华西能源工业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
华西能源工业股份有限公司
China Western Power Industrial Co., Ltd.
（四川省自贡市高新工业园区荣川路66号）
2016 年第一季度报告
二 O 一六年四月二十七日
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华西能源工业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黎仁超、主管会计工作负责人周倩及会计机构负责人(会计主管
人员)李茂娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 897,062,477.38 621,597,930.39 44.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） 35,023,044.29 29,473,765.16 18.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
33,116,957.44 27,288,081.70 21.36%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -12,513,986.17 132,878,725.44 -109.42%
基本每股收益（元/股） 0.0475 0.0799 -40.55%
稀释每股收益（元/股） 0.0475 0.0799 -40.55%
加权平均净资产收益率 1.27% 1.66% -0.39%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,643,263,071.50 9,166,970,977.79 5.20%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,942,651,461.09 2,906,726,659.38 1.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,450,005.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 815,849.62
减：所得税影响额 344,510.22
少数股东权益影响额（税后） 15,257.78
合计 1,906,086.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 38,925 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
黎仁超 境内自然人 21.00% 154,981,680 116,236,260 质押 71,640,000
鹏华资产－平安银行－鹏华资产瑞
其他 2.79% 20,556,000
祥 10 期专项资产管理计划
鹏华资产－平安银行－鹏华资产瑞
其他 2.79% 20,556,000
祥 11 期专项资产管理计划
赖红梅 境内自然人 2.42% 17,880,000 质押 17,880,000
鹏华资产－平安银行－鹏华资产鲲
其他 2.05% 15,150,310
鹏 9 号资产管理计划
全国社保基金五零三组合 其他 1.70% 12,564,000
全国社保基金一一零组合 其他 1.36% 10,055,166
中信银行股份有限公司－建信环保
其他 1.29% 9,540,589
产业股票型证券投资基金
挪威中央银行－自有资金 其他 1.13% 8,365,897
信泰人寿保险股份有限公司－万能
其他 1.08% 7,971,347
保险产品
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
黎仁超 38,745,420 人民币普通股 38,745,420
鹏华资产－平安银行－鹏华资产瑞祥
20,556,000 人民币普通股 20,556,000
10 期专项资产管理计划
鹏华资产－平安银行－鹏华资产瑞祥
20,556,000 人民币普通股 20,556,000
11 期专项资产管理计划
赖红梅 17,880,000 人民币普通股 17,880,000
鹏华资产－平安银行－鹏华资产鲲鹏 9
15,150,310 人民币普通股 15,150,310
号资产管理计划
全国社保基金五零三组合 12,564,000 人民币普通股 12,564,000
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全国社保基金一一零组合 10,055,166 人民币普通股 10,055,166
中信银行股份有限公司－建信环保产业
9,540,589 人民币普通股 9,540,589
股票型证券投资基金
挪威中央银行－自有资金 8,365,897 人民币普通股 8,365,897
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险
7,971,347 人民币普通股 7,971,347
产品
未知前 10 名无限售条件股东之间、前 10 名股东之间，以及前 10 名无限条件股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
无。
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因
预付款项 234,467,238.30 120487951.93 94.60% 报告期预付工程款增加
预收款项 772,172,524.03 491,372,788.03 57.15% 启动项目预收工程款增加
应付职工薪酬 2,069,257.51 10,013,067.08 -79.33% 报告期应付职工工资已付
应交税费 10,316,617.30 39,443,473.02 -73.84% 报告期应交税金已缴纳
应付利息 494,222.24 264,222.23 87.05% 报告期增加了中期票据利息计提
递延所得税负债 258,905.19 646,864.60 -59.98% 报告期可供出售金融资产公允价值变动
项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 3 月 31 日 变动比例 变动原因
营业收入 897,062,477.38 621,597,930.39 44.32% 生产规模扩大、完工产品同比增加
营业成本 740,589,562.84 522,352,115.83 41.78% 生产规模扩大、投入增加
营业税金及附加 7,454,849.32 3,191,367.33 133.59% 报告期总包项目的土建部分开票增加
财务费用 27,035,379.15 19,395,190.03 39.39% 报告期增加了中期票据的利息
投资收益 3,844,695.54 16,975,534.39 -77.35% 投资自贡商业银行取得的投资收益减少
营业外收入 2,385,724.99 5,063,922.36 -52.89% 上期有处置固定资产利得
所得税费用 17,959,650.16 1,415,246.21 1169.01% 主要为利润增长所致
基本每股收益 0.0475 0.0799 -40.55% 2015 年 7 月实施权益分派后股本增加 100%
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
详见下表：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《第三届董事会第十六次会议决议
公司计划非公开发行股票不超过 322,757,111 股、募集资金总额 2015 年 06 月 08 日 公告》，公告编号 2015-045。披露于
不超过 295,000 万元，扣除发行费用后用于收购天河（保定）环 巨潮资讯网。
境工程有限公司 60%股权、偿还银行借款、补充流动资金。公司 《关于调整非公开发行 A 股股票发
于 2015 年 12 月 9 日收到中国证监会反馈意见通知书，于 2016 2015 年 07 月 30 日 行价格和发行数量的公告》，公告编
年 2 月 23 日收到中国证监会中止审查通知书。截至目前，标的公 号 2015-075。披露于巨潮资讯网。
司财务审计、评估、方案洽谈等尚在进行中。
《关于收到《中国证监会行政许可申
2016 年 02 月 23 日
请中止审查通知书》的公告》，公告
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编号 2016-011。披露于巨潮资讯网。
公司拟出资 3,300 万元与自贡晨光科技园区投资有限责任公司、
《关于合资组建“华西能源富顺生物
自贡市富源化工有限公司共同出资，设立华西能源富顺生物质能
2013 年 05 月 13 日 质能有限公司”的公告》，公告编号
有限公司，投资建设自贡晨光科技园区生产基地配套供热、供电
2013-028。披露于巨潮资讯网。
工程。截止目前，上述投资计划尚未实施。
公司计划以 3.0 亿元现金出资，与安能热电集团有限公司合资组 《关于签订对外投资框架协议的公
建生物质新能源公司。本次合资组建新能源公司完成后，公司将 2014 年 11 月 08 日 告》，公告编号 2014-080。披露于巨
持有新能源公司 65%的股权。截止目前，上述投资计划尚未实施。 潮资讯网。
《关于投资设立全资子公司的公
公司计划出资 1,000 万美元投资设立华西能源（香港）国际控股
2015 年 05 月 13 日 告》，公告编号 2015-032。披露于巨
有限公司，截至目前，公司尚未实施该投资。
潮资讯网。
公司计划出资 2,958 万美元增资巴基斯坦 Grange Power Limited
《关于对外投资的公告》，公告编号
公司，并获得 Grange Power Limited 公司 51%的股权，截至目前，2015 年 10 月 11 日
2015-098。披露于巨潮资讯网。
该投资正在进行过程中。
《关于投资设立全资子公司的公
公司计划出资 3,000 万美元投资设立华西能源（香港）国际投资
2015 年 10 月 22 日 告》，公告编号 2015-100。披露于巨
股份有限公司，截至目前，该投资正在进行过程中。
潮资讯网。
公司拟现金出资 2,551 万元增资入股黑龙江龙冶新能源投资管理
有限公司。本次增资完成后，龙冶新能源公司注册资本由 5,000 《关于对外投资的公告》，公告编号
2015 年 12 月 22 日
万元增加至 10,204 万元，公司将持有龙冶新能源公司 25%的股权。 2015-107。披露于巨潮资讯网。
截至目前，公司增资资金已到位。
公司拟现金出资 1,227.07 万元增资资入股自贡农村商业银行股份
《关于对外投资的公告》，公告编号
有限公司，占新设立的自贡农村商业银行股本总数的 1%。截至 2015 年 12 月 29 日
2015-110。披露于巨潮资讯网。
目前，公司增资资金已到位。
《公司 2011 年报全文》，披露于巨潮
2012 年 04 月 18 日
资讯网。
《公司 2012 年报全文》，披露于巨潮
2013 年 03 月 12 日
资讯网。
公司与重庆万盛煤化有限责任公司供货合同纠纷案，涉案金额
4,199.4 万元。截止目前，该诉讼没有实质进展，1#、2#炉改造已 《公司 2013 年报全文》，披露于巨潮
2014 年 03 月 25 日
完成，并已投入运行，各项性能指标满足设计要求。双方尚在协 资讯网。
商和解中。 《公司 2014 年报全文》，披露于巨潮
2015 年 04 月 08 日
资讯网。
《公司 2015 年报全文》，披露于巨潮
2016 年 03 月 30 日
资讯网。
《公司 2013 年报全文》，披露于巨潮
2014 年 03 月 25 日
资讯网。
公司与中机新能源开发有限公司供货服务合同纠纷案，涉案金额 《公司 2014 年报全文》，披露于巨潮
2015 年 04 月 08 日
2,565 万元。目前，本案正在审理过程中。 资讯网。
《公司 2014 年报全文》，披露于巨潮
2016 年 03 月 30 日
资讯网。
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
履行
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限
情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
任职期间每年转让不超过所持公
司股份的 25%；离职后半年内不转
首次公开发行或再融资 担任董事的股东 股份减持 2011 年 11 正在
让；离任申报 6 个月后的 12 个月 任职期间
时所作承诺 黎仁超 承诺 月 04 日 履行
内通过交易所转让不超过其所持
公司股份的 50%。
股权激励承诺
自 2015 年 2 月 10 日起至 2015 年 2015 年 2 月
控股股东、实际控 股份减持 2015 年 02 履行
12 月 31 日期间，不通过任何方式 10 日至 2015
制人黎仁超 承诺 月 10 日 完毕
其他对公司中小股东所 减持所持有的本公司股份。 年 12 月 31 日
作承诺 自 2016 年 1 月 15 日起六个月内， 2016 年 1 月
控股股东、实际控 股份减持 2016 年 01 正在
不通过任何方式减持其所持有的 15 日至 2016
制人黎仁超 承诺 月 14 日 履行
所有本公司股份。 年 7 月 14 日
承诺是否按时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 50.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间
11,312.11 至 16,968.16
（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 11,312.11
业绩变动的原因说明 根据生产经营情况，预计 2016 年 1-6 月经营业绩相对平稳。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产 初始投资成 本期公允价值 计入权益的累计 报告期内 报告期内
累计投资收益 期末金额 资金来源
类别 本 变动损益 公允价值变动 购入金额 售出金额
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股票 553,098.00 -355,986.60 1,726,034.60 2,279,132.60 自有资金
合计 553,098.00 -355,986.60 0.00 0.00 0.00 1,726,034.60 2,279,132.60 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
了解公司非公发行进展、市场订单、业绩快报情
2016 年 01 月 15 日 电话沟通 其他
况。未提供资料。
了解公司重大订单进展、非公发行申请情况，年
2016 年 01 月 28 日 电话沟通 个人
度银行授信规模、资产减值等。未提供资料。
了解公司非公发行进展、年度经营、年报情况。
2016 年 02 月 17 日 电话沟通 其他
未提供资料。
了解公司非公发行进展、海外订单签订情况、子
2016 年 03 月 16 日 电话沟通 个人
公司垃圾电厂建设进展，分配预案。未提供资料。
询问公司非公发行进展、订单签订情况、年度经
2016 年 03 月 22 日 电话沟通 个人
营情况，分配预案。未提供资料。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华西能源工业股份有限公司
2016 年 04 月 27 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 546,836,921.71 541,477,793.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 64,361,793.83 80,018,718.38
应收账款 2,362,414,565.25 2,601,177,712.75
预付款项 234,467,238.30 120,487,951.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 156,108,445.58 121,413,171.82
买入返售金融资产
存货 3,601,525,364.57 2,972,458,477.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,965,714,329.24 6,437,033,825.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 2,389,132.60 2,745,119.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 945,276,104.42 915,921,408.88
投资性房地产
固定资产 1,117,941,054.83 1,130,229,591.30
在建工程 373,121,983.45 438,851,121.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,353,928.06 97,844,120.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 94,361.40 104,846.00
递延所得税资产 76,163,111.77 80,022,159.07
其他非流动资产 64,209,065.73 64,218,785.73
非流动资产合计 2,677,548,742.26 2,729,937,152.37
资产总计 9,643,263,071.50 9,166,970,977.79
流动负债：
短期借款 505,000,000.00 440,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 574,670,223.78 783,740,384.99
应付账款 3,211,571,063.18 2,919,213,433.00
预收款项 772,172,524.03 491,372,788.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,069,257.51 10,013,067.08
应交税费 10,316,617.30 39,443,473.02
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华西能源工业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 494,222.24 264,222.23
应付股利 2,500,000.00 2,500,000.00
其他应付款 242,019,392.04 235,054,592.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,500,000.00
其他流动负债 965,000.00 965,000.00
流动负债合计 5,321,778,300.08 4,929,066,960.78
非流动负债：
长期借款 213,500,000.00 183,500,000.00
应付债券 1,025,578,207.65 1,009,044,483.54
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 43,772,737.84 39,366,861.92
递延收益 68,733,760.00 68,975,008.00
递延所得税负债 258,905.19 646,864.60
其他非流动负债
非流动负债合计 1,351,843,610.68 1,301,533,218.06
负债合计 6,673,621,910.76 6,230,600,178.84
所有者权益：
股本 738,000,000.00 738,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,255,201,354.29 1,255,201,354.29
减：库存股
其他综合收益 1,249,577.23 1,570,830.97
专项储备 8,571,559.44 6,736,048.28
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华西能源工业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 96,832,632.11 96,832,632.11
一般风险准备
未分配利润 842,796,338.02 808,385,793.73
归属于母公司所有者权益合计 2,942,651,461.09 2,906,726,659.38
少数股东权益 26,989,699.65 29,644,139.57
所有者权益合计 2,969,641,160.74 2,936,370,798.95
负债和所有者权益总计 9,643,263,071.50 9,166,970,977.79
法定代表人：黎仁超 主管会计工作负责人：周倩 会计机构负责人：李茂娜
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 439,077,500.51 438,652,543.98
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 57,278,793.83 61,721,446.88
应收账款 1,959,938,702.38 2,155,900,813.52
预付款项 147,282,368.62 158,846,345.35
应收利息
应收股利
其他应收款 98,773,695.87 72,030,454.78
存货 2,466,655,676.49 2,351,914,781.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,169,006,737.70 5,239,066,385.86
非流动资产：
可供出售金融资产 2,389,132.60 2,745,119.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,485,879,336.18 1,455,741,316.64
投资性房地产
13
华西能源工业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 1,101,260,211.73 1,112,375,126.44
在建工程 155,105,708.16 147,566,664.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 83,413,923.04 83,973,161.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 67,427,452.39 72,814,653.19
其他非流动资产 62,270,705.73 62,270,705.73
非流动资产合计 2,957,746,469.83 2,937,486,747.41
资产总计 8,126,753,207.53 8,176,553,133.27
流动负债：
短期借款 450,000,000.00 405,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 532,971,643.78 740,738,884.99
应付账款 2,102,932,876.74 1,946,162,375.50
预收款项 698,453,528.01 751,478,407.57
应付职工薪酬 1,442,633.66 7,002,974.82
应交税费 -38,000,483.05 -1,140,520.00
应付利息 494,222.24 264,222.23
应付股利
其他应付款 222,806,391.79 221,028,208.66
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,500,000.00
其他流动负债 965,000.00 965,000.00
流动负债合计 3,972,065,813.17 4,077,999,553.77
非流动负债：
长期借款 203,500,000.00 173,500,000.00
应付债券 1,025,578,207.65 1,009,044,483.54
14
华西能源工业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 37,479,312.56 35,396,769.45
递延收益 68,733,760.00 68,975,008.00
递延所得税负债 258,905.19 312,303.18
其他非流动负债
非流动负债合计 1,335,550,185.40 1,287,228,564.17
负债合计 5,307,615,998.57 5,365,228,117.94
所有者权益：
股本 738,000,000.00 738,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,254,993,590.67 1,254,993,590.67
减：库存股
其他综合收益 1,245,656.81 1,548,245.42
专项储备 5,903,735.46 5,669,510.19
盈余公积 96,832,632.11 96,832,632.11
未分配利润 722,161,593.91 714,281,036.94
所有者权益合计 2,819,137,208.96 2,811,325,015.33
负债和所有者权益总计 8,126,753,207.53 8,176,553,133.27
法定代表人：黎仁超 主管会计工作负责人：周倩 会计机构负责人：李茂娜
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 897,062,477.38 621,597,930.39
其中：营业收入 897,062,477.38 621,597,930.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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华西能源工业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、营业总成本 852,232,273.24 612,714,258.38
其中：营业成本 740,589,562.84 522,352,115.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,454,849.32 3,191,367.33
销售费用 14,945,488.08 12,454,538.65
管理费用 45,042,590.94 40,370,226.90
财务费用 27,035,379.15 19,395,190.03
资产减值损失 17,164,402.91 14,950,819.64
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,844,695.54 16,975,534.39
列）
其中：对联营企业和合营企业
3,844,695.54 16,975,534.39
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,674,899.68 25,859,206.40
加：营业外收入 2,385,724.99 5,063,922.36
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 119,870.14 42,307.69
其中：非流动资产处置损失 9,707.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,940,754.53 30,880,821.07
减：所得税费用 17,959,650.16 1,415,246.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,981,104.37 29,465,574.86
归属于母公司所有者的净利润 35,023,044.29 29,473,765.16
少数股东损益 -2,041,939.92 -8,190.30
六、其他综合收益的税后净额 -321,253.74 -177,510.22
归属母公司所有者的其他综合收益
-321,253.74 -177,510.22
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
16
华西能源工业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-321,253.74 -177,510.22
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-302,588.61 -142,599.23
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -18,665.13 -34,910.99
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 32,659,850.63 29,288,064.64
归属于母公司所有者的综合收益
34,701,790.55 29,296,254.94
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,041,939.92 -8,190.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0475 0.0799
（二）稀释每股收益 0.0475 0.0799
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：黎仁超 主管会计工作负责人：周倩 会计机构负责人：李茂娜
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 573,977,743.06 384,608,311.68
减：营业成本 477,956,212.52 317,752,590.40
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华西能源工业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
营业税金及附加 2,349,144.47 300,450.75
销售费用 9,809,305.50 8,907,121.04
管理费用 32,558,384.30 33,524,765.87
财务费用 26,361,367.91 19,413,213.47
资产减值损失 14,526,280.44 13,929,211.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,844,695.54 11,855,238.99
列）
其中：对联营企业和合营企
3,844,695.54 11,855,238.99
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,261,743.46 2,636,197.24
加：营业外收入 2,339,404.98 5,026,098.29
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 119,870.14 42,307.69
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,481,278.30 7,619,987.84
列）
减：所得税费用 8,600,721.33 334,387.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,880,556.97 7,285,600.68
五、其他综合收益的税后净额 -302,588.61 -142,599.23
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-302,588.61 -142,599.23
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-302,588.61 -142,599.23
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
18
华西能源工业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,577,968.36 7,143,001.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：黎仁超 主管会计工作负责人：周倩 会计机构负责人：李茂娜
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 708,547,858.21 773,053,008.33
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,485,436.79
收到其他与经营活动有关的现
9,793,105.68 42,362,607.22
金
经营活动现金流入小计 718,340,963.89 822,901,052.34
购买商品、接受劳务支付的现金 583,762,125.27 524,669,567.92
客户贷款及垫款净增加额
19
华西能源工业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
45,601,141.64 41,536,046.45
现金
支付的各项税费 41,405,878.28 35,159,362.24
支付其他与经营活动有关的现
60,085,804.87 88,657,350.29
金
经营活动现金流出小计 730,854,950.06 690,022,326.90
经营活动产生的现金流量净额 -12,513,986.17 132,878,725.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
623,139.32 2,393,221.60
金
投资活动现金流入小计 623,139.32 2,393,221.60
购建固定资产、无形资产和其他
40,863,970.77 38,322,938.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金 25,510,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
175,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 66,373,970.77 213,322,938.82
投资活动产生的现金流量净额 -65,750,831.45 -210,929,717.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
20
华西能源工业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 175,000,000.00 210,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 175,000,000.00 210,000,000.00
偿还债务支付的现金 86,500,000.00 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,209,481.27 7,714,181.15
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,237,558.28 371,935.91
金
筹资活动现金流出小计 94,947,039.55 138,086,117.06
筹资活动产生的现金流量净额 80,052,960.45 71,913,882.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-53,434.10 -56,647.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,734,708.73 -6,193,756.18
加：期初现金及现金等价物余额 513,289,029.47 335,542,264.69
六、期末现金及现金等价物余额 515,023,738.20 329,348,508.51
法定代表人：黎仁超 主管会计工作负责人：周倩 会计机构负责人：李茂娜
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 597,901,487.88 729,730,268.77
收到的税费返还 7,450,432.72
收到其他与经营活动有关的现
8,298,208.65 10,585,822.70
金
经营活动现金流入小计 606,199,696.53 747,766,524.19
购买商品、接受劳务支付的现金 488,835,636.50 521,546,281.35
支付给职工以及为职工支付的
36,061,456.19 37,638,157.85
现金
支付的各项税费 30,484,024.46 34,827,681.69
支付其他与经营活动有关的现 51,258,344.96 35,165,368.43
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华西能源工业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
金
经营活动现金流出小计 606,639,462.11 629,177,489.32
经营活动产生的现金流量净额 -439,765.58 118,589,034.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
536,506.13 2,369,497.32
金
投资活动现金流入小计 536,506.13 2,369,497.32
购建固定资产、无形资产和其他
39,374,422.71 38,271,478.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金 25,510,000.00
取得子公司及其他营业单位支
783,324.00 175,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 65,667,746.71 213,271,478.82
投资活动产生的现金流量净额 -65,131,240.58 -210,901,981.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 155,000,000.00 210,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 155,000,000.00 210,000,000.00
偿还债务支付的现金 86,500,000.00 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,047,540.58 7,714,181.15
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,234,743.89 371,935.91
金
筹资活动现金流出小计 93,782,284.47 138,086,117.06
筹资活动产生的现金流量净额 61,217,715.53 71,913,882.94
22
华西能源工业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-762.76 -57,831.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,354,053.39 -20,456,894.76
加：期初现金及现金等价物余额 412,106,370.39 309,150,464.57
六、期末现金及现金等价物余额 407,752,317.00 288,693,569.81
法定代表人：黎仁超 主管会计工作负责人：周倩 会计机构负责人：李茂娜
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：黎仁超
华西能源工业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
23