苏州安洁科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2012-061 苏州安洁科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吕莉、主管会计工作负责人蒋瑞翔及会计机构负责人(会计主管人员) 周维江声明:保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 √ 是 □ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期 2011.12.31 2012.9.30 末增减(%) 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 1,154,390,933.98 1,024,949,598.84 1,023,976,552.75 12.74% 归属于上市公司股东的所有 1,041,427,063.92 937,105,903.58 948,060,655.68 9.85% 者权益(元) 股本(股) 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股 8.68 7.81 7.9 9.87% 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 166,084,990.32 9.01% 421,094,946.01 20.2% 归属于上市公司股东的净利 47,452,105.53 35.95% 129,366,408.24 61.91% 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- 93,530,679.70 372.69% 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.78 254.55% 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.4 2.56% 1.08 21.35% 稀释每股收益(元/股) 0.4 2.56% 1.08 21.35% 加权平均净资产收益率(%) 4.65% -9.1% 12.98% -19.75% 扣除非经常性损益后的加权 4.63% -9.1% 12.75% -19.75% 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 1 苏州安洁科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额(元) 非流动资产处置损益 87,364.02 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 2,638,600.00 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,131.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 58,118.43 少数股东权益影响额 所得税影响额 -400,833.16 合计 2,278,998.89 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额(元) 说明 (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 6,404 2 苏州安洁科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 中国工商银行-汇添富均衡增 2,202,080 人民币普通股 2,202,080 长股票型证券投资基金 全国社保基金一一五组合 1,569,742 人民币普通股 1,569,742 交通银行-泰达宏利价值优化 1,554,653 人民币普通股 1,554,653 型成长类行业证券投资基金 中国银行-景顺长城鼎益股票 1,168,894 人民币普通股 1,168,894 型开放式证券投资基金 中国农业银行-景顺长城资源 垄断股票型证券投资基金(L 1,148,712 人民币普通股 1,148,712 OF) 中国工商银行-广发核心精选 1,129,716 人民币普通股 1,129,716 股票型证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红-005L-FH002 700,033 人民币普通股 700,033 深 中国工商银行-上投摩根内需 571,015 人民币普通股 571,015 动力股票型证券投资基金 交通银行-农银汇理行业成长 533,418 人民币普通股 533,418 股票型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司- 长信增利动态策略股票型证券 478,020 人民币普通股 478,020 投资基金 前十名无限售条件的流通股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购 股东情况的说明 管理办法》规定的一致行动人。 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、存货较年初增加了37,799,794.57元,增长58.42%,主要系报告期内公司存货随业务规模的增长而增长,同时公司三季度 为保证国庆长假后的正常生产、经营需要适当备库所致。 2、应付账款较年初增加了33,455,518.60元,增长47.89%,主要系报告期内随着公司业务规模扩张、材料采购增加,公司经 营性应付账款相应增大所致。 3、应付职工薪酬较年初增加了2,418,652.14元,增长52.69%,主要系报告期内公司规模扩大,人员增加及基本工资标准本年 继续调高所致。 4、应交税费较年初减少了651,858.42元,下降55.01%,主要系报告期内缴付增值税较多所致。 5、销售费用较去年同期增加了1,514,438.37元,增长30.77%,主要系报告期内销售规模扩大,销售人员数量增加,销售薪酬 相应增加;以及送货运费相应增加。 6、管理费用较去年同期增加了14,687,780.13元,增长61.62%,主要系报告期内公司加大了研发经费投入,同时公司规模扩 大管理人员数量增加,管理薪酬相应增加。 7、财务费用较去年同期减少11,777,266.28元,下降289.33%,主要系上年末公司上市成功后,资金增加后利息收入增加,同 时报告期内较去年同期公司外币汇率相对稳定,汇兑损失减少。 8、营业外净收入较去年同期增加了2,009,677.15元,增长299.88%,主要系公司上市成功后,地方政府奖励、补贴资金收入 增加所致; 9、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加了73,743,878.33元,增长372.69%,主要系报告期内销售收入增加,回款速 度加快所致; 10、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少25,697,286.94元,下降466.17%,主要系本报告期间内,公司资金充裕未 向银行借款,去年同期公司向银行借款金额较大所致。 3 苏州安洁科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺 资产置换时所作承诺 1、公司控股股东、实际控 制人王春生、吕莉承诺:自 1、公司控股股东、 公司首次公开发行的股票 在证券交易所上市交易之 2011 年 11 月 实际控制人王春生、 三十六个月 严格履行 日起三十六个月内,不转让 25 日 吕莉 或者委托他人管理其所持 有的公司股份,也不由公司 回购其所持有的公司股份。 2、公司股东贾志江、李棱、 顾奇峰、张木秀、卞绣花、 高君承诺:自公司首次公开 发行的股票在证券交易所 发行时所作承诺 上市交易之日起三十六个 2、公司股东贾志江、月内,不转让或者委托他人 2011 年 11 月 李棱、顾奇峰、张 管理其所持有的公司股份, 三十六个月 严格履行 25 日 木秀、卞绣花、高君 也不由公司回购其所持有 的公司股份;在任职期间每 年转让的股份不超过其持 有的公司股份总数的百分 之二十五,离职后半年内, 不转让其持有的公司股份。 3、公司股东北京君 3、公司股东北京君联睿智 联睿智创业投资中 创业投资中心、王润德、张 2011 年 11 月 十二个月 严格履行 心、 一梅、周兆华、王洪星承诺:25 日 王润德、张一梅、周 自公司首次公开发行的股 4 苏州安洁科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 兆华、王洪星 票在证券交易所上市交易 之日起十二个月内,不转让 或者委托他人管理其所持 有的公司股份,也不由公司 回购其所持有的公司股份。 其他对公司中小股东所作承 诺 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原因及下 一步计划 是否就导致的同业竞争和关 √ 是 □ 否 □ 不适用 联交易问题作出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 严格履行 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 55.18% 至 85.17% 度 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 15,680 至 18,710 间(万元) 2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) 101,044,011.94 报告期内公司加大研发经费投入,保证了新品持续投入市场,2012 年度销 业绩变动的原因说明 售收入将保持持续增长,产品毛利率较去年度同期有所提升;2012 年度公 司资金充裕,减少了贷款支出,存款利息性收益增加。 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 提供的资料 公司产能扩充情况, 申银万国证券研究 2012 年 08 月 22 日 安洁公司 电话沟通 机构 子公司建设进展情 所有限公司 况。 5 苏州安洁科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 公司产能扩充情况, 中国国际金融有限 2012 年 08 月 22 日 安洁公司 电话沟通 机构 子公司建设进展情 公司 况。 公司产能扩充情况, 北京华昌证券有限 2012 年 08 月 22 日 安洁公司 电话沟通 机构 子公司建设进展情 公司 况。 公司产能扩充情况, 上海从容投资管理 2012 年 08 月 22 日 安洁公司 电话沟通 机构 子公司建设进展情 有限公司 况。 公司产能扩充情况, 申万基金管理有限 2012 年 08 月 22 日 安洁公司 电话沟通 机构 子公司建设进展情 公司 况。 公司产能扩充情况, 东吴基金管理有限 2012 年 08 月 22 日 安洁公司 电话沟通 机构 子公司建设进展情 公司 况。 公司产能扩充情况, 上海尚雅投资管理 2012 年 08 月 22 日 安洁公司 电话沟通 机构 子公司建设进展情 有限公司 况。 公司产能扩充情况, 嘉实基金管理有限 2012 年 08 月 22 日 安洁公司 电话沟通 机构 子公司建设进展情 公司 况。 公司半年报情况分 安信证券股份有限 2012 年 08 月 23 日 安洁公司 实地调研 机构 析,公司未来发展展 公公司 望。 公司半年报情况分 景顺长城基金管理 2012 年 08 月 23 日 安洁公司 实地调研 机构 析,公司未来发展展 有限公司 望。 公司半年报情况分 信诚基金管理有限 2012 年 08 月 23 日 安洁公司 实地调研 机构 析,公司未来发展展 公司 望。 公司半年报情况分 中银基金管理有限 2012 年 08 月 23 日 安洁公司 实地调研 机构 析,公司未来发展展 公司 望。 公司半年报情况分 上海惠理投资管理 2012 年 08 月 23 日 安洁公司 实地调研 机构 析,公司未来发展展 咨询有限公司 望。 公司半年报情况分 汇丰晋信基金管理 2012 年 08 月 23 日 安洁公司 实地调研 机构 析,公司未来发展展 公司 望。 公司半年报情况分 上海和熙投资管理 2012 年 08 月 23 日 安洁公司 实地调研 机构 析,公司未来发展展 有限公司 望。 公司半年报情况分 光大保德信基金管 2012 年 08 月 23 日 安洁公司 实地调研 机构 析,公司未来发展展 理有限公司 望。 公司半年报情况分 国联安基金管理有 2012 年 08 月 23 日 安洁公司 实地调研 机构 析,公司未来发展展 限公司 望。 公司半年报情况分 中欧基金管理有限 2012 年 08 月 23 日 安洁公司 实地调研 机构 析,公司未来发展展 公司 望。 国都证券有限责任 公司半年报情况分 2012 年 08 月 23 日 安洁公司 实地调研 机构 公司 析,公司未来发展展 6 苏州安洁科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 望。 公司半年报情况分 国投瑞银基金管理 2012 年 08 月 23 日 安洁公司 实地调研 机构 析,公司未来发展展 有限公司 望。 公司半年报情况分 东吴基金管理有限 2012 年 08 月 23 日 安洁公司 实地调研 机构 析,公司未来发展展 公司 望。 公司半年报情况分 韩国投资基金管理 2012 年 08 月 23 日 安洁公司 实地调研 机构 析,公司未来发展展 公司 望。 公司半年报情况分 国海富兰克林基金 2012 年 08 月 23 日 安洁公司 实地调研 机构 析,公司未来发展展 管理有限公司 望。 公司半年报情况分 申银万国证券研究 2012 年 08 月 24 日 安洁公司 实地调研 机构 析,公司未来的展 所有限公司 望。 公司半年报情况分 汇添富基金管理有 2012 年 08 月 24 日 安洁公司 实地调研 机构 析,公司未来的展 限公司 望。 鼎诺投资管理有限 公司半年报情况,公 2012 年 08 月 30 日 安洁公司 实地调研 机构 公司 司产能情况。 上海保盈投资顾问 公司半年报情况,公 2012 年 08 月 30 日 安洁公司 实地调研 机构 有限公司 司产能情况。 天相投资顾问有限 公司半年报情况,公 2012 年 08 月 30 日 安洁公司 实地调研 机构 公司 司产能情况。 国泰君安证券研究 公司半年报情况,公 2012 年 08 月 30 日 安洁公司 实地调研 机构 所 司产能情况。 公司半年报情况,公 2012 年 08 月 30 日 安洁公司 实地调研 机构 天风证券 司产能情况。 国联证券股份有限 公司半年报情况,公 2012 年 08 月 30 日 安洁公司 实地调研 机构 公司 司产能情况。 长城证券有限责任 公司半年报情况,公 2012 年 08 月 30 日 安洁公司 实地调研 机构 公司 司产能情况。 华商基金管理有限 公司半年报情况,公 2012 年 08 月 30 日 安洁公司 实地调研 机构 公司 司产能情况。 北京蒲来德资产管 公司半年报情况,公 2012 年 08 月 30 日 安洁公司 实地调研 机构 理有限责任公司 司产能情况。 中国中投证券有限 公司半年报情况,公 2012 年 08 月 30 日 安洁公司 实地调研 机构 责任公司 司产能情况。 上海磐信投资管理 公司半年报情况,公 2012 年 08 月 30 日 安洁公司 实地调研 机构 有限公司 司产能情况。 华泰证券股份有限 公司半年报情况, 2012 年 09 月 04 日 安洁公司 实地调研 机构 公司 公司产能情况。 上投摩根基金管理 公司半年报情况,公 2012 年 09 月 04 日 安洁公司 实地调研 机构 有限公司 司产能情况。 公司三季度预计情 国联安基金管理有 2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 况,公司产品的前景 限公司 和规划。 公司三季度预计情 诺德基金管理有限 2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 况,公司产品的前景 公司 和规划。 7 苏州安洁科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 公司三季度预计情 平安证券有限责任 2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 况,公司产品的前景 公司 和规划。 公司三季度预计情 财通证券有限责任 2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 况,公司产品的前景 公司 和规划。 公司三季度预计情 北京源乐晟资产管 2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 况,公司产品的前景 理有限公司 和规划。 公司三季度预计情 北京高信百诺投资 2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 况,公司产品的前景 管理有限公司 和规划。 公司三季度预计情 海富通基金管理有 2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 况,公司产品的前景 限公司 和规划。 公司三季度预计情 上海从容投资管理 2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 况,公司产品的前景 有限公司 和规划。 公司三季度预计情 光大证券资产管理 2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 况,公司产品的前景 有限公司 和规划。 公司三季度预计情 华泰铂瑞基金管理 2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 况,公司产品的前景 有限公司 和规划。 公司三季度预计情 财通基金管理有限 2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 况,公司产品的前景 公司 和规划。 公司三季度预计情 东方证券股份有限 2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 况,公司产品的前景 公司 和规划。 公司三季度预计情 中国国际金融有限 2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 况,公司产品的前景 公司 和规划。 公司三季度预计情 国投瑞银基金资产 2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 况,公司产品的前景 管理有限公司 和规划。 公司三季度预计情 华商基金管理有限 2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 况,公司产品的前景 公司 和规划。 公司三季度预计情 常州投资集团有限 2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 况,公司产品的前景 公司 和规划。 公司三季度预计情 天平汽车保险股份 2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 况,公司产品的前景 有限公司 和规划。 公司三季度预计情 上投摩根基金管理 2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 况,公司产品的前景 有限公司 和规划。 公司三季度预计情 北京高华证券有限 2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 况,公司产品的前景 公司 和规划。 国海富兰克林基金 公司三季度预计情 2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 管理有限公司 况,公司产品的前景 8 苏州安洁科技股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 和规划。 公司三季度预计情 上海尚雅投资管理 2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 况,公司产品的前景 有限公司 和规划。 公司三季度预计情 申银万国证券研究 2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 况,公司产品的前景 所有限公司 和规划。 公司三季度预计情 广发基金管理有限 2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 况,公司产品的前景 公司 和规划。 公司三季度预计情 2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 国泰基金国泰基金 况,公司产品的前景 和规划。 公司三季度预计情 中银基金管理有限 2012 年 09 月 25 日 安洁公司 实地调研 机构 况,公司产品的前景 公司 和规划。 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 苏州安洁科技股份有限公司 法定代表人:吕莉 二〇一二年十月二十三日 9