苏州安洁科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2012-026
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吕莉、主管会计工作负责人高君及会计机构负责人(会计主管人员)蒋瑞翔声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,026,057,662.16 1,023,976,552.75 0.20%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 974,641,503.07 948,060,655.68 2.80%
总股本（股） 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.12 7.90 2.78%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 102,030,925.19 60,399,973.17 68.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） 26,580,847.39 12,328,225.96 115.61%
经营活动产生的现金流量净额（元） 61,241,562.90 6,063,677.02 909.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.51 0.07 628.57%
基本每股收益（元/股） 0.22 0.14 57.14%
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.14 57.14%
加权平均净资产收益率（%） 2.76% 2.12% 0.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.55% 2.03% 0.52%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 公司收到上市奖励 200 万
2,391,624.60
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 元
所得税影响额 -358,743.69
合计 2,032,880.91 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 4,881
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道 3 期 2,739,400 人民币普通股
山东省国际信托有限公司－鸿道 1 期集合资金
2,471,585 人民币普通股
信托
交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投
1,193,985 人民币普通股
资基金
华泰证券股份有限公司 973,129 人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基
861,681 人民币普通股
金(LOF)
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基
700,000 人民币普通股
金
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基
666,895 人民币普通股
金
山东省国际信托有限公司－鸿道 2 期集合资金
513,200 人民币普通股
信托
中国农中国农业银行－富兰克林国海深化价
508,370 人民币普通股
值股票型证券投资基金
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投
500,000 人民币普通股
资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1） 资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：元
项目_本报告期期末数_上年度期末数_与上年度期末相比变化情况
___变动金额_增减百分比
应付账款 _ 47,429,779.93 _69,861,945.07 _-22,432,165.14 _-32.11%
应交税费 _ -650,636.58 _1,184,901.57 _ -1,835,538.15 _-154.91%
说明：
应付账款减少，主要是上年度期末临近春节，公司备货，应付账款随采购量增加，而本期公司采购量比较均衡。
应交税费较上年度期末减少 154.91%，主要是因为本期公司企业所得税预缴金额较多所致。
（2）利润表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：元
项 目_本期金额_上年同期金额_增减金额_增减比例
营业收入_ 102,030,925.19 _ 60,399,973.17 _ 41,630,952.02 _68.93%
营业成本_ 61,631,329.63 _ 37,651,359.66 _ 23,979,969.97 _63.69%
销售费用_ 1,591,309.22 _ 959,960.71 _ 631,348.51 _65.77%
管理费用_ 10,003,766.49 _ 6,905,757.80 _ 3,098,008.69 _44.86%
财务费用_ -261,642.03 _ 953,807.57 _ -1,215,449.60 _-127.43%
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营业外收入_ 2,395,875.00 _ 581,766.64 _ 1,814,108.36 _311.83%
所得税费用_ 4,727,858.51 _ 2,182,628.11 _ 2,545,230.40 _116.61%
说明：
①营业收入增长主要是随着公司规模扩大，核心竞争力的进一步提升，公司主营业务持续增长所致；
②营业成本随营业收入增长而增长；
③销售费用增加，主要是销售人员薪酬增加，同时，随着营业收入的增长，销货运输费有所增加。
④管理费用增加，主要为研发费用增加及管理人员薪酬增加。
⑤财务费用减少，主要是汇兑损失减少及银行存款利息收入增加。
⑥营业外收入增加，主要是本期收到吴中区政府给予公司上市奖励 200.00 万元；
⑦所得税费用增加，主要是随着利润总额增长而增加。
（3）现金流量表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：元
项目_ 本期金额 _ 去年同期 _增减金额_增减比例
销售商品、提供劳务收到的现金_ 155,612,178.82 _ 69,427,001.72 _86,185,177.10 _124.14%
收取利息、手续费及佣金的现金_ 334,781.69 _ 65,155.37 _ 269,626.32 _413.82%
收到的税费返还_ 1,560,079.36 _ 653,666.58 _ 906,412.78 _138.67%
收到其他与经营活动有关的现金_ 2,321,912.26 _ 842,312.45 _ 1,479,599.81 _175.66%
购买商品、接受劳务支付的现金_ 71,794,515.51 _ 45,095,234.87 _26,699,280.64 _59.21%
支付给职工以及为职工支付的现金_ 13,476,407.95 _ 9,832,130.99 _ 3,644,276.96 _37.06%
支付的各项税费_ 7,434,188.17 _ 5,974,795.59 _ 1,459,392.58 _24.43%
支付其他与经营活动有关的现金_ 5,853,510.57 _ 3,982,393.92 _ 1,871,116.65 _46.98%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金_ 6,315,998.39 _ 20,952,398.19 _-14,636,399.80 _-69.86%
投资活动产生的现金流量净额_ -6,315,998.39 _-20,952,398.19 _ 14,636,399.80 _-69.86%
取得借款收到的现金_ - _ 9,855,900.00 _ -9,855,900.00 _-100.00%
偿还债务支付的现金_ - _ 17,083,560.00 _ -17,083,560.00 _-100.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金_ - _ 16,206,145.03 _ -16,206,145.03 _-100.00%
支付其他与筹资活动有关的现金_ - _ 179,171.12 _ -179,171.12 _-100.00%
汇率变动对现金及现金等价物的影响_ -44,372.63 _ -778,910.23 _ 734,537.60 _-94.30%
期末现金及现金等价物余额_ 674,349,900.06 _ 5,378,516.09 _ 668,971,383.97 _12437.84%
说明：
①经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：公司营业规模扩大，货款回收情况良好；同时，购买商品、接受劳务支
付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金等现金流出的增幅低于经营性现金流入的增幅；
②投资活动产生的现金流量净额增加，系公司上年同期支付新厂房建设工程款及新厂房装修款合计 1247.72 万元，而本期没有
该款项支付。
③筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是上年同期偿还银行借款支付现金 1,708.36 万元、分配股利支付现金 1,620.61 万
元，而本期公司无偿还借款及分红事项。
④汇率变动对现金及现金等价物的影响增加，系本期汇率与上年同期比相对平稳所致。
⑤期末现金及现金等价物余额增加，系公司 2011 年 11 月公开发行股票，募集资金存款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、公司控股股东、实际
控制人王春生、吕莉承
诺：自公司首次公开发
行的股票在证券交易所
上市交易之日起三十六
个月内，不转让或者委
托他人管理其所持有的
公司股份，也不由公司
回购其所持有的公司股
份。
2、公司股东贾志江、李
棱、顾奇峰、张木秀、
1、公司控股股 卞绣花、高君承诺：自
东、实际控制人 公司首次公开发行的股
王春生、吕莉 票在证券交易所上市交
易之日起三十六个月
2、公司股东贾志
内，不转让或者委托他
江、李棱、顾奇
人管理其所持有的公司
峰、张木秀、卞
发行时所作承诺 股份，也不由公司回购 正常履行
绣花、高君
其所持有的公司股份；
3、公司股东北京 在任职期间每年转让的
君联睿智创业投 股份不超过其持有的公
资中心、王润德、司股份总数的百分之二
张一梅、周兆华、十五，离职后半年内，
王洪星 不转让其持有的公司股
份。
3、公司股东北京君联睿
智创业投资中心、王润
德、张一梅、周兆华、
王洪星承诺：自公司首
次公开发行的股票在证
券交易所上市交易之日
起十二个月内，不转让
或者委托他人管理其所
持有的公司股份，也不
由公司回购其所持有的
公司股份。
4
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其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 70%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
35.00% ～～ 70.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 44,661,370.44
公司经营规模扩大，加强产品的市场开拓力度，主营业务收入增长；加强管理，控制成本、费
业绩变动的原因说明
用支出。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 09
安洁公司 实地调研 机构 海通证券 介绍公司情况，投资情况
日
2012 年 01 月 09
安洁公司 实地调研 机构 长城证券 介绍公司情况，投资情况
日
2012 年 01 月 09
安洁公司 实地调研 机构 上海辕辊投资 介绍公司情况，投资情况
日
2012 年 01 月 11
安洁公司 实地调研 机构 第一创业证券 介绍公司情况，业务发展
日
2012 年 01 月 12
安洁公司 实地调研 机构 平安证券 介绍公司情况，市场方向
日
2012 年 01 月 18
安洁公司 实地调研 机构 天弘基金 介绍公司情况，技术开发
日
2012 年 02 月 02
安洁公司 实地调研 机构 东方证券 介绍公司情况，业务模式
日
2012 年 02 月 02
安洁公司 实地调研 机构 西部证券 介绍公司情况，业务模式
日
2012 年 02 月 09
安洁公司 实地调研 机构 嘉实基金 介绍公司情况，业务模式
日
2012 年 02 月 09
安洁公司 实地调研 机构 浙商证券 介绍公司情况，业务模式
日
2012 年 02 月 09
安洁公司 实地调研 机构 益民基金 介绍公司情况，业务模式
日
2012 年 02 月 14
安洁公司 实地调研 机构 华夏基金 介绍公司情况，公司的优势
日
2012 年 02 月 14
安洁公司 实地调研 机构 中欧基金 介绍公司情况，公司的优势
日
2012 年 02 月 22 安洁公司 实地调研 机构 华泰证券 介绍公司情况，投资进展
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苏州安洁科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
日
2012 年 02 月 22
安洁公司 实地调研 机构 中银基金 介绍公司情况，投资进展
日
2012 年 02 月 22
安洁公司 实地调研 机构 海富通基金 介绍公司情况，投资进展
日
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
苏州安洁科技股份有限公司
法定代表人：吕莉
二○一二年四月十八日
6