大连电瓷集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
大连电瓷集团股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
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大连电瓷集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人应坚、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人(会计主管人
员)韩霄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 176,796,317.04 122,317,497.06 44.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,980,121.79 -7,583,277.77 297.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
13,423,424.30 -9,226,584.24 245.49%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 50,382,884.57 -38,207,811.16 231.87%
基本每股收益（元/股） 0.04 -0.019 310.53%
稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.019 310.53%
加权平均净资产收益率 1.61% -0.87% 2.48%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,358,371,133.28 1,350,328,030.80 0.60%
归属于上市公司股东的净资产（元） 935,547,776.43 920,567,654.64 1.63%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,628,004.61
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,000.00
减：所得税影响额 21,307.12
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 1,556,697.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 46,066 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
杭州锐奇信息技
术合伙企业（有 境内非国有法人 23.03% 93,830,000 0 质押 28,450,000
限合伙）
刘桂雪 境内自然人 8.01% 32,623,754 0
周忠坤 境内自然人 3.93% 16,001,344 0
中央汇金资产管
国有法人 1.34% 5,443,200 0
理有限责任公司
吴能达 境内自然人 0.77% 3,137,700 0
陈绪中 境内自然人 0.43% 1,763,328 0
JPMORGAN
CHASE
BANK,NATION 境外法人 0.37% 1,512,471 0
AL
ASSOCIATION
刘春玲 境内自然人 0.35% 1,406,300 0
施国荣 境内自然人 0.30% 1,235,700 0
赵峰 境内自然人 0.30% 1,216,500 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
杭州锐奇信息技术合伙企业（有限
93,830,000 人民币普通股 93,830,000
合伙）
刘桂雪 32,623,754 人民币普通股 32,623,754
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周忠坤 16,001,344 人民币普通股 16,001,344
中央汇金资产管理有限责任公司 5,443,200 人民币普通股 5,443,200
吴能达 3,137,700 人民币普通股 3,137,700
陈绪中 1,763,328 人民币普通股 1,763,328
JPMORGAN CHASE
1,512,471 人民币普通股 1,512,471
BANK,NATIONAL ASSOCIATION
刘春玲 1,406,300 人民币普通股 1,406,300
施国荣 1,235,700 人民币普通股 1,235,700
赵峰 1,216,500 人民币普通股 1,216,500
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信
说明 息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东陈绪中通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
1,598,128 股，通过个人账户持有公司股份 165,200 股，合计持有公司股份 1,763,328 股，
前 10 名股东参与融资融券业务情
占公司股份总数的 0.43%。公司股东施国荣通过中信证券股份有限公司客户信用交易担
况说明（如有）
保证券账户持有公司股份 100 股，通过个人账户持有公司股份 1,235,600 股，合计持有
公司股份 1,235,700 股，占公司股份总数的 0.30%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、应收款项融资与年初相比减少 100%，主要是本报告期承兑人为信用风险较低银行的银行承兑汇票本期
贴现及付货款所致。
2、预付款项与年初相比增加 106.98%，主要是本报告期预付电费和货款增加所致。
3、其他应收款与年初相比增加 37.62%，主要是本报告期应收出口退税及押金保证金增加所致。
4、其他流动资产与年初相比减少 31.46%，主要是本报告期预缴企业所得税减少所致。
5、在建工程与年初相比减少 100%，主要是年初设备安装完成所致。
6、其他非流动资产与年初相比减少 100%，主要是本报告期预付长期资产款项减少所致。
7、短期借款与年初相比减少 32.74%，主要是本报告期归还借款所致。
8、合同负债与年初相比增加 157.43%，主要是本报告期订单增加，收到国网公司预付货款增加所致。
9、应付职工薪酬与年初相比减少 78.40%，主要是本报告期支付年初奖金所致。
10、其他应付款与年初相比增加 50.41%，主要是本报告期应付代理费以及运保费增加所致。
（二）利润表项目
1、营业收入与去年同期相比增加 44.54%，主要是本报告期订单增加所致。
2、销售费用与去年同期相比增加 45.67%，主要是本报告期销售收入增加，代理费及运费同步增加所致。
3、财务费用与去年同期相比减少 90.82%，主要是本报告期银行借款利息减少以及汇兑损益增加所致。
4、其他收益与去年同期相比增加 279.95%，主要是本报告期政府补助从营业外收入重分类至其他收益所致。
5、营业外收入与去年同期相比减少 100%，主要是本报告期政府补助从营业外收入重分类至其他收益所致。
6、营业外支出与去年同期相比增加 100%，主要是本报告期捐赠支出所致。
7、所得税费用与去年同期相比增加 296.70%，主要是本报告期盈利所得税增加所致。
8、归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比增加 297.54%，主要是本报告期销售高附加值产品较多，
销售毛利率大幅增长所致。
9、少数股东损益与去年同期相比增加 84.43%，主要是本报告期非全资子公司拉普公司亏损减少所致。
（三）现金流量表项目
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1、销售商品、提供劳务收到的现金与去年同期相比增加 103.87%，主要是本报告期销售收入增加，销售回
款同步增加所致。
2、收到的税费返还与去年同期相比减少 68.06%，主要是本报告期出口退税减少所致。
3、收到其他与经营活动有关的现金与去年同期相比减少 44.28%，主要是本报告期收到押金保证金减少所
致。
4、支付的各项税费与去年同期相比增加 50.40%，主要是本报告期收入增加，缴纳的增值税及附加税增加
所致。
5、取得投资收益收到的现金与去年同期相比减少 100%，主要是去年同期收到东亚药业股利所致。
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与去年同期相比增加 37.60%，主要是本报告期支
付固定资产款增加所致。
7、取得借款收到的现金与去年同期相比增加 100%，主要是本报告期子公司材料公司银行借款所致。
8、偿还债务支付的现金与去年同期相比增加 6266.67%，主要是本报告期子公司材料公司和福建公司归还
银行借款所致。
9、汇率变动对现金及现金等价物的影响与去年同期相比增加 265.36%，主要是本报告期汇率上升所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
杭州锐奇信
收购报告书或权益变动报告书中所 避免同业竞 避免同业竞 2019 年 02 月
息技术合伙 长期 严格履行
作承诺 争的承诺 争的承诺 27 日
企业（有限合
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伙）
杭州锐奇信 竞拍所得股
息技术合伙 股份限售承 份自受让之 2019 年 02 月
12 个月 严格履行
企业（有限合 诺 日起 12 个月 27 日
伙） 不转让
资产重组时所作承诺
避免同业竞 避免同业竞 2011 年 07 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 刘桂雪 长期 严格履行
争的承诺 争的承诺 27 日
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连电瓷集团股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 138,714,229.43 148,688,084.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,140,169.20 7,939,146.16
应收账款 348,778,961.71 360,633,431.13
应收款项融资 12,718,408.60
预付款项 14,237,807.34 6,878,715.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,095,934.92 4,429,644.43
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 352,976,712.54 306,365,822.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,690,972.74 5,384,986.61
流动资产合计 870,634,787.88 853,038,240.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 49,140,000.00 49,140,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 312,506,004.04 321,100,500.12
在建工程 273,641.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 95,176,090.09 95,803,626.64
开发支出
商誉 1,237,039.38 1,237,039.38
长期待摊费用 545,118.65 601,510.25
递延所得税资产 29,132,093.24 28,614,478.70
其他非流动资产 518,994.00
非流动资产合计 487,736,345.40 497,289,790.09
资产总计 1,358,371,133.28 1,350,328,030.80
流动负债：
短期借款 114,500,000.00 170,233,365.42
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 159,392,994.42 136,024,995.35
预收款项 51,556,260.60 20,027,071.97
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 2,535,039.93 11,737,115.71
应交税费 5,760,931.84 6,069,504.85
其他应付款 14,046,785.81 9,339,047.10
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 347,792,012.60 353,431,100.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,978,008.42 1,656,911.03
递延收益 69,323,813.34 70,886,582.34
递延所得税负债 1,419.53 1,419.53
其他非流动负债
非流动负债合计 71,303,241.29 72,544,912.90
负债合计 419,095,253.89 425,976,013.30
所有者权益：
股本 407,496,000.00 407,496,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 124,846,561.87 124,846,561.87
减：库存股
其他综合收益 -1,500,000.00 -1,500,000.00
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专项储备
盈余公积 42,497,051.64 42,497,051.64
一般风险准备
未分配利润 362,208,162.92 347,228,041.13
归属于母公司所有者权益合计 935,547,776.43 920,567,654.64
少数股东权益 3,728,102.96 3,784,362.86
所有者权益合计 939,275,879.39 924,352,017.50
负债和所有者权益总计 1,358,371,133.28 1,350,328,030.80
法定代表人：应坚 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：韩霄
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 25,782,845.23 51,713,461.53
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 60,097,144.84 65,836,812.75
应收款项融资 200,000.00
预付款项 6,000.00 86,250.00
其他应收款 13,773,323.65 11,555,299.32
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,689,412.74 3,664,802.34
流动资产合计 103,348,726.46 133,056,625.94
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资 888,386,804.27 888,386,804.27
其他权益工具投资 49,140,000.00 49,140,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 173,181.67 178,939.16
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 545,118.65 601,510.25
递延所得税资产 10,574,814.96 10,466,794.50
其他非流动资产
非流动资产合计 948,819,919.55 948,774,048.18
资产总计 1,052,168,646.01 1,081,830,674.12
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 238,722,131.75 252,238,565.22
预收款项 183,356.11 183,356.11
合同负债
应付职工薪酬 2,476.58 337,313.14
应交税费 4,038.65 224.05
其他应付款 149,898.33 14,865,750.79
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 239,061,901.42 267,625,209.31
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 239,061,901.42 267,625,209.31
所有者权益：
股本 407,496,000.00 407,496,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 131,330,900.45 131,330,900.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,065,337.36 43,065,337.36
未分配利润 231,214,506.78 232,313,227.00
所有者权益合计 813,106,744.59 814,205,464.81
负债和所有者权益总计 1,052,168,646.01 1,081,830,674.12
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 176,796,317.04 122,317,497.06
其中：营业收入 176,796,317.04 122,317,497.06
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 157,036,769.24 131,125,934.71
其中：营业成本 114,531,781.23 89,422,763.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,820,445.72 2,517,686.72
销售费用 15,958,372.22 10,955,457.81
管理费用 14,363,203.80 16,214,920.04
研发费用 8,949,334.86 7,511,215.09
财务费用 413,631.41 4,503,891.32
其中：利息费用 1,927,875.51 2,398,710.95
利息收入 364,650.82 73,649.88
加：其他收益 1,628,004.61 428,484.05
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-3,073,765.13 -2,767,549.51
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
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三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,313,787.28 -11,147,503.11
加：营业外收入 1,504,817.68
减：营业外支出 50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,263,787.28 -9,642,685.43
减：所得税费用 3,339,925.39 -1,697,969.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,923,861.89 -7,944,715.94
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
14,923,861.89 -7,944,715.94
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 14,980,121.79 -7,583,277.77
2.少数股东损益 -56,259.90 -361,438.17
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
17
大连电瓷集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 14,923,861.89 -7,944,715.94
归属于母公司所有者的综合收益
14,980,121.79 -7,583,277.77
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -56,259.90 -361,438.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 -0.019
（二）稀释每股收益 0.04 -0.019
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：应坚 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：韩霄
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,439,635.64 25,034,227.73
减：营业成本 1,389,218.16 24,356,783.40
税金及附加 928.20 24,332.47
销售费用 1,750.00 550,498.00
管理费用 1,585,134.89 1,278,985.80
研发费用
财务费用 -542,612.74 964,357.09
其中：利息费用
利息收入 46,745.04 30,500.74
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
18
大连电瓷集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-211,957.81 -1,326,842.10
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,206,740.68 -3,467,571.13
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,206,740.68 -3,467,571.13
列）
减：所得税费用 -108,020.46 -868,839.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,098,720.22 -2,598,731.52
（一）持续经营净利润（净亏损
-1,098,720.22 -2,598,731.52
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
19
大连电瓷集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -1,098,720.22 -2,598,731.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 225,424,537.83 110,572,180.33
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,751,207.98 5,482,193.01
收到其他与经营活动有关的现金 3,002,413.91 5,388,032.04
经营活动现金流入小计 230,178,159.72 121,442,405.38
购买商品、接受劳务支付的现金 114,630,739.24 90,264,475.90
20
大连电瓷集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
36,922,506.14 48,513,025.62
金
支付的各项税费 12,034,984.52 8,001,996.97
支付其他与经营活动有关的现金 16,207,045.25 12,870,718.05
经营活动现金流出小计 179,795,275.15 159,650,216.54
经营活动产生的现金流量净额 50,382,884.57 -38,207,811.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,228,325.76
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,228,325.76
购建固定资产、无形资产和其他
1,320,743.00 959,863.62
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 843,441.29 858,152.19
投资活动现金流出小计 2,164,184.29 1,818,015.81
投资活动产生的现金流量净额 -2,164,184.29 -589,690.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
21
大连电瓷集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 179,828.00
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 179,828.00
偿还债务支付的现金 95,500,000.00 1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,881,220.10 2,398,710.85
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 135,578.22
筹资活动现金流出小计 97,381,220.10 4,034,289.07
筹资活动产生的现金流量净额 -57,381,220.10 -3,854,461.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
862,466.30 -521,574.79
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,300,053.52 -43,173,537.07
加：期初现金及现金等价物余额 141,305,458.23 137,928,753.41
六、期末现金及现金等价物余额 133,005,404.71 94,755,216.34
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,443,162.74 46,027,897.33
收到的税费返还 0.00 3,578,786.07
收到其他与经营活动有关的现金 1,264,857.81 4,852,926.78
经营活动现金流入小计 6,708,020.55 54,459,610.18
购买商品、接受劳务支付的现金 15,000,000.00 36,910,009.50
支付给职工以及为职工支付的现
501,112.34 1,535,735.44
金
支付的各项税费 1,058.40 43,443.57
支付其他与经营活动有关的现金 17,315,556.98 16,729,909.94
经营活动现金流出小计 32,817,727.72 55,219,098.45
经营活动产生的现金流量净额 -26,109,707.17 -759,488.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,228,325.76
处置固定资产、无形资产和其他
22
大连电瓷集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,228,325.76
购建固定资产、无形资产和其他
6,310.00 8,908.62
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,310.00 8,908.62
投资活动产生的现金流量净额 -6,310.00 1,219,417.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,771,256.34
筹资活动现金流入小计 1,771,256.34
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 1,771,256.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
185,400.87 -205,244.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25,930,616.30 2,025,940.96
加：期初现金及现金等价物余额 46,575,097.84 39,951,614.68
六、期末现金及现金等价物余额 20,644,481.54 41,977,555.64
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
23
大连电瓷集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 148,688,084.89 148,688,084.89
应收票据 7,939,146.16 7,939,146.16
应收账款 360,633,431.13 360,633,431.13
应收款项融资 12,718,408.60 12,718,408.60
预付款项 6,878,715.96 6,878,715.96
其他应收款 4,429,644.43 4,429,644.43
存货 306,365,822.93 306,365,822.93
其他流动资产 5,384,986.61 5,384,986.61
流动资产合计 853,038,240.71 853,038,240.71
非流动资产：
其他权益工具投资 49,140,000.00 49,140,000.00
固定资产 321,100,500.12 321,100,500.12
在建工程 273,641.00 273,641.00
无形资产 95,803,626.64 95,803,626.64
商誉 1,237,039.38 1,237,039.38
长期待摊费用 601,510.25 601,510.25
递延所得税资产 28,614,478.70 28,614,478.70
其他非流动资产 518,994.00 518,994.00
非流动资产合计 497,289,790.09 497,289,790.09
资产总计 1,350,328,030.80 1,350,328,030.80
流动负债：
短期借款 170,233,365.42 170,233,365.42
应付账款 136,024,995.35 136,024,995.35
预收款项 20,027,071.97 -20,027,071.97
合同负债 20,027,071.97 20,027,071.97
应付职工薪酬 11,737,115.71 11,737,115.71
应交税费 6,069,504.85 6,069,504.85
其他应付款 9,339,047.10 9,339,047.10
流动负债合计 353,431,100.40 353,431,100.40
非流动负债：
预计负债 1,656,911.03 1,656,911.03
递延收益 70,886,582.34 70,886,582.34
24
大连电瓷集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
递延所得税负债 1,419.53 1,419.53
非流动负债合计 72,544,912.90 72,544,912.90
负债合计 425,976,013.30 425,976,013.30
所有者权益：
股本 407,496,000.00 407,496,000.00
资本公积 124,846,561.87 124,846,561.87
其他综合收益 -1,500,000.00 -1,500,000.00
盈余公积 42,497,051.64 42,497,051.64
未分配利润 347,228,041.13 347,228,041.13
归属于母公司所有者权益
920,567,654.64 920,567,654.64
合计
少数股东权益 3,784,362.86 3,784,362.86
所有者权益合计 924,352,017.50 924,352,017.50
负债和所有者权益总计 1,350,328,030.80 1,350,328,030.80
调整情况说明
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22
号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表
的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。
按照财政部规定的时间，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 51,713,461.53 51,713,461.53
应收账款 65,836,812.75 65,836,812.75
应收款项融资 200,000.00 200,000.00
预付款项 86,250.00 86,250.00
其他应收款 11,555,299.32 11,555,299.32
其他流动资产 3,664,802.34 3,664,802.34
流动资产合计 133,056,625.94 133,056,625.94
非流动资产：
长期股权投资 888,386,804.27 888,386,804.27
25
大连电瓷集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他权益工具投资 49,140,000.00 49,140,000.00
固定资产 178,939.16 178,939.16
长期待摊费用 601,510.25 601,510.25
递延所得税资产 10,466,794.50 10,466,794.50
非流动资产合计 948,774,048.18 948,774,048.18
资产总计 1,081,830,674.12 1,081,830,674.12
流动负债：
应付账款 252,238,565.22 252,238,565.22
预收款项 183,356.11 -183,356.11
合同负债 183,356.11 183,356.11
应付职工薪酬 337,313.14 337,313.14
应交税费 224.05 224.05
其他应付款 14,865,750.79 14,865,750.79
流动负债合计 267,625,209.31 267,625,209.31
非流动负债：
负债合计 267,625,209.31 267,625,209.31
所有者权益：
股本 407,496,000.00 407,496,000.00
资本公积 131,330,900.45 131,330,900.45
盈余公积 43,065,337.36 43,065,337.36
未分配利润 232,313,227.00 232,313,227.00
所有者权益合计 814,205,464.81 814,205,464.81
负债和所有者权益总计 1,081,830,674.12 1,081,830,674.12
调整情况说明
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22
号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表
的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。
按照财政部规定的时间，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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大连电瓷集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
大连电瓷集团股份有限公司
法定代表人：应 坚
二〇二〇年四月二十七日
27