现金流量表
| 报告期 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52147084 |
28018513 |
49282387 |
79544977 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2313617722 |
1106075878 |
3861082694 |
2552856646 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
421980589 |
231706316 |
891130949 |
668109971 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1352707034 |
697091226 |
2475512627 |
1638666306 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
63939812 |
29682302 |
220805620 |
108923174 |
| 经营活动现金流出小计 |
1913797886 |
990709070 |
3684227382 |
2509594565 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
399819837 |
115366808 |
176855311 |
43262081 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12485953 |
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3390800234 |
5000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20781846 |
6104852 |
26499864 |
9841502 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3081381761 |
1389419282 |
51564614 |
4708163366 |
| 投资活动现金流入小计 |
3130116157 |
1399581060 |
3500028929 |
4736225144 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
310102216 |
154975960 |
778534792 |
601660483 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3063982984 |
1320407796 |
400000 |
4578025110 |
| 投资活动现金流出小计 |
3422585201 |
1504033756 |
4493276736 |
5220880214 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-292469044 |
-104452697 |
-993247807 |
-484655069 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
446555394 |
237200094 |
719743894 |
489052247 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
131877 |
-- |
4764679 |
5479512 |
| 筹资活动现金流入小计 |
452837271 |
237200094 |
728197073 |
498117431 |
| 偿还债务所支付的现金 |
487714627 |
205775491 |
448541809 |
317670096 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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270673516 |
246228537 |
| 筹资活动现金流出小计 |
627361152 |
207579163 |
865567231 |
704051338 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-174523881 |
29620932 |
-137370158 |
-205933907 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7462196 |
566466 |
-32832360 |
959728 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-59710892 |
41101509 |
-986595014 |
-646367167 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
136282858 |
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198111264 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
132937110 |
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272994285 |
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| 无形资产摊销 |
7858561 |
-- |
15792136 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
7000927 |
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4856984 |
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| 固定资产报废损失 |
1942391 |
-- |
1400467 |
-- |
| 财务费用 |
-20506554 |
-- |
29018456 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-18027649 |
-- |
-44664098 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
55230815 |
-- |
-276816542 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
215705903 |
-- |
-478893237 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-215769848 |
-- |
383105732 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
48785288 |
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-34896872 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
399819837 |
-- |
176855311 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
430672356 |
-- |
490383248 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
490383248 |
-- |
1476978262 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-59710892 |
-- |
-986595014 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
39701125 |
-- |
53229752 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2174828243 |
1054642950 |
3650490989 |
2345174796 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
86642396 |
23414416 |
161309318 |
128136873 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12485953 |
-- |
3390800234 |
5000000 |
