烟台万润精细化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2012-030
烟台万润精细化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人赵凤岐、主管会计工作负责人戴秀云及会计机构负责人(会计主管人员)高连声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,391,500,080.16 1,580,730,703.77 -11.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,163,261,652.38 1,204,025,076.95 -3.39%
总股本（股） 137,820,000.00 137,820,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.44 8.74 -3.43%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 177,632,246.53 205,970,417.92 -13.76%
归属于上市公司股东的净利润（元） 27,851,357.51 29,629,487.05 -6.00%
经营活动产生的现金流量净额（元） 59,383.69 52,098,792.94 -99.89%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0004 0.50 -99.92%
基本每股收益（元/股） 0.20 0.29 -31.03%
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.29 -31.03%
加权平均净资产收益率（%） 2.29% 9.63% -7.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.00% 9.60% -7.60%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -36,971.43
其中：上市扶持资金烟开
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 财预指[2012]48 号 292 万
3,996,525.72
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 元；科技发展资金烟开财
综指[2012]2 号文 24 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 191,187.15
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所得税影响额 -622,281.05
合计 3,528,460.39 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,308
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
鸿阳证券投资基金 850,000 人民币普通股
中国建设银行－易方达增强回报债券型证券
850,000 人民币普通股
投资基金
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投
850,000 人民币普通股
资基金
招商银行股份有限公司－海富通强化回报混
681,371 人民币普通股
合型证券投资基金
中国建设银行－民生加银景气行业股票型证
399,924 人民币普通股
券投资基金
国联证券－招行－国联金如意 2 号集合资产管
353,170 人民币普通股
理计划
金天德 210,565 人民币普通股
周统桓 200,000 人民币普通股
金光苓 161,350 人民币普通股
黄中凯 157,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收账款较上年度期末增长了 57.12%，主要为 3 月份可供销售的产品增加，货款未收回；
预付款项较上年度期末增长了 54.48%，主要为本期材料和设备预付款增加；
短期借款较上年度期末降低了 76.26%，为募集资金到位后，为降低财务费用，节约成本，偿还母公司短期借款；
预收款项为 591,708.96 元，较上年度期末的 1,200.00 元，增长了 49209.08%，为部分新客户采取预收货款的形式进行销售；
应付职工薪酬较上年度期末降低了 65.90%，为上年度期末含子公司未发放年终奖，本期末支付；
应交税费较上年度期末增长了 93.82%，主要为本期计提企业所得税影响；
其他应付款较上年度期末降低了 30.76%，主要为去年年底未支付的上市发行费用，本期已支付；
长期借款较上年度期末降低了 100.00%，为募集资金到位后，为降低财务费用，节约成本，偿还长期借款；
财务费用较上年同期降低了 68.99%，主要为本期银行借款低于去年同期，使得利息支出减少，同时银行存款增加，收到利息
收入增加；
资产减值损失较上年同期降低了 100.00%，因为上年同期计提减值损失，本期未计提；
营业外收入较上年同期增长了 1211.22%，主要为本期收到上市补贴 292 万元、科技发展资金 24 万元、专利补贴 18 万元及摊
销以前年度递延收益使得营业外收入较去年同期增加；
营业外支出较上年同期降低了 78.55%，主要为本期处理固定资产净损失少于去年同期所致；
基本每股收益较上年同期降低了 31.03%，主要为本期股本增加所致；
销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期降低了 30.15%，主要为本期未到期应收账款增加所致；
收到的税费返还较上年同期降低了 34.35%，主要为本期收入减少及部分产品出口退税率变为零所致；
收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长了 343.01%，主要为本期收到财政补贴及利息收入较去年同期增加；
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支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长了 42.06%，主要为人员增加、工资进级及下属公司发放上年年终奖；
支付的各项税费较上年同期降低了 37.80%，主要为上年度子公司支付 2010 年第四季度企业所得税较多；
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期降低了 100.00%，为上期支付购买全资子公司的投资款；
取得借款收到的现金较上年同期降低了 100.00%，为上期发生短期借款，本期无新增；
偿还债务支付的现金较上年同期增长了 215.89%，为募集资金到位后，为降低资金使用成本，偿还母公司全部银行借款；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长了 48.32%，为本年支付上年计提的未到期贷款利息；
支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长了 1362.89%，主要为本期支付上市募集资金费用；
汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期降低了 100.00%，因为上年同期计提汇兑损益，本期未计提。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
１、公司实际控制人中
国节能环保集团公司和
１、中国节能环 公司控制人山东中节能
保集团公司山东 发展公司承诺：在间接
中节能发展公司 或直接持有烟台万润的
２、除了控股股 股份期间，实际控制人、
东外的其他发起 控股股东及其控制的其
发行时所作承诺 他企业保证不会在中国 履行中
人股东
境内或境外，以任何方
３、公司董事、
式（包括但不限于单独
监事、高级管理
经营、通过合资经营或
人员、核心技术
拥有另一公司或企业的
人员
股份或其他权益），直接
或间接参与与万润股份
构成竞争的任何业务或
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活动，亦不生产、开发
任何与万润股份生产的
产品构成竞争或可能构
成竞争的产品；
公司实际控制人中国节
能环保集团公司和公司
控股股东山东中节能发
展公司承诺：自烟台万
润 A 股股票上市之日起
三十六个月内，不转让
或者委托他人管理本公
司直接或间接持有的万
润股份公开发行股票前
已发行的股份，也不由
万润股份回购本公司直
接或间接持有的万润股
份公开发行股票前已发
行的股份；
２、除公司控股股东山
东中节能发展公司外的
其他发起人股东承诺：
自烟台万润 A 股股票上
市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管
理本公司或本人直接或
间接持有的万润股份公
开发行股票前已发行的
股份，也不由万润股份
回购本公司或本人直接
或间接持有的万润股份
公开发行股票前已发行
的股份；
３、公司董事、监事、
高级管理人员、核心技
术人员承诺：在作为发
起人股东的承诺期限届
满后，在本人任职期间
每年转让的股份不超过
本人所持有的万润股份
的股份总数的 25%；如
本人离职，在本人离职
后半年内不转让所持有
的万润股份的股份，在
申报离任六个月后的十
二个月内通过证券交易
所挂牌交易出售万润股
份股票数量占本人所持
有万润股份股票总数的
比例不超过 50%。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
0.00% ～～ 10.00%
动幅度的预计范围 为：
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本公司的生产经营以定制生产为主，由于下游客户的需求同比减少，导致供公司销售同比略有
降低，利润同比有所下降。
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 77,141,986.97
本公司的生产经营以定制生产为主，2011 年度上半年订单情况较 2011 年度下半年多，2012 年
业绩变动的原因说明
度上半年下游客户的订单同比减少，导致供公司销售同比略有降低，利润同比有所下降。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
来电咨询公司产品应用范围、公
2012 年 01 月 06
公司总部 电话沟通 个人 投资者 司的生产能力、公司竞争对手情
日
况等。公司给与了解答。
来电咨询公司 2011 年下半年的
2012 年 01 月 12 业绩。公司回复，根据相关法律、
公司总部 电话沟通 个人 投资者
日 法规，不可私下透露相关信息，
请留意公司公告。
来电咨询公司年报什么时间公
2012 年 01 月 19
公司总部 电话沟通 个人 投资者 告。公司回复，公司 2011 年年
日
报将于 2012 年 2 月 22 日公告。
来电咨询公司职工是否持有公
2012 年 02 月 06
公司总部 电话沟通 个人 投资者 司的原始股。公司回复，公司没
日
有发行内部职工股，
来电咨询为何不见公司的业绩
2012 年 02 月 07 预告。公司回复，根据深圳证券
公司总部 电话沟通 个人 投资者
日 交易所的规定，公司不必进行业
绩预告。
广发证券等证券公司来电预约，
希望下周到公司实地调研。公司
2012 年 02 月 08
公司总部 电话沟通 机构 投资者 回复，公司正准备年报披露事
日
宜，暂不接受现场调研，请等年
报公告后再预约。
公司生产所需的原材料为基础
化工原料和初级中间体，例如：
四氢呋喃、甲苯、叔丁醇钾、无
水乙醇、石油醚、2,3-二氟-4-乙
氧基溴苯、三苯基磷氯甲醚盐和
丙基环己基苯酚等。基础化工原
2012 年 02 月 10 料为市场化采购，供应充足，采
公司总部 电话沟通 个人 投资者
日 购价格基本与石化行业市场同
步变动；初级中间体主要是公司
以定制模式向国内厂商采购，具
有较强的议价能力。上述原料主
要来源于烟台本地企业，供应比
较稳定；公司的产品价格比较稳
定，不受欧债危机影响。
2012 年 02 月 16 来电咨询公司年度分配是否送
公司总部 电话沟通 个人 投资者
日 转股份。公司回复，公司将于
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2012 年 2 月 22 日公告年报，敬
请留意。
来电咨询公司年报相关问题。针
2012 年 02 月 22 对该投资者提出的问题，公司于
公司总部 电话沟通 个人 投资者
日 2 月 23 日公布了编号为 2012-22
的年报更正公告。
来电咨询公司原副董事长个人
是否持有公司发行前股份及其
2012 年 03 月 08
公司总部 电话沟通 个人 投资者 辞职原因。公司回复，原公司副
日
董事长没有持有公司股份，其辞
职是因为个人原因。
来电咨询公司何时实施 2011 年
度利润分配。公司回复，公司会
2012 年 03 月 19
公司总部 电话沟通 个人 投资者 在股东大会决议后的两个月内
日
实施 2011 年度的利润分配，具
体日期请留意公司公告。
来电咨询公司二级市场的股价
2012 年 03 月 28 为何跌破发行价。公司回复，截
公司总部 电话沟通 个人 投资者
日 至目前，公司生产经营正常，不
存在应披露而未披露的情况。
广发证券股份有限公司 、 民族
证券股份有限公司 、宏源证券
股份有限公司到烟台万润实地
2012 年 03 月 16 调研，会议就公司未来的发展、
公司总部 实地调研 机构 投资者
日 募投项目进展情况、公司竞争对
手情况、公司产品的替代性产品
OLED 未来的发展等问题进行
座谈。
来电咨询公司近期是否有意向
2012 年 03 月 30 用超募资金收购公司上游企业。
公司总部 电话沟通 个人 投资者
日 公司回复，暂无收购意向，如果
有意向公司会予以公告。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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