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现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 48490750 74709334 83128440 71740141
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1447613911 5434222232 4233557249 2909830798
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 267425580 985612605 724180050 495408079
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 867345677 3166939177 2741986584 1849406793
支付的其他与经营活动有关的现金 84598799 290020822 209255144 95717258
经营活动现金流出小计 1249155524 4577252614 3803120953 2530814226
经营活动产生的现金流量净额 198458386 856969618 430436296 379016572
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 8928217 3386617079 3963988 3425045
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2592908 25786716 11235184 10877738
收到的其他与投资活动有关的现金 928001084 -- 3422983101 2465974171
投资活动现金流入小计 944192497 3459928732 3469953208 2504708558
购建固定无形和长期资产支付的现金 83588361 521040869 350188618 276825837
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 733044047 -- 3402434727 2618286394
投资活动现金流出小计 816632407 4236575688 3766354852 2895112231
投资活动产生的现金流量净额 127560089 -776646956 -296401644 -390403674
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 410772888 1031644461 935919333 760519489
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 0 --
筹资活动现金流入小计 410772888 1031644461 935919333 760804489
偿还债务所支付的现金 321260568 938616171 735018240 358367552
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 169445209 150500000 150500000
筹资活动现金流出小计 324188565 1328629016 1100288399 714460350
筹资活动产生的现金流量净额 86584323 -296984555 -164369067 46344138
五、汇率变动对现金的影响 2364249 21817899 23256429 31951704
六、现金及现金等价物净增加额 414967048 -194843994 -7077985 66908741
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 258098267 -- 172944148
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 356069852 -- 169314109
无形资产摊销 -- 16148059 -- 7847550
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 7814377 -- 3710054
固定资产报废损失 -- 21030766 -- 601328
财务费用 -- -11489763 -- -6131110
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -44275217 -- -25504358
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -158990449 -- -9436153
经营性应收项目的减少(减增加) -- 101135394 -- 197731128
经营性应付项目的增加(减减少) -- 197881796 -- -201609050
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 35422178
经营活动产生之现金流量净额 -- 856969618 -- 379016572
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 444327461 -- 706080196
减:货币资金的期初余额 -- 639171455 -- 639171455
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -194843994 -- 66908741
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 64889114 -- 31175878
销售商品、提供劳务收到的现金 1369952235 5189518713 4012173479 2742962416
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 29170926 169994185 138255329 95128241
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 8928217 3386617079 3963988 3425045