苏州安洁科技股份有限公司                           关于增加外汇套期保值业务额度的公告


证券代码：002635              证券简称：安洁科技            公告编号：2018-067


                           苏州安洁科技股份有限公司

                 关于增加外汇套期保值业务额度的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、概述
     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2017
年 12 月 22 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展外汇套
期保值业务的议案》。为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，公司及控股
子公司于 2018 年 1 月至 2018 年 12 月期间开展累计金额不超过 10 亿元人民币或
等值外币的外汇套期保值业务，具体内容详见 2017 年 12 月 23 日公司在指定信
息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》上披露的《关于开展外汇套期保值业务的
公告》（公告编号：2017-116）。
     随着公司业务发展，业务规模不断扩大，为规避汇率波动对公司经营利润的
影响，公司于 2018 年 8 月 13 日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关
于增加外汇套期保值业务额度的议案》，公司董事会同意将公司开展外汇套期保
值业务额度由不超过 10 亿元人民币或等值外币调整至不超过 15 亿元人民币或等
值外币，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。本次增加外汇套期保值
业务额度事项经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批准。


     二、开展外汇套期保值业务的目的
     开拓海外市场是公司重要的战略方向，由于公司出口业务主要采用美元进行
结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩会造成一定影响，
公司开展的外汇套期保值业务，有利于控制汇率风险，减少汇兑损失，减少汇率
波动对公司业绩的影响。


     三、外汇套期保值业务概述
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     1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限
于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元
等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期
货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
     2、资金规模：根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期
保值业务规模不超过15亿元人民币或等值外币。
     3、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司
董事会授权公司总经理审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业
务相关合同，并由外汇套期保值业务领导小组作为日常执行机构，行使外汇套期
保值业务管理职责。授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
     4、交易对手：银行等金融机构。
     5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收
付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。


     四、外汇套期保值业务的风险分析
     公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机
性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付
（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇
率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：
     1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可
能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造
成汇兑损失。
     2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会
由于内控制度不完善而造成风险。
     3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收
回，会造成延期交割导致公司损失。


     五、公司采取的风险控制措施
     1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期


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保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信

息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符

合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切

实有效的。

     2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以

正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并

严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制

度的执行。

     3、审计部应定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈

亏情况进行审查。

     4、公司进行人民币对外汇期权业务交易必须基于公司的实际进出口业务，

其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。

     5、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国

际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。



     六、公司独立董事意见
     公司独立董事认真审议了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，并对
公司提供的相关资料进行审核，就公司进行外汇套期保值业务发表如下意见：
     公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，不是单
纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手
段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定
的必要性；公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流
程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司及控股子公司拟开展
的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司及控股子
公司开展外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关
制度的规定。独立董事同意公司及控股子公司增加外汇套期保值业务额度，由不
超过10亿元人民币或等值外币调整至不超过15亿元人民币或等值外币，有效期为
自董事会审议通过之日起12个月内。


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     七、监事会意见
     经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务能够锁定汇率风险，减少
部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险，
该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司及控股子公司增加外汇
套期保值业务额度，由不超过10亿元人民币或等值外币调整至不超过15亿元人民
币或等值外币，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。


     八、独立财务顾问核查意见
     经核查，独立财务顾问安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）认
为：公司进行外汇套期保值业务的目的是为了运用外汇套期保值工具降低汇率风
险，减少汇兑损失，具有必要性和可行性 。公司已制定了《外汇套期保值业务
管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部
审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程
序等做出了明确规定，该制度符合监管部门有关要求，能满足实际操作的需要，
所制定的风险控制措施切实有效。因此，安信证券对安洁科技及控股子公司增加
外汇套期保值业务额度，由不超过10亿元人民币或等值外币调整至不超过15亿元
人民币或等值外币事项无异议。


     九、备查文件目录
     1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
     2、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》；
     3、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会
议相关事项的独立意见》；
     4、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司增加外汇套期
保值业务额度的核查意见》。


     特此公告！
                                        苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                              二〇一八年八月十四日


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