苏州安洁科技股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2014-024 苏州安洁科技股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吕莉、主管会计工作负责人蒋瑞翔及会计机构负责人(会计主管 人员)周维江声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1 苏州安洁科技股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 本报告期 上年同期 (%) 营业收入(元) 145,250,926.99 164,261,649.95 -11.57% 归属于上市公司股东的净利润(元) 30,525,281.23 44,506,972.58 -31.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 28,871,559.85 43,022,156.03 -32.89% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 29,618,451.50 62,051,945.37 -52.27% 基本每股收益(元/股) 0.17 0.25 -32% 稀释每股收益(元/股) 0.17 0.25 -32% 加权平均净资产收益率(%) 2.53% 3.94% -1.41% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产(元) 1,453,631,383.38 1,433,305,797.92 1.42% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,223,642,788.46 1,193,119,025.03 2.56% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -97,645.98 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 1,754,500.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 288,700.54 减:所得税影响额 291,833.18 合计 1,653,721.38 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 2 苏州安洁科技股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 16,770 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 吕莉 境内自然人 38.12% 68,614,088 68,614,088 王春生 境内自然人 27% 48,600,000 48,600,000 中国工商银行- 汇添富均衡增长 境内非国有法人 2.56% 4,610,487 0 股票型证券投资 基金 中国农业银行- 汇添富社会责任 境内非国有法人 1.65% 2,977,378 0 股票型证券投资 基金 中国银行-富兰 克林国海潜力组 境内非国有法人 1% 1,799,876 0 合股票型证券投 资基金 科威特政府投资 境外法人 0.79% 1,416,098 0 局 中国人寿保险股 份有限公司-分 境内非国有法人 0.67% 1,199,935 0 红-个人分红 -005L-FH002 深 中国农业银行- 富兰克林国海弹 境内非国有法人 0.63% 1,131,529 0 性市值股票型证 券投资基金 王德元 境内自然人 0.59% 1,068,275 0 张嘉恒 境内自然人 0.4% 715,800 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国工商银行-汇添富均衡增长 4,610,487 人民币普通股 4,610,487 股票型证券投资基金 中国农业银行-汇添富社会责任 2,977,378 人民币普通股 2,977,378 3 苏州安洁科技股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 股票型证券投资基金 中国银行-富兰克林国海潜力组 1,799,876 人民币普通股 1,799,876 合股票型证券投资基金 科威特政府投资局 1,416,098 人民币普通股 1,416,098 中国人寿保险股份有限公司-分 1,199,935 人民币普通股 1,199,935 红-个人分红-005L-FH002 深 中国农业银行-富兰克林国海弹 1,131,529 人民币普通股 1,131,529 性市值股票型证券投资基金 王德元 1,068,275 人民币普通股 1,068,275 张嘉恒 715,800 人民币普通股 715,800 海通证券股份有限公司 569,500 人民币普通股 569,500 中国工商银行-富兰克林国海中 549,887 人民币普通股 549,887 国收益证券投资基金 上述前十名股东中,公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉与其他股东之间不存在关 上述股东关联关系或一致行动的 联关系,也不属于一致行动人;对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系, 说明 也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股 不适用 东情况说明(如有) 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 4 苏州安洁科技股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、损益项目变动说明 单位:人民币 元 项目 报告期内 上年同期 增减变动额 增减变动率 销售费用 3,722,662.57 2,682,299.85 1,040,362.72 38.79% 财务费用 -3,249,731.06 605,370.25 -3,855,101.31 -636.82% 资产减值损失 -759,478.35 -1,095,538.99 336,060.64 30.68% 投资收益 2,616,635.90 - 2,616,635.90 100% ①报告期内销售费用较上年同期增加1,040,362.72元,增长38.79%,主要为报告期内公司客户群体增加,公司加大了珠三角 客户的开发力度,对应珠三角客户送货方式主要以快递方式为主,使得报告期内快递费用增加,同时报告期内销售人员增加, 工资薪金增长,上述两项因素导致报告期内公司销售费用增加; ②报告期内财务费用较上年同期减少3,855,101.31元,下降636.82%,主要为报告期内公司加大了资金规划,增加了利息性收 益,同时报告期内人民币对美元持续贬值使得报告期内产生汇兑收益,上述因素使报告期内财务费用下降; ③报告期内资产减值损失较上年同期增加336,060.64元,增长30.68%,主要为报告期内应收账款余额较去年同期增加对应计 提减值准备增加所致; ④报告期内投资收益较上年同期增加2,616,635.90元,增长100%,主要为报告期内为了提高自有资金使用效率,增加股东收 益,经公司董事会批准,使用自有资金购买银行保本浮动收益理财产品取得银行理财产品收益所致; 2、资产负债项目变动说明 单位:人民币 元 项目 报告期末 报告期初 增减变动额 增减变动率 预付款项 23,178,562.18 16,644,624.03 6,533,938.15 39.26% 在建工程 27,056,654.52 16,606,603.01 10,450,051.51 62.93% 短期借款 112,159,990.00 81,709,006.23 30,450,983.77 37.27% 应付账款 61,122,601.58 98,354,241.09 -37,231,639.51 -37.85% 应付职工薪酬 8,637,683.17 12,343,000.65 -3,705,317.48 -30.02% 少数股东权益 2,611,749.47 1,035,516.84 1,576,232.63 152.22% ①报告期末预付款项较期初增加6,533,938.15元,增长39.26%,主要为报告期末公司新厂房建设及子公司厂房建设, 预付建设款增加所致; ②报告期末在建工程较期初增加10,450,051.51元,增长62.93%,主要为报告期末公司新厂房及子公司厂房建设陆续 投入增加所致; ③报告期末短期借款较期初增加30,450,983.77元,增长37.27%,主要为报告期末公司使用进口押汇方式贷款归还公 司材料款增加所致; ④报告期末应付账款较期初减少37,231,639.51元,下降37.85%,主要为报告期末公司支付已到期材料款货款减少所 致; ⑤报告期末应付职工薪酬较期初减少3,705,317.48元,下降30.02%,主要为报告期末公司已经支付上年末计提公 司人员2013年度奖金所致; 5 苏州安洁科技股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 ⑥报告期末少数股东权益增加1,576,232.63元,增长152.22%,主要为报告期末控股子公司台湾安洁电子有限公 司收到其他股东增加股本投入资金所致; 3、现金流量项目变动说明 单位:人民币 元 项目 报告期内 上年同期 增减变动额 增减变动率 经营活动产生的现金流量净额 29,618,451.50 62,051,945.37 -32,433,493.87 -52.27% 投资活动产生的现金流量净额 -65,114,540.59 -185,951,762.82 120,837,222.23 64.98% 筹资活动产生的现金流量净额 31,854,670.53 62,819,966.74 -30,965,296.21 -49.29% 汇率变动对现金及现金等价物的影响 241,766.66 -1,963,702.97 2,205,469.63 112.31% ①报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少32,433,493.87元,下降52.27%,主要为报告期内公司销售收入下降, 应收账款减少所致; ②报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加120,837,222.23元, 增长64.98%,主要为报告期内公司收回理财产 品资金增加所致; ③报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少30,965,296.21元,下降49.29%,主要为报告期内公司归还进口押汇 到期短期借款增加所致; ④报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加2,205,469.63元,增长112.31%,主要为报告期内,人民币兑 美元持续贬值,产生汇兑收益所致; 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺时 承诺期 履行 承诺事项 承诺方 承诺内容 间 限 情况 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺 公司控股股 公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉承诺:自公司首次 2011 年 东、实际控制 公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月 三十六 严格 11 月 25 人王春生、吕 内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由 个月 履行 日 莉 公司回购其所持有的公司股份。 为了避免未来可能发生的同业竞争,本公司控股股东、实际 控制人王春生、吕莉夫妇均已向本公司出具了《避免同业竞 首次公开发行或再 争的承诺函》,承诺如下:1、本人(承诺人)目前不存在自 融资时所作承诺 公司控股股 营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的 2011 年 东、实际控制 长期有 严格 情形;2、在直接或间接持有公司股权的相关期间内,或担 11 月 25 人王春生、吕 效 履行 任公司董事/监事/高级管理人员期间内,或与公司签署的劳 日 莉 动合同、保密合同、竞业禁止合同的有效期间内,本人(承 诺人)将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他 任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、 6 苏州安洁科技股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 相似或构成实质竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何 第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务 范围相同、相似或构成实质竞争的业务;并将促使本人(承 诺人)控制的其他企业(如有)比照前述规定履行不竞争的 义务;3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人(承 诺人)或本人(承诺人)控制的其他企业(如有)将来从事 的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时,则本 人(承诺人)将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务 或促使本人(承诺人)控制的其他企业及时转让或终止上述 业务;如公司进一步要求,公司并享有上述业务在同等条件 下的优先受让权;4、如本人(承诺人)违反上述承诺,公 司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人(承 诺人)履行上述承诺,并赔偿公司及公司其他股东因此遭受 的全部损失;同时本人(承诺人)因违反上述承诺所取得的 利益归公司所有。 其他对公司中小股 东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体 原因及下一步计划 不适用 (如有) 三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计 2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 -30% 至 0% 动幅度(%) 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 5,394.11 至 7,705.87 动区间(万元) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 7,705.87 元) 1、报告期内随着市场竞争加剧及客户老产品持续降价, 公司产品毛利率 有一定程度下降,影响了公司盈利水平; 2、报告期内公司逐步开始试投新品,初始新品相对损耗较多及效率较低, 业绩变动的原因说明 影响公司整体出货量,影响公司整体销售收入实现及毛利率的提升; 3、报告期内公司持续加大了行业内的拓展及扩张,运营成本增加显著,同 时子公司及控股子公司处于初创阶段,增加了管理成本,对公司盈利形成 一定负面影响。 7 苏州安洁科技股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 苏州安洁科技股份有限公司 法定代表人:吕莉 二〇一四年四月二十四日 8