苏州安洁科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
苏州安洁科技股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吕莉、主管会计工作负责人蒋瑞翔及会计机构负责人(会计主管人员)周维江声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,353,645,073.91 1,216,761,156.08 11.25%
归属于上市公司股东的净资产
1,155,450,551.20 1,098,810,719.25 5.15%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 132,677,874.47 -20.11% 408,071,494.34 -3.09%
归属于上市公司股东的净利润
27,692,972.95 -41.64% 104,751,671.84 -19.03%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
24,279,512.68 -47.74% 99,477,468.03 -21.72%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 169,537,955.02 81.26%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.15 -42.31% 0.58 -19.44%
稀释每股收益（元/股） 0.15 -42.31% 0.58 -19.44%
加权平均净资产收益率（%） 2.45% -2.11% 9.27% -3.71%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -51,032.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,624,567.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 609,074.60
减：所得税影响额 908,405.73
合计 5,274,203.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,908
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吕莉 38.12% 68,614,088 68,614,088
王春生 27% 48,600,000 48,600,000
中国工商银行－
汇添富均衡增长
3.89% 7,003,168 0
股票型证券投资
基金
中国工商银行－
上投摩根内需动
2.67% 4,798,710 0
力股票型证券投
资基金
中国农业银行－
汇添富社会责任
1.91% 3,433,997 0
股票型证券投资
基金
中国农业银行－
上投摩根新兴动
1.49% 2,685,285 0
力股票型证券投
资基金
交通银行－泰达
宏利价值优化型
1.25% 2,244,655 0
成长类行业证券
投资基金
交通银行－华安
策略优选股票型 0.99% 1,790,966 0
证券投资基金
中国建设银行－
华夏红利混合型
0.86% 1,549,934 0
开放式证券投资
基金
中国人寿保险股
0.83% 1,490,000 0
份有限公司－分
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红－个人分红
-005L-FH002 深
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行－汇添富均衡增长
7,003,168
股票型证券投资基金
中国工商银行－上投摩根内需动
4,798,710
力股票型证券投资基金
中国农业银行－汇添富社会责任
3,433,997
股票型证券投资基金
中国农业银行－上投摩根新兴动
2,685,285
力股票型证券投资基金
交通银行－泰达宏利价值优化型
2,244,655
成长类行业证券投资基金
交通银行－华安策略优选股票型
1,790,966
证券投资基金
中国建设银行－华夏红利混合型
1,549,934
开放式证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分
1,490,000
红－个人分红-005L-FH002 深
中国工商银行-汇添富价值精选股
1,480,308
票型证券投资基金
中国建设银行－国泰金鼎价值精
1,300,000
选混合型证券投资基金
上述前十名股东中，公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉夫妇与其他股东之间不存
上述股东关联关系或一致行动的
在关联关系，也不属于一致行动人；对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关
说明
系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目变动的原因说明：
项目 期末金额（元） 年初金额（元） 变动幅度 变动原因说明
在建工程 8,421,522.62 622,346.62 1253.19% 主要为报告期内重庆子公司厂房开
工建设，增加了未完工厂房资产所
致
无形资产 42,376,386.63 11,341,653.87 273.63% 主要为报告期内重庆子公司取得了
土地使用权并计入无形资产所致
其他非流动负债 41,187,638.51 201,089.85 20,382.21% 主要为报告期间内公司收到了当
地政府的厂房拆迁款，同时重庆子
公司收到了重庆当地政府的土地购
买款返还所致
实收资本（或股本） 180,000,000.00 120,000,000.00 50.00% 主要为报告期内公司进行了资本公
积金转增股本所致
2、利润表项目变动的原因说明：
项目 本期金额（元） 上年同期金额（元） 变动幅度 变动原因说明
营业外收入 6,311,027.77 2,784,082.45 126.68% 主要为报告期内公司收到政
府性奖励资金大幅度增长所
致
3、现金流量表项目变动原因说明：
项目 本期金额（元） 上年同期金额（元） 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现金流 169,537,955.02 93,530,679.70 81.26% 主要为报告期内公司加强了
量净额 应收账款的管理，使报告期内
公司应收款回款加速所致
投资活动产生的现金流 -163,226,967.54 -42,025,099.33 288.40% 主要为报告期内公司使用自
量净额 有资金进行短期理财活动提
高公司资金利用效率所致
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二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
1、公司控股股东、实际控制人王春
生、吕莉承诺：自公司首次公开发行
1、公司控股股东、实际 的股票在证券交易所上市交易之日 2011 年 11 月
三十六个月 严格履行
控制人王春生、吕莉 起三十六个月内，不转让或者委托他 25 日
人管理其所持有的公司股份，也不由
公司回购其所持有的公司股份。
2、公司股东贾志江、李棱、顾奇峰、
首次公开发行或 张木秀、卞绣花、高君承诺：自公司
再融资时所作承诺 首次公开发行的股票在证券交易所
上市交易之日起三十六个月内，不转
2、公司股东贾志江、李
让或者委托他人管理其所持有的公 2011 年 11 月
棱、顾奇峰、张木秀、卞 三十六个月 严格履行
司股份，也不由公司回购其所持有的 25 日
绣花、高君
公司股份；在任职期间每年转让的股
份不超过其持有的公司股份总数的
百分之二十五，离职后半年内，不转
让其持有的公司股份。
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
原因及下一步计划 不适用
（如有）
三、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-30% 至 0%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
13,073.51 至 18,675.01
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 18,675.01
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1、报告期内公司主要客户新品发布较晚，使公司的今年出货减少，公司在
报告期内销售收入出现下降，对公司整体年度利润实现有较大负面影响；
2、报告期内受整体长三角用工荒影响，下游客户受人力影响无法正常按
终端客户需求生产，也使公司交货延后，影响了公司的收入实现；同时公
业绩变动的原因说明 司为了保证完成客户订单需求，大幅度提升了生产性员工薪资以吸引更多
生产性员工，保证公司正常生产，推高了公司的成本，使公司毛利率出现
下降；
3、报告期内人民币对美元大幅度升值，公司收入结算主要以美元为主，使
报告期内公司承担了较大的汇兑损失，给公司盈利带来了一定的负面影响。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州安洁科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 682,528,364.35 656,933,864.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 173,955,012.54 249,319,119.26
预付款项 2,998,569.09 9,785,631.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,961,255.18 471,270.19
买入返售金融资产
存货 102,923,511.53 104,794,211.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,044,325.97
流动资产合计 1,094,411,038.66 1,021,304,096.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 206,516,930.49 181,335,926.41
在建工程 8,421,522.62 622,346.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,376,386.63 11,341,653.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 494,459.20 185,413.55
递延所得税资产 1,384,727.89 1,971,719.37
其他非流动资产 40,008.42
非流动资产合计 259,234,035.25 195,457,059.82
资产总计 1,353,645,073.91 1,216,761,156.08
流动负债：
短期借款 60,020,294.81 0.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 102,827.33 0.00
应付账款 89,251,017.29 99,741,569.22
预收款项 83,526.83 78,177.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,449,867.34 9,453,949.19
应交税费 -1,808,593.75 8,266,820.43
应付利息
应付股利
其他应付款 296,320.84 208,830.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 426,160.85
流动负债合计 155,821,421.54 117,749,346.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 41,187,638.51 201,089.85
非流动负债合计 41,187,638.51 201,089.85
负债合计 197,009,060.05 117,950,436.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 180,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 641,952,841.75 701,952,841.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 34,221,802.28 34,221,802.28
一般风险准备
未分配利润 299,387,747.06 242,636,075.22
外币报表折算差额 -111,839.89
归属于母公司所有者权益合计 1,155,450,551.20 1,098,810,719.25
少数股东权益 1,185,462.66
所有者权益（或股东权益）合计 1,156,636,013.86 1,098,810,719.25
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,353,645,073.91 1,216,761,156.08
计
法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：蒋瑞翔 会计机构负责人：周维江
2、母公司资产负债表
编制单位：苏州安洁科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 517,422,909.94 480,799,408.29
交易性金融资产
应收票据
应收账款 173,477,751.90 247,813,345.73
预付款项 2,928,797.14 3,313,031.16
应收利息
应收股利
其他应收款 1,054,971.08 5,754,477.58
存货 102,649,860.17 104,538,704.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,000,000.00
流动资产合计 927,534,290.23 842,218,966.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 186,285,500.00 180,000,000.00
投资性房地产
固定资产 201,871,262.34 179,473,370.90
在建工程 15,384.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,122,163.44 11,341,653.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,374,674.92 1,958,815.23
其他非流动资产
非流动资产合计 400,653,600.70 372,789,224.62
资产总计 1,328,187,890.93 1,215,008,191.57
流动负债：
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短期借款 60,020,294.81
交易性金融负债
应付票据
应付账款 89,326,827.51 99,791,917.29
预收款项 83,526.83 78,177.43
应付职工薪酬 7,031,164.60 9,111,053.59
应交税费 -1,443,258.70 7,881,674.13
应付利息
应付股利
其他应付款 296,320.84 202,830.71
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 346,015.97
流动负债合计 155,660,891.86 117,065,653.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 16,753,926.65 201,089.85
非流动负债合计 16,753,926.65 201,089.85
负债合计 172,414,818.51 117,266,743.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 180,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 641,952,841.75 701,952,841.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 34,221,802.28 34,221,802.28
一般风险准备
未分配利润 299,598,428.39 241,566,804.54
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,155,773,072.42 1,097,741,448.57
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,328,187,890.93 1,215,008,191.57
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计
法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：蒋瑞翔 会计机构负责人：周维江
3、合并本报告期利润表
编制单位：苏州安洁科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 132,677,874.47 166,084,990.32
其中：营业收入 132,677,874.47 166,084,990.32
二、营业总成本 106,994,982.79 110,516,031.54
其中：营业成本 87,383,609.01 95,933,724.02
营业税金及附加 215,258.41 15,269.38
销售费用 2,893,242.13 2,369,291.38
管理费用 17,351,379.69 12,653,587.14
财务费用 -1,931,987.71 -2,087,463.86
资产减值损失 1,083,481.26 1,631,623.48
投资收益（损失以“－”
1,301,765.58
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,984,657.26 55,568,958.78
加 ：营业外收入 4,045,190.19 328,236.45
减 ：营业外支出 46,585.58 100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
30,983,261.87 55,797,195.23
填列）
减：所得税费用 3,708,040.06 8,345,089.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,275,221.81 47,452,105.53
归属于母公司所有者的净利润 27,692,972.95 47,452,105.53
少数股东损益 -417,751.14
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.15 0.26
（二）稀释每股收益 0.15 0.26
八、综合收益总额 27,275,221.81 47,452,105.53
归属于母公司所有者的综合收益
27,692,972.95 47,452,105.53
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -417,751.14
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法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：蒋瑞翔 会计机构负责人：周维江
4、母公司本报告期利润表
编制单位：苏州安洁科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 132,383,439.46 165,380,195.59
减：营业成本 87,234,021.02 95,930,955.98
营业税金及附加 206,580.62 576.92
销售费用 2,583,212.53 2,294,667.54
管理费用 15,401,439.74 11,759,831.85
财务费用 -1,884,353.22 -1,647,920.04
资产减值损失 1,104,479.99 1,631,623.48
投资收益（损失以“－”号
1,301,765.58
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,039,824.36 55,410,459.86
加：营业外收入 3,947,547.87 323,471.45
减：营业外支出 46,585.58 100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
32,940,786.65 55,633,931.31
填列）
减：所得税费用 3,704,890.25 8,345,089.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,235,896.40 47,288,841.61
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.16 0.26
（二）稀释每股收益 0.16 0.26
七、综合收益总额 29,235,896.40 47,288,841.61
法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：蒋瑞翔 会计机构负责人：周维江
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：苏州安洁科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 408,071,494.34 421,094,946.01
其中：营业收入 408,071,494.34 421,094,946.01
15
苏州安洁科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 295,739,196.24 271,529,541.70
其中：营业成本 252,178,035.76 232,005,625.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,415,550.61 164,664.56
销售费用 7,719,658.80 6,436,191.93
管理费用 43,141,555.70 38,524,394.19
财务费用 -4,774,840.75 -7,706,778.84
资产减值损失 -3,940,763.88 2,105,444.80
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
2,706,610.70
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 115,038,908.80 149,565,404.31
加 ：营业外收入 6,311,027.77 2,784,082.45
减 ：营业外支出 128,418.23 104,250.40
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
121,221,518.34 152,245,236.36
填列）
减：所得税费用 17,259,928.61 22,878,828.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 103,961,589.73 129,366,408.24
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
16
苏州安洁科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 104,751,671.84 129,366,408.24
少数股东损益 -790,082.11
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.58 0.72
（二）稀释每股收益 0.58 0.72
七、其他综合收益
八、综合收益总额 103,961,589.73 129,366,408.24
归属于母公司所有者的综合收益
104,751,671.84 129,366,408.24
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -790,082.11
法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：蒋瑞翔 会计机构负责人：周维江
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：苏州安洁科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 406,833,653.19 420,268,294.45
减：营业成本 251,468,832.22 232,039,710.52
营业税金及附加 1,387,002.62 149,972.10
销售费用 6,781,297.55 6,267,362.39
管理费用 39,021,164.04 37,106,760.33
财务费用 -2,429,823.34 -7,217,715.41
资产减值损失 -3,920,872.30 2,105,444.80
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
2,706,610.70
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 117,232,663.10 149,816,759.72
加：营业外收入 6,183,655.83 2,776,471.45
减：营业外支出 127,617.64 104,250.40
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
123,288,701.29 152,488,980.77
填列）
17
苏州安洁科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
减：所得税费用 17,257,077.44 22,878,828.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 106,031,623.85 129,610,152.65
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.59 0.72
（二）稀释每股收益 0.59 0.72
六、其他综合收益
七、综合收益总额 106,031,623.85 129,610,152.65
法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：蒋瑞翔 会计机构负责人：周维江
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：苏州安洁科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 496,062,801.30 383,812,684.33
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,650,314.05 7,590,281.58
收到其他与经营活动有关的现金 9,007,394.06 3,942,052.36
经营活动现金流入小计 508,720,509.41 395,345,018.27
购买商品、接受劳务支付的现金 234,051,304.78 212,640,891.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
18
苏州安洁科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
63,416,926.51 50,492,993.55
金
支付的各项税费 29,724,018.75 27,103,081.34
支付其他与经营活动有关的现金 11,990,304.35 11,577,372.54
经营活动现金流出小计 339,182,554.39 301,814,338.57
经营活动产生的现金流量净额 169,537,955.02 93,530,679.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 395,029,207.52
取得投资收益所收到的现金 2,677,403.18
处置固定资产、无形资产和其他
40,000.00 300,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 17,808,554.00
投资活动现金流入小计 415,555,164.70 300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
53,782,132.24 42,325,099.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 525,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 578,782,132.24 42,325,099.33
投资活动产生的现金流量净额 -163,226,967.54 -42,025,099.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,012,824.74
其中：子公司吸收少数股东投资
2,012,824.74
收到的现金
取得借款收到的现金 131,264,802.35
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,685,977.83 4,873,838.77
筹资活动现金流入小计 141,963,604.92 4,873,838.77
偿还债务支付的现金 71,348,423.45
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苏州安洁科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
48,000,000.00 36,000,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 107,591.07 83,600.20
筹资活动现金流出小计 119,456,014.52 36,083,600.20
筹资活动产生的现金流量净额 22,507,590.40 -31,209,761.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,174,422.82 1,381,773.85
影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,644,155.06 21,677,592.79
加：期初现金及现金等价物余额 657,884,209.29 619,468,708.18
六、期末现金及现金等价物余额 682,528,364.35 641,146,300.97
法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：蒋瑞翔 会计机构负责人：周维江
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：苏州安洁科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 493,622,331.24 383,800,386.33
收到的税费返还 3,498,053.57 7,590,281.58
收到其他与经营活动有关的现金 14,404,669.82 3,995,577.27
经营活动现金流入小计 511,525,054.63 395,386,245.18
购买商品、接受劳务支付的现金 234,428,337.54 213,398,370.65
支付给职工以及为职工支付的现
60,041,630.02 49,425,744.82
金
支付的各项税费 28,463,209.75 26,871,675.23
支付其他与经营活动有关的现金 9,087,632.05 12,104,219.66
经营活动现金流出小计 332,020,809.36 301,800,010.36
经营活动产生的现金流量净额 179,504,245.27 93,586,234.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 395,029,207.52
取得投资收益所收到的现金 2,677,403.18
处置固定资产、无形资产和其他
40,000.00 300,000.00
长期资产收回的现金净额
20
苏州安洁科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 17,808,554.00
投资活动现金流入小计 415,555,164.70 300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
41,522,076.30 40,735,397.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金 531,285,500.00 177,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 572,807,576.30 217,735,397.25
投资活动产生的现金流量净额 -157,252,411.60 -217,435,397.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 131,264,802.35
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,395,862.65 4,388,616.26
筹资活动现金流入小计 137,660,665.00 4,388,616.26
偿还债务支付的现金 71,348,423.45
分配股利、利润或偿付利息支付
48,000,000.00 36,000,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 107,591.07 83,600.20
筹资活动现金流出小计 119,456,014.52 36,083,600.20
筹资活动产生的现金流量净额 18,204,650.48 -31,694,983.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,882,690.41 1,381,773.85
影响
五、现金及现金等价物净增加额 36,573,793.74 -154,162,372.52
加：期初现金及现金等价物余额 480,849,116.20 618,367,438.86
六、期末现金及现金等价物余额 517,422,909.94 464,205,066.34
法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：蒋瑞翔 会计机构负责人：周维江
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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苏州安洁科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
苏州安洁科技股份有限公司
法定代表人：吕莉
二〇一三年十月二十三日
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