苏州安洁科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2013-022 苏州安洁科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吕莉、主管会计工作负责人蒋瑞翔及会计机构负责人(会计主管人员)周维江声明:保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 1 苏州安洁科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 164,261,649.95 102,030,925.19 60.99% 归属于上市公司股东的净利润(元) 44,506,972.58 26,580,847.39 67.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 43,022,156.03 24,547,966.48 75.26% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 62,051,945.37 61,241,562.90 1.32% 基本每股收益(元/股) 0.37 0.22 68.18% 稀释每股收益(元/股) 0.37 0.22 68.18% 加权平均净资产收益率(%) 3.94% 2.76% 1.18% 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 1,283,983,236.22 1,216,761,156.08 5.52% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,145,089,579.74 1,098,810,719.25 4.21% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -81,032.46 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 1,572,567.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 其他 255,308.46 所得税影响额 262,026.45 合计 1,484,816.55 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 4,942 2 苏州安洁科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 吕莉 境内自然人 38.12% 45,742,725 45,742,725 王春生 境内自然人 27% 32,400,000 32,400,000 中国工商银行- 汇添富均衡增长 境内非国有法人 3.28% 3,938,984 0 股票型证券投资 基金 中国工商银行- 上投摩根内需动 境内非国有法人 2.89% 3,468,532 0 力股票型证券投 资基金 中国建设银行- 泰达宏利市值优 境内非国有法人 2.07% 2,489,987 0 选股票型证券投 资基金 中国工商银行- 汇添富价值精选 境内非国有法人 1.75% 2,099,296 0 股票型证券投资 基金 中国农业银行- 汇添富社会责任 境内非国有法人 1.64% 1,967,151 0 股票型证券投资 基金 交通银行-泰达 宏利价值优化型 境内非国有法人 1.19% 1,430,161 0 成长类行业证券 投资基金 厦门国际信托有 限公司-凯瑞投 境内非国有法人 1.15% 1,374,815 0 资一号集合资金 信托 中国农业银行- 上投摩根新兴动 境内非国有法人 1.08% 1,301,258 0 力股票型证券投 资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 3 苏州安洁科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 中国工商银行-汇添富均衡增长 3,938,984 股票型证券投资基金 中国工商银行-上投摩根内需动 3,468,532 力股票型证券投资基金 中国建设银行-泰达宏利市值优 2,489,987 选股票型证券投资基金 中国工商银行-汇添富价值精选股 2,099,296 票型证券投资基金 中国农业银行-汇添富社会责任 1,967,151 股票型证券投资基金 交通银行-泰达宏利价值优化型 1,430,161 成长类行业证券投资基金 厦门国际信托有限公司-凯瑞投资 1,374,815 一号集合资金信托 中国农业银行-上投摩根新兴动 1,301,258 力股票型证券投资基金 中国工商银行-广发聚瑞股票型证 1,256,497 券投资基金 中国银行-泰达宏利行业精选证 1,148,547 券投资基金 上述前十名股东中,公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉夫妇与其他股东之间不存 上述股东关联关系或一致行动的 在关联关系,也不属于一致行动人;对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关 说明 系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4 苏州安洁科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 (1) 资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 单位:人民币元 项目 本报告期期末数 上年度期末数 与上年度期末相比变化情况 变动金额 增减百分比 预付款项 33,783,166.93 9,785,631.16 23,997,535.77 245.23% 其他流动资产 148,029,155.23 148,029,155.23 100.00% 应付账款 64,728,622.44 99,741,569.22 -35,012,946.78 -35.10% 应交税费 5,025,263.04 8,266,820.43 -3,241,557.39 -39.21% 短期借款 61,738,685.73 - 61,738,685.73 100.00% 说明: ①预付账款较年初增加23,997,535.77元,增长245.23%,主要为报告期内全资子公司重庆安洁电子有限公司向重庆当地 政府预付土地购买款所致; ②其他流动资产较年初增加148,029,155.23元,增长100%,主要为报告期内公司根据目前自身的资金状况,用盈余资金 购买保本、保收益的短期理财产品所致; ③应付账款较年初减少35,012,946.78元,下降35.10%,主要为报告期内公司继续加强了存货管理,对存货采购进行了严 格的采购订单管理,减少了公司存货采购额;同时报告期内公司及时支付了材料厂商原材料购买款所致; ④应交税费较年初减少3,241,557.39元,下降39.21%,主要为报告期内公司缴纳企业所得税较多所致; ⑤短期借款较年初增加61,738,685.73元,增长100%,主要为报告期内公司向银行申请短期借款支付原材料款所致。 (2)利润表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 单位:人民币元 项 目 本期金额 上年同期金额 增减金额 增减比例 营业收入 164,261,649.95 102,030,925.19 62,230,724.76 60.99% 营业成本 97,302,493.94 61,631,329.63 35,671,164.31 57.88% 销售费用 2,682,299.85 1,591,309.22 1,090,990.63 68.56% 管理费用 13,277,209.06 10,003,766.49 3,273,442.57 32.72% 所得税费用 8,107,110.67 4,727,858.51 3,379,252.16 71.48% 说明: ①营业收入较去年同期增加62,230,724.76元,增长60.99%,主要系报告期内募集项目投入以后,提升了公司的生产能力, 5 苏州安洁科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 同时公司积极开拓新客户,报告期内新客户量增加;研发部门加大投入,新品研发能力加强,使公司同期销售收入增加所致; ②营业成本较去年度同期增加35,671,164.31元,增长57.88%,主要系报告期内营业收入增长,营业成本同向等比例增长 所致; ③销售费用较去年同期增加1,090,990.63元,增长68.56%,主要系报告期内公司人员规模较去年同期增加,销售人员增 加,工资薪资对应增加,以及营业收入增加后的物流费用增加所致; ④管理费用较去年度同期增加3,273,442.57元,增长32.72%,主要系报告期内公司销售规模扩大,管理费用同向增长所 致; ⑤所得税费用较去年度同期增加3,379,252.16元,增长71.48%,主要系报告期内公司销售收入增加,盈利能力加强,利 润增长所致。 (3)现金流量表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 单位:人民币元 项目 本期金额 去年同期 增减金额 增减比例 投资活动产生的现金流量净额 -185,951,762.82 -6,315,998.39 -179,635,764.43 2844.14% 筹资活动现金流入净额 62,819,966.74 62,819,966.74 100.00% 汇率变动对现金及现金等价物的 -1,963,702.97 -44,372.63 -1,919,330.34 4325.48% 影响 说明: ①投资活动产生的现金流量净额较去年度同期减少179,635,764.43元,主要为报告期内公司根据目前银行资金状况,为 提升公司资金的利息收益,使用部分银行存款购买保本、保收益的短期理财产品所致; ②筹资活动现金流入净额较去年度同期增加62,819,966.74元,增长100.00%,主要为报告期内,公司为了更好的提高资 金利用效率,使用利率较低的银行贷款补充公司日常经营资金所致; ③汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年度同期减少1,919,330.34元,下降4325.48%,主要为报告期内人民币兑美 元升值加快,而公司主营业务以美元交易为主,报告期内人民币兑美元的汇兑损失增加所致。 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺时 承诺期 承诺事项 承诺方 承诺内容 履行情况 间 限 股改承诺 收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所作承诺 1、公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉承诺: 1、公司控股 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交 2011 年 首次公开发行或再融资时所 股东、实际控 三十六 易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理 11 月 25 严格履行 作承诺 制人王春生、 个月 其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的 日 吕莉 公司股份。 2、公司股东 2、公司股东贾志江、李棱、顾奇峰、张木秀、卞 2011 年 三十六 严格履行 贾志江、李 绣花、高君承诺:自公司首次公开发行的股票在证 11 月 25 6 苏州安洁科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 棱、顾奇峰、券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或 日 个月 张木秀、卞绣 者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司 花、高君 回购其所持有的公司股份;在任职期间每年转让的 股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十 五,离职后半年内,不转让其持有的公司股份。 其他对公司中小股东所作承 诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下 不适用 一步计划 是否就导致的同业竞争和关 是 联交易问题作出承诺 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 严格履行 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 10% 至 40% 动幅度(%) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 9,010.57 至 11,468 动区间(万元) 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 8,191.43 元) 1、公司经营规模持续扩大,公司加强了产品的市场开拓力度,持续加强了 研发经费的投入,保证主营业务收入增加;同时公司加强了内部管理控制 成本、费用的支出,保证了公司盈利能力持续增长。 业绩变动的原因说明 2、客户新品上市推迟,新开发客户产品处于小批量量产阶段,未能在二 季度大规模量产;同时去年度募集资金持续使用完成以后,利息收益下降。 综合影响使公司二季度增长较去年同期略有下降。 苏州安洁科技股份有限公司 法定代表人:吕莉 二〇一三年四月二十二日 7