北京盛通印刷股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
李琛 独立董事 出差在外 王德茂
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人贾春琳、主管会计工作负责人栗延秋及会计机构负责人(会计主管人员)唐正军声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 881,157,254.83 593,536,808.33 48.46%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 549,216,242.88 219,258,916.12 150.49%
股本（股） 132,000,000.00 99,000,000.00 33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.16 2.21 88.24%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 128,627,052.12 -10.63% 348,374,832.21 1.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,500,927.94 -59.17% 27,017,800.20 -11.00%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 50,516,767.33 -45.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.38 -58.94%
股）
基本每股收益（元/股） 0.05 -64.29% 0.25 -19.35%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -64.29% 0.25 -19.35%
加权平均净资产收益率（%） 1.23% -5.35% 9.00% -6.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.26% -4.83% 9.02% -6.19%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -113,209.75
1
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
103,764.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -59,518.12
所得税影响额 17,240.97
合计 -51,722.90 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,474
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
毛菊卿_ 1,090,899 人民币普通股
林琼_ 632,600 人民币普通股
麦佩华_ 457,260 人民币普通股
张汉昌_ 217,280 人民币普通股
梁凤兰_ 123,100 人民币普通股
邬德平_ 111,700 人民币普通股
徐静_ 107,600 人民币普通股
钟佩玲_ 98,010 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担
89,800 人民币普通股
保证券账户_
徐瑞荣_ 85,110 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金：报告期末，货币资金较期初增长 416.69%，主要原因是公司公开发行新股募集资金增加；
2、应收账款：报告期末，应收账款较期初增长 39.15%，主要因为公司本期散单现付客户减少及图书客户与快速印品客户比
例变化所致；
3、预付账款：报告期末，预付账款较期初增长 433.80%，主要是因为公司预付设备款所致；
4、短期借款：报告期末，短期借款较期初减少 72.08%，原因是公司归还银行借款所致；
5、应付票据：报告期末，应付票据较期初增长 53.59%。主要是因为原材料采购过程中使用银行承兑汇票结算方式增加所致；
6、预收账款：报告期末，预收账款较期初减少 36.62%，主要原因是散单客户订单减少；
7、应交税费：报告期末，应交税费较期初减少 42.31%。主要是因为引入设备抵扣进项税金引起的当期应交增值税减少及利
润降低企业所得税减少所致；
8、长期借款：报告期末，长期借款较期初减少 37.28%，主要是因为本期偿还恒生银行借款所致；
9、其他非流动负债：报告期末，其他非流动负债较期初减少 45.13%，主要是本期递延收益摊销所致；
10、实收资本：报告期末，实收资本较期初增长 33.33%，因公司首次公开发行股票 3300 万股，增加实收资本 3300 万元所致；
11、资本公积：报告期末，资本公积较期初增长 16,188.36%，主要是首次公开发行股票募集资金增加所致。
二、利润表项目
1、营业税金及附加：报告期内营业税金及附加较上年同期增长 142.92%，主要是上年同期设备进项税额抵扣发生的应交增值
税减少所致；
2
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2、管理费用：报告期内，管理费用同比增长 63.3%，主要是本期转入房屋折旧以及配套行政管理人员新增引起的薪酬增长所
致；
3、营业外收入：报告期内，营业外收入同比减少 83.82%，主要是与上年相比本年度财政补贴款的减少；
4、营业外支出：报告期内，营业外支出同比增加 1654.79%，主要是本期公司处置固定资产净损失增加所致。
三、现金流量表项目
1、支付给职工以及为职工支付的现金：报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 37.22%，主要是由于本期募
投项目生产技术人员储备的增加以及人员工资的自然增长所致；
2、支付的各项税费：报告期内，支付的各项税费同比增长 57.12%，主要是由于本期缴纳上期企业所得税汇算清缴税额以及
本期增值税的增加所致；
3、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少 45.25%，主要是由于上期用于银行票
据业务结算尚未至结算，以及支付的各项税费与支付给职工（为职工支付）现金增加所
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同
比减少 31.46%，主要是由于上期厂房投资以及快速印品设备的投资较大所致；
5、吸收投资收到的现金：报告期内，吸收投资收到的现金同比增长 100.00%，主要是由于本期首次发行新股成功，收到的募
集资金所致；
6、取得借款收到的现金：报告期内，取得借款收到的现金同比减少 46.08%，主要是由于上期投资快速印品设备 SUNDAY2000
商业轮转印刷机取得长期借款所致；
7、偿还债务支付的现金：报告期内，偿还债务支付的现金同比增长 53.53%，主要是由于本期偿还未到期银行借款所致；
8、支付其他与筹资活动有关的现金：报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金同比增长 36.87%，主要是由于本期首次发
行股票的路演、发行相关费用的增加以及银行承兑汇票票据保证金的增加所致；
9、现金及现金等价物净增加额：报告期内，现金及现金等价物净增加额同比增加 3559.62%，主要是由于本期首次发行股票
成功，收到募集资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无
3
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诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、公司控股股东栗延秋
及自然人股东贾春琳、
贾则平、董颖承诺，自
本公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其持
有的公司股份，也不由
公司回购该部分股份。2
作为贾子裕、贾子成的
监护人，栗延秋女士还
承诺，自本公司股票上
市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他
1、栗延秋及贾春 人管理贾子裕、贾子成
琳、贾则平、董 持有的公司股份，也不
颖；2、贾子裕、 由公司回购该部分股
发行时所作承诺 履行承诺
贾子成的监护 份。公司股东海恒投资
人，栗延秋，3、 承诺，自本公司股票上
海恒投资 市之日起十二个月内，
不转让也不委托他人管
理其持有的公司股份，
也不由公司回购该部分
股份。4、作为公司董事、
监事及高级管理人员，
栗延秋、贾春琳、董颖
还承诺：除前述锁定期
外，在其任职期间每年
转让的股份不超过其所
持有公司股份总数的
25%；离职后半年内，
不转让其所持有的公司
股份。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
2011 年度净利润同比变动幅 幅度为： -10.00% ～～ 20.00%
度的预计范围
预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期同比增减变动幅度在-10%-20%。
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 41,817,216.64
目前公司生产情况稳定，快速印品的产能受到海德堡 M600 八色轮转印刷机及三菱 16SSS 八色
业绩变动的原因说明 轮转印刷机搬迁影响，募集资金投资部分设备尚处于设备供应商生产及发运中，预计全年业绩
将保持稳步增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
１．２０１１年半年报情况；２．子
2011 年 09 月 05
盛通股份证券部办公室 实地调研 中银国际 公司设立情况及未来成长性；３．产
日
业链延伸计划；４．业务拓展计划
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北京盛通印刷股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 249,951,703.57 229,951,703.57 48,375,924.10 48,375,924.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,334,802.09 1,334,802.09
应收账款 126,486,240.55 126,486,240.55 90,900,182.13 90,900,182.13
预付款项 35,022,803.82 34,930,803.82 6,561,001.91 6,561,001.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 789,606.99 789,606.99
应收股利
其他应收款 1,275,488.79 3,861,108.53 1,781,356.16 1,781,356.16
买入返售金融资产
存货 70,285,144.88 70,279,674.80 62,214,171.52 62,214,171.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 485,145,790.69 467,633,940.35 209,832,635.82 209,832,635.82
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,000,000.00
投资性房地产
固定资产 350,760,983.26 350,760,983.26 338,082,451.20 338,082,451.20
在建工程 27,138,770.75 23,793,770.75 27,620,211.71 27,620,211.71
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,228,950.77 16,228,950.77 16,582,438.82 16,582,438.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,882,759.36 1,882,759.36 1,419,070.78 1,419,070.78
其他非流动资产
非流动资产合计 396,011,464.14 412,666,464.14 383,704,172.51 383,704,172.51
资产总计 881,157,254.83 880,300,404.49 593,536,808.33 593,536,808.33
流动负债：
短期借款 18,845,608.09 18,845,608.09 67,495,126.85 67,495,126.85
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 153,585,518.43 153,585,518.43 99,994,802.84 99,994,802.84
应付账款 72,484,031.06 72,484,031.06 99,491,599.60 99,491,599.60
预收款项 1,381,667.31 1,381,667.31 2,179,844.66 2,179,844.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,131,111.06 3,131,111.06 2,523,367.45 2,523,367.45
应交税费 8,736,000.48 8,736,000.48 15,143,260.59 15,143,260.59
应付利息 12,026.66 12,026.66 313,948.96 313,948.96
应付股利 105,000.00 105,000.00
其他应付款 5,122,194.93 3,086,694.93 4,523,567.32 4,523,567.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 34,454,480.31 34,454,480.31 36,986,891.06 36,986,891.06
其他流动负债
流动负债合计 297,752,638.33 295,717,138.33 328,757,409.33 328,757,409.33
非流动负债：
长期借款 20,425,694.97 20,425,694.97 32,566,361.15 32,566,361.15
应付债券
长期应付款 13,091,164.01 13,091,164.01 11,730,400.60 11,730,400.60
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 671,514.64 671,514.64 1,223,721.13 1,223,721.13
非流动负债合计 34,188,373.62 34,188,373.62 45,520,482.88 45,520,482.88
6
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负债合计 331,941,011.95 329,905,511.95 374,277,892.21 374,277,892.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 132,000,000.00 132,000,000.00 99,000,000.00 99,000,000.00
资本公积 271,607,018.25 271,607,018.25 1,667,491.69 1,667,491.69
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,256,287.43 15,256,287.43 12,436,642.44 12,436,642.44
一般风险准备
未分配利润 130,352,937.20 131,531,586.86 106,154,781.99 106,154,781.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 549,216,242.88 550,394,892.54 219,258,916.12 219,258,916.12
少数股东权益
所有者权益合计 549,216,242.88 550,394,892.54 219,258,916.12 219,258,916.12
负债和所有者权益总计 881,157,254.83 880,300,404.49 593,536,808.33 593,536,808.33
4.2 本报告期利润表
编制单位：北京盛通印刷股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 128,627,052.12 128,627,052.12 143,925,094.19 143,925,094.19
其中：营业收入 128,627,052.12 128,627,052.12 143,925,094.19 143,925,094.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 121,112,023.82 119,933,374.16 125,911,213.15 125,947,294.51
其中：营业成本 101,963,180.75 101,963,180.75 113,265,848.64 113,265,848.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 142,129.91 142,129.91
销售费用 4,535,457.23 4,535,457.23 4,579,371.67 4,579,371.67
管理费用 10,991,583.13 9,812,933.47 4,381,717.10 4,381,717.10
财务费用 2,164,673.95 2,164,673.95 1,137,302.62 1,137,302.62
资产减值损失 1,314,998.85 1,314,998.85 2,546,973.12 2,546,973.12
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
36,081.36
填列）
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其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
7,515,028.30 8,693,677.96 18,013,881.04 18,013,881.04
列）
加：营业外收入 46,388.90 46,388.90 31,532.72 31,532.72
减：营业外支出 211,282.02 211,282.02 1,803.00 1,803.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
7,350,135.18 8,528,784.84 18,043,610.76 18,043,610.76
号填列）
减：所得税费用 1,849,207.24 1,849,207.24 4,571,153.91 4,571,153.91
五、净利润（净亏损以“-”号填
5,500,927.94 6,679,577.60 13,472,456.85 13,472,456.85
列）
归属于母公司所有者的净
5,500,927.94 6,679,577.60 13,472,456.85 13,472,456.85
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.14
（二）稀释每股收益 0.05 0.14
七、其他综合收益
八、综合收益总额 5,500,927.94 6,679,577.60 13,472,456.85 13,472,456.85
归属于母公司所有者的综
5,500,927.94 6,679,577.60 13,472,456.85 13,472,456.85
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：北京盛通印刷股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 348,374,832.21 348,374,832.21 342,288,713.98 342,288,713.98
其中：营业收入 348,374,832.21 348,374,832.21 342,288,713.98 342,288,713.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 312,703,687.75 311,525,038.09 303,211,935.03 303,098,004.19
其中：营业成本 270,888,954.48 270,888,954.48 270,497,082.24 270,497,082.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
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北京盛通印刷股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 783,963.85 783,963.85 322,728.27 322,728.27
销售费用 14,256,956.66 14,256,956.66 13,538,709.02 13,538,709.02
管理费用 18,746,147.88 17,567,498.22 11,479,505.86 11,479,505.86
财务费用 6,172,910.57 6,172,910.57 4,912,170.98 4,866,497.06
资产减值损失 1,854,754.31 1,854,754.31 2,461,738.66 2,393,481.74
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
36,081.36
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
35,671,144.46 36,849,794.12 39,076,778.95 39,226,791.15
列）
加：营业外收入 223,330.90 223,330.90 1,380,679.27 1,380,679.27
减：营业外支出 292,294.77 292,294.77 16,656.98 16,656.98
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
35,602,180.59 36,780,830.25 40,440,801.24 40,590,813.44
号填列）
减：所得税费用 8,584,380.39 8,584,380.39 10,083,848.82 10,180,013.92
五、净利润（净亏损以“-”号填
27,017,800.20 28,196,449.86 30,356,952.42 30,410,799.52
列）
归属于母公司所有者的净
27,017,800.20 28,196,449.86 30,356,952.42 30,410,799.52
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.31
（二）稀释每股收益 0.25 0.31
七、其他综合收益
八、综合收益总额 27,017,800.20 28,196,449.86 30,356,952.42 30,410,799.52
归属于母公司所有者的综
27,017,800.20 28,196,449.86 30,356,952.42 30,410,799.52
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京盛通印刷股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 366,507,770.40 366,507,770.40 339,249,130.32 339,249,130.32
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北京盛通印刷股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 230,807.80 230,807.80
收到其他与经营活动有关
1,995,612.66 1,995,612.66 2,631,058.00 2,631,058.00
的现金
经营活动现金流入小计 368,734,190.86 368,734,190.86 341,880,188.32 341,880,188.32
购买商品、接受劳务支付的
237,932,418.57 237,932,418.57 189,379,254.08 189,379,254.08
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
45,446,033.84 44,849,635.24 33,119,327.61 33,119,327.61
付的现金
支付的各项税费 24,139,660.47 24,139,660.47 15,363,363.19 15,363,363.19
支付其他与经营活动有关
10,699,310.65 12,697,209.25 11,745,844.07 11,745,844.07
的现金
经营活动现金流出小计 318,217,423.53 319,618,923.53 249,607,788.95 249,607,788.95
经营活动产生的现金
50,516,767.33 49,115,267.33 92,272,399.37 92,272,399.37
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
279,000.00 279,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
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北京盛通印刷股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
的现金
投资活动现金流入小计 279,000.00 279,000.00
购建固定资产、无形资产和
68,623,983.94 67,222,483.94 100,128,092.60 100,128,092.60
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 68,623,983.94 87,222,483.94 100,128,092.60 100,128,092.60
投资活动产生的现金
-68,344,983.94 -86,943,483.94 -100,128,092.60 -100,128,092.60
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 309,500,000.00 309,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 63,045,608.09 63,045,608.09 116,928,686.30 116,928,686.30
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
14,873,831.74 14,873,831.74 17,465,535.72 17,465,535.72
的现金
筹资活动现金流入小计 387,419,439.83 387,419,439.83 134,394,222.02 134,394,222.02
偿还债务支付的现金 127,594,599.22 127,594,599.22 83,106,275.23 83,106,275.23
分配股利、利润或偿付利息
4,568,286.29 4,568,286.29 4,428,294.19 4,428,294.19
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
46,502,862.78 46,502,862.78 33,976,337.25 33,976,337.25
的现金
筹资活动现金流出小计 178,665,748.29 178,665,748.29 121,510,906.67 121,510,906.67
筹资活动产生的现金
208,753,691.54 208,753,691.54 12,883,315.35 12,883,315.35
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-23,141.71 -23,141.71 188,835.92 188,835.92
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 190,902,333.22 170,902,333.22 5,216,458.04 5,216,458.04
加：期初现金及现金等价物
33,502,092.36 33,502,092.36 14,365,088.13 14,365,088.13
余额
六、期末现金及现金等价物余额 224,404,425.58 204,404,425.58 19,581,546.17 19,581,546.17
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
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