大连电瓷集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
大连电瓷集团股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
大连电瓷集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱冠成、主管会计工作负责人刘春玲及会计机构负责人(会计主
管人员)马莉雅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
大连电瓷集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 204,690,460.10 169,097,934.78 21.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,735,163.26 21,819,363.98 36.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
27,397,901.40 19,988,428.76 37.07%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 60,373,222.24 -6,621,208.03 1,011.82%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.11 36.36%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.11 36.36%
加权平均净资产收益率 3.45% 2.87% 增长 0.58 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,436,363,054.81 1,395,859,292.19 2.90%
归属于上市公司股东的净资产（元） 871,708,755.46 847,828,206.08 2.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 328,830.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,359,503.46
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,385.44
减：所得税影响额 412,457.97
合计 2,337,261.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
3
大连电瓷集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,148 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
阜宁稀土意隆磁材有
境内非国有法人 21.06% 42,910,000 40,000,000 质押 42,910,000
限公司
刘桂雪 境内自然人 8.01% 16,311,877 8,155,939
前海开源基金－浦发
银行－渤海国际信托
其他 4.31% 8,783,800
－渤海信托煦沁聚和
1 号集合资金信托计划
方正东亚信托有限责
任公司－腾翼投资 1 号 其他 2.05% 4,180,072
单一资金信托
中国民生信托有限公
司－中国民生信托至
信 254 号歆玥 1 号证券 其他 1.64% 3,351,000
投资集合资金信托计
划
中央汇金资产管理有
国有法人 1.34% 2,721,600
限责任公司
广东粤财信托有限公
司－粤财信托－民生
其他 0.92% 1,865,806
世杰柒号集合资金信
托计划
陈建策 境内自然人 0.60% 1,228,365
林雅鸿 境内自然人 0.51% 1,029,100
丁洁 境内自然人 0.50% 1,008,600
4
大连电瓷集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托
－渤海信托煦沁聚和 1 号集合资金信托计 8,783,800 人民币普通股 8,783,800
划
刘桂雪 8,155,938 人民币普通股 8,155,938
方正东亚信托有限责任公司－腾翼投资 1
4,180,072 人民币普通股 4,180,072
号单一资金信托
中国民生信托有限公司－中国民生信托至
信 254 号歆玥 1 号证券投资集合资金信托计 3,351,000 人民币普通股 3,351,000
划
阜宁稀土意隆磁材有限公司 2,910,000 人民币普通股 2,910,000
中央汇金资产管理有限责任公司 2,721,600 人民币普通股 2,721,600
广东粤财信托有限公司－粤财信托－民生
1,865,806 人民币普通股 1,865,806
世杰柒号集合资金信托计划
陈建策 1,228,365 人民币普通股 1,228,365
林雅鸿 1,029,100 人民币普通股 1,029,100
丁洁 1,008,600 人民币普通股 1,008,600
公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
上述股东关联关系或一致行动的说明
法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况 公司股东陈建策通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
说明（如有） 公司股份 1,228,365 股，占公司股份总数的 0.60%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
大连电瓷集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1. 应收票据与年初相比减少 37.36%，主要是报告期以票据结算的采购款增加所致；
2. 预付款项与年初相比增加 112.79%，主要是报告期未结算的款项增加所致；
3. 其他流动资产与年初相比减少 31.45%，主要是报告期抵扣上期留抵的进项税所致；
4. 在建工程与年初相比减少 100%，主要是报告期公司在建工程完工结转固定资产所致；
5. 长期股权投资与年初相比增加 973.69%，主要是报告期收购浙江东亚药业股份有限公司部分股权所
致；
6. 应付职工薪酬与年初相比增加 1853.09%，主要是报告期子公司薪酬暂未支付所致；
7. 应交税费与年初相比增加 156.82%，主要是报告期应交所得税增加所致；
8. 少数股东权益与年初相比减少 85.73%,主要是报告期购买子公司少数股东股权所致。
（二）利润表项目
1. 税金及附加与去年同期相比增加 124.41%，主要是报告期科目重分类所致；
2. 资产减值损失与去年同期相比增加 45.05%，主要是报告期应收账款余额增加、账龄变化所致；
3. 投资收益与去年同期相比增加 100%，主要是去年同期联营公司亏损所致；
4. 营业外支出与去年同期相比增加 100%，主要是报告期子公司上交滞纳金所致。
（三）现金流量表项目
1. 销售商品、提供劳务收到的现金与去年同期相比增加 42.96%，主要是报告期收到货款增加所致；
2. 收到的税费返还与去年同期相比增加 138.64%，主要是报告期收到的出口退税增加所致；
3. 收到其他与经营活动有关的现金与去年同期相比增加 58.73%，主要是报告期收到的政府补助增加
所致；
4. 收回投资所收到的现金与去年同期相比减少 100%，主要是去年同期赎回理财产品所致；
5. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额与去年同期相比增加 218.49%，主要是报
告期处置车辆所致；
6
大连电瓷集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
6. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与去年同期相比减少 35.12%，主要是报告期
支付设备款减少所致；
7. 投资支付的现金与去年同期相比增加 100%，主要是报告期收购子公司少数股东股权及收购浙江东
亚药业股份有限公司部分股权所致。
8. 偿还债务支付的现金与去年同期相比减少 100%，主要是去年同期偿还短期借款所致；
9. 汇率变动对现金及现金等价物的影响与去年同期相比减少 109.48%，主要是报告期人民币汇率波动
所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东筹划与公司有关的重大事项，经向深圳证
券交易所申请，公司股票（证券简称：大连电瓷，证券代码：002606）自 2017 年 3 月 2 日上午开市起停
牌，2017 年 3 月 15 日，经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自 2017 年 3 月 16 日开市起转
入重大资产重组程序并继续停牌直至本报告披露日，停牌期间公司每五个交易日发布一次进展公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2017 年 03 月 02 日 （http://www.cninfo.com.cn/）的《大连电瓷集团股份
有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-020）
重大事项停牌 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连电瓷集团股份
2017 年 03 月 09 日
有限公司关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：
2017-023）
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连电瓷集团股份
2017 年 03 月 16 日
有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告
编号：2017-024）
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
重大资产重组停牌 （http://www.cninfo.com.cn/）的《大连电瓷集团股份
2017 年 03 月 23 日
有限公司关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告
编号：2017-025）
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
2017 年 03 月 30 日 （http://www.cninfo.com.cn/）的《大连电瓷集团股份
有限公司关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的
7
大连电瓷集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公告》（公告编号：2017-026）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
阜宁稀土意隆磁材有限 股份受让之日起 12 个月 2016 年 09 月
收购报告书或权益 股份限售承诺 12 个月 严格履行
公司 不转让。 19 日
变动报告书中所作
阜宁稀土意隆磁材有限 避免同业竞争 2016 年 09 月
承诺 避免同业竞争的承诺 长期 严格履行
公司 承诺 19 日
资产重组时所作承
诺
在股份锁定承诺期满后，
公司首次公开发行股票
前持有股份的董事、监
事、高级管理人员，任职
期间每年转让的股份不
超过本人持有的本公司
公司首次公开发行股票 股份总数的百分之二十
2011 年 07 月
前持有股份的董事、监 股份限售承诺 五，自离职之日起六个月 长期 严格履行
首次公开发行或再 27 日
事、高级管理人员 内不转让本人持有的股
融资时所作承诺
份，离职六个月后的十二
个月内通过证券交易所
挂牌交易出售的本公司
股票数量占本人所持有
的本公司的股票总数的
比例不超过百分之五十。
避免同业竞争 2011 年 07 月
刘桂雪先生 避免同业竞争的承诺 长期 严格履行
承诺 27 日
股权激励承诺
在董事会正式审议 2016
朱冠成先生、窦刚先生、 2016 年 12 月 至 2017 年
投票承诺 年利润分配预案时投赞 履行完毕
朱金华女士、王永生先生 02 日 3 月 30 日
成票
其他对公司中小股
截止本报
东所作承诺 控股股东意隆磁材及实 在 2016 年度股东大会审
2016 年 12 月 至 2017 年 告披露日
际控制人朱冠成、邱素珍 投票承诺 议 2016 年利润分配预案
02 日 4 月 19 日 已履行完
夫妇 时，意隆磁材投赞成票
毕
8
大连电瓷集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
在 2016 年分配预案披露
公司副董事长、董事、总 2016 年 12 月
股份减持承诺 后 6 个月内不减持其所 6 个月 严格履行
经理窦刚先生 02 日
持有的公司股份。
在 2016 年分配预案披露
2016 年 12 月
董事王永生先生 股份减持承诺 后 6 个月内不减持其所 6 个月 严格履行
02 日
持有的公司股份。
在 2016 年分配预案披露
2016 年 12 月
财务总监刘春玲女士 股份减持承诺 后 6 个月内减持股份不 6 个月 严格履行
02 日
超过 215,681 股
在 2016 年分配预案披露
副总经理、董事会秘书张 2016 年 12 月
股份减持承诺 后 6 个月内减持股份不 6 个月 严格履行
永久先生 02 日
超过 196,500 股
在 2016 年分配预案披露
2016 年 12 月
副总经理杨保卉女士 股份减持承诺 后 6 个月内减持股份不 6 个月 严格履行
02 日
超过 57,845 股
在 2016 年分配预案披露
2016 年 12 月
副总经理王石先生 股份减持承诺 后 6 个月内减持股份不 6 个月 严格履行
02 日
超过 12,500 股
在 2016 年分配预案披露
2016 年 12 月
副总经理牛久刚先生 股份减持承诺 后 6 个月内减持股份不 6 个月 严格履行
02 日
超过 45,000 股
在 2016 年分配预案披露
2016 年 12 月
总工程师于清波先生 股份减持承诺 后 6 个月内减持股份不 6 个月 严格履行
02 日
超过 15,000 股
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细
说明未完成履行的 不适用
具体原因及下一步
的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅
-13.49% 至 32.04%
度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区
3,800 至 5,800
间（万元）
9
大连电瓷集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,392.68
报告期市场及公司主营业务较为稳定，上半年归属上市公司股东的净
业绩变动的原因说明
利润变动幅度不大。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
10
大连电瓷集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连电瓷集团股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 92,094,128.03 115,768,933.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,648,834.75 23,385,723.65
应收账款 381,960,885.48 369,879,951.33
预付款项 12,191,738.86 5,729,590.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,147,128.53 9,566,336.17
买入返售金融资产
存货 321,638,453.02 306,579,687.11
划分为持有待售的资产 10,934,881.73 10,934,881.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,176,671.43 1,716,611.28
流动资产合计 843,792,721.83 843,561,715.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
11
大连电瓷集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 54,186,783.51 5,046,783.51
投资性房地产
固定资产 407,509,737.56 416,963,865.63
在建工程 273,504.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 111,962,122.18 112,967,814.47
开发支出
商誉 1,717,039.38 1,717,039.38
长期待摊费用
递延所得税资产 17,194,650.35 15,328,569.50
其他非流动资产
非流动资产合计 592,570,332.98 552,297,576.77
资产总计 1,436,363,054.81 1,395,859,292.19
流动负债：
短期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 142,790,327.54 110,923,617.84
预收款项 12,337,573.76 9,592,142.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 981,684.47 50,263.21
应交税费 5,887,557.91 2,292,463.45
12
大连电瓷集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利 191,100.00 199,200.00
其他应付款 37,643,857.01 36,218,096.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 449,832,100.69 409,275,783.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 2,852,826.09 2,468,285.65
递延收益 107,956,963.06 108,219,210.38
递延所得税负债 8,774.42 8,774.42
其他非流动负债
非流动负债合计 110,818,563.57 110,696,270.45
负债合计 560,650,664.26 519,972,054.06
所有者权益：
股本 203,748,000.00 203,748,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 325,299,031.77 331,153,645.65
减：库存股 14,447,160.00 14,447,160.00
其他综合收益 -2,005,289.13 -2,005,289.13
专项储备
13
大连电瓷集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 40,710,799.73 40,710,799.73
一般风险准备
未分配利润 318,403,373.09 288,668,209.83
归属于母公司所有者权益合计 871,708,755.46 847,828,206.08
少数股东权益 4,003,635.09 28,059,032.05
所有者权益合计 875,712,390.55 875,887,238.13
负债和所有者权益总计 1,436,363,054.81 1,395,859,292.19
法定代表人：朱冠成 主管会计工作负责人：刘春玲 会计机构负责人：马莉雅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 82,887,133.79 103,588,094.48
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,976,834.75 23,385,723.65
应收账款 349,869,655.33 338,777,055.80
预付款项 52,681,618.87 46,660,467.51
应收利息
应收股利
其他应收款 7,021,686.23 8,420,938.70
存货 256,963,151.23 249,953,233.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,176,671.43 1,353,445.06
流动资产合计 763,576,751.63 772,138,959.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 193,328,996.04 113,300,996.04
投资性房地产 10,817,471.41 10,951,292.56
14
大连电瓷集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 321,610,545.27 328,890,466.31
在建工程 273,504.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,759,522.75 55,116,624.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,687,856.96 9,099,043.84
其他非流动资产
非流动资产合计 590,204,392.43 517,631,927.55
资产总计 1,353,781,144.06 1,289,770,886.73
流动负债：
短期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 104,122,257.52 79,088,612.84
预收款项 10,389,551.08 8,021,934.19
应付职工薪酬
应交税费 4,954,282.87 856,149.73
应付利息
应付股利 191,100.00 199,200.00
其他应付款 23,107,503.72 23,769,169.03
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 392,764,695.19 361,935,065.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
15
大连电瓷集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 2,688,475.33 2,314,897.14
递延收益 105,796,509.50 106,047,057.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 108,484,984.83 108,361,954.74
负债合计 501,249,680.02 470,297,020.53
所有者权益：
股本 203,748,000.00 203,748,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 331,959,660.88 331,168,560.88
减：库存股 14,447,160.00 14,447,160.00
其他综合收益 -2,005,289.13 -2,005,289.13
专项储备
盈余公积 41,279,085.45 41,279,085.45
未分配利润 291,997,166.84 259,730,669.00
所有者权益合计 852,531,464.04 819,473,866.20
负债和所有者权益总计 1,353,781,144.06 1,289,770,886.73
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 204,690,460.10 169,097,934.78
其中：营业收入 204,690,460.10 169,097,934.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 173,702,608.48 145,088,525.60
16
大连电瓷集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 130,381,890.11 102,960,706.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,887,786.86 1,732,430.33
销售费用 9,169,269.22 8,082,994.74
管理费用 23,285,710.28 26,265,553.78
财务费用 3,177,457.57 3,426,785.00
资产减值损失 3,800,494.44 2,620,055.06
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-147,321.92
列）
其中：对联营企业和合营企业
-147,321.92
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,987,851.62 23,862,087.26
加：营业外收入 2,750,594.39 2,154,041.44
其中：非流动资产处置利得 328,830.93 39,803.28
减：营业外支出 874.56
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,737,571.45 26,016,128.70
减：所得税费用 3,815,519.03 3,374,525.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,922,052.42 22,641,603.39
归属于母公司所有者的净利润 29,735,163.26 21,819,363.98
少数股东损益 186,889.16 822,239.41
六、其他综合收益的税后净额 -308,185.61
归属母公司所有者的其他综合收益
-308,185.61
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
17
大连电瓷集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-308,185.61
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -308,185.61
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 29,922,052.42 22,333,417.78
归属于母公司所有者的综合收益
29,735,163.26 21,511,178.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额 186,889.16 822,239.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.11
（二）稀释每股收益 0.15 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱冠成 主管会计工作负责人：刘春玲 会计机构负责人：马莉雅
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 189,898,604.42 167,451,608.22
减：营业成本 121,436,947.26 113,852,179.56
税金及附加 3,235,278.80 1,302,381.87
18
大连电瓷集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 8,267,500.03 6,355,649.02
管理费用 16,694,667.49 19,393,951.23
财务费用 2,926,251.29 2,475,700.13
资产减值损失 2,760,742.60 3,165,453.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -147,321.92
其中：对联营企业和合营企业的
-147,321.92
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,577,216.95 20,758,971.29
加：营业外收入 2,563,025.17 2,089,576.60
其中：非流动资产处置利得 328,830.93 27,843.66
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,140,242.12 22,848,547.89
减：所得税费用 4,873,744.28 2,796,275.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,266,497.84 20,052,272.78
五、其他综合收益的税后净额 -308,185.61
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
-308,185.61
合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额 -308,185.61
19
大连电瓷集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 32,266,497.84 19,744,087.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
212,586,085.09 148,703,520.94
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,920,278.52 804,668.99
收到其他与经营活动有关的现
533,008.56 335,798.13
金
经营活动现金流入小计 215,039,372.17 149,843,988.06
购买商品、接受劳务支付的现
81,149,295.93 82,275,430.04
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
20
大连电瓷集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
39,619,462.34 39,950,719.04
现金
支付的各项税费 23,042,339.16 19,564,541.19
支付其他与经营活动有关的现
10,855,052.50 14,674,505.82
金
经营活动现金流出小计 154,666,149.93 156,465,196.09
经营活动产生的现金流量净额 60,373,222.24 -6,621,208.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
379,000.00 119,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 379,000.00 6,119,000.00
购建固定资产、无形资产和其
1,204,087.05 1,855,931.80
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 80,028,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
445,514.35 542,191.01
金
投资活动现金流出小计 81,677,601.40 2,398,122.81
投资活动产生的现金流量净额 -81,298,601.40 3,720,877.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
21
大连电瓷集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
2,618,100.00 3,046,264.08
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 2,618,100.00 43,046,264.08
筹资活动产生的现金流量净额 -2,618,100.00 -43,046,264.08
四、汇率变动对现金及现金等价物
-102,226.24 -48,800.72
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,645,705.40 -45,995,395.64
加：期初现金及现金等价物余
110,089,675.02 97,072,116.13
额
六、期末现金及现金等价物余额 86,443,969.62 51,076,720.49
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 194,187,251.01 129,688,507.60
收到的税费返还 1,881,413.95 593,783.84
收到其他与经营活动有关的现金 383,062.96 127,014.81
经营活动现金流入小计 196,451,727.92 130,409,306.25
购买商品、接受劳务支付的现金 77,379,353.95 95,927,845.57
支付给职工以及为职工支付的现
26,704,680.31 27,197,733.21
金
支付的各项税费 20,550,753.17 12,575,963.65
支付其他与经营活动有关的现金 8,900,299.91 13,125,748.68
经营活动现金流出小计 133,535,087.34 148,827,291.11
经营活动产生的现金流量净额 62,916,640.58 -18,417,984.86
二、投资活动产生的现金流量：
22
大连电瓷集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
收回投资收到的现金 6,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
379,000.00 110,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 379,000.00 6,110,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
967,917.63 1,672,431.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金 80,028,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 254,777.10 292,822.74
投资活动现金流出小计 81,250,694.73 1,965,254.54
投资活动产生的现金流量净额 -80,871,694.73 4,144,745.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,618,100.00 2,248,416.67
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,618,100.00 42,248,416.67
筹资活动产生的现金流量净额 -2,618,100.00 -42,248,416.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-127,806.54 -76,690.21
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,700,960.69 -56,598,346.28
加：期初现金及现金等价物余额 97,937,936.07 87,391,981.21
六、期末现金及现金等价物余额 77,236,975.38 30,793,634.93
23
大连电瓷集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
大连电瓷集团股份有限公司
法定代表人：朱冠成
二〇一七年四月二十五日
24