现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
137140859 |
354691068 |
287331802 |
193633374 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
15009286011 |
52907895067 |
38194000379 |
25171341953 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2736597915 |
9966642395 |
7150113707 |
4583921047 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10777386584 |
36155460296 |
27080672153 |
17783715309 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
186385714 |
593526667 |
416401188 |
245455262 |
| 经营活动现金流出小计 |
14216790715 |
48475093414 |
35897388072 |
23498174144 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
792495296 |
4432801653 |
2296612307 |
1673167809 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
19737146 |
235746212 |
120801766 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3513611 |
22722335 |
17180680 |
15580283 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2230107823 |
1329924312 |
128000000 |
77634140 |
| 投资活动现金流入小计 |
2316538657 |
1637926312 |
303087984 |
114578140 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1428028689 |
4833120571 |
3326900783 |
2292375547 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1452155264 |
2982403864 |
3171505937 |
1663602352 |
| 投资活动现金流出小计 |
3822779474 |
9837213592 |
6908542202 |
3955977900 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1506240817 |
-8199287280 |
-6605454218 |
-3841399760 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3974095327 |
10433228149 |
6836063566 |
3930272668 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8434699 |
530242906 |
170000000 |
170000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3994530026 |
10965471055 |
7006063566 |
4100272668 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3638756555 |
6487756913 |
4041349844 |
2307551167 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
288273007 |
728675879 |
701897131 |
621214643 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3988466124 |
7727282091 |
5054865652 |
3182323840 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6063902 |
3238188964 |
1951197914 |
917948828 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-81308945 |
-63172882 |
-16333861 |
14013217 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-788990564 |
-591469545 |
-2373977857 |
-1236269905 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2326824935 |
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942346617 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1908538556 |
-- |
912870992 |
| 无形资产摊销 |
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89655985 |
-- |
49551838 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3721095 |
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-34852257 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8754224 |
-- |
2585446 |
| 财务费用 |
-- |
359503107 |
-- |
140635185 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-178047136 |
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-51780505 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-888388860 |
-- |
-519716969 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1896453296 |
-- |
181768291 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1441582083 |
-- |
-730733075 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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316908179 |
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143162285 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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4432801653 |
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1673167809 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5447510913 |
-- |
4802710553 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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6038980458 |
-- |
6038980458 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-591469545 |
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-1236269905 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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368058085 |
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185503848 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14254212107 |
50844465614 |
36594972708 |
24124088042 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
617933045 |
1708738385 |
1311695869 |
853620538 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
19737146 |
235746212 |
120801766 |
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