证券代码：002600            证券简称：领益智造           公告编号：2018-146


                      广东领益智造股份有限公司
         关于使用闲置自有资金办理现金管理业务的公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东领益智造股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第八次会议于
2018 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金办理现金管理业务
的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、现金管理情况概述

    1. 投资目的

    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响公
司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及公司控股子公司拟使用闲置自有
资金办理现金管理业务。

    2. 投资额度

    公司及控股子公司拟合计使用不超过人民币 20 亿元额度的闲置自有资金办理现
金管理业务，在上述额度内资金可以循环滚动使用。

    3. 投资品种

    银行结构性存款、短期（不超过一年）的保本型低风险理财产品或国债逆回购。
投资的对象不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修
订）》第七章“其他重大事件管理”第一节“风险投资”中所涉及的风险投资品种。

    4. 资金来源

    现金管理所使用的资金为闲置自有资金。
       5. 投资期限

       本次现金管理事项的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。

       二、现金管理的风险及控制措施

       1. 现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发
生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：公司将严
格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投
资。

       2. 公司董事会指派公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，
一旦发现或判断有不利因素或者较大不确定因素时，应在 24 小时内通报公司财务总
监及审计部，由上述人员和部门立即采取有效措施应对，必要情况下应当报董事长
提请董事会审议并做出处理决定。

       3. 公司审计部对公司委托理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。负责
审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务
部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

       4. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

       三、前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

       经公司于 2017 年 11 月 7 日召开的 2017 年第七次临时股东大会审议通过，同
意公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币 20 亿元额度的闲置自有资金办理现
金管理业务，上述资金额度可以在 12 个月内循环滚动使用。截至 2018 年 10 月 23
日，公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理尚有 181.32 万元未到期，占公司
最近一期（2018 年 6 月 30 日）未经审计净资产的 0.02%。

       四、审批程序及授权管理

       根据《公司章程》以及相关制度的规定，本次现金管理事项在董事会审议通过
后，尚须经公司股东大会审议通过后方可实施。

       经股东大会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司股东大会授权总经理行
使该项决策权并签署相关合同文件，由资金管理部负责具体实施现金管理业务的相
关工作。公司资金管理部负责本次现金管理所涉及的相关产品的收益与风险分析、
评估工作，负责上述现金管理业务品种的选择，金额的确定、合同、协议的签署等
相关事宜。同时，在投资理财期间更加密切与银行间的联系与沟通，跟踪相关产品
的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取保全措施或报告公司，最大
限度控制投资风险，确保公司资金安全。



    特此公告。




                                                广东领益智造股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                  二〇一八年十月二十九日