现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
278955081 |
229995472 |
201613758 |
650518414 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
30988403664 |
20501360902 |
10530022398 |
37294885293 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5915749770 |
3852028886 |
1887745490 |
6803829693 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
21837662800 |
13678316352 |
6905133258 |
23125191553 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
337694818 |
221790802 |
132871992 |
476173323 |
| 经营活动现金流出小计 |
29550561977 |
18734026332 |
9456302127 |
31999598376 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1437841687 |
1767334570 |
1073720271 |
5295286917 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4000000 |
4000000 |
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245913017 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
913219 |
791487 |
175419 |
80759627 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
90439188 |
58693966 |
5000000 |
2155232557 |
| 投资活动现金流入小计 |
109750735 |
72198086 |
8500823 |
2549996529 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2392187200 |
1590699969 |
750250671 |
2281568795 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
243069669 |
253825108 |
112554526 |
2128369926 |
| 投资活动现金流出小计 |
2660603524 |
1869891351 |
865417878 |
4643656257 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2550852789 |
-1797693264 |
-856917056 |
-2093659728 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5835121267 |
4216956635 |
2887035505 |
7847087070 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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96870838 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5835121267 |
4216956635 |
2887035505 |
7963957908 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3762251098 |
2627288077 |
1905770130 |
8590049146 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
280363952 |
218626328 |
93679548 |
924084424 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4433268976 |
3181069225 |
2057206177 |
10881129440 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1401852291 |
1035887409 |
829829328 |
-2917171532 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
60181763 |
61031019 |
14809668 |
95603486 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
349022953 |
1066559734 |
1061442212 |
380059143 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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690284770 |
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2047323827 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
818290809 |
-- |
1468547989 |
| 无形资产摊销 |
-- |
69687320 |
-- |
166054895 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2736962 |
-- |
-11337015 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1008433 |
-- |
22263967 |
| 财务费用 |
-- |
97857988 |
-- |
346314367 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-28380668 |
-- |
-102013484 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-307486769 |
-- |
-1035643908 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
130607320 |
-- |
175858236 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-304982573 |
-- |
747469812 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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15867321 |
-- |
62092509 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1767334570 |
-- |
5295286917 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3964450911 |
-- |
2897891177 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2897891177 |
-- |
2517832035 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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1066559734 |
-- |
380059143 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
177702080 |
-- |
371049525 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
29635061020 |
19546176269 |
9879387958 |
35421571062 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1074387563 |
725189161 |
449020682 |
1222795816 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
4000000 |
4000000 |
-- |
245913017 |
