现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
149198122 |
113155241 |
58834892 |
208241806 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
821377415 |
659907233 |
274914761 |
1239165812 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
106955472 |
82514141 |
55821183 |
116659197 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
986565691 |
891032719 |
410989982 |
606468097 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
353043760 |
312264403 |
65059515 |
255316845 |
| 经营活动现金流出小计 |
1538597420 |
1373299820 |
606769130 |
1008259233 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-717220005 |
-713392587 |
-331854369 |
230906579 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
864288998 |
856288998 |
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19106282 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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53000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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354288998 |
600150000 |
| 投资活动现金流入小计 |
864288998 |
856288998 |
354288998 |
703108929 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1158819 |
919918 |
3346858 |
2613465 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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526191111 |
| 投资活动现金流出小计 |
1158819 |
919918 |
3346858 |
528804576 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
863130179 |
855369081 |
350942141 |
174304354 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
33000000 |
33000000 |
33000000 |
869900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
34040000 |
34040000 |
33850000 |
870700000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
135731121 |
132780768 |
44877529 |
1025330212 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30849965 |
30819007 |
30742888 |
133850592 |
| 筹资活动现金流出小计 |
237365643 |
209482405 |
102331416 |
1282247480 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-203325643 |
-175442405 |
-68481416 |
-411547480 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1564 |
1593 |
789 |
144328 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-57413905 |
-33464318 |
-49392856 |
-6192219 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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53315919 |
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-202764680 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14176152 |
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39888069 |
| 无形资产摊销 |
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7269364 |
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24795439 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
19679 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
415577 |
| 财务费用 |
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133754010 |
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346500677 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-57692456 |
-- |
-22841770 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-99630079 |
-- |
349723103 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-243476935 |
-- |
-659201326 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-554352999 |
-- |
346724303 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-713392587 |
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230906579 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
31533315 |
-- |
64997633 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
64997633 |
-- |
71189852 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-33464318 |
-- |
-6192219 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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36925 |
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44846 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
657471813 |
532154568 |
201479199 |
1007125310 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
14707480 |
14597424 |
14600670 |
23798695 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
864288998 |
856288998 |
-- |
19106282 |
