现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29360280 |
18729566 |
6096398 |
29774442 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
803332497 |
422488991 |
200150224 |
1139656948 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
184213238 |
125791150 |
68582402 |
204038193 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
695724250 |
446570686 |
282949674 |
588819726 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
136879131 |
90784207 |
25977007 |
71664766 |
| 经营活动现金流出小计 |
1058188084 |
674923759 |
382453600 |
936052416 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-254855587 |
-252434767 |
-182303376 |
203604532 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
196707671 |
139874962 |
137129730 |
168636548 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
255018 |
233274 |
233274 |
145829 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3834261 |
3789461 |
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| 投资活动现金流入小计 |
203637165 |
146528639 |
137404910 |
186928962 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
53578672 |
44233583 |
17909665 |
136419680 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
358738672 |
299893583 |
187909665 |
266419680 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-155101507 |
-153364944 |
-50504754 |
-79490718 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
182000000 |
172000000 |
165000000 |
109500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
132894984 |
32301837 |
6171000 |
92400000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
314894984 |
204301837 |
171171000 |
201900000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
35200000 |
10200000 |
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146459285 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
29567455 |
28652035 |
20754059 |
9179156 |
| 筹资活动现金流出小计 |
86646555 |
46920767 |
21441647 |
178395459 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
228248428 |
157381070 |
149729353 |
23504541 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1441424 |
1589677 |
250462 |
102818 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-180267242 |
-246828963 |
-82828315 |
147721172 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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78940765 |
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51292880 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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25658230 |
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35944398 |
| 无形资产摊销 |
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1097180 |
-- |
2212166 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2690 |
-- |
-18819 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
915281 |
| 财务费用 |
-- |
782295 |
-- |
4080527 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-10853656 |
-- |
-2423241 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-138218277 |
-- |
-6453678 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-207909993 |
-- |
-189786318 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-15076336 |
-- |
302533318 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2176732 |
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612549 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-252434767 |
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203604532 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
229599443 |
-- |
476428406 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
476428406 |
-- |
328707234 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-246828963 |
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147721172 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1529293 |
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183170 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
758043244 |
388733654 |
191746636 |
1102350163 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
15928973 |
15025772 |
2307189 |
7532344 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
196707671 |
139874962 |
137129730 |
168636548 |
