北京盛通印刷股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人贾春琳、主管会计工作负责人唐正军及会计机构负责人(会计主管人员) 唐正军声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
√ 是 □ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期
2011.12.31
2012.9.30 末增减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 884,039,696.24 882,146,394.64 0.21%
归属于上市公司股东的所有
560,119,521.35 557,622,513.94 0.45%
者权益（元）
股本（股） 132,000,000.00 132,000,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
4.24 4.22 0.45%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 134,842,292.40 4.83% 382,100,253.23 9.68%
归属于上市公司股东的净利
8,644,569.61 57.15% 23,617,007.41 -12.59%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 44,713,700.59
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- --
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.07 40% 0.18 -28%
稀释每股收益（元/股） 0.07 40% 0.18 -28%
加权平均净资产收益率（%） 1.55% 0.32% 4.23% -4.77%
扣除非经常性损益后的加权
1.55% 0.29% 4.17% -4.85%
平均净资产收益率（%）
1
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扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 375,303.69 停用设备处置收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
1,020,000.00 文化创意项目奖励等
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -919,454.68 北京市温暖基金慈善捐款等
少数股东权益影响额
所得税影响额 172,311.00
合计 303,538.01 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
无
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（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 10,585
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
深圳市海恒投资有限公司 9,000,000 人民币普通股 9,000,000
泰康人寿保险股份有限公司－传统
996,200 人民币普通股 996,200
－普通保险产品-019L-CT001 深
陈安之 583,471 人民币普通股 583,471
中信万通证券有限责任公司客户信
302,467 人民币普通股 302,467
用交易担保证券账户
张汉昌 285,280 人民币普通股 285,280
朱培良 224,800 人民币普通股 224,800
邓瑛 191,400 人民币普通股 191,400
吴瑞梅 149,100 人民币普通股 149,100
赵世福 135,000 人民币普通股 135,000
宋钧岭 131,800 人民币普通股 131,800
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、报告期内预付账款期末余额较期初减少1,724.63万元,减少了45.85%，主要是预付设备款对应设备已经安装；
2、报告期内应收利息期末余额较期初减少94.34万元，减少46.95%，主要是上期定存利息收入报告期内已经到期并收到利
息款；
3、报告期内在建工程期末余额较期初增加4712.87万元，增长1296.25%，主要是募集资金投资项目订购设备已经进口到货，
目前正在安装调试中；
4、报告期内短期借款期末余额较期初增加1972.84万元，增长242.17%，主要原因是随着募投项目逐步投产，公司产能进
一步扩大，流动资金需求量增加，补充流动资金的需求；
5、报告期内预收账款期末余额较期初减少116.08万元，减少81.93%，主要是公司根据业务发展的需要及为了将产能放在
主要客户产品上，降低了零散订单对生产带来的影响，而零散订单公司多采用预收款结算方式；
6、报告期内长期借款期末余额较期初减少757.06万元，减少41.12%，主要是公司分期偿还设备借款；
7、报告期内长期应付款期末余额较期初减少351.59万元，减少31.63%，主要是公司分期偿还设备融资款；
8、报告期内其他非流动性负债期末余额较期初增加125.10万元，增长218.76%，主要是公司收到北京市工业建设项目发展
资金；
二、利润表项目
1、营业税金及附加较上年同期减少37.66万元，减少48.04%，主要是报告期内募集资金投资项目进口增值税抵扣；
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2、管理费用较上年同期增加717.63万元，增长38.28%，主要是本期公司商印在线项目研发费用及报告期内职能管理部门
管理控制成本增加；
3、财务费用较上年同期减少541.98万元，减少87.8%，主要是本期借款利息降低及利息收入新增；
4、营业外收入较上年同期增加123.2万元，增长551.65%，主要是报告期内收到文化创意奖励资金；
5、营业外支出较上年同期增加68.72万元，增长235.10%，主要是报告期内对北京市温暖基金慈善的捐款；
三、现金流量表项目
1、筹资活动产生的现金流量金额较上年同期减少21424.36万元，减少106.67%，主要是上年7月份完成新股IPO发行募集资
金。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
公司控股股东栗延秋及自然人股东
贾春琳、贾则平、董颖承诺，自本
栗延秋、贾春
公司股票上市之日起三十六个月 2011 年 7 月
琳、董颖、贾 2011 年 07 月 15 日 正在履行
内，不转让或者委托他人管理其持 -2014 年 7 月
则平
有的公司股份，也不由公司回购该
部分股份。
发行时所作承诺
栗延秋作为贾子裕、贾子成的监护
人，栗延秋女士还承诺，自本公司
栗延秋、贾子 股票上市之日起三十六个月内，不 2011 年 7 月
2011 年 07 月 15 日 正在履行
裕、贾子成、 转让或者委托他人管理贾子裕、贾 -2014 年 7 月
子成持有的公司股份，也不由公司
回购该部分股份。
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公司股东海恒投资承诺，自本公司
股票上市之日起十二个月内，不转 2011 年 7 月
海恒投资 2011 年 07 月 15 日 履行完毕
让也不委托他人管理其持有的公司 -2012 年 7 月
股份，也不由公司回购该部分股份。
作为公司董事、监事及高级管理人
员，栗延秋、贾春琳、董颖还承诺：
栗延秋、贾春 除前述锁定期外，在其任职期间每
2011 年 07 月 15 日 长期有效 正在履行
琳、董颖、 年转让的股份不超过其所持有公司
股份总数的 25%；离职后半年内，
不转让其所持有的公司股份。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 □ 是 □ 否 √ 不适用
出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-15% 至 13%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
3,000 至 4,000
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 35,424,071.26
已投产的募集资金投资项目产能尚没有达纲、部分募集资金投资项目设备
业绩变动的原因说明
正在安装调试，对应带来的直接人工成本增加、管理成本新增。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
公司目前的运营状况；主要子公司、
参股公司的经营情况；在欧洲市场、
2012 年 10 月 09 日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券、隆中投资 国内市场的情况；毛利率比上年同期
增减幅度较大的原因；今年的订单及
生产情况。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 北京盛通印刷股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 164,705,866.25 194,823,299.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 145,613,020.24 130,473,839.22
预付款项 20,367,053.18 37,613,322.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,065,892.48 2,009,326.70
应收股利
其他应收款 1,276,157.19 1,753,336.78
买入返售金融资产
存货 92,925,708.15 82,898,541.67
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产
流动资产合计 425,953,697.49 449,571,666.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 10,059,703.73
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 388,790,139.79 400,645,876.20
在建工程 50,764,482.62 3,635,776.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,424,211.17 16,254,255.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,107,165.17 1,979,115.82
其他非流动资产
非流动资产合计 458,085,998.75 432,574,727.76
资产总计 884,039,696.24 882,146,394.64
流动负债：
短期借款 27,889,174.84 8,150,729.90
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 145,762,842.90 154,940,314.61
应付账款 80,890,966.72 81,438,256.44
预收款项 256,032.00 1,416,788.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,710,630.27 3,193,440.04
应交税费 10,819,748.27 10,164,486.42
应付利息 40,694.85 18,447.24
应付股利 9,590,000.00
其他应付款 4,063,562.25 5,290,810.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债 21,630,860.16 29,809,429.23
其他流动负债
流动负债合计 303,654,512.26 294,422,702.95
非流动负债：
长期借款 10,842,643.96 18,413,277.55
应付债券
长期应付款 7,600,174.03 11,116,053.06
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,822,844.64 571,847.14
非流动负债合计 20,265,662.63 30,101,177.75
负债合计 323,920,174.89 324,523,880.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 132,000,000.00 132,000,000.00
资本公积 271,607,018.25 271,607,018.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,127,636.05 16,127,636.05
一般风险准备
未分配利润 140,384,867.05 137,887,859.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 560,119,521.35 557,622,513.94
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 560,119,521.35 557,622,513.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计 884,039,696.24 882,146,394.64
法定代表人：贾春琳 主管会计工作负责人：唐正军 会计机构负责人：唐正军
2、母公司资产负债表
编制单位： 北京盛通印刷股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 159,373,428.21 189,250,326.81
交易性金融资产
应收票据
应收账款 145,456,509.37 131,466,413.87
预付款项 20,261,917.18 37,459,773.82
应收利息 1,065,892.48 2,009,326.70
应收股利
其他应收款 1,318,876.05 2,931,265.40
存货 90,416,037.18 81,408,450.93
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 417,892,660.47 444,525,557.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 10,059,703.73
长期应收款
长期股权投资 25,270,000.00 20,000,000.00
投资性房地产
固定资产 374,278,989.75 385,754,371.76
在建工程 50,687,610.47 3,635,776.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,424,211.17 16,254,255.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,039,384.53 1,970,966.17
其他非流动资产
非流动资产合计 468,700,195.92 437,675,073.67
资产总计 886,592,856.39 882,200,631.20
流动负债：
短期借款 27,889,174.84 8,150,729.90
交易性金融负债
应付票据 145,762,842.90 154,940,314.61
应付账款 82,340,831.28 81,880,903.34
预收款项 256,032.00 1,374,668.31
应付职工薪酬 2,627,755.22 3,162,624.36
应交税费 11,047,569.67 11,361,320.73
应付利息 40,694.85 18,447.24
应付股利 9,590,000.00
其他应付款 2,336,187.93 2,292,636.92
一年内到期的非流动负债 21,630,860.16 29,809,429.23
其他流动负债
流动负债合计 303,521,948.85 292,991,074.64
非流动负债：
长期借款 10,842,643.96 18,413,277.55
应付债券
长期应付款 7,600,174.03 11,116,053.06
专项应付款
预计负债
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递延所得税负债
其他非流动负债 1,822,844.64 571,847.14
非流动负债合计 20,265,662.63 30,101,177.75
负债合计 323,787,611.48 323,092,252.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 132,000,000.00 132,000,000.00
资本公积 271,607,018.25 271,607,018.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,127,636.05 16,127,636.05
一般风险准备
未分配利润 143,070,590.61 139,373,724.51
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 562,805,244.91 559,108,378.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计 886,592,856.39 882,200,631.20
法定代表人：贾春琳 主管会计工作负责人：唐正军 会计机构负责人：唐正军
3、合并本报告期利润表
编制单位： 北京盛通印刷股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 134,842,292.40 128,627,052.12
其中：营业收入 134,842,292.40 128,627,052.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 123,590,574.01 121,112,023.82
其中：营业成本 107,131,690.98 101,963,180.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 392,211.31 142,129.91
销售费用 5,983,812.18 4,535,457.23
管理费用 8,569,638.52 10,991,583.13
财务费用 497,876.53 2,164,673.95
资产减值损失 1,015,344.49 1,314,998.85
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,251,718.39 7,515,028.30
加 ：营业外收入 449,930.68 46,388.90
减 ：营业外支出 500,621.12 211,282.02
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,201,027.95 7,350,135.18
减：所得税费用 2,556,458.34 1,849,207.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,644,569.61 5,500,927.94
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 8,644,569.61 5,500,927.94
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.07 0.05
（二）稀释每股收益 0.07 0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额 8,644,569.61 5,500,927.94
归属于母公司所有者的综合收益总
8,644,569.61 5,500,927.94
额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：贾春琳 主管会计工作负责人：唐正军 会计机构负责人：唐正军
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 北京盛通印刷股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 134,600,800.56 128,627,052.12
减：营业成本 107,711,592.76 101,963,180.75
营业税金及附加 392,211.31 142,129.91
销售费用 5,710,213.10 4,535,457.23
管理费用 8,141,676.57 9,812,933.47
财务费用 498,401.67 2,164,673.95
资产减值损失 889,004.07 1,314,998.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
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北京盛通印刷股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,257,701.08 8,693,677.96
加：营业外收入 439,330.68 46,388.90
减：营业外支出 500,621.12 211,282.02
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,196,410.64 8,528,784.84
减：所得税费用 2,588,043.45 1,849,207.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,608,367.19 6,679,577.60
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 8,608,367.19 6,679,577.60
法定代表人：贾春琳 主管会计工作负责人：唐正军 会计机构负责人：唐正军
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 北京盛通印刷股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 382,100,253.23 348,374,832.21
其中：营业收入 382,100,253.23 348,374,832.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 350,970,010.45 312,703,687.75
其中：营业成本 306,280,459.25 270,888,954.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 407,347.52 783,963.85
销售费用 16,786,850.92 14,256,956.66
管理费用 25,922,406.84 18,746,147.88
财务费用 753,083.24 6,172,910.57
资产减值损失 819,862.68 1,854,754.31
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
48,227.60
列）
其中：对联营企业和合营企
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北京盛通印刷股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,178,470.38 35,671,144.46
加 ：营业外收入 1,455,341.25 223,330.90
减 ：营业外支出 979,492.24 292,294.77
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,654,319.39 35,602,180.59
减：所得税费用 8,037,311.98 8,584,380.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,617,007.41 27,017,800.20
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 23,617,007.41 27,017,800.20
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.18 0.25
（二）稀释每股收益 0.18 0.25
七、其他综合收益
八、综合收益总额 23,617,007.41 27,017,800.20
归属于母公司所有者的综合收益总
23,617,007.41 27,017,800.20
额
归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：贾春琳 主管会计工作负责人：唐正军 会计机构负责人：唐正军
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 北京盛通印刷股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 380,041,257.19 348,374,832.21
减：营业成本 305,186,430.90 270,888,954.48
营业税金及附加 393,312.66 783,963.85
销售费用 16,046,619.61 14,256,956.66
管理费用 24,663,082.58 17,567,498.22
财务费用 770,140.23 6,172,910.57
资产减值损失 581,338.75 1,854,754.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 48,227.60
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,448,560.06 36,849,794.12
加：营业外收入 1,444,741.25 223,330.90
减：营业外支出 979,492.24 292,294.77
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北京盛通印刷股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,913,809.07 36,780,830.25
减：所得税费用 8,096,942.97 8,584,380.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,816,866.10 28,196,449.86
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 24,816,866.10 28,196,449.86
法定代表人：贾春琳 主管会计工作负责人：唐正军 会计机构负责人：唐正军
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 北京盛通印刷股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 412,128,530.66 366,507,770.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,714,455.72 230,807.80
收到其他与经营活动有关的现金 8,142,042.23 1,995,612.66
经营活动现金流入小计 424,985,028.61 368,734,190.86
购买商品、接受劳务支付的现金 291,367,939.13 237,932,418.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 59,706,177.00 45,446,033.84
支付的各项税费 12,970,713.05 24,139,660.47
支付其他与经营活动有关的现金 16,226,498.84 10,699,310.65
经营活动现金流出小计 380,271,328.02 318,217,423.53
经营活动产生的现金流量净额 44,713,700.59 50,516,767.33
二、投资活动产生的现金流量：
14
北京盛通印刷股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 107,931.33
处置固定资产、无形资产和其他长
438,000.00 279,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,545,931.33 279,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
64,692,267.38 68,623,983.94
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 64,692,267.38 68,623,983.94
投资活动产生的现金流量净额 -54,146,336.05 -68,344,983.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 309,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 37,385,765.12 63,045,608.09
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 26,365,558.32 14,873,831.74
筹资活动现金流入小计 63,751,323.44 387,419,439.83
偿还债务支付的现金 28,949,299.35 127,594,599.22
分配股利、利润或偿付利息支付的
13,556,403.50 4,568,286.29
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 35,165,105.73 46,502,862.78
筹资活动现金流出小计 77,670,808.58 178,665,748.29
筹资活动产生的现金流量净额 -13,919,485.14 208,753,691.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
10,815.84 -23,141.71
响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,341,304.76 190,902,333.22
加：期初现金及现金等价物余额 168,457,741.57 33,502,092.36
六、期末现金及现金等价物余额 145,116,436.81 224,404,425.58
法定代表人：贾春琳 主管会计工作负责人：唐正军 会计机构负责人：唐正军
15
北京盛通印刷股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 北京盛通印刷股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 410,411,389.54 366,507,770.40
收到的税费返还 4,714,455.72 230,807.80
收到其他与经营活动有关的现金 8,055,629.09 1,995,612.66
经营活动现金流入小计 423,181,474.35 368,734,190.86
购买商品、接受劳务支付的现金 290,728,321.93 237,932,418.57
支付给职工以及为职工支付的现金 56,987,844.19 44,849,635.24
支付的各项税费 12,816,396.50 24,139,660.47
支付其他与经营活动有关的现金 14,218,976.10 12,697,209.25
经营活动现金流出小计 374,751,538.72 319,618,923.53
经营活动产生的现金流量净额 48,429,935.63 49,115,267.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 107,931.33
处置固定资产、无形资产和其他长
438,000.00 279,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,545,931.33 279,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
62,897,967.38 67,222,483.94
期资产支付的现金
投资支付的现金 5,270,000.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 68,167,967.38 87,222,483.94
投资活动产生的现金流量净额 -57,622,036.05 -86,943,483.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 309,500,000.00
取得借款收到的现金 37,385,765.12 63,045,608.09
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 26,365,558.32 14,873,831.74
筹资活动现金流入小计 63,751,323.44 387,419,439.83
偿还债务支付的现金 28,949,299.35 127,594,599.22
分配股利、利润或偿付利息支付的
13,556,403.50 4,568,286.29
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 35,165,105.73 46,502,862.78
筹资活动现金流出小计 77,670,808.58 178,665,748.29
筹资活动产生的现金流量净额 -13,919,485.14 208,753,691.54
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北京盛通印刷股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
10,815.84 -23,141.71
响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,100,769.72 170,902,333.22
加：期初现金及现金等价物余额 162,884,768.49 33,502,092.36
六、期末现金及现金等价物余额 139,783,998.77 204,404,425.58
法定代表人：贾春琳 主管会计工作负责人：唐正军 会计机构负责人：唐正军
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
未经审计
北京盛通印刷股份有限公司
法人代表：贾春琳
2012年10月24日
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