苏州安洁科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2021-072
苏州安洁科技股份有限公司
2021 年第一季度报告正文
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苏州安洁科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吕莉、主管会计工作负责人沈丽君及会计机构负责人(会计主管
人员)王志宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 728,862,947.62 623,497,279.70 16.90%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,498,776.34 137,803,384.20 -96.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-1,674,978.01 71,958,612.57 -102.33%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 38,167,356.24 136,122,712.36 -71.96%
基本每股收益（元/股） 0.006 0.20 -97.00%
稀释每股收益（元/股） 0.006 0.20 -97.00%
加权平均净资产收益率 0.08% 2.40% -2.32%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 7,302,527,468.43 7,327,018,193.54 -0.33%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,980,370,305.12 5,981,995,305.59 -0.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 123,113.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,368,045.56 收到与经营有关的政府补助。
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
远期结汇公允价值变动、交易性
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 5,425,266.78
金融资产到期实现投资收益。
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
收到子公司 2020 年业绩承诺未
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,476,876.04 完成而应支付给公司的业绩补
偿。
由于子公司未完成 2020 年度业
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -37,899,124.85
绩承诺，应补偿公司的股票在报
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告期内在二级市场转让，并将转
让股票所得资金补偿给公司。
减：所得税影响额 1,316,608.99
少数股东权益影响额（税后） 3,813.64
合计 6,173,754.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 66,626 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吕莉 境内自然人 29.09% 204,050,714 153,038,035
王春生 境内自然人 20.94% 146,900,000 110,175,000
中国国际金融股
国有法人 1.59% 11,154,431 11,066,931
份有限公司
财通基金－中国
国际金融股份有
限公司－财通基
其他 1.18% 8,283,632 8,283,632
金玉泉添鑫 1 号
单一资产管理计
划
练厚桂 境内自然人 1.04% 7,268,154 7,268,154 冻结 7,268,154
中国北方工业有
国有法人 0.94% 6,626,905 6,626,905
限公司
中车金证投资有
国有法人 0.89% 6,207,324 0
限公司
香港中央结算有
境外法人 0.69% 4,821,771 0
限公司
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上海允公资产管
理有限公司－允
其他 0.55% 3,843,605 3,843,605
公慧享精选 6 号
私募投资基金
深圳得壹投资有
限公司－得壹普
其他 0.52% 3,644,797 3,644,797
惠 1 号私募证券
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吕莉 51,012,679 人民币普通股 51,012,679
王春生 36,725,000 人民币普通股 36,725,000
中车金证投资有限公司 6,207,324 人民币普通股 6,207,324
香港中央结算有限公司 4,821,771 人民币普通股 4,821,771
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投资 1,394,953 人民币普通股 1,394,953
基金
王乾江 1,036,000 人民币普通股 1,036,000
上海嘉恳资产管理有限公司－嘉
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
恳兴丰 19 号私募证券投资基金
冒进静 998,700 人民币普通股 998,700
刘恒才 851,700 人民币普通股 851,700
刘勍 843,000 人民币普通股 843,000
上述前十名股东中，公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉夫妇与其他股东之间不存
上述股东关联关系或一致行动的
在关联关系，也不属于一致行动人；对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关
说明
系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动及原因说明：
单位：人民币元
项目 报告期末 报告期初 增减变动率 变动原因说明
其他流动资产 61,736,839.63 46,150,481.07 33.77% 报告期末，其他流动资产增加33.77%，主
要是由于报告期内公司待抵扣进项税额
及待摊费用增加所致。
其他非流动金融资产 85,524,071.65 56,056,294.72 52.57% 报告期末，其他非流动金融资产增加
52.57%，主要是由于子公司增加对外投资
所致。
其他非流动资产 102,941,662.22 58,108,588.72 77.15% 报告期末，其他非流动资产增加77.15%，
主要是公司支付工程款以及设备款所致。
合同负债 7,097,474.13 1,979,152.57 258.61% 报告期末，合同负债增加258.61%，主要
是由于公司收到客户预收账款增加所致。
其他流动负债 3,046,808.01 12,919,347.15 -76.42% 报告期末，其他流动负债减少76.42%，主
要是由于本期冲回上年末预提费用所致。
其他综合收益 3,535,372.32 8,551,838.32 -58.66% 报告期末，其他综合收益同比减少
58.66%，主要由于外币汇率波动导致的外
币报表折算差额减少所致。
2、损益表项目变动及原因说明：
单位：人民币元
项目 报告期内 上年同期 增减变动率 变动原因说明
研发费用 63,519,316.30 39,037,377.45 62.71% 报告期内，公司研发费用与去年同期相
比增长62.71%，主要是由于报告期内公
司加大新品研发投资所致。
财务费用 -11,060,446.28 -18,540,512.64 40.34% 报告期内，公司财务费用与去年同期相
比增加40.34%，主要是由于报告期内由
于人民币兑美元汇率波动而产生的未实
现汇兑收益减少所致。
公允价值变动收益 -39,765,529.85 59,142,520.75 -167.24% 报告期内，公司公允价值变动收益与去
年同期相比减少167.24%，主要是由于去
年同期子公司业绩补偿股份补偿因股价
在报告期末与年初相比上涨产生溢价。
资产减值损失（损失以 -29,286,515.19 11,100,845.64 363.82% 报告期内，公司资产减值损失与去年同
“-”号填列） 期相比增加363.82%，主要是由于子公司
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计提存货跌价准备而去年是冲回所致。
营业外收入 37,695,398.39 917,331.32 4009.25% 报告期内，公司营业外收入与去年同期
相比增加4009.25%，主要是由于子公司
2020年度未完成业绩承诺而以股份支付
的业绩补偿在二级市场转让，减少公允
价值变动收益而增加营业外收入。
3、现金流量表项目变动及原因说明：
单位：人民币元
项目 报告期内 上年同期 增减变动率 变动原因说明
经营活动产生的现金 38,167,356.24 136,122,712.36 -71.96% 报告期内，经营活动产生的现金流量
流量净额 净额同比减少71.96%，主要是收到的
客户货款同比减少。
投资活动产生的现金 -306,663,096.14 -403,837,654.67 -24.06% 报告期内，投资活动产生的现金流量
流量净额 净额同比减少24.06%，主要由于报告
期内保本型理财产品投资同比上年同
期减少，以及固定资产投资同比增加
共同所致。
筹资活动产生的现金 44,054,208.67 58,271,415.11 -24.40% 报告期内，筹资活动产生的现金流量
流量净额 净额同比减少24.4%，主要由于报告期
公司偿还银行借款本息同比增加所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行股票情况
公司关于非公开发行的相关事项已经公司于2020年3月16日召开的第四届董事会第九次会议、2020年5月21日召开的2019
年年度股东大会、2020年6月19日召开的第四届董事会第十二次会议、2020年7月23日召开的第四届董事会第十三次会议审议
通过。本次非公开发行的发行对象不超过 35 名，发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%且募集资金总额不超
过148,900.00万元。本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的价格不低于定价基准日
前二十个交易日公司股票交易均价的80%。公司于2020年9月2日收到中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1958号）。本次非公开发行共向19位投资者发行股份数量 67,183,558
股，已于 2021 年 1 月 18 日在深圳证券交易所上市，募集资金总额 1,013,799,890.22 元，募集资金净额1,004,851,227.31元。
2、收购BIGL Industrial驱动器臂和相关零部件生产业务情况
2020年12月31日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司签署<资产和股份购买协议>的议案》，
公司计划收购Broadway Industrial Group Limited（以下简称“BIGL Industrial”）驱动器臂和相关零部件生产业务，公司通过全
资子公司苏州市格范五金塑胶工业有限公司（以下简称“格范五金”）、适新科技（苏州）有限公司（以下简称“适新科技”）
与BIGL Industrial、BIGL ASIA PTE. LTD.（以下简称“BIGL ASIA”）、镤伟科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳镤伟”）
签署《资产和股份购买协议》，格范五金收购BIGL ASIA和深圳镤伟分别直接持有的交易标的，交易价格为5,000万美元的
等值人民币，减去任何价值减损。目前正在进行股权和资产交割前准备。
3、设立子公司苏州安智无线技术研究院有限公司情况
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为进一步提高公司研发技术储备，适应行业新技术变革，加快内外部优势资源整合，扩大未来核心竞争力。2020年12
月31日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立全资孙公司苏州安智无线技术研究院有限公司的议案》。公
司子公司安洁无线科技（苏州）有限公司（以下简称“安洁无线”）拟使用自筹资金1000万元设立全资孙公司苏州安智无线技
术研究院有限公司（以下简称“安智无线”），主要从事电气及控制工程技术研究和开发，无线供电设备、无线充电设备、通
信设备、电源、自动控制系统、电气及控制系统软件的研发、生产、测试、销售、安装等。2021年1月，安智无线完成了工
商注册登记手续。
4、设立子公司深圳适新科技有限公司情况
根据公司战略发展的需要，为进一步整合当地资源，促进公司业务增长和长期发展，提升公司核心竞争力。2020年12
月31日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立全资孙公司深圳适新科技有限公司的议案》。公司子公司格
范五金拟使用自筹资金200万元设立全资子公司深圳适新科技有限公司（以下简称“深圳适新”），主要从事研发、生产、销
售：金属制品、计算机软硬件、模具及配件等。2021年3月，深圳适新完成了工商注册登记手续。
5、关于转让子公司安洁无线科技（苏州）有限公司部分股权暨关联交易的情况
公司于2021年1月21日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》，
为了充分调动公司子公司安洁无线核心员工的工作积极性，增强核心员工利益与安洁无线利益的一致性，实现双方利益共享，
公司与宋磊、陈卫东、梁明及苏州共建共荣管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“共建共荣”）签订了《股权转让协议》，
公司同意将其持有的安洁无线实缴股本股权17.7274%分别转让给宋磊（受让实缴股本股权3.5455%）、陈卫东（受让实缴股
本股权1.7727%）、梁明（受让实缴股本股权1.7727%）、共建共荣（受让实缴股本股权10.6365%），本次股权转让完成后，
公司持有安洁无线实缴股本股权82.2725%。2021年3月，安洁无线完成了股权转让的工商变更登记手续。
6、设立苏州安洁舒适家科技有限公司情况
为了进一步扩展公司的业务范围，适应行业未来的发展趋势，加快内外部优势资源整合，公司于2021年2月10日召开第
四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的的议案》，公司拟使用自筹资金10,000万元设立全资子公
司苏州安洁舒适家科技有限公司（以下简称“安洁舒适家”），主要从事科技推广和应用服务；日用品销售；家居用品制造；
家居用品销售等。2021年2月，安洁舒适家完成了工商注册登记手续。
7、重庆安洁电子有限公司吸收合并全资孙公司情况
为提高公司运营效率，减少管理层级、优化公司管理组织架构，降低管理成本，公司于 2021年 2 月 10 日召开的第四
届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司重庆安洁电子有限公司吸收合并全资孙公司的议案》，公司董事会
同意全资子公司重庆安洁电子有限公司（以下简称“重庆安洁”）吸收合并其全资子公司重庆达昊电子有限公司（以下简称“重
庆达昊”），吸收合并完成后，重庆安洁继续存在，重庆达昊的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等
由重庆安洁依法继承。
8、苏州威斯东山电子技术有限公司吸收合并全资孙公司情况
为提高公司运营效率，减少管理层级、优化公司管理组织架构，降低管理成本，公司于2021年2月10日召开的第四届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司吸收合并全资孙公司的议案》，公司董
事会同意全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司（以下简称“威斯东山”）吸收合并其全资子公司苏州威洁通讯科技有限
公司（以下简称“威洁通讯”），吸收合并完成后，威斯东山继续存在，威洁通讯的独立法人资格将被注销，其全部资产、债
权、债务和业务等由威斯东山依法继承。
9、对全资孙公司苏州市格范五金塑胶工业有限公司增资情况
为确保格范五金顺利收购BIGL Industrial驱动器臂和相关零部件生产业务中使用的实质性全部资产，提升公司信息存储
领域的业务范围、设计研发能力和制造水平，进一步拓展信息存储市场，公司于2021年3月2日召开了第四届董事会第二十四
次会，议审议通过了《关于对全资孙公司苏州市格范五金塑胶工业有限公司增资的议案》，公司董事会同意全资子公司苏州
福宝光电有限公司（以下简称“福宝光电”）使用自筹资金向其全资子公司格范五金增资10,000万元人民币，增资后格范五金
的注册资本将由5,000万元人民币增加至15,000万元人民币。
10、对全资孙公司适新国际有限公司增资情况
为一步扩展公司海外业务，加大公司海外市场布局，公司于2021年3月2日召开了第三届董事会第二十四次会，审议通过
了《关于向全资孙公司适新国际有限公司增资的议案》，公司董事会同意全资子公司安洁科技（香港）有限公司（以下简称
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苏州安洁科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
“香港安洁”）使用自筹资金向其全资子公司适新国际有限公司（以下简称“适新国际”）增资1,450万美元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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非公开发行股票 2021 年 01 月 15 日 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《非
公开发行股票情况暨上市公告书》
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收购 BIGL Industrial、BIGL ASIA PTE. （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
2021 年 01 月 05 日
LTD.驱动器臂和相关零部件生产业务 于全资子公司签署<资产和股份购买协
议>的公告》（公告编号：2021-003）
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于设立全资孙公司苏州安智无线技术研
设立苏州安智无线技术研究院有限公司 2021 年 01 月 05 日
究院有限公司的公告》（公告编号：
2021-005）、 关于全资孙公司完成工商注
册登记的公告》（公告编号：2021-023）
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
2021 年 01 月 05 日
于设立全资孙公司深圳适新科技有限公
司的公告》（公告编号：2021-004）
设立深圳适新科技有限公司
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
2021 年 03 月 09 日
于全资孙公司完成工商注册登记的公
告》（公告编号：2021-050）
详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
2021 年 01 月 23 日
于转让子公司部分股权暨关联交易的公
告》（公告编号：2021-029）
关于转让子公司安洁无线科技（苏州）
详见公司于巨潮资讯网
有限公司部分股权暨关联交易
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
2021 年 03 月 09 日 于子公司安洁无线科技（苏州）有限公
司完成工商变更的公告》（公告编号：
2021-049）
详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
2021 年 02 月 18 日
于设立全资子公司的公告》（公告编号：
2021-036）
设立苏州安洁舒适家科技有限公司
详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
2021 年 02 月 26 日
于全资子公司完成工商注册登记的公
告》（公告编号：2021-040）
重庆安洁吸收合并全资孙公司 2021 年 02 月 18 日 详见公司于巨潮资讯网
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苏州安洁科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于全资子公司重庆安洁电子有限公司吸
收合并全资孙公司的公告》（公告编号：
2021-037）
详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
威斯东山吸收合并全资孙公司 2021 年 02 月 18 日 于全资子公司苏州威斯东山电子技术有
限公司吸收合并全资孙公司的公告》（公
告编号：2021-038）
详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
对全资孙公司格范五金增资 2021 年 03 月 04 日 于对全资孙公司苏州市格范五金塑胶工
业有限公司增资的公告》（公告编号：
2021-044）
详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
对全资孙公司适新国际有限公司增资 2021 年 03 月 04 日
于向全资孙公司适新国际有限公司增资
的公告》（公告编号：2021-045）
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2021年3月25日召开的第四届董事会第二十五次会议、2021年4月20日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于后期实施
股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本，公司如在股份回购完成之后36个月内未能实施上述用途，或所回购
的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司将启动另行处置的程序。本次回购资金总额不低于人民币
10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币20元/股。具体回购资金总额、回购股份数量以
回购完成时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。本次回购实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方
案之日起6个月内。公司于2021年3月27日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-057号），具体内容详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至2021年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为0股。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺 吴桂冠、吴镇 业绩承诺及补 公司与威博精 2017 年 01 月 完成业绩补偿 未履行完
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苏州安洁科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
波、黄庆生、 偿安排 密原股东吴桂 09 日 2019 年年度
练厚桂 冠、吴镇波、 业绩补偿承
练厚桂、黄庆 诺
生分别签署了
《发行股份及
支付现金购买
资产的利润补
偿协议》及其
补充协议、补
充协议（二）。
依据协议约
定，本次交易
的业绩承诺期
和利润补偿期
为 2017 年、
2018 年和
2019 年，承诺
威博精密利润
承诺期间实现
的净利润承诺
数总额不低于
128,000.00 万
元，其中：2017
年度、2018 年
度、2019 年度
实现的净利润
承诺数分别不
低于
33,000.00 万
元、42,000.00
万元、
53,000.00 万
元。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 否
补偿义务人练厚桂未能如期履行业绩补偿义务，考虑到练厚桂业绩补偿存在的违约
风险，公司已向练厚桂提起诉讼，目前诉讼进展是一审已判决，公司因不服一审判决，
如承诺超期未履行完毕的，应当详细
已提起二审上诉，目前二审尚未判决。截至本报告期末，练厚桂仍有 7,268,154 股的应
说明未完成履行的具体原因及下一
补偿股份待回购注销，24,909,110.10 元应补偿现金，1,453,630.74 元应返还现金分红。
步的工作计划
补偿义务人吴镇波未能如期履行业绩补偿义务，考虑到吴镇波业绩补偿存在的违约
风险，公司已向吴镇波提起诉讼，目前诉讼进展是尚未开庭。截至本报告期末，吴镇波
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苏州安洁科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
仍有 9,190,328.29 元应补偿现金。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》（证监许可[2017]1325号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过150,827万元。公司本次非公开发行
股份人民币普通股（A股）46,811,607股，每股发行价格32.22元，共计募集货币资金人民币1,508,269,977.54元，扣除各项发
行费用人民币3,084.00万元，实际募集资金净额为人民币1,477,429,977.54元。以上募集资金到位情况已经公证天业会计师事
务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具苏公W[2017]B121号《验资报告》。截至2021年3月31日，已累计投入募集资金总
额132,733.34万元，其中于2021年01月01日至2021年3月31日使用募集资金人民币5,798.49万元。募集资金期末余额20,259.82
万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2、经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］
1958号）核准，公司向19名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票67,183,558股，发行价为每股15.09元，共计募
集资金1,013,799,890.22元，扣除发行费用8,948,662.91元，实际募集资金净额为1,004,851,227.31元。2020年12月21日，上述
募集资金已全部到位，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“苏公W[2020]B143号”《验资报告》。
截至2021年3月31日，已累计投入募集资金总额23,743.99万元，其中于2021年01月01日至2021年3月31日使用募集资金人民币
23,743.99万元。募集资金期末余额47,017.46万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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苏州安洁科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 89,385.56 52,878.02 0
银行理财产品 募集资金 18,500 18,500 0
合计 107,885.56 71,378.02 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
苏州安洁科技股份有限公司
法定代表人：吕莉
二〇二一年四月二十六日
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