苏州安洁科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-030
苏州安洁科技股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 否
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减（%）
营业收入（元） 1,163,055,074.00 880,114,933.23 32.15%
归属于上市公司股东的净利润
105,493,718.20 68,206,561.69 54.67%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经常
91,422,904.38 35,752,976.12 155.71%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
93,295,706.71 120,726,809.85 -22.72%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.16 0.1 60.00%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.1 60.00%
加权平均净资产收益率 1.79% 1.16% 0.63%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减（%）
总资产（元） 8,266,863,986.56 8,155,616,885.17 1.36%
归属于上市公司股东的所有者权益
5,859,130,139.88 5,911,894,095.36 -0.89%
（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提
143,761.51
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
6,622,998.07 收到与经营有关的政府补助
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融 银行理财产品投资收益、远期结售汇
资产和金融负债产生的公允价值变动 10,296,946.96 公允价值变动损益以及非流动金融资
损益以及处置金融资产和金融负债产 产公允价值变动所致。
生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和
-220,801.94
支出
减：所得税影响额 2,715,000.52
少数股东权益影响额（税后） 57,090.26
合计 14,070,813.82 --
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目变动及原因说明： 单位：人民币元
项目 报告期末 报告期初 增减变动率 变动原因说明
报告期末，一年内到期的非流动资产比期初
一年内到期的
189,205,698.63 -100.00% 减少 100%，主要因为公司持有大额存单到
非流动资产 -
期赎回所致。
报告期末，使用权资产比期初增加
使用权资产 53,420,575.13 32,346,616.05 65.15% 65.15%，主要因为厂房到期后重新续租所
致。
报告期末，短期借款比期初增加 71.42%，
短期借款 679,169,140.48 396,191,012.53 71.42%
主要因为增加短期借款需求所致。
报告期末，合同负债比期初减少 565.53%，
合同负债 21,514,822.25 3,232,736.30 565.53%
主要因为报告期收到预收款增加所致。
报告期末，其他应付款比期初增加 47.3%，
其他应付款 13,515,860.61 9,175,824.66 47.30%
主要因为其他应付往来款项增加所致。
报告期末，租赁负债比期初增加 94.66%，
租赁负债 34,962,781.15 17,961,318.15 94.66%
主要因为厂房到期后重新续租所致。
报告期末，其他综合收益比期初减少
其他综合收益 8,525,042.76 16,296,780.84 -47.69%
47.69%，主要因为汇率变动所致。
2、损益表项目变动及原因说明： 单位：人民币元
增减变动
项目 报告期内 上年同期 变动原因说明
率
报告期内，营业收入与去年同期相比增加
营业收入 1,163,055,074.00 880,114,933.23 32.15%
32.15%，主要由于客户需求增加所致。
报告期内，营业成本与去年同期相比增加
营业成本 875,711,247.31 668,590,924.67 30.98%
30.98%，主要由于营业收入增加所致。
报告期内，销售费用与去年同期相比增加
销售费用 21,119,765.07 16,139,791.18 30.86%
30.86%，本报告期营业收入增加所致。
报告期内，研发费用与去年同期相比增加
研发费用 101,576,918.43 74,422,223.06 36.49% 36.49%，主要由于公司加大研发投入所
致。
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报告期内，财务费用与去年同期相比减少
财务费用 -5,582,016.34 14,513,362.28 -138.46% 138.46%，主要是由于美元汇率波动，导致
汇兑收益较去年增加所致。
报告期内，其他收益与去年同期相比减少
其他收益 8,638,431.56 24,193,009.21 -64.29% 64.29%，主要是由于报告期收到的政府补
助减少。
报告期内，公允价值变动收益与去年同期
公允价值变动
4,173,645.71 9,697,220.15 -56.96% 相比减少 56.96%，主要由于报告期交易性
收益
金融资产公允价值下降所致。
报告期内，信用减值损失与去年同期相比
信用减值损失 4,716,868.97 7,425,554.74 36.48% 增加 36.48%，主要由于报告期转回信用减
值损失较去年同期减少所致。
报告期内，资产减值损失与去年同期相比
资产减值损失 5,936,269.68 -6,923,810.28 -185.74% 减少 185.74%，主要由于报告期转回存货
跌价准备所致。
报告期内，资产处置收益与去年同期相比
资产处置收益 142,838.23 452,928.02 -68.46% 减少 68.46%，主要由于报告期处置固定资
产收益减少所致。
报告期内，营业外收入与去年同期相比减
营业外收入 155,796.24 917,504.65 -83.02% 少 83.02%，主要由于报告期无需支付的应
付款减少所致。
报告期内，营业外支出与去年同期相比增
营业外支出 752,669.51 517,530.46 45.43% 加 45.43%，主要由于报告期固定资产报废
损失增加所致。
3、现金流量表项目变动及原因说明： 单位：人民币元
项目 报告期内 上年同期 增减变动率 变动原因说明
报告期内，经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的
93,295,706.71 120,726,809.85 -22.72% 同比减少 22.72%，主要是收到的客户货款
现金流量净额
同比减少。
报告期内，投资活动产生的现金流量净额
投资活动产生的
-234,129,548.29 101,260,854.37 -331.21% 同期减少 331.21%，主要由于报告期理财
现金流量净额
产品购买金额较去年同期增加。
报告期内，筹资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的
167,277,546.82 -134,779,401.15 224.11% 同比增加 224.11%，主要由于报告期偿还
现金流量净额
债务以及回购股票所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 49,083 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结情况
持股比例 持有有限售条件的
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 股份数量 股份状态 数量
吕莉 境内自然人 30.34% 204,050,714.00 153,038,035.00 不适用 0.00
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王春生 境内自然人 21.86% 146,988,500.00 110,241,375.00 不适用 0.00
香港中央结算有限
境外法人 4.45% 29,922,785.00 0.00 不适用 0.00
公司
中车资本控股有限
国有法人 0.92% 6,207,324.00 0.00 不适用 0.00
公司
中国工商银行股份
有限公司－金鹰科
其他 0.59% 3,970,081.00 0.00 不适用 0.00
技创新股票型证券
投资基金
练厚桂 境内自然人 0.57% 3,861,462.00 3,861,462.00 不适用 0.00
交通银行股份有限
公司－金鹰红利价
其他 0.50% 3,370,000.00 0.00 不适用 0.00
值灵活配置混合型
证券投资基金
中国国际金融股份
国有法人 0.32% 2,136,328.00 0.00 不适用 0.00
有限公司
中国银行股份有限
公司－华宝可持续
其他 0.24% 1,601,600.00 0.00 不适用 0.00
发展主题混合型证
券投资基金
冯大年 境内自然人 0.24% 1,590,000.00 0.00 不适用 0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吕莉 51,012,679.00 人民币普通股 51,012,679.00
王春生 36,747,125.00 人民币普通股 36,747,125.00
香港中央结算有限公司 29,922,785.00 人民币普通股 29,922,785.00
中车资本控股有限公司 6,207,324.00 人民币普通股 6,207,324.00
中国工商银行股份有限公司－金鹰
3,970,081.00 人民币普通股 3,970,081.00
科技创新股票型证券投资基金
交通银行股份有限公司－金鹰红利
3,370,000.00 人民币普通股 3,370,000.00
价值灵活配置混合型证券投资基金
中国国际金融股份有限公司 2,136,328.00 人民币普通股 2,136,328.00
中国银行股份有限公司－华宝可持
1,601,600.00 人民币普通股 1,601,600.00
续发展主题混合型证券投资基金
冯大年 1,590,000.00 人民币普通股 1,590,000.00
中国工商银行股份有限公司－金鹰
1,570,000.00 人民币普通股 1,570,000.00
核心资源混合型证券投资基金
上述前十名股东中，公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉夫妇
与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；对于其他
上述股东关联关系或一致行动的说明
股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股东中冯大年通过普通账户持有公司股份 0 股，通过
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 信用账户持有公司股份 1,590,000 股，合计持有公司股份
1,590,000 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
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前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、回购公司股份的事项
公司于 2024 年 2 月 1 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于员工持股计划
或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不
超过人民币 20 元/股。具体回购资金总额、回购股份数量以回购完成时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为
准。本次回购实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司已于 2024 年 2 月 2 日
披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：
2024-005）。
公司此次实际回购股份时间区间为 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 3 月 4 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞
价交易方式回购公司股份 12,750,311 股，占公司目前总股本 1.8961%，最高成交价为 13.20 元/股，最低成交价为 10.51
元/股，成交总金额 150,485,935.60 元（不含交易费用）。至此公司本次回购方案已实施完毕。具体内容详见公司已于
2024 年 3 月 6 日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于回购公司股份实施结果
暨股份变动的公告》（公告编号：2024-013）。
公司于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议、2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了
《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，鉴于公司目前尚无实施员工持股计划或股权激励计划的具体
方案，根据公司实际情况，为提高公司长期投资价值，维护广大投资者利益，公司拟对公司回购股份的用途进行变更，
回购股份用途由“拟用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“全部用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专
用证券账户全部股份 12,750,311 股进行注销。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 672,437,087 股变更为
659,686,776 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 已 于 2024 年 3 月 29 日 披 露 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-015）、《关于变更回购股份
用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-020）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-
026）。
2、其他子公司重要事项
（1）关于对境外全资子公司安洁墨西哥有限公司进行更名的事项
公司于 2024 年 3 月 18 日召开了 2024 年第三次总经理办公会会议，审议通过了《关于对境外全资子公司安洁墨西
哥有限公司进行更名的议案》。根据公司的总体战略规划和业务布局安排，公司拟对境外全资子公司安洁墨西哥有限公
司的名称进行变更，即由“安洁墨西哥有限公司”变更为“适新墨西哥有限公司”（以下简称“适新墨西哥”）。适新
墨西哥完成更名后，法律主体和对外法律关系不变，原签署的合同继续有效。截止目前，适新墨西哥已完成了上述名称
变更登记手续，并取得了由当地公共商业登记处颁发的注册登记文件。
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州安洁科技股份有限公司
2024 年 3 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 737,307,311.52 662,790,996.70
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 1,175,070,993.28 934,087,887.46
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 2,481,065.09 0.00
应收账款 1,363,335,834.74 1,451,397,741.82
应收款项融资 52,317,438.47 47,797,197.01
预付款项 23,096,054.26 19,783,955.38
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
其他应收款 14,905,195.62 11,962,387.50
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 555,354,443.29 477,906,769.08
其中：数据资源 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 189,205,698.63
其他流动资产 39,229,114.14 32,936,495.59
流动资产合计 3,963,097,450.41 3,827,869,129.17
非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 402,588,094.93 400,242,040.14
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 4,803,532.93 4,803,532.93
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其他权益工具投资 0.00 0.00
其他非流动金融资产 118,299,057.86 118,342,374.36
投资性房地产 121,435,629.20 125,319,619.70
固定资产 2,336,155,620.92 2,404,967,191.03
在建工程 375,610,972.84 370,051,136.58
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 53,420,575.13 32,346,616.05
无形资产 216,614,197.04 217,616,900.39
其中：数据资源 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00
其中：数据资源 0.00 0.00
商誉 252,323,816.14 252,323,816.14
长期待摊费用 158,349,649.63 130,096,165.55
递延所得税资产 216,522,516.95 214,840,667.17
其他非流动资产 47,642,872.58 56,797,695.96
非流动资产合计 4,303,766,536.15 4,327,747,756.00
资产总计 8,266,863,986.56 8,155,616,885.17
流动负债：
短期借款 679,169,140.48 396,191,012.53
向中央银行借款 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 207,700.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 234,287,456.88 226,028,353.04
应付账款 1,042,216,242.83 1,185,173,429.98
预收款项 0.00 0.00
合同负债 21,514,822.25 3,232,736.30
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
应付职工薪酬 74,433,430.75 104,045,673.68
应交税费 40,727,047.01 37,695,434.14
其他应付款 13,515,860.61 9,175,824.66
其中：应付利息 2,368,415.74 0.00
应付股利 2,316,884.08 2,316,877.20
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付分保账款 0.00 0.00
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持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 31,370,443.32 34,812,956.04
其他流动负债 19,844,326.58 23,413,996.30
流动负债合计 2,157,286,470.71 2,019,769,416.67
非流动负债：
保险合同准备金 0.00 0.00
长期借款 19,960,865.43 21,972,416.05
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 34,962,781.15 17,961,318.15
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 2,003,550.24 2,028,670.21
预计负债 1,614,263.29 2,272,452.31
递延收益 67,477,123.74 57,813,190.62
递延所得税负债 114,866,604.26 111,324,660.88
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 240,885,188.11 213,372,708.22
负债合计 2,398,171,658.82 2,233,142,124.89
所有者权益：
股本 672,437,087.00 672,437,087.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 3,392,480,458.65 3,392,480,458.65
减：库存股 150,485,935.60 0.00
其他综合收益 8,525,042.76 16,296,780.84
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 235,044,409.92 235,044,409.92
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 1,701,129,077.15 1,595,635,358.95
归属于母公司所有者权益合计 5,859,130,139.88 5,911,894,095.36
少数股东权益 9,562,187.86 10,580,664.92
所有者权益合计 5,868,692,327.74 5,922,474,760.28
负债和所有者权益总计 8,266,863,986.56 8,155,616,885.17
法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：沈丽君 会计机构负责人：王志宏
2、合并利润表
单位：元
9
苏州安洁科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,163,055,074.00 880,114,933.23
其中：营业收入 1,163,055,074.00 880,114,933.23
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 1,081,840,024.88 844,262,824.21
其中：营业成本 875,711,247.31 668,590,924.67
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险责任准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
税金及附加 9,045,931.03 8,017,897.94
销售费用 21,119,765.07 16,139,791.18
管理费用 79,968,179.38 62,578,625.08
研发费用 101,576,918.43 74,422,223.06
财务费用 -5,582,016.34 14,513,362.28
其中：利息费用 4,825,263.06 3,386,284.13
利息收入 3,928,299.88 2,535,164.41
加：其他收益 8,638,431.56 24,193,009.21
投资收益（损失以“－”号填
6,517,937.59 5,031,549.82
列）
其中：对联营企业和合营
0.00 0.00
企业的投资收益
以摊余成本计量的
0.00 0.00
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
净敞口套期收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
4,173,645.71 9,697,220.15
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
4,716,868.97 7,425,554.74
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
5,936,269.68 -6,923,810.28
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
142,838.23 452,928.02
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
111,341,040.86 75,728,560.68
列）
加：营业外收入 155,796.24 917,504.65
10
苏州安洁科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
减：营业外支出 752,669.51 517,530.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号
110,744,167.59 76,128,534.87
填列）
减：所得税费用 6,245,353.55 8,294,229.77
五、净利润（净亏损以“－”号填
104,498,814.04 67,834,305.10
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
104,498,814.04 67,834,305.10
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
0.00 0.00
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 105,493,718.20 68,206,561.69
2.少数股东损益 -994,904.16 -372,256.59
六、其他综合收益的税后净额 -7,795,310.99 -2,091,066.42
归属母公司所有者的其他综合收益
-7,771,738.08 -2,140,212.23
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
0.00 0.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
0.00 0.00
额
2.权益法下不能转损益的其他
0.00 0.00
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
0.00 0.00
变动
4.企业自身信用风险公允价值
0.00 0.00
变动
5.其他 0.00 0.00
（二）将重分类进损益的其他综
-7,771,738.08 -2,140,212.23
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
0.00 0.00
合收益
2.其他债权投资公允价值变动 0.00 0.00
3.金融资产重分类计入其他综
0.00 0.00
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备 0.00 0.00
5.现金流量套期储备 0.00 0.00
6.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
7.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的
-23,572.91 49,145.81
税后净额
七、综合收益总额 96,703,503.05 65,743,238.68
归属于母公司所有者的综合收益总
97,721,980.12 66,066,349.46
额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,018,477.07 -323,110.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.1
（二）稀释每股收益 0.16 0.1
11
苏州安洁科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：沈丽君 会计机构负责人：王志宏
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,310,943,577.44 1,040,540,312.94
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
代理买卖证券收到的现金净额 0.00 0.00
收到的税费返还 48,662,105.25 30,637,838.62
收到其他与经营活动有关的现金 45,528,457.50 41,365,756.59
经营活动现金流入小计 1,405,134,140.19 1,112,543,908.15
购买商品、接受劳务支付的现金 944,538,781.77 639,425,779.57
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
拆出资金净增加额 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 258,861,964.91 201,350,328.46
支付的各项税费 39,053,880.08 50,693,797.92
支付其他与经营活动有关的现金 69,383,806.72 100,347,192.35
经营活动现金流出小计 1,311,838,433.48 991,817,098.30
经营活动产生的现金流量净额 93,295,706.71 120,726,809.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,272,393.42 2,265,397.76
取得投资收益收到的现金 13,293,149.36 5,003,842.99
处置固定资产、无形资产和其他长
802,273.41 264,670.01
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
0.00 0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,138,566,244.95 659,846,065.41
投资活动现金流入小计 1,154,934,061.14 667,379,976.17
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苏州安洁科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长
132,980,534.98 144,765,171.80
期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 5,000,000.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的
0.00 0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,256,083,074.45 416,353,950.00
投资活动现金流出小计 1,389,063,609.43 566,119,121.80
投资活动产生的现金流量净额 -234,129,548.29 101,260,854.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 434,562,152.68 73,632,648.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 434,562,152.68 73,632,648.00
偿还债务支付的现金 113,447,337.35 105,181,971.47
分配股利、利润或偿付利息支付的
3,337,268.51 2,230,077.68
现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 150,500,000.00 101,000,000.00
筹资活动现金流出小计 267,284,605.86 208,412,049.15
筹资活动产生的现金流量净额 167,277,546.82 -134,779,401.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
18,788,821.06 -10,453,874.28
影响
五、现金及现金等价物净增加额 45,232,526.30 76,754,388.79
加：期初现金及现金等价物余额 639,171,455.06 798,593,132.47
六、期末现金及现金等价物余额 684,403,981.36 875,347,521.26
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
2024 年 04 月 24 日
13