现金流量表
| 报告期 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
80624101 |
16777985 |
80826487 |
48293382 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1603002722 |
805868405 |
3774927542 |
2527603399 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
326644760 |
158176446 |
756651240 |
525444079 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
832462780 |
369842920 |
1679391070 |
1298687190 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
163929401 |
105415011 |
213294675 |
138249355 |
| 经营活动现金流出小计 |
1393350031 |
669745692 |
2776472033 |
2097553711 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
209652691 |
136122712 |
998455508 |
430049688 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3806654 |
3806654 |
2991055298 |
1000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8144879 |
124030 |
2161840 |
814296 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3575349345 |
1048446558 |
12939006 |
5043590233 |
| 投资活动现金流入小计 |
3599901556 |
1052861470 |
3008762534 |
5053755859 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
198210567 |
56758367 |
445106907 |
200330128 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3466062069 |
1387769630 |
536580 |
5361140482 |
| 投资活动现金流出小计 |
3672520648 |
1456699125 |
4195904250 |
5644458715 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-72619092 |
-403837655 |
-1187141717 |
-590702856 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
125259873 |
89204914 |
114950558 |
77677265 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
347064 |
805482 |
-- |
1669544 |
| 筹资活动现金流入小计 |
125606938 |
90010396 |
114950558 |
79346808 |
| 偿还债务所支付的现金 |
71903156 |
30802927 |
134820882 |
111012227 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
21184812 |
493755 |
35118280 |
28888334 |
| 筹资活动现金流出小计 |
98216825 |
31738981 |
236073817 |
209543726 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
27390112 |
58271415 |
-121123259 |
-130196918 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3289362 |
5203067 |
9262052 |
5023234 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
167713073 |
-204240460 |
-300547415 |
-285826851 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
426171503 |
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-650553528 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
114256766 |
-- |
237711778 |
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| 无形资产摊销 |
3331724 |
-- |
27695222 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1853579 |
-- |
1456857 |
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| 固定资产报废损失 |
99531 |
-- |
31075729 |
-- |
| 财务费用 |
-7734285 |
-- |
5354949 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-3738316 |
-- |
-13244943 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
110050129 |
-- |
132280019 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-22496749 |
-- |
384350972 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-70079388 |
-- |
-163766146 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-582721325 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
209652691 |
-- |
998455508 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
727888917 |
-- |
560175844 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
560175844 |
-- |
860723259 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
167713073 |
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-300547415 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
23425266 |
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40444546 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1485597350 |
772714520 |
3631254133 |
2399875483 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
36781271 |
16363264 |
62846921 |
79434534 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3806654 |
3806654 |
2991055298 |
1000000 |
