海南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2021-031
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张海林、主管会计工作负责人吴悦良及会计机构负责人(会计主
管人员)张贵阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 564,510,957.33 321,381,932.22 75.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,480,037.86 -15,158,045.67 116.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
284,414.78 -23,958,544.24 101.19%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -128,032,445.16 35,925,043.51 -456.39%
基本每股收益（元/股） 0.0022 -0.0132 116.67%
稀释每股收益（元/股） 0.0022 -0.0132 116.67%
加权平均净资产收益率 0.08% -0.49% 0.57%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,339,040,137.44 6,507,987,939.78 -2.60%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,143,493,804.25 3,141,013,766.39 0.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -28,217.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,112,669.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -774,121.34
减：所得税影响额 122,452.22
少数股东权益影响额（税后） -7,744.83
合计 2,195,623.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 63,719 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
张海林 境内自然人 12.19% 139,920,000 104,940,000 质押 139,920,000
冯活灵 境内自然人 11.29% 129,510,000 0 质押 60,924,000
三亚大兴集团 境内非国有法
8.29% 95,132,742 0 质押 95,130,000
有限公司 人
张艺林 境内自然人 4.64% 53,249,900 0 质押 53,249,900
徐湛元 境内自然人 2.67% 30,594,019 9,238,382
邓雁栋 境内自然人 1.50% 17,171,245 8,787,730
三亚厚德投资 境内非国有法
0.96% 11,061,948 0 质押 11,040,000
管理有限公司 人
李志杰 境内自然人 0.59% 6,805,035 0
香港中央结算
境外法人 0.55% 6,366,213 0
有限公司
孙林 境内自然人 0.52% 5,978,200 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
冯活灵 129,510,000 人民币普通股 129,510,000
三亚大兴集团有限公司 95,132,742 人民币普通股 95,132,742
张艺林 53,249,900 人民币普通股 53,249,900
张海林 34,980,000 人民币普通股 34,980,000
徐湛元 21,355,637 人民币普通股 21,355,637
三亚厚德投资管理有限公司 11,061,948 人民币普通股 11,061,948
邓雁栋 8,383,515 人民币普通股 8,383,515
李志杰 6,805,035 人民币普通股 6,805,035
香港中央结算有限公司 6,366,213 人民币普通股 6,366,213
孙林 5,978,200 人民币普通股 5,978,200
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上述股东中张海林、张艺林、冯活灵为一致行动人，张海林、张艺林为兄弟关系，冯
上述股东关联关系或一致行动
活灵为张海林、张艺林二人的姐夫，三亚大兴集团有限公司、三亚厚德投资管理有限
的说明
公司为张海林、张艺林共同控制的企业。
前 10 名股东参与融资融券业务
不适用
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：元
项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动比例 变动原因
货币资金 216,864,808.72 469,567,080.54 -53.82% 主要系支付工程项目及材料款增加所致
应收款项融资 21,306,391.00 16,029,443.70 32.92% 系银行承兑汇票余额增加所致
预付款项 29,020,617.93 17,300,333.49 67.75% 主要系预付工程项目、材料款增加所致
存货 341,444,472.93 310,333,030.79 10.03% 主要系原材料及工程施工增加所致
一年内到期的非
4,179,752.68 2,147,260.44 94.66% 系一年内到期的长期应收款增加所致
流动资产
其他流动资产 86,691,014.95 54,501,736.29 59.06% 主要系待抵扣增值税增加所致
投资性房地产 80,348,793.35 5,187,370.99 1,448.93% 系出租的房屋增加所致
在建工程 76,358,521.26 52,877,125.53 44.41% 系在建项目数量及对项目投入增加所致
使用权资产 14,957,501.95 - 100% 系根据新的租赁准则确认租入资产使用权价值所致
其他非流动资产 141,363,700.02 102,449,760.85 37.98% 主要系取得的抵账房产及预付托管费用增加所致
预收款项 1,376,628.91 - 100% 系预收的房屋租金增加所致
租赁负债 14,957,501.95 - 100% 系根据新的租赁准则确认后期应付租金所致
2、利润表项目
单位：元
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动比例 变动原因
营业总收入 564,510,957.33 321,381,932.22 75.65% 主要系商品混凝土收入增加所致
营业成本 458,880,340.75 247,688,283.91 85.27% 主要系收入增加及材料价格上涨导致成本增加所致
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税金及附加 3,542,865.75 2,166,558.47 63.53% 主要系收入增加所致
销售费用 5,389,838.46 9,465,045.95 -43.06% 主要系工程项目移交导致后期维护费用减少所致
主要系综合融资成本降低及PPP项目利息支出费用
财务费用 18,470,148.24 29,771,227.06 -37.96%
化减少所致
投资收益 3,133,446.30 1,010,754.68 210.01% 主要系对联营企业投资收益增加所致
信用减值损失 -21,944,735.78 -5,207,670.00 -321.39% 主要系账龄结构变化导致计提增加所致
资产减值损失 4,357,239.47 - 100% 主要系收回款项导致应计提减值损失减少所致
资产处置收益 -63,109.02 902,125.04 -107.00% 主要系处置设备收益减少所致
营业外收入 565,968.66 3,679,898.84 -84.62% 主要系取得的合同违约金收入减少所致
营业外支出 1,021,289.23 259,558.83 293.47% 主要系对外捐赠增加所致
3、现金流量表项目
单位：元
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动比例 变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金 649,214,045.72 473,274,170.51 37.18% 主要系营业收入增加所致
收到的税费返还 1,147,137.58 879,271.05 30.46% 系收到的地方政府财力贡献奖补增加所致
收到其他与经营活动有关的现金 41,986,340.14 31,652,336.89 32.65% 主要系收到退回的保证金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金 604,584,971.73 285,788,738.68 111.55% 主要系营业成本增加所致
系收到与设备技术改造相关的政府补助减
收到其他与投资活动有关的现金 - 4,133,800.00 -100%
少所致
购建固定资产、无形资产和其他长 主要系支付PPP项目及在建工程项目款增
106,976,551.44 73,191,857.39 46.16%
期资产所支付的现金 加所致
投资支付的现金 15,700,000.00 290,000.00 5,313.79% 主要系新增对外投资增加所致
支付其他与投资活动有关的现金 8,000,000.00 30,000,000.00 -73.33% 系支付与投资有关的履约保证金减少所致
取得借款收到的现金 105,735,000.00 184,200,000.00 -42.60% 主要系取得银行长期借款减少所致
偿还债务支付的现金 20,862,775.44 72,944,480.22 -71.40% 主要系本期偿还短期融资减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金 30,414,218.34 2,381,544.76 1,177.08% 主要系本期支付的融资租赁款增加所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
√ 适用 □ 不适用
本期及累计确
合同订立公 合同订立对 应收账款
合同标的 合同总金额 合同履行的进度 认的销售收入
司方名称 方名称 回款情况
金额
三亚新大兴 贵州乌江石 思南县郝家湾 截至报告期末，本项 本期确认收入 截至报告
35,600 万元
园林生态有 林旅游发展 古寨旅游扶贫 目已累计完成工程进 为 0 万元；累计 期末累计
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限公司 有限公司 基础设施建设 度 29,638.27 万元。目 确认收入 回款 6,000
项目 前项目正在施工。 28,775.02 万元。 万元。
截至报告
截至报告期末，本项 本期确认收入
三亚新大兴 贵州罗甸兴 罗甸县旅游基 期末，累计
目已累计完成工程进 2,536.49 万元；
园林生态有 旅投资开发 础设施建设 69,000 万元 回款
度 58,099.43 万元。目 累计确认收入
限公司 有限公司 PPP 项目 58,264.45
前项目正在施工。 52,530.33 万元。
万元。
中交第一公 截至报告期末，本项 本期确认收入 截至报告
三亚新大兴 路工程局有 邕江综合整治 目已累计完成工程进 为 2,418.16 万 期末，累计
园林生态有 限公司、南 和开发利用工 84,675.85 万元 度 14,819.24 万元。项 元；累计确认收 回款
限公司 宁市绿化工 程 PPP 项目 目已完工验收，正在 入 13,542.53 万 9,449.87 万
程管理处 办理结算手续。 元。 元。
海南津杭设
计工程咨询
本期确认收入 截至报告
有限公司、 六枝特区关寨 截至报告期末，本项
三亚新大兴 为 1,781.48 万 期末，累计
东方天域集 镇农村人居环 目已累计完成工程进
园林生态有 36,000 万元 元；累计确认收 回款
团股份有限 境整治扶贫 度 24,039.04 万元。目
限公司 入 22,081.68 万 24,586.2 万
公司、六枝 PPP 项目 前项目正在施工。
元。 元。
特区住房和
城乡建设局
三亚市崖州区 截至报告
截至报告期末，本项 本期确认收入
三亚新大兴 三亚市创意 梅联社区镇海 期末，累计
目已累计完成工程进 为 0 万元；累计
园林生态有 新城开发建 村滨海地带生 7,183.48 万元 回款
度 5,178.59 万元。目 确认收入
限公司 设有限公司 态修复工程项 4,146.87 万
前项目正在施工。 4,733.19 万元。
目 元。
鹤山市马山生 截至报告期末，本项 本期确认收入 截至报告
鹤山市绿盛 鹤山市固体
活垃圾填埋场 目已累计完成工程进 为 259.43 万元； 期末，累计
环保工程有 废弃物处理 49,300 万元
减量化 PPP 项 度 3,208.33 万元。目 累计确认收入 回款 1,760
限公司 中心
目 前项目正在施工。 2,875.72 万元。 万元。
本项目原合同
肇庆市端州区
及后来新增补 截至报告
环境卫生管理 截至报告期末，本项
广东绿润环 肇庆市端州 充合同本期确 期末，累计
中心采购端州 目已累计完成工程进
境科技有限 区环境卫生 36,075.11 万元 认收入为 回款
区环卫清运保 度 14,218.54 万元。目
公司 管理中心 935.89 万元；累 13,711.85
洁服务新增面 前项目正在施工。
计确认收入 万元。
积项目
13,676.69 万元。
桂城街道夏教 项目合同总价
截至报告
片区、三山片区 =合同管养费+ 截至报告期末，本项 本期确认收入
广东绿润环 佛山市南海 期末，累计
城乡市政管理 生活垃圾收集 目已累计完成工程进 为 654.95 万元；
境科技有限 区桂城街道 回款
一体化服务采 运输费，其中： 度 5,476.71 万元。目 累计确认收入
公司 办事处 5,259.07 万
购项目中的 02 管养服务费为 前项目正在施工。 5,179.81 万元。
元。
包（夏教 02 片 12,138.63 万元
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区） /56 个月，生活
垃圾收集运输
费=生活垃圾
收集运输总重
量（吨）*生活
垃圾收集运输
单价（运输单
价为 79.45 元/
吨）
佛山市南海
狮山镇官窑社 截至报告
区狮山镇国 截至报告期末，本项 本期确认收入
广东绿润环 会管理处官窑 期末，累计
土城建和水 目已累计完成工程进 为 473.43 万元；
境科技有限 城区环卫保洁、 5,492.32 万元 回款
务局（城建） 度 3,403.82 万元。目 累计确认收入
公司 绿化管养服务 2,959.01 万
官窑工作办 前项目正在施工。 3,229.69 万元。
项目 元。
公室
截至报告
截至报告期末，本项 本期确认收入
三亚新大兴 海口市水务 海南海口五源 期末，累计
目已累计完成工程进 为 334.46 万元；
园林生态有 集团有限公 河国家湿地公 16,972.61 万元 回款
度 3,334.59 万元。目 累计确认收入
限公司 司 园（二期）项目 5,013.18 万
前项目正在施工。 3,059.26 万元。
元。
北京市勘察 斗门区水务局 截至报告
截至报告期末，本项 本期确认收入
广东绿润环 设计研究院 井岸城区和新 期末，累计
目已累计完成工程进 为 0 万元；累计
境科技有限 有限公司、 青片区排水管 6,173 万元 回款
度 3,436.55 万元。目 确认收入
公司 珠海市斗门 网清淤检测项 1,554.61 万
前项目正在施工。 3,152.8 万元。
区水务局 目采购 元。
广东省水利
水电第三工 截至报告
斗门区全面推 截至报告期末，本项 本期确认收入
广东绿润环 程局有限公 期末，累计
行河长制河道 目已累计完成工程进 为 0 万元；累计
境科技有限 司、珠海市 27,086.27 万元 回款
整治工程施工 度 5,396.85 万元。目 确认收入
公司 斗门区生源 5,021.05 万
项目 前项目正在施工。 4,891.87 万元。
城市开发有 元。
限公司
广东省基础
工程集团有 勒流街道河涌 截至报告
截至报告期末，本项 本期确认收入
广东绿润环 限公司、佛 黑臭水体治理 期末，累计
目已累计完成工程进 为 0 万元；累计
境科技有限 山市顺德区 及综合整治工 9,648.71 万元 回款
度 4,908.13 万元。目 确认收入
公司 环境运输和 程项目标段一、 2,288.9 万
前项目正在施工。 4,436.97 万元。
城市管理局 标段二 元。
勒流分局
广东绿润环 台山市城市 台山市台城城 截至报告期末，本项 本期确认收入 截至报告
境科技有限 管理和综合 区街道清扫保 36,290.12 万元 目已累计完成工程进 为 1,708.85 万 期末，累计
公司 执法局 洁及垃圾收集 度 5,126.56 万元。目 元；累计确认收 回款
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清运服务采购 前项目正在施工。 入 5,126.56 万 3,648.09 万
项目 元。 元。
江门市新会
区城市管理 本期确认收入 截至报告
新会区主城区 截至报告期末，本项
广东绿润环 和综合执法 为 4,096.84 万 期末，累计
环卫一体化和 156,522.60 万 目已累计完成工程进
境科技有限 局、北控城 元；累计确认收 回款
市场化作业项 元 度 6,692.79 万元。目
公司 市环境服务 入 6,692.79 万 5,306.82 万
目 前项目正在施工。
集团有限公 元。 元。
司
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事长：张海林
二〇二一年四月二十七日
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