业优势,在海南省共同投资邮轮旅游综合项目。
     截至报告期末,海南瑞泽旅游控股有限公司(以下简称“瑞泽旅游”)投资设立的全资子
公司三亚瑞泽邮轮产业开发有限公司(以下简称“瑞泽邮轮”)完成了工商注册登记手续,并
取得了海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》。
     截至报告期末,瑞泽邮轮与三亚中秦船舶服务有限公司(以下简称“中秦船舶”)共同出
资设立的公司三沙宏洋邮轮发展有限公司(以下简称“宏洋邮轮”)完成了工商注册登记手续,
并取得了海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》,其中中秦船舶持有宏洋邮轮70%的股权;
瑞泽邮轮持有宏洋邮轮30%的股权。
     (四)税收优惠
     根据《海南自由贸易港建设总体方案》的相关规定,对注册在海南自由贸易港并实质性
运营的鼓励类产业企业,减按15%征收企业所得税。公司混凝土板块海南瑞泽双林建材有限
公司等生产企业符合上述方案中鼓励类业务的相关要求,可以享受15%的企业所得税优惠,
税收优惠将对公司未来的业绩有积极的影响。

     (五)报告期内公司中标项目情况

      1、新会区主城区环卫一体化和市场化作业项目

      2020年9月9日,公司全资公司广东绿润环境科技有限公司(以下简称“广东绿润”)收
到“新会区主城区环卫一体化和市场化作业项目”的中标通知书,中标金额:服务期(8年)
总报价人民币1,565,226,046.67元;服务期:8年。

      2、陈村镇2020-2023年村(居)绿化管养及道路保洁项目

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                                                             海南瑞泽新型建材股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


        2020年9月9日,公司全资公司广东绿润收到“陈村镇2020-2023年村(居)绿化管养及道
路保洁项目”的中标通知书,中标(成交)金额 :人民币39,866,588.28元;合同履行期限:
2020年09月01日至2023年08月31日。

        3、龙标镇2020-2023年市政主干道路环卫绿化一体化及垃圾收集运输运营项目(三标段)

        2020年9月24日,公司全资公司广东绿润收到“龙标镇2020-2023年市政主干道路环卫绿
化一体化及垃圾收集运输运营项目(三标段)”的中标通知书,中标(成交)金额 :人民币
11,862,400元/年,项目中标金额三年合计人民币35,587,200元;服务期:自签订合同之日起三
年。

        上述项目合同签订以及后续的顺利实施,有利于扩大公司市政环卫业务规模、扩展业务
区域,对公司经营业绩产生积极的影响。

       上述事项的具体内容见指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
                     重要事项概述                          披露日期              临时报告披露网站查询索引

                                                                           巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
    《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》 2020 年 07 月 15 日
                                                                           公告编号 2020-066

                                                                           巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
    《关于股东减持股份计划实施完成的公告》           2020 年 07 月 25 日
                                                                           公告编号 2020-072

    《关于全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司对外                           巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
                                                     2020 年 08 月 11 日
    投资的公告》                                                           公告编号 2020-080

    《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员                         巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
                                                     2020 年 08 月 18 日
    及其他相关人员的公告》                                                 公告编号 2020-085

                                                                           巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
    《关于拟聘任会计师事务所的公告》                 2020 年 08 月 27 日
                                                                           公告编号 2020-088

                                                                           巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
    《关于全资子公司对外投资进展的公告》             2020 年 08 月 31 日
                                                                           公告编号 2020-091

                                                                           巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
    《关于全资公司收到中标通知书的公告》             2020 年 09 月 09 日
                                                                           公告编号 2020-092

                                                                           巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
    《关于公开发行公司债券批复到期失效的公告》       2020 年 09 月 18 日
                                                                           公告编号 2020-094

                                                                           巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
    《关于全资公司收到中标通知书的公告》             2020 年 09 月 25 日
                                                                           公告编号 2020-095

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用



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                                                            海南瑞泽新型建材股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用


六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


七、日常经营重大合同

√ 适用 □ 不适用

                                                                                   本期及累计确
 合同订立公     合同订立对方                                                                        应收账款回款
                                 合同标的      合同总金额        合同履行的进度    认的销售收入
     司方名称          名称                                                                                情况
                                                                                       金额

                                                                截至报告期末,     2020 年 1-9 月
                               思南县郝家湾                     本项目已累计完     本项目确认收     截至报告期
 三亚新大兴     贵州乌江石林
                               古寨旅游扶贫                     成工程进度         入金额 0 万元, 末,本项目回
 园林生态有     旅游发展有限                  35,600 万元
                               基础设施建设                     29,638.27 万元;   累计确认收入     款金额 980 万
 限公司         公司
                               项目                             目前项目正在施     金额 28,775.02   元。
                                                                工。               万元。



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                                                                                   2020 年 1-9 月
                                                               截至报告期末,
                                                                                   本项目确认收      截至报告期
                                                               本项目已累计完
 三亚新大兴   贵州罗甸兴旅   罗甸县旅游基                                          入金额            末,本项目回
                                                               成工程进度
 园林生态有   投资开发有限   础设施建设      69,000 万元                           5,093.58 万元, 款金额
                                                               44,609 万元;目
 限公司       公司           PPP 项目                                              累计确认收入      44,948.81 万
                                                               前项目正在施
                                                                                   金额 40,848.67    元。
                                                               工。
                                                                                   万元。

                                                               截至报告期末,      2020 年 1-9 月
                                                               本项目已累计完      本项目确认收      截至报告期
              中交第一公路
 三亚新大兴                  邕江综合整治                      成工程进度          入金额 291.77     末,本项目回
              工程局有限公
 园林生态有                  和开发利用工    84,675.85 万元    11,555.66 万元;    万元,累计确      款金额
              司、南宁市绿
 限公司                      程 PPP 项目                       项目已完工验        认收入金额        9,134.86 万
              化工程管理处
                                                               收,正在办理结      10,548.42 万      元。
                                                               算手续。            元。

              海南津杭设计                                                         2020 年 1-9 月
                                                               截至报告期末,
              工程咨询有限                                                         本项目确认收      截至报告期
                             六枝特区关寨                      本项目已累计完
 三亚新大兴   公司、东方天                                                         入金额            末,本项目回
                             镇农村人居环                      成工程进度
 园林生态有   域集团股份有                   36,000 万元                           1,801.60 万元, 款金额
                             境整治扶贫                        19,497.40 万元;
 限公司       限公司、六枝                                                         累计确认收入      23,759.2 万
                             PPP 项目                          目前项目正在施
              特区住房和城                                                         金额 17,887.52    元。
                                                               工。
              乡建设局                                                             万元。

                                                               截至报告期末,      2020 年 1-9 月
                             三亚市崖州区                                                            截至报告期
                                                               本项目已累计完      本项目确认收
 三亚新大兴   三亚市创意新   梅联社区镇海                                                            末,本项目回
                                                               成工程进度          入金额 595.56
 园林生态有   城开发建设有   村滨海地带生    7,183.48 万元                                           款金额
                                                               5,178.59 万元;目   万元,累计确
 限公司       限公司         态修复工程项                                                            3,499.48 万
                                                               前项目正在施        认收入金额
                             目                                                                      元。
                                                               工。                4,733.19 万元。

                                                               本项目合作期限      2020 年 1-9 月
                             鹤山市马山生                      20 年(含建设期     本项目确认收      截至报告期
 鹤山市绿盛
              鹤山市固体废   活垃圾填埋场                      和运营期),截至    入金额 757.5      末,本项目回
 环保工程有                                  49,300 万元
              弃物处理中心   减量化 PPP 项                     报告期末,本项      万元,累计确      款金额 550 万
 限公司
                             目                                目已服务期限为      认收入金额        元。
                                                               2 年 5 个月。       2,356.86 万元。

                                                                                   2020 年 1-9 月
                                                                                   本项目原合同
                             肇庆市端州区
                                                               本项目合作期限      及后来新增补      截至报告期
                             环境卫生管理
 广东绿润环   肇庆市端州区                                     8 年 9 个月,截至   充合同确认收      末,本项目回
                             中心采购端州
 境科技有限   环境卫生管理                   6,438 万元        报告期末,本项      入金额            款金额
                             区环卫清运保
 公司         中心                                             目已服务期限为      2,700.33 万元, 11,716.22 万
                             洁服务新增面
                                                               3 年 6 个月。       累计确认收入      元。
                             积项目
                                                                                   金额 12,150.74
                                                                                   万元。



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                                                           海南瑞泽新型建材股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


                                                                                   2020 年 1-9 月
              佛山市南海区   狮山镇官窑社                      本项目合作期限                        截至报告期
                                                                                   本项目确认收
 广东绿润环   狮山镇国土城   会管理处官窑                      3 年,截至报告期                      末,本项目回
                                                                                   入金额 1,401.6
 境科技有限   建和水务局     城区环卫保洁、 5,492.32 万元      末,本项目已服                        款金额
                                                                                   万元,累计确
 公司         (城建)官窑   绿化管养服务                      务期限为 1 年 5                       2,024.20 万
                                                                                   认收入金额
              工作办公室     项目                              个月。                                元。
                                                                                   2,468.14 万元。

                                                                                   2020 年 1-9 月
                                                               截至报告期末,
                                                                                   本项目确认收      截至报告期
                                                               本项目已累计完
 三亚新大兴                  海南海口五源                                          入金额            末,本项目回
              海口市水务集                                     成工程进度
 园林生态有                  河国家湿地公     16,972.61 万元                       1,174.03 万元, 款金额
              团有限公司                                       2,386.67 万元;目
 限公司                      园(二期)项目                                        累计确认收入      1,200.22 万
                                                               前项目正在施
                                                                                   金额 2,189.61     元。
                                                               工。
                                                                                   万元。

                                                               本项目合同工期
                                                               为 180 个日历天, 2020 年 1-9 月
                             珠海市斗门区
              北京市勘察设                                     从签订合同起至      本项目确认收      截至报告期
 广东绿润环                  水务局井岸城
              计研究院有限                                     2020 年 4 月 17     入金额 1,127      末,本项目回
 境科技有限                  区和新青片区     6,173 万元
              公司、珠海市                                     日。截至报告期      万元,累计确      款金额 1,012
 公司                        排水管网清淤
              斗门区水务局                                     末,本项目已服      认收入金额        万元。
                             检测项目采购
                                                               务期限为 332 个     3,153 万元。
                                                               日历天。

              广东省水利水                                     本项目合同工期      2020 年 1-9 月
              电第三工程局   斗门区全面推                      为 386 个日历日。 本项目确认收        截至报告期
 广东绿润环
              有限公司、珠   行河长制河道                      截至报告期末,      入金额 0 万元, 末,本项目回
 境科技有限                                   27,086.27 万元
              海市斗门区生   整治工程施工                      本项目已服务期      累计确认收入      款金额 1,700
 公司
              源城市开发有   项目                              限为 372 个日历     金额 1,856 万     万元。
              限公司                                           天。                元。

              广东省基础工                                     本项目合同工期      2020 年 1-9 月
                             勒流街道河涌
              程集团有限公                                     均为 545 日历天。 本项目确认收        截至报告期
 广东绿润环                  黑臭水体治理
              司、佛山市顺                                     截至报告期末,      入金额 13.5 万    末,本项目回
 境科技有限                  及综合整治工     9,648.71 万元
              德区环境运输                                     本项目已服务期      元,累计确认      款金额 804 万
 公司                        程项目标段一、
              和城市管理局                                     限为 321 个日历     收入金额          元。
                             标段二
              勒流分局                                         天。                4,425 万元。

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上
□ 适用 √ 不适用


八、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。




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九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                           2020 年 09 月 30 日
                                                                                                      单位:元

                 项目                     2020 年 9 月 30 日                    2019 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                           350,049,307.07                        362,977,994.19

     结算备付金

     拆出资金

     交易性金融资产                                                                            10,680,800.00

     衍生金融资产

     应收票据                                           112,735,323.14                        112,565,306.75

     应收账款                                         1,691,182,459.94                       1,978,128,454.30

     应收款项融资                                         4,273,184.34                         23,855,782.43

     预付款项                                            39,451,586.02                         15,259,634.17

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                         210,940,325.13                        140,518,755.90

       其中:应收利息

                应收股利

     买入返售金融资产

     存货                                               433,054,174.87                        325,772,085.07

     合同资产                                           212,130,565.40

     持有待售资产                                                                              72,229,997.55

     一年内到期的非流动资产                               2,694,780.00                           1,889,499.75

     其他流动资产                                        70,602,745.71                         29,019,557.83

 流动资产合计                                         3,127,114,451.62                       3,072,897,867.94

 非流动资产:



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     发放贷款和垫款

     债权投资

     其他债权投资

     长期应收款            695,034,755.69                       611,290,638.06

     长期股权投资          115,057,287.52                       111,404,267.98

     其他权益工具投资

     其他非流动金融资产

     投资性房地产            5,218,495.21                         5,311,867.87

     固定资产              526,213,967.74                       541,674,044.19

     在建工程               49,274,039.25                        29,570,629.66

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产              394,456,333.72                       423,908,621.29

     开发支出

     商誉                 1,042,220,995.67                    1,042,220,995.67

     长期待摊费用          115,687,752.82                       115,837,966.06

     递延所得税资产         99,438,994.38                       102,934,174.53

     其他非流动资产        114,059,328.85                       103,941,070.59

 非流动资产合计           3,156,661,950.85                    3,088,094,275.90

 资产总计                 6,283,776,402.47                    6,160,992,143.84

 流动负债:

     短期借款               59,500,000.00                       357,430,000.00

     向中央银行借款

     拆入资金

     交易性金融负债

     衍生金融负债

     应付票据              137,996,181.59

     应付账款              844,525,964.86                       860,493,258.74

     预收款项                                                    31,878,284.05

     合同负债               24,970,483.61

     卖出回购金融资产款

     吸收存款及同业存放

     代理买卖证券款



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     代理承销证券款

     应付职工薪酬               35,243,934.12                        30,408,657.23

     应交税费                   39,726,367.85                        55,381,443.98

     其他应付款                 74,342,044.38                        75,571,103.55

       其中:应付利息            2,943,993.27                         8,090,099.17

                应付股利

     应付手续费及佣金

     应付分保账款

     持有待售负债                                                    43,499,110.85

     一年内到期的非流动负债    197,434,091.95                       473,075,967.76

     其他流动负债               76,124,992.25                        60,307,292.18

 流动负债合计                 1,489,864,060.61                    1,988,045,118.34

 非流动负债:

     保险合同准备金

     长期借款                 1,404,732,555.28                      879,498,711.21

     应付债券

       其中:优先股

                永续债

     租赁负债

     长期应付款                119,758,539.69                        38,415,935.95

     长期应付职工薪酬

     预计负债                    7,771,977.17                         7,507,755.26

     递延收益                   10,245,554.88                        13,333,776.80

     递延所得税负债             46,461,356.25                        49,520,441.53

     其他非流动负债

 非流动负债合计               1,588,969,983.27                      988,276,620.75

 负债合计                     3,078,834,043.88                    2,976,321,739.09

 所有者权益:

     股本                     1,149,007,018.00                    1,150,662,718.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                 1,615,357,348.36                    1,625,999,639.36

     减:库存股                  6,407,838.00                         6,463,988.00



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     其他综合收益                                 -8,592,240.17                          -8,592,240.17

     专项储备

     盈余公积                                     70,418,501.05                         70,418,501.05

     一般风险准备

     未分配利润                                  310,664,409.94                        279,794,564.61

 归属于母公司所有者权益合计                    3,130,447,199.18                       3,111,819,194.85

     少数股东权益                                 74,495,159.41                         72,851,209.90

 所有者权益合计                                3,204,942,358.59                       3,184,670,404.75

 负债和所有者权益总计                          6,283,776,402.47                       6,160,992,143.84


法定代表人:张海林            主管会计工作负责人:吴悦良                     会计机构负责人:张贵阳


2、母公司资产负债表

                                                                                                 单位:元

                 项目              2020 年 9 月 30 日                    2019 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                      2,961,912.34                         51,879,283.68

     交易性金融资产                                                                     10,680,800.00

     衍生金融资产

     应收票据                                      1,574,962.25                           3,820,000.00

     应收账款                                     34,668,799.97                         58,224,421.24

     应收款项融资

     预付款项                                           18,006.80                              18,006.80

     其他应收款                                  697,341,148.76                        328,353,878.71

       其中:应收利息

                应收股利

     存货

     合同资产

     持有待售资产                                                                       30,173,018.23

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                  4,421,878.65                            163,503.80

 流动资产合计                                    740,986,708.77                        483,312,912.46

 非流动资产:

     债权投资

     其他债权投资

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     长期应收款

     长期股权投资             3,577,962,542.72                    3,574,253,308.29

     其他权益工具投资

     其他非流动金融资产

     投资性房地产                5,218,495.21                         5,311,867.87

     固定资产                   19,884,825.14                        22,061,635.38

     在建工程

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产                      298,500.00                          455,550.00

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用                 6,332,007.11                        2,000,000.00

     递延所得税资产              7,974,684.72                         8,216,097.28

     其他非流动资产             17,847,307.60                        17,847,307.60

 非流动资产合计               3,635,518,362.50                    3,630,145,766.42

 资产总计                     4,376,505,071.27                    4,113,458,678.88

 流动负债:

     短期借款

     交易性金融负债

     衍生金融负债

     应付票据

     应付账款                   10,340,283.37                         7,005,868.50

     预收款项                                                          149,085.51

     合同负债                      141,188.84

     应付职工薪酬                  469,840.19                          764,012.10

     应交税费                      397,798.81                          290,135.76

     其他应付款                549,900,567.44                       296,685,183.18

       其中:应付利息            1,079,125.20                         5,860,223.00

              应付股利

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债    125,898,133.33                       415,269,907.18

     其他流动负债                   10,617.74                             6,382.07



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                                 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 流动负债合计                    687,158,429.72                       720,170,574.30

 非流动负债:

     长期借款                    276,000,000.00                          58,000,000.00

     应付债券

       其中:优先股

                永续债

     租赁负债

     长期应付款                  115,495,644.45

     长期应付职工薪酬

     预计负债

     递延收益                         1,265,690.47                        1,442,112.79

     递延所得税负债

     其他非流动负债

 非流动负债合计                  392,761,334.92                          59,442,112.79

 负债合计                       1,079,919,764.64                      779,612,687.09

 所有者权益:

     股本                       1,149,007,018.00                    1,150,662,718.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                   1,716,060,045.28                    1,726,702,336.28

     减:库存股                       6,407,838.00                        6,463,988.00

     其他综合收益                     -8,592,240.17                      -8,592,240.17

     专项储备

     盈余公积                     61,780,300.22                          61,780,300.22

     未分配利润                  384,738,021.30                       409,756,865.46

 所有者权益合计                 3,296,585,306.63                    3,333,845,991.79

 负债和所有者权益总计           4,376,505,071.27                    4,113,458,678.88


3、合并本报告期利润表

                                                                               单位:元

                 项目    本期发生额                         上期发生额

 一、营业总收入                   739,459,323.31                      587,232,262.88

     其中:营业收入               739,459,323.31                      587,232,262.88


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              利息收入

              已赚保费

              手续费及佣金收入

 二、营业总成本                         664,217,991.26                       562,338,398.30

        其中:营业成本                  584,463,465.06                       470,523,294.84

              利息支出

              手续费及佣金支出

              退保金

              赔付支出净额

              提取保险责任准备金净
 额

              保单红利支出

              分保费用

              税金及附加                  3,920,043.27                         4,169,187.44

              销售费用                    5,540,764.12                        10,078,152.57

              管理费用                   43,360,704.96                        40,117,538.98

              研发费用                    5,885,355.44                         7,620,967.44

              财务费用                   21,047,658.41                        29,829,257.03

                其中:利息费用           19,677,716.41                        27,285,476.30

                       利息收入            424,321.99                           371,159.95

        加:其他收益                       889,732.47                          4,198,012.15

            投资收益(损失以“-”号
                                          3,949,518.19                          -343,586.38
 填列)

            其中:对联营企业和合营企
                                          4,065,807.51                          -343,586.38
 业的投资收益

                以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

            汇兑收益(损失以“-”号填
 列)

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失以
 “-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
                                        -38,962,049.17                        -3,088,920.67
 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”


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 号填列)

            资产处置收益(损失以“-”
                                             -4,797.59                        -1,206,832.26
 号填列)

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)      41,113,735.95                        24,452,537.42

       加:营业外收入                     5,209,802.22                         1,256,676.83

       减:营业外支出                     1,622,023.39                         3,339,933.21

 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                         44,701,514.78                        22,369,281.04
 填列)

       减:所得税费用                    23,778,189.22                        10,869,592.92

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)      20,923,325.56                        11,499,688.12

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以
                                         20,923,325.56                        11,499,688.12
 “-”号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以
 “-”号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润      21,295,298.23                        10,712,712.93

       2.少数股东损益                      -371,972.67                          786,975.19

 六、其他综合收益的税后净额

     归属母公司所有者的其他综合收
 益的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他
 综合收益

              1.重新计量设定受益计划
 变动额

              2.权益法下不能转损益的
 其他综合收益

              3.其他权益工具投资公允
 价值变动

              4.企业自身信用风险公允
 价值变动

              5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综
 合收益

              1.权益法下可转损益的其
 他综合收益

              2.其他债权投资公允价值


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 变动

              3.金融资产重分类计入其
 他综合收益的金额

              4.其他债权投资信用减值
 准备

              5.现金流量套期储备

              6.外币财务报表折算差额

              7.其他

      归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                           20,923,325.56                        11,499,688.12

        归属于母公司所有者的综合收
                                                            21,295,298.23                        10,712,712.93
 益总额

        归属于少数股东的综合收益总
                                                              -371,972.67                          786,975.19
 额

 八、每股收益:

        (一)基本每股收益                                           0.02                                 0.01

        (二)稀释每股收益                                           0.02                                 0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:张海林                     主管会计工作负责人:吴悦良                    会计机构负责人:张贵阳


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

 一、营业收入                                                7,107,315.58                         6,285,582.06

        减:营业成本                                           31,124.22                           764,009.71

            税金及附加                                        129,074.10                           332,383.03

            销售费用                                                                               140,613.74

            管理费用                                         4,194,104.02                         2,369,130.25

            研发费用

            财务费用                                        10,547,225.63                        11,797,560.83

              其中:利息费用                                10,550,815.49                        11,673,108.59

                       利息收入                                  6,724.66                           38,481.03

        加:其他收益                                           58,807.44                            90,741.28

            投资收益(损失以“-”                           3,949,794.10                          -344,252.62


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                                        海南瑞泽新型建材股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 号填列)

            其中:对联营企业和合营
                                         4,073,143.10                           -344,252.62
 企业的投资收益

                以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
                                          -861,473.08                          2,516,793.11
 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”
 号填列)

            资产处置收益(损失以“-”
 号填列)

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                         -4,647,083.93                        -6,854,833.73
 列)

        加:营业外收入                      40,010.05                           500,705.08

        减:营业外支出                                                           111,588.43

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                         -4,607,073.88                        -6,465,717.08
 号填列)

        减:所得税费用                     126,236.43                         -1,496,446.20

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                         -4,733,310.31                        -4,969,270.88
 列)

        (一)持续经营净利润(净亏
                                         -4,733,310.31                        -4,969,270.88
 损以“-”号填列)

        (二)终止经营净利润(净亏
 损以“-”号填列)

 五、其他综合收益的税后净额

        (一)不能重分类进损益的其
 他综合收益

              1.重新计量设定受益计
 划变动额

              2.权益法下不能转损益
 的其他综合收益

              3.其他权益工具投资公
 允价值变动

              4.企业自身信用风险公


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                                             海南瑞泽新型建材股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 允价值变动

              5.其他

      (二)将重分类进损益的其他
 综合收益

              1.权益法下可转损益的
 其他综合收益

              2.其他债权投资公允价
 值变动

              3.金融资产重分类计入
 其他综合收益的金额

              4.其他债权投资信用减
 值准备

              5.现金流量套期储备

              6.外币财务报表折算差
 额

              7.其他

 六、综合收益总额                                 -4,733,310.31                      -4,969,270.88

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益                               -0.0041                            -0.0043

      (二)稀释每股收益                               -0.0041                            -0.0043


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                          单位:元

                  项目               本期发生额                         上期发生额

 一、营业总收入                             1,722,901,663.81                    1,818,362,653.35

      其中:营业收入                        1,722,901,663.81                    1,818,362,653.35

              利息收入

              已赚保费

              手续费及佣金收入

 二、营业总成本                             1,590,313,294.74                    1,711,632,714.58

      其中:营业成本                        1,332,745,713.43                    1,421,412,935.02

              利息支出

              手续费及佣金支出

              退保金

              赔付支出净额



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                                        海南瑞泽新型建材股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


              提取保险责任准备金净
 额

              保单红利支出

              分保费用

              税金及附加                 10,572,091.90                        14,226,322.88

              销售费用                   17,677,808.31                        29,967,598.74

              管理费用                  131,300,644.77                       133,972,687.50

              研发费用                   17,168,462.12                        23,102,657.62

              财务费用                   80,848,574.21                        88,950,512.82

                其中:利息费用           79,747,998.44                        87,397,113.77

                       利息收入           1,289,835.54                         1,519,606.28

        加:其他收益                     10,335,950.08                        10,383,588.77

            投资收益(损失以“-”号
                                          4,761,213.34                        -1,080,909.60
 填列)

            其中:对联营企业和合营企
                                          3,645,959.86                        -1,080,909.60
 业的投资收益

                以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

            汇兑收益(损失以“-”号填
 列)

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失以
                                          1,561,040.00
 “-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”
                                        -77,026,868.64                       -35,521,017.18
 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”
 号填列)

            资产处置收益(损失以“-”
                                           949,628.52                         14,137,050.27
 号填列)

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)      73,169,332.37                        94,648,651.03

        加:营业外收入                   11,895,949.35                         4,422,049.52

        减:营业外支出                    2,579,082.92                         5,213,330.89

 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                         82,486,198.80                        93,857,369.66
 填列)

        减:所得税费用                   47,132,894.63                        35,132,739.58

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)      35,353,304.17                        58,724,630.08


25
                                       海南瑞泽新型建材股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     (一)按经营持续性分类

        1.持续经营净利润(净亏损以
                                        35,353,304.17                        58,724,630.08
 “-”号填列)

        2.终止经营净利润(净亏损以
 “-”号填列)

     (二)按所有权归属分类

        1.归属于母公司所有者的净利润    30,869,845.33                        56,586,092.59

        2.少数股东损益                   4,483,458.84                         2,138,537.49

 六、其他综合收益的税后净额

     归属母公司所有者的其他综合收
 益的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他
 综合收益

              1.重新计量设定受益计划
 变动额

              2.权益法下不能转损益的
 其他综合收益

              3.其他权益工具投资公允
 价值变动

              4.企业自身信用风险公允
 价值变动

              5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综
 合收益

              1.权益法下可转损益的其
 他综合收益

              2.其他债权投资公允价值
 变动

              3.金融资产重分类计入其
 他综合收益的金额

              4.其他债权投资信用减值
 准备

              5.现金流量套期储备

              6.外币财务报表折算差额

              7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额



26
                                                         海南瑞泽新型建材股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 七、综合收益总额                                            35,353,304.17                       58,724,630.08

      归属于母公司所有者的综合收
                                                             30,869,845.33                       56,586,092.59
 益总额

      归属于少数股东的综合收益总
                                                              4,483,458.84                        2,138,537.49
 额

 八、每股收益:

      (一)基本每股收益                                              0.03                              0.050

      (二)稀释每股收益                                              0.03                              0.050

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:张海林                      主管会计工作负责人:吴悦良                   会计机构负责人:张贵阳


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                           本期发生额                          上期发生额

 一、营业收入                                                13,455,984.77                       20,173,511.23

      减:营业成本                                             100,284.66                         4,516,101.28

            税金及附加                                         277,141.62                         1,312,347.97

            销售费用                                              5,782.00                         372,638.22

            管理费用                                         14,168,847.05                        7,470,717.11

            研发费用

            财务费用                                         33,561,713.09                       40,565,971.13

              其中:利息费用                                 33,587,556.85                       40,508,020.11

                    利息收入                                    41,659.63                          123,580.08

      加:其他收益                                            2,536,799.68                         308,356.16

            投资收益(损失以“-”
                                                              4,412,867.20                    199,197,106.26
 号填列)

            其中:对联营企业和合营
                                                              3,709,234.43                         -977,091.30
 企业的投资收益

                以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失
                                                              1,561,040.00
 以“-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”                          -811,060.47                        1,786,329.93



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 号填列)

            资产减值损失(损失以“-”
 号填列)

            资产处置收益(损失以“-”
                                                                              17,233,578.79
 号填列)

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                        -26,958,137.24                       184,461,106.66
 列)

        加:营业外收入                    2,119,933.69                         1,227,851.68

        减:营业外支出                      49,228.05                           471,741.53

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                        -24,887,431.60                       185,217,216.81
 号填列)

        减:所得税费用                     131,412.56                         -3,385,552.75

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                        -25,018,844.16                       188,602,769.56
 列)

        (一)持续经营净利润(净亏
                                        -25,018,844.16                       188,602,769.56
 损以“-”号填列)

        (二)终止经营净利润(净亏
 损以“-”号填列)

 五、其他综合收益的税后净额

        (一)不能重分类进损益的其
 他综合收益

              1.重新计量设定受益计
 划变动额

              2.权益法下不能转损益
 的其他综合收益

              3.其他权益工具投资公
 允价值变动

              4.企业自身信用风险公
 允价值变动

              5.其他

        (二)将重分类进损益的其他
 综合收益

              1.权益法下可转损益的
 其他综合收益

              2.其他债权投资公允价
 值变动

              3.金融资产重分类计入
 其他综合收益的金额


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             4.其他债权投资信用减
 值准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差
 额

             7.其他

 六、综合收益总额                              -25,018,844.16                      188,602,769.56

 七、每股收益:

        (一)基本每股收益                                -0.02                             0.160

        (二)稀释每股收益                                -0.02                             0.160


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

                 项目                本期发生额                          上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

        销售商品、提供劳务收到的现
                                             1,747,256,495.68                    1,973,101,809.87
 金

        客户存款和同业存放款项净增
 加额

        向中央银行借款净增加额

        向其他金融机构拆入资金净增
 加额

        收到原保险合同保费取得的现
 金

        收到再保业务现金净额

        保户储金及投资款净增加额

        收取利息、手续费及佣金的现
 金

        拆入资金净增加额

        回购业务资金净增加额

        代理买卖证券收到的现金净额

        收到的税费返还                             3,197,310.74                       4,738,549.26

        收到其他与经营活动有关的现
                                                  95,611,579.16                    311,475,302.47
 金

 经营活动现金流入小计                        1,846,065,385.58                    2,289,315,661.60

        购买商品、接受劳务支付的现           1,186,672,012.13                    1,182,322,924.85


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 金

        客户贷款及垫款净增加额

        存放中央银行和同业款项净增
 加额

        支付原保险合同赔付款项的现
 金

        拆出资金净增加额

        支付利息、手续费及佣金的现
 金

        支付保单红利的现金

        支付给职工以及为职工支付的
                                      260,027,007.12                       255,346,832.18
 现金

        支付的各项税费                140,001,054.53                       194,804,729.75

        支付其他与经营活动有关的现
                                      110,310,310.96                       320,653,131.87
 金

 经营活动现金流出小计                1,697,010,384.74                    1,953,127,618.65

 经营活动产生的现金流量净额           149,055,000.84                       336,188,042.95

 二、投资活动产生的现金流量:

        收回投资收到的现金                                                   5,900,000.00

        取得投资收益收到的现金

        处置固定资产、无形资产和其
                                        1,387,299.00                        22,326,011.26
 他长期资产收回的现金净额

        处置子公司及其他营业单位收
                                        4,997,417.28
 到的现金净额

        收到其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流入小计                   6,384,716.28                        28,226,011.26

        购建固定资产、无形资产和其
                                      122,885,718.49                       355,336,615.09
 他长期资产支付的现金

        投资支付的现金                                                     276,600,000.00

        质押贷款净增加额

        取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额

        支付其他与投资活动有关的现
                                       30,082,227.95
 金

 投资活动现金流出小计                 152,967,946.44                       631,936,615.09

 投资活动产生的现金流量净额          -146,583,230.16                      -603,710,603.83


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 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金                            10,000.00                     469,099,989.36

      其中:子公司吸收少数股东投
 资收到的现金

      取得借款收到的现金                     659,049,566.64                       879,010,000.00

      收到其他与筹资活动有关的现
                                                                                     71,561,709.60
 金

 筹资活动现金流入小计                        659,059,566.64                     1,419,671,698.96

      偿还债务支付的现金                     498,798,607.69                       705,476,969.16

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                 90,914,407.96                       80,762,945.80
 付的现金

      其中:子公司支付给少数股东
 的股利、利润

      支付其他与筹资活动有关的现
                                             100,748,496.98                       149,809,968.60
 金

 筹资活动现金流出小计                        690,461,512.63                       936,049,883.56

 筹资活动产生的现金流量净额                  -31,401,945.99                       483,621,815.40

 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                -28,930,175.31                       216,099,254.52

      加:期初现金及现金等价物余
                                             347,995,325.29                       191,166,197.01
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                319,065,149.98                       407,265,451.53


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

                项目                本期发生额                          上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                                 24,617,046.89                       75,223,560.19
 金

      收到的税费返还

      收到其他与经营活动有关的现
                                             457,222,512.43                       697,900,832.68
 金

 经营活动现金流入小计                        481,839,559.32                       773,124,392.87

      购买商品、接受劳务支付的现
                                                  1,312,790.06                       11,768,691.28
 金



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                                     海南瑞泽新型建材股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


        支付给职工以及为职工支付的
                                       3,618,557.55                         2,899,065.74
 现金

        支付的各项税费                 1,061,631.27                         5,250,778.72

        支付其他与经营活动有关的现
                                     534,848,318.97                       838,466,608.89
 金

 经营活动现金流出小计                540,841,297.85                       858,385,144.63

 经营活动产生的现金流量净额          -59,001,738.53                       -85,260,751.76

 二、投资活动产生的现金流量:

        收回投资收到的现金                                                  4,000,000.00

        取得投资收益收到的现金                                            200,174,197.56

        处置固定资产、无形资产和其
                                                                           21,000,000.00
 他长期资产收回的现金净额

        处置子公司及其他营业单位收
                                       5,000,000.00
 到的现金净额

        收到其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流入小计                  5,000,000.00                       225,174,197.56

        购建固定资产、无形资产和其
                                                                              911,432.80
 他长期资产支付的现金

        投资支付的现金                                                    282,718,094.75

        取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额

        支付其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流出小计                                                     283,629,527.55

 投资活动产生的现金流量净额            5,000,000.00                       -58,455,329.99

 三、筹资活动产生的现金流量:

        吸收投资收到的现金                                                464,999,989.36

        取得借款收到的现金           250,000,000.00                        50,000,000.00

        收到其他与筹资活动有关的现
                                                                           41,561,709.60
 金

 筹资活动现金流入小计                250,000,000.00                       556,561,698.96

        偿还债务支付的现金           137,101,000.00                       214,768,665.06

        分配股利、利润或偿付利息支
                                      34,956,691.40                        54,662,140.85
 付的现金

        支付其他与筹资活动有关的现
                                      70,748,496.98                       145,357,059.15
 金


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 筹资活动现金流出小计                                     242,806,188.38                       414,787,865.06

 筹资活动产生的现金流量净额                                 7,193,811.62                       141,773,833.90

 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                             -46,807,926.91                        -1,942,247.85

      加:期初现金及现金等价物余
                                                           49,769,839.25                        10,197,094.00
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                               2,961,912.34                         8,254,846.15


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                      单位:元

             项目               2019 年 12 月 31 日        2020 年 01 月 01 日              调整数

 流动资产:

      货币资金                           362,977,994.19             362,977,994.19

      结算备付金

      拆出资金

      交易性金融资产                      10,680,800.00              10,680,800.00

      衍生金融资产

      应收票据                           112,565,306.75             112,565,306.75

      应收账款                         1,978,128,454.30           1,743,624,732.49            -234,503,721.81

      应收款项融资                        23,855,782.43              23,855,782.43

      预付款项                            15,259,634.17              15,259,634.17

      应收保费

      应收分保账款

      应收分保合同准备金

      其他应收款                         140,518,755.90             140,518,755.90

          其中:应收利息

               应收股利

      买入返售金融资产



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        存货                  325,772,085.07             325,772,085.07

        合同资产                                         234,503,721.81              234,503,721.81

        持有待售资产           72,229,997.55              72,229,997.55

        一年内到期的非流动
                                1,889,499.75               1,889,499.75
 资产

        其他流动资产           29,019,557.83              29,019,557.83

 流动资产合计                3,072,897,867.94          3,072,897,867.94                        0.00

 非流动资产:

        发放贷款和垫款

        债权投资

        其他债权投资

        长期应收款            611,290,638.06             611,290,638.06

        长期股权投资          111,404,267.98             111,404,267.98

        其他权益工具投资

        其他非流动金融资产

        投资性房地产             5,311,867.87              5,311,867.87

        固定资产              541,674,044.19             541,674,044.19

        在建工程               29,570,629.66              29,570,629.66

        生产性生物资产

        油气资产

        使用权资产

        无形资产              423,908,621.29             423,908,621.29

        开发支出

        商誉                 1,042,220,995.67          1,042,220,995.67

        长期待摊费用          115,837,966.06             115,837,966.06

        递延所得税资产        102,934,174.53             102,934,174.53

        其他非流动资产        103,941,070.59             103,941,070.59

 非流动资产合计              3,088,094,275.90          3,088,094,275.90

 资产总计                    6,160,992,143.84          6,160,992,143.84

 流动负债:

        短期借款              357,430,000.00             357,430,000.00

        向中央银行借款

        拆入资金

        交易性金融负债



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        衍生金融负债

        应付票据

        应付账款              860,493,258.74             860,493,258.74

        预收款项               31,878,284.05                       0.00              -31,878,284.05

        合同负债                                          31,878,284.05               31,878,284.05

        卖出回购金融资产款

        吸收存款及同业存放

        代理买卖证券款

        代理承销证券款

        应付职工薪酬           30,408,657.23              30,408,657.23

        应交税费               55,381,443.98              55,381,443.98

        其他应付款             75,571,103.55              75,571,103.55

          其中:应付利息        8,090,099.17               8,090,099.17

                应付股利

        应付手续费及佣金

        应付分保账款

        持有待售负债           43,499,110.85              43,499,110.85

        一年内到期的非流动
                              473,075,967.76             473,075,967.76
 负债

        其他流动负债           60,307,292.18              60,307,292.18

 流动负债合计                1,988,045,118.34           1,988,045,118.34

 非流动负债:

        保险合同准备金

        长期借款              879,498,711.21             879,498,711.21

        应付债券

          其中:优先股

                永续债

        租赁负债

        长期应付款             38,415,935.95              38,415,935.95

        长期应付职工薪酬

        预计负债                7,507,755.26               7,507,755.26

        递延收益               13,333,776.80              13,333,776.80

        递延所得税负债         49,520,441.53              49,520,441.53

        其他非流动负债



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 非流动负债合计                      988,276,620.75             988,276,620.75

 负债合计                          2,976,321,739.09           2,976,321,739.09

 所有者权益:

        股本                       1,150,662,718.00           1,150,662,718.00

        其他权益工具

          其中:优先股

                 永续债

        资本公积                   1,625,999,639.36           1,625,999,639.36

        减:库存股                     6,463,988.00               6,463,988.00

        其他综合收益                  -8,592,240.17              -8,592,240.17

        专项储备

        盈余公积                      70,418,501.05              70,418,501.05

        一般风险准备

        未分配利润                   279,794,564.61             279,794,564.61

 归属于母公司所有者权益
                                   3,111,819,194.85           3,111,819,194.85
 合计

        少数股东权益                  72,851,209.90              72,851,209.90

 所有者权益合计                    3,184,670,404.75           3,184,670,404.75

 负债和所有者权益总计              6,160,992,143.84           6,160,992,143.84

调整情况说明
母公司资产负债表
                                                                                                 单位:元

               项目         2019 年 12 月 31 日        2020 年 01 月 01 日              调整数

 流动资产:

        货币资金                      51,879,283.68              51,879,283.68

        交易性金融资产                10,680,800.00              10,680,800.00

        衍生金融资产

        应收票据                       3,820,000.00               3,820,000.00

        应收账款                      58,224,421.24              58,224,421.24

        应收款项融资

        预付款项                          18,006.80                  18,006.80

        其他应收款                   328,353,878.71             328,353,878.71

          其中:应收利息

                 应收股利

        存货


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        合同资产

        持有待售资产           30,173,018.23              30,173,018.23

        一年内到期的非流动
 资产

        其他流动资产              163,503.80                 163,503.80

 流动资产合计                 483,312,912.46             483,312,912.46

 非流动资产:

        债权投资

        其他债权投资

        长期应收款

        长期股权投资         3,574,253,308.29          3,574,253,308.29

        其他权益工具投资

        其他非流动金融资产

        投资性房地产             5,311,867.87               5,311,867.87

        固定资产               22,061,635.38              22,061,635.38

        在建工程

        生产性生物资产

        油气资产

        使用权资产

        无形资产                  455,550.00                 455,550.00

        开发支出

        商誉

        长期待摊费用            2,000,000.00               2,000,000.00

        递延所得税资产          8,216,097.28               8,216,097.28

        其他非流动资产         17,847,307.60              17,847,307.60

 非流动资产合计              3,630,145,766.42          3,630,145,766.42

 资产总计                    4,113,458,678.88           4,113,458,678.88

 流动负债:

        短期借款

        交易性金融负债

        衍生金融负债

        应付票据

        应付账款                7,005,868.50               7,005,868.50

        预收款项                  149,085.51                       0.00                 -149,085.51



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                                                海南瑞泽新型建材股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


        合同负债                                             149,085.51                 149,085.51

        应付职工薪酬              764,012.10                 764,012.10

        应交税费                  290,135.76                 290,135.76

        其他应付款            296,685,183.18             296,685,183.18

          其中:应付利息        5,860,223.00               5,860,223.00

                应付股利

        持有待售负债

        一年内到期的非流动
                              415,269,907.18             415,269,907.18
 负债

        其他流动负债                6,382.07                   6,382.07

 流动负债合计                 720,170,574.30             720,170,574.30

 非流动负债:

        长期借款               58,000,000.00              58,000,000.00

        应付债券

          其中:优先股

                永续债

        租赁负债

        长期应付款

        长期应付职工薪酬

        预计负债

        递延收益                 1,442,112.79              1,442,112.79

        递延所得税负债

        其他非流动负债

 非流动负债合计                59,442,112.79              59,442,112.79

 负债合计                     779,612,687.09             779,612,687.09

 所有者权益:

        股本                 1,150,662,718.00          1,150,662,718.00

        其他权益工具

          其中:优先股

                永续债

        资本公积             1,726,702,336.28          1,726,702,336.28

        减:库存股              6,463,988.00               6,463,988.00

        其他综合收益            -8,592,240.17             -8,592,240.17

        专项储备



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                                                  海南瑞泽新型建材股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     盈余公积                    61,780,300.22              61,780,300.22

     未分配利润                 409,756,865.46             409,756,865.46

 所有者权益合计                3,333,845,991.79          3,333,845,991.79

 负债和所有者权益总计          4,113,458,678.88           4,113,458,678.88

调整情况说明


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                           海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                                董事长:张海林
                                                               二〇二〇年十月二十八日




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