现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
83128440 |
71740141 |
45528458 |
63770614 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4233557249 |
2909830798 |
1405134140 |
4737491156 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
724180050 |
495408079 |
258861965 |
886203306 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2741986584 |
1849406793 |
944538782 |
2583497367 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
209255144 |
95717258 |
69383807 |
294959743 |
| 经营活动现金流出小计 |
3803120953 |
2530814226 |
1311838433 |
3934073432 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
430436296 |
379016572 |
93295707 |
803417724 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3963988 |
3425045 |
2272393 |
2997386132 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11235184 |
10877738 |
802273 |
40615024 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3422983101 |
2465974171 |
1138566245 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
3469953208 |
2504708558 |
1154934061 |
3085867232 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
350188618 |
276825837 |
132980535 |
635099967 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3402434727 |
2618286394 |
1256083074 |
21268336 |
| 投资活动现金流出小计 |
3766354852 |
2895112231 |
1389063609 |
3847269225 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-296401644 |
-390403674 |
-234129548 |
-761401992 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
935919333 |
760519489 |
434562153 |
767702853 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
935919333 |
760804489 |
434562153 |
772652853 |
| 偿还债务所支付的现金 |
735018240 |
358367552 |
113447337 |
696614695 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
150500000 |
150500000 |
150500000 |
125042796 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1100288399 |
714460350 |
267284606 |
968309528 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-164369067 |
46344138 |
167277547 |
-195656675 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
23256429 |
31951704 |
18788821 |
-5780734 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-7077985 |
66908741 |
45232526 |
-159421677 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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172944148 |
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304682570 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
169314109 |
-- |
298488540 |
| 无形资产摊销 |
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7847550 |
-- |
24066706 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3710054 |
-- |
27869202 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
601328 |
-- |
25015226 |
| 财务费用 |
-- |
-6131110 |
-- |
3462754 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-25504358 |
-- |
-64214075 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-9436153 |
-- |
55970963 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
197731128 |
-- |
-342450270 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-201609050 |
-- |
356223898 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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35422178 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
379016572 |
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803417724 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
706080196 |
-- |
639171455 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
639171455 |
-- |
798593132 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
66908741 |
-- |
-159421677 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
31175878 |
-- |
63361142 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4012173479 |
2742962416 |
1310943577 |
4509882825 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
138255329 |
95128241 |
48662105 |
163837717 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
3963988 |
3425045 |
2272393 |
2997386132 |
