海南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
海南瑞泽新型建材股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
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海南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张海林、主管会计工作负责人吴悦良及会计机构负责人(会计主
管人员)张贵阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 564,510,957.33 321,381,932.22 75.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,480,037.86 -15,158,045.67 116.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常
284,414.78 -23,958,544.24 101.19%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -128,032,445.16 35,925,043.51 -456.39%
基本每股收益（元/股） 0.0022 -0.0132 116.67%
稀释每股收益（元/股） 0.0022 -0.0132 116.67%
加权平均净资产收益率 0.08% -0.49% 0.57%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,339,040,137.44 6,507,987,939.78 -2.60%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,143,493,804.25 3,141,013,766.39 0.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -28,217.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
3,112,669.03
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -774,121.34
减：所得税影响额 122,452.22
少数股东权益影响额（税后） -7,744.83
合计 2,195,623.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 63,719 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
张海林 境内自然人 12.19% 139,920,000 104,940,000 质押 139,920,000
冯活灵 境内自然人 11.29% 129,510,000 0 质押 60,924,000
三亚大兴集团
境内非国有法人 8.29% 95,132,742 0 质押 95,130,000
有限公司
张艺林 境内自然人 4.64% 53,249,900 0 质押 53,249,900
徐湛元 境内自然人 2.67% 30,594,019 9,238,382
邓雁栋 境内自然人 1.50% 17,171,245 8,787,730
三亚厚德投资
境内非国有法人 0.96% 11,061,948 0 质押 11,040,000
管理有限公司
李志杰 境内自然人 0.59% 6,805,035 0
香港中央结算
境外法人 0.55% 6,366,213 0
有限公司
孙林 境内自然人 0.52% 5,978,200 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
冯活灵 129,510,000 人民币普通股 129,510,000
三亚大兴集团有限公司 95,132,742 人民币普通股 95,132,742
张艺林 53,249,900 人民币普通股 53,249,900
张海林 34,980,000 人民币普通股 34,980,000
徐湛元 21,355,637 人民币普通股 21,355,637
三亚厚德投资管理有限公司 11,061,948 人民币普通股 11,061,948
邓雁栋 8,383,515 人民币普通股 8,383,515
李志杰 6,805,035 人民币普通股 6,805,035
香港中央结算有限公司 6,366,213 人民币普通股 6,366,213
孙林 5,978,200 人民币普通股 5,978,200
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上述股东中张海林、张艺林、冯活灵为一致行动人，张海林、张艺林为兄弟关系，
上述股东关联关系或一致行动的
冯活灵为张海林、张艺林二人的姐夫，三亚大兴集团有限公司、三亚厚德投资管理
说明
有限公司为张海林、张艺林共同控制的企业。
前 10 名股东参与融资融券业务情
不适用
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：元
项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动比例 变动原因
货币资金 216,864,808.72 469,567,080.54 -53.82% 主要系支付工程项目及材料款增加所致
应收款项融资 21,306,391.00 16,029,443.70 32.92% 系银行承兑汇票余额增加所致
预付款项 29,020,617.93 17,300,333.49 67.75% 主要系预付工程项目、材料款增加所致
存货 341,444,472.93 310,333,030.79 10.03% 主要系原材料及工程施工增加所致
一年内到期的非
4,179,752.68 2,147,260.44 94.66% 系一年内到期的长期应收款增加所致
流动资产
其他流动资产 86,691,014.95 54,501,736.29 59.06% 主要系待抵扣增值税增加所致
投资性房地产 80,348,793.35 5,187,370.99 1,448.93% 系出租的房屋增加所致
在建工程 76,358,521.26 52,877,125.53 44.41% 系在建项目数量及对项目投入增加所致
使用权资产 14,957,501.95 - 100% 系根据新的租赁准则确认租入资产使用权价值所致
其他非流动资产 141,363,700.02 102,449,760.85 37.98% 主要系取得的抵账房产及预付托管费用增加所致
预收款项 1,376,628.91 - 100% 系预收的房屋租金增加所致
租赁负债 14,957,501.95 - 100% 系根据新的租赁准则确认后期应付租金所致
2、利润表项目
单位：元
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动比例 变动原因
营业总收入 564,510,957.33 321,381,932.22 75.65% 主要系商品混凝土收入增加所致
营业成本 458,880,340.75 247,688,283.91 85.27% 主要系收入增加及材料价格上涨导致成本增加所致
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税金及附加 3,542,865.75 2,166,558.47 63.53% 主要系收入增加所致
销售费用 5,389,838.46 9,465,045.95 -43.06% 主要系工程项目移交导致后期维护费用减少所致
主要系综合融资成本降低及PPP项目利息支出费用
财务费用 18,470,148.24 29,771,227.06 -37.96%
化减少所致
投资收益 3,133,446.30 1,010,754.68 210.01% 主要系对联营企业投资收益增加所致
信用减值损失 -21,944,735.78 -5,207,670.00 -321.39% 主要系账龄结构变化导致计提增加所致
资产减值损失 4,357,239.47 - 100% 主要系收回款项导致应计提减值损失减少所致
资产处置收益 -63,109.02 902,125.04 -107.00% 主要系处置设备收益减少所致
营业外收入 565,968.66 3,679,898.84 -84.62% 主要系取得的合同违约金收入减少所致
营业外支出 1,021,289.23 259,558.83 293.47% 主要系对外捐赠增加所致
3、现金流量表项目
单位：元
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动比例 变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金 649,214,045.72 473,274,170.51 37.18% 主要系营业收入增加所致
收到的税费返还 1,147,137.58 879,271.05 30.46% 系收到的地方政府财力贡献奖补增加所致
收到其他与经营活动有关的现金 41,986,340.14 31,652,336.89 32.65% 主要系收到退回的保证金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金 604,584,971.73 285,788,738.68 111.55% 主要系营业成本增加所致
系收到与设备技术改造相关的政府补助减
收到其他与投资活动有关的现金 - 4,133,800.00 -100%
少所致
购建固定资产、无形资产和其他长 主要系支付PPP项目及在建工程项目款增
106,976,551.44 73,191,857.39 46.16%
期资产所支付的现金 加所致
投资支付的现金 15,700,000.00 290,000.00 5,313.79% 主要系新增对外投资增加所致
支付其他与投资活动有关的现金 8,000,000.00 30,000,000.00 -73.33% 系支付与投资有关的履约保证金减少所致
取得借款收到的现金 105,735,000.00 184,200,000.00 -42.60% 主要系取得银行长期借款减少所致
偿还债务支付的现金 20,862,775.44 72,944,480.22 -71.40% 主要系本期偿还短期融资减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金 30,414,218.34 2,381,544.76 1,177.08% 主要系本期支付的融资租赁款增加所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
√ 适用 □ 不适用
本期及累计确
合同订立公 合同订立对 应收账款
合同标的 合同总金额 合同履行的进度 认的销售收入
司方名称 方名称 回款情况
金额
三亚新大兴 贵州乌江石 思南县郝家湾 截至报告期末，本项 本期确认收入 截至报告
35,600 万元
园林生态有 林旅游发展 古寨旅游扶贫 目已累计完成工程进 为 0 万元；累计 期末累计
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限公司 有限公司 基础设施建设 度 29,638.27 万元。目 确认收入 回款 6,000
项目 前项目正在施工。 28,775.02 万元。 万元。
截至报告
截至报告期末，本项 本期确认收入
三亚新大兴 贵州罗甸兴 罗甸县旅游基 期末，累计
目已累计完成工程进 2,536.49 万元；
园林生态有 旅投资开发 础设施建设 69,000 万元 回款
度 58,099.43 万元。目 累计确认收入
限公司 有限公司 PPP 项目 58,264.45
前项目正在施工。 52,530.33 万元。
万元。
中交第一公 截至报告期末，本项 本期确认收入 截至报告
三亚新大兴 路工程局有 邕江综合整治 目已累计完成工程进 为 2,418.16 万 期末，累计
园林生态有 限公司、南 和开发利用工 84,675.85 万元 度 14,819.24 万元。项 元；累计确认收 回款
限公司 宁市绿化工 程 PPP 项目 目已完工验收，正在 入 13,542.53 万 9,449.87 万
程管理处 办理结算手续。 元。 元。
海南津杭设
计工程咨询
本期确认收入 截至报告
有限公司、 六枝特区关寨 截至报告期末，本项
三亚新大兴 为 1,781.48 万 期末，累计
东方天域集 镇农村人居环 目已累计完成工程进
园林生态有 36,000 万元 元；累计确认收 回款
团股份有限 境整治扶贫 度 24,039.04 万元。目
限公司 入 22,081.68 万 24,586.2 万
公司、六枝 PPP 项目 前项目正在施工。
元。 元。
特区住房和
城乡建设局
三亚市崖州区 截至报告
截至报告期末，本项 本期确认收入
三亚新大兴 三亚市创意 梅联社区镇海 期末，累计
目已累计完成工程进 为 0 万元；累计
园林生态有 新城开发建 村滨海地带生 7,183.48 万元 回款
度 5,178.59 万元。目 确认收入
限公司 设有限公司 态修复工程项 4,146.87 万
前项目正在施工。 4,733.19 万元。
目 元。
鹤山市马山生 截至报告期末，本项 本期确认收入 截至报告
鹤山市绿盛 鹤山市固体
活垃圾填埋场 目已累计完成工程进 为 259.43 万元； 期末，累计
环保工程有 废弃物处理 49,300 万元
减量化 PPP 项 度 3,208.33 万元。目 累计确认收入 回款 1,760
限公司 中心
目 前项目正在施工。 2,875.72 万元。 万元。
本项目原合同
肇庆市端州区
及后来新增补 截至报告
环境卫生管理 截至报告期末，本项
广东绿润环 肇庆市端州 充合同本期确 期末，累计
中心采购端州 目已累计完成工程进
境科技有限 区环境卫生 36,075.11 万元 认收入为 回款
区环卫清运保 度 14,218.54 万元。目
公司 管理中心 935.89 万元；累 13,711.85
洁服务新增面 前项目正在施工。
计确认收入 万元。
积项目
13,676.69 万元。
桂城街道夏教 项目合同总价
截至报告
片区、三山片区 =合同管养费+ 截至报告期末，本项 本期确认收入
广东绿润环 佛山市南海 期末，累计
城乡市政管理 生活垃圾收集 目已累计完成工程进 为 654.95 万元；
境科技有限 区桂城街道 回款
一体化服务采 运输费，其中： 度 5,476.71 万元。目 累计确认收入
公司 办事处 5,259.07 万
购项目中的 02 管养服务费为 前项目正在施工。 5,179.81 万元。
元。
包（夏教 02 片 12,138.63 万元
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区） /56 个月，生活
垃圾收集运输
费=生活垃圾
收集运输总重
量（吨）*生活
垃圾收集运输
单价（运输单
价为 79.45 元/
吨）
佛山市南海
狮山镇官窑社 截至报告
区狮山镇国 截至报告期末，本项 本期确认收入
广东绿润环 会管理处官窑 期末，累计
土城建和水 目已累计完成工程进 为 473.43 万元；
境科技有限 城区环卫保洁、 5,492.32 万元 回款
务局（城建） 度 3,403.82 万元。目 累计确认收入
公司 绿化管养服务 2,959.01 万
官窑工作办 前项目正在施工。 3,229.69 万元。
项目 元。
公室
截至报告
截至报告期末，本项 本期确认收入
三亚新大兴 海口市水务 海南海口五源 期末，累计
目已累计完成工程进 为 334.46 万元；
园林生态有 集团有限公 河国家湿地公 16,972.61 万元 回款
度 3,334.59 万元。目 累计确认收入
限公司 司 园（二期）项目 5,013.18 万
前项目正在施工。 3,059.26 万元。
元。
北京市勘察 斗门区水务局 截至报告
截至报告期末，本项 本期确认收入
广东绿润环 设计研究院 井岸城区和新 期末，累计
目已累计完成工程进 为 0 万元；累计
境科技有限 有限公司、 青片区排水管 6,173 万元 回款
度 3,436.55 万元。目 确认收入
公司 珠海市斗门 网清淤检测项 1,554.61 万
前项目正在施工。 3,152.8 万元。
区水务局 目采购 元。
广东省水利
水电第三工 截至报告
斗门区全面推 截至报告期末，本项 本期确认收入
广东绿润环 程局有限公 期末，累计
行河长制河道 目已累计完成工程进 为 0 万元；累计
境科技有限 司、珠海市 27,086.27 万元 回款
整治工程施工 度 5,396.85 万元。目 确认收入
公司 斗门区生源 5,021.05 万
项目 前项目正在施工。 4,891.87 万元。
城市开发有 元。
限公司
广东省基础
工程集团有 勒流街道河涌 截至报告
截至报告期末，本项 本期确认收入
广东绿润环 限公司、佛 黑臭水体治理 期末，累计
目已累计完成工程进 为 0 万元；累计
境科技有限 山市顺德区 及综合整治工 9,648.71 万元 回款
度 4,908.13 万元。目 确认收入
公司 环境运输和 程项目标段一、 2,288.9 万
前项目正在施工。 4,436.97 万元。
城市管理局 标段二 元。
勒流分局
广东绿润环 台山市城市 台山市台城城 截至报告期末，本项 本期确认收入 截至报告
境科技有限 管理和综合 区街道清扫保 36,290.12 万元 目已累计完成工程进 为 1,708.85 万 期末，累计
公司 执法局 洁及垃圾收集 度 5,126.56 万元。目 元；累计确认收 回款
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清运服务采购 前项目正在施工。 入 5,126.56 万 3,648.09 万
项目 元。 元。
江门市新会
区城市管理 本期确认收入 截至报告
新会区主城区 截至报告期末，本项
广东绿润环 和综合执法 为 4,096.84 万 期末，累计
环卫一体化和 156,522.60 万 目已累计完成工程进
境科技有限 局、北控城 元；累计确认收 回款
市场化作业项 元 度 6,692.79 万元。目
公司 市环境服务 入 6,692.79 万 5,306.82 万
目 前项目正在施工。
集团有限公 元。 元。
司
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 216,864,808.72 469,567,080.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 154,808,113.99 150,301,455.41
应收账款 1,617,073,331.15 1,741,234,180.60
应收款项融资 21,306,391.00 16,029,443.70
预付款项 29,020,617.93 17,300,333.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 240,089,737.05 245,722,657.05
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 341,444,472.93 310,333,030.79
合同资产 199,039,804.46 200,406,573.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 4,179,752.68 2,147,260.44
其他流动资产 86,691,014.95 54,501,736.29
流动资产合计 2,910,518,044.86 3,207,543,751.40
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 857,717,533.80 808,227,022.20
长期股权投资 130,975,107.70 112,054,662.40
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 80,348,793.35 5,187,370.99
固定资产 459,149,325.91 546,681,275.69
在建工程 76,358,521.26 52,877,125.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 14,957,501.95
无形资产 374,719,364.18 386,591,608.00
开发支出
商誉 1,042,220,995.67 1,042,220,995.67
长期待摊费用 124,308,857.73 122,187,967.68
递延所得税资产 126,402,391.01 121,966,399.37
其他非流动资产 141,363,700.02 102,449,760.85
非流动资产合计 3,428,522,092.58 3,300,444,188.38
资产总计 6,339,040,137.44 6,507,987,939.78
流动负债：
短期借款 101,299,710.00 103,700,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 131,215,242.43 145,986,980.45
应付账款 878,185,319.36 1,081,962,618.42
预收款项 1,376,628.91
合同负债 27,086,465.03 28,847,890.95
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
13
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 28,802,900.04 34,202,590.93
应交税费 49,612,017.22 69,278,514.05
其他应付款 40,529,732.67 46,751,069.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 434,409,262.81 478,426,851.21
其他流动负债 75,528,661.60 64,495,527.96
流动负债合计 1,768,045,940.07 2,053,652,042.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,160,705,028.92 1,057,132,453.98
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 14,957,501.95
长期应付款 115,887,559.88 118,262,469.56
长期应付职工薪酬
预计负债 8,948,125.11 8,860,051.14
递延收益 9,536,847.90 10,403,354.33
递延所得税负债 43,069,067.34 44,359,342.18
其他非流动负债
非流动负债合计 1,353,104,131.10 1,239,017,671.19
负债合计 3,121,150,071.17 3,292,669,714.16
所有者权益：
股本 1,147,580,518.00 1,147,580,518.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,610,376,010.36 1,610,376,010.36
减：库存股
14
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 -8,592,240.17 -8,592,240.17
专项储备
盈余公积 107,169,694.56 107,169,694.56
一般风险准备
未分配利润 286,959,821.50 284,479,783.64
归属于母公司所有者权益合计 3,143,493,804.25 3,141,013,766.39
少数股东权益 74,396,262.02 74,304,459.23
所有者权益合计 3,217,890,066.27 3,215,318,225.62
负债和所有者权益总计 6,339,040,137.44 6,507,987,939.78
法定代表人：张海林 主管会计工作负责人：吴悦良 会计机构负责人：张贵阳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,122,588.43 85,785,801.96
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 434,962.25 3,379,962.25
应收账款 14,443,065.69 27,909,404.28
应收款项融资 6,391.00
预付款项 18,006.80 18,006.80
其他应收款 829,922,758.65 733,707,280.98
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 241,362.24 236,910.17
流动资产合计 851,189,135.06 851,037,366.44
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
15
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 3,490,742,408.53 3,603,789,106.99
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 80,348,793.35 5,187,370.99
固定资产 35,297,753.88 36,095,478.78
在建工程 6,736,235.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 14,957,501.95
无形资产 38,185,242.16 395,850.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,737,026.14 6,033,838.97
递延所得税资产 9,516,551.16 8,417,140.09
其他非流动资产 40,928,225.12 22,000,000.00
非流动资产合计 3,722,449,737.72 3,681,918,785.82
资产总计 4,573,638,872.78 4,532,956,152.26
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 636,286.96 1,176,243.96
预收款项 1,376,628.91
合同负债 20,110.93 20,714.26
应付职工薪酬 469,840.09 469,840.19
应交税费 292,412.75 505,597.27
其他应付款 402,394,764.54 347,823,368.58
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 359,498,133.33 375,998,133.33
其他流动负债 1,460,355.74 1,143,641.28
16
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 766,148,533.25 727,137,538.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 14,957,501.95
长期应付款 115,495,644.45 115,495,644.45
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,148,075.59 1,206,883.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 131,601,221.99 116,702,527.48
负债合计 897,749,755.24 843,840,066.35
所有者权益：
股本 1,147,580,518.00 1,147,580,518.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,711,078,707.28 1,711,078,707.28
减：库存股
其他综合收益 -8,592,240.17 -8,592,240.17
专项储备
盈余公积 98,531,493.73 98,531,493.73
未分配利润 727,290,638.70 740,517,607.07
所有者权益合计 3,675,889,117.54 3,689,116,085.91
负债和所有者权益总计 4,573,638,872.78 4,532,956,152.26
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 564,510,957.33 321,381,932.22
其中：营业收入 564,510,957.33 321,381,932.22
17
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 543,070,158.64 333,381,226.29
其中：营业成本 458,880,340.75 247,688,283.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,542,865.75 2,166,558.47
销售费用 5,389,838.46 9,465,045.95
管理费用 49,668,125.77 38,453,084.32
研发费用 7,118,839.67 5,837,026.58
财务费用 18,470,148.24 29,771,227.06
其中：利息费用 18,910,673.33 30,269,045.00
利息收入 188,745.68 383,856.36
加：其他收益 3,104,251.62 2,729,519.59
投资收益（损失以“－”号
3,133,446.30 1,010,754.68
填列）
其中：对联营企业和合营企
3,220,446.30 -220,788.12
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
3,352,128.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-21,944,735.78 -5,207,670.00
号填列）
资产减值损失（损失以“-” 4,357,239.47
18
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-63,109.02 902,125.04
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,027,891.28 -9,212,436.76
加：营业外收入 565,968.66 3,679,898.84
减：营业外支出 1,021,289.23 259,558.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号
9,572,570.71 -5,792,096.75
填列）
减：所得税费用 5,693,636.44 7,460,605.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,878,934.27 -13,252,702.71
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
3,878,934.27 -13,252,702.71
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 2,480,037.86 -15,158,045.67
2.少数股东损益 1,398,896.41 1,905,342.96
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
19
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 3,878,934.27 -13,252,702.71
归属于母公司所有者的综合收
2,480,037.86 -15,158,045.67
益总额
归属于少数股东的综合收益总
1,398,896.41 1,905,342.96
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0022 -0.0132
（二）稀释每股收益 0.0022 -0.0132
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张海林 主管会计工作负责人：吴悦良 会计机构负责人：张贵阳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 6,908,192.85 521,856.62
减：营业成本 1,176,180.78 38,036.22
税金及附加 160,867.45 68,428.40
销售费用
管理费用 7,048,204.52 3,285,050.22
研发费用
财务费用 9,183,799.04 9,435,417.62
其中：利息费用 9,195,386.23 9,437,850.03
利息收入 44,407.18 10,943.53
加：其他收益 759,221.90 58,807.44
投资收益（损失以“－”号填 -89,073.28 669,468.22
20
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企业
-2,073.28 -157,513.55
的投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
3,352,128.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-4,397,644.23 430,201.47
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,388,354.55 -7,794,470.71
加：营业外收入 81,975.11 4,158.87
减：营业外支出 20,000.00 20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-14,326,379.44 -7,810,311.84
列）
减：所得税费用 -1,099,411.07 -1,952,577.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,226,968.37 -5,857,733.88
（一）持续经营净利润（净亏损以
-13,226,968.37 -5,857,733.88
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
21
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -13,226,968.37 -5,857,733.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0115 -0.0051
（二）稀释每股收益 -0.0115 -0.0051
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 649,214,045.72 473,274,170.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,147,137.58 879,271.05
收到其他与经营活动有关的现金 41,986,340.14 31,652,336.89
22
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 692,347,523.44 505,805,778.45
购买商品、接受劳务支付的现金 604,584,971.73 285,788,738.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 101,294,697.97 86,185,289.59
支付的各项税费 65,060,644.74 55,910,173.12
支付其他与经营活动有关的现金 49,439,654.16 41,996,533.55
经营活动现金流出小计 820,379,968.60 469,880,734.94
经营活动产生的现金流量净额 -128,032,445.16 35,925,043.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1.00
处置固定资产、无形资产和其他长
1,020,582.03 1,303,580.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
-2,582.72
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,133,800.00
投资活动现金流入小计 1,020,583.03 5,434,797.28
购建固定资产、无形资产和其他长
106,976,551.44 73,191,857.39
期资产支付的现金
投资支付的现金 15,700,000.00 290,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,000,000.00 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 130,676,551.44 103,481,857.39
投资活动产生的现金流量净额 -129,655,968.41 -98,047,060.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
23
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 105,735,000.00 184,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 105,735,000.00 184,200,000.00
偿还债务支付的现金 20,862,775.44 72,944,480.22
分配股利、利润或偿付利息支付的
28,877,608.33 21,864,403.15
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 30,414,218.34 2,381,544.76
筹资活动现金流出小计 80,154,602.11 97,190,428.13
筹资活动产生的现金流量净额 25,580,397.89 87,009,571.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -232,108,015.68 24,887,555.27
加：期初现金及现金等价物余额 407,338,052.58 347,995,325.29
六、期末现金及现金等价物余额 175,230,036.90 372,882,880.56
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,686,849.14 13,528,340.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 124,666,388.93 124,969,536.25
经营活动现金流入小计 136,353,238.07 138,497,877.01
购买商品、接受劳务支付的现金 538,747.00 210,626.75
支付给职工以及为职工支付的现金 2,607,828.06 1,026,121.35
支付的各项税费 1,211,848.21 7,186,636.19
支付其他与经营活动有关的现金 169,756,666.80 144,062,100.40
经营活动现金流出小计 174,115,090.07 152,485,484.69
经营活动产生的现金流量净额 -37,761,852.00 -13,987,607.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 10,000.00
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海南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
6,736,235.43
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,000,000.00
投资活动现金流出小计 16,086,235.43
投资活动产生的现金流量净额 -16,076,235.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 16,500,000.00 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
8,879,275.10 5,246,606.07
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 445,851.00 2,379,227.27
筹资活动现金流出小计 25,825,126.10 9,625,833.34
筹资活动产生的现金流量净额 -25,825,126.10 -9,625,833.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -79,663,213.53 -23,613,441.02
加：期初现金及现金等价物余额 85,785,801.96 49,769,839.25
六、期末现金及现金等价物余额 6,122,588.43 26,156,398.23
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
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海南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 469,567,080.54 469,567,080.54
应收票据 150,301,455.41 150,301,455.41
应收账款 1,741,234,180.60 1,741,234,180.60
应收款项融资 16,029,443.70 16,029,443.70
预付款项 17,300,333.49 17,300,333.49
其他应收款 245,722,657.05 245,722,657.05
存货 310,333,030.79 310,333,030.79
合同资产 200,406,573.09 200,406,573.09
一年内到期的非流动
2,147,260.44 2,147,260.44
资产
其他流动资产 54,501,736.29 54,501,736.29
流动资产合计 3,207,543,751.40 3,207,543,751.40
非流动资产：
长期应收款 808,227,022.20 808,227,022.20
长期股权投资 112,054,662.40 112,054,662.40
投资性房地产 5,187,370.99 5,187,370.99
固定资产 546,681,275.69 546,681,275.69
在建工程 52,877,125.53 52,877,125.53
使用权资产 15,806,158.33 15,806,158.33
无形资产 386,591,608.00 386,591,608.00
商誉 1,042,220,995.67 1,042,220,995.67
长期待摊费用 122,187,967.68 122,187,967.68
递延所得税资产 121,966,399.37 121,966,399.37
其他非流动资产 102,449,760.85 102,449,760.85
非流动资产合计 3,300,444,188.38 3,316,250,346.71 15,806,158.33
资产总计 6,507,987,939.78 6,523,794,098.11 15,806,158.33
流动负债：
短期借款 103,700,000.00 103,700,000.00
应付票据 145,986,980.45 145,986,980.45
应付账款 1,081,962,618.42 1,081,962,618.42
合同负债 28,847,890.95 28,847,890.95
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海南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 34,202,590.93 34,202,590.93
应交税费 69,278,514.05 69,278,514.05
其他应付款 46,751,069.00 46,751,069.00
一年内到期的非流动
478,426,851.21 478,426,851.21
负债
其他流动负债 64,495,527.96 64,495,527.96
流动负债合计 2,053,652,042.97 2,053,652,042.97
非流动负债：
长期借款 1,057,132,453.98 1,057,132,453.98
租赁负债 15,806,158.33 15,806,158.33
长期应付款 118,262,469.56 118,262,469.56
预计负债 8,860,051.14 8,860,051.14
递延收益 10,403,354.33 10,403,354.33
递延所得税负债 44,359,342.18 44,359,342.18
非流动负债合计 1,239,017,671.19 1,254,823,829.52 15,806,158.33
负债合计 3,292,669,714.16 3,308,475,872.49 15,806,158.33
所有者权益：
股本 1,147,580,518.00 1,147,580,518.00
资本公积 1,610,376,010.36 1,610,376,010.36
其他综合收益 -8,592,240.17 -8,592,240.17
盈余公积 107,169,694.56 107,169,694.56
未分配利润 284,479,783.64 284,479,783.64
归属于母公司所有者权益
3,141,013,766.39 3,141,013,766.39
合计
少数股东权益 74,304,459.23 74,304,459.23
所有者权益合计 3,215,318,225.62 3,215,318,225.62
负债和所有者权益总计 6,507,987,939.78 6,507,987,939.78
调整情况说明
根据财政部《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35 号）， 本公司已按照新修订租赁准则的衔接规定，根据首次执行日的
累积影响数，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。于 2021 年 1 月 1 日，本公司确认使用权资产
为人民币 15,806,158.33 元、租赁负债为人民币 15,806,158.33 元。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
27
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
货币资金 85,785,801.96 85,785,801.96
应收票据 3,379,962.25 3,379,962.25
应收账款 27,909,404.28 27,909,404.28
预付款项 18,006.80 18,006.80
其他应收款 733,707,280.98 733,707,280.98
其他流动资产 236,910.17 236,910.17
流动资产合计 851,037,366.44 851,037,366.44
非流动资产：
长期股权投资 3,603,789,106.99 3,603,789,106.99
投资性房地产 5,187,370.99 5,187,370.99
固定资产 36,095,478.78 36,095,478.78
使用权资产 15,806,158.33 15,806,158.33
无形资产 395,850.00 395,850.00
长期待摊费用 6,033,838.97 6,033,838.97
递延所得税资产 8,417,140.09 8,417,140.09
其他非流动资产 22,000,000.00 22,000,000.00
非流动资产合计 3,681,918,785.82 3,697,724,944.15 15,806,158.33
资产总计 4,532,956,152.26 4,548,762,310.59 15,806,158.33
流动负债：
应付账款 1,176,243.96 1,176,243.96
合同负债 20,714.26 20,714.26
应付职工薪酬 469,840.19 469,840.19
应交税费 505,597.27 505,597.27
其他应付款 347,823,368.58 347,823,368.58
一年内到期的非流动
375,998,133.33 375,998,133.33
负债
其他流动负债 1,143,641.28 1,143,641.28
流动负债合计 727,137,538.87 727,137,538.87
非流动负债：
租赁负债 15,806,158.33 15,806,158.33
长期应付款 115,495,644.45 115,495,644.45
递延收益 1,206,883.03 1,206,883.03
非流动负债合计 116,702,527.48 132,508,685.81 15,806,158.33
负债合计 843,840,066.35 859,646,224.68 15,806,158.33
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海南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
所有者权益：
股本 1,147,580,518.00 1,147,580,518.00
资本公积 1,711,078,707.28 1,711,078,707.28
其他综合收益 -8,592,240.17 -8,592,240.17
盈余公积 98,531,493.73 98,531,493.73
未分配利润 740,517,607.07 740,517,607.07
所有者权益合计 3,689,116,085.91 3,689,116,085.91
负债和所有者权益总计 4,532,956,152.26 4,532,956,152.26
调整情况说明
根据财政部《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35 号）， 本公司已按照新修订租赁准则的衔接规定，根据首次执行日的
累积影响数，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。于 2021 年 1 月 1 日，本公司确认使用权资产
为人民币 15,806,158.33 元、租赁负债为人民币 15,806,158.33 元。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事长：张海林
二〇二一年四月二十七日
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