现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32207315 |
13581777 |
11745539 |
32916782 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1470073090 |
963415731 |
412426570 |
2362530179 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
382388207 |
257473960 |
123003523 |
532757209 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1007199159 |
616828907 |
313623252 |
1459666395 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
98644781 |
57639028 |
38610673 |
97552181 |
| 经营活动现金流出小计 |
1529109706 |
960026127 |
487930158 |
2166887997 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-59036616 |
3389604 |
-75503588 |
195642182 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
180000 |
180000 |
0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
882600 |
270000 |
70000 |
13922257 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
13851022 |
| 投资活动现金流入小计 |
1070632 |
458032 |
70000 |
27773279 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
44657468 |
30270167 |
20521286 |
73985821 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
11557900 |
| 投资活动现金流出小计 |
48657468 |
34270167 |
24521286 |
85543721 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-47586837 |
-33812136 |
-24451286 |
-57770442 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
66618103 |
56734809 |
33118103 |
52880823 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
38632165 |
8422013 |
0 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
105250269 |
65156822 |
33118103 |
52880823 |
| 偿还债务所支付的现金 |
73038601 |
53038601 |
11027300 |
67510000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
47539753 |
31419758 |
36109464 |
82797988 |
| 筹资活动现金流出小计 |
132677032 |
96384135 |
47508398 |
153954593 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-27426763 |
-31227312 |
-14390295 |
-101073770 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-404302 |
230640 |
61763 |
589336 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-134454518 |
-61419204 |
-114283406 |
37387306 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-16230470 |
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5950957 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
38538276 |
-- |
87082460 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4872667 |
-- |
9865804 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1410056 |
-- |
-154206 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
21421 |
-- |
371958 |
| 财务费用 |
-- |
3196441 |
-- |
2468350 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
4281850 |
-- |
462732 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-22933384 |
-- |
29417184 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-24562161 |
-- |
98033972 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-24550468 |
-- |
-127897766 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
3389604 |
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195642182 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
158699870 |
-- |
220119074 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
220119074 |
-- |
182731767 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-61419204 |
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37387306 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
10012374 |
-- |
21891664 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1435953653 |
948432727 |
399965371 |
2326236202 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1912122 |
1401227 |
715660 |
3377195 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
180000 |
180000 |
0 |
-- |
