现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
61422629 |
31191381 |
15929057 |
85992365 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3161382507 |
2111203174 |
1014712168 |
4664364422 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
695241713 |
474709650 |
257776598 |
1055326345 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1113948958 |
706871542 |
377472939 |
1931503842 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
190409421 |
140354349 |
54291734 |
254371655 |
| 经营活动现金流出小计 |
2167285061 |
1440654658 |
747472117 |
3580706193 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
994097447 |
670548517 |
267240051 |
1083658229 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
483847 |
370520 |
286079 |
978408 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1406000000 |
1171000000 |
786000000 |
571049539 |
| 投资活动现金流入小计 |
1409016951 |
1173472656 |
787702101 |
573128468 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
865121294 |
579565375 |
331753943 |
1395559501 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
950000000 |
695000000 |
460000000 |
881000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1815121294 |
1274565375 |
791753943 |
2276559501 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-406104343 |
-101092718 |
-4051842 |
-1703431033 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
939231596 |
795713951 |
339814473 |
1177238223 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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27967906 |
| 筹资活动现金流入小计 |
939231596 |
795713951 |
339814473 |
1345429549 |
| 偿还债务所支付的现金 |
430877356 |
320542097 |
100313708 |
630338292 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19071334 |
17826689 |
11954273 |
17262057 |
| 筹资活动现金流出小计 |
808047247 |
683479980 |
122610192 |
995508544 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
131184349 |
112233971 |
217204281 |
349921006 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8482689 |
2600543 |
3184740 |
20354932 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
727660142 |
684290313 |
483577229 |
-249496866 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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287810854 |
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881670128 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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202834540 |
-- |
404239315 |
| 无形资产摊销 |
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13985763 |
-- |
30136606 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-96314 |
-- |
-85947 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
724891 |
-- |
419637 |
| 财务费用 |
-- |
13002852 |
-- |
10885781 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1171666 |
-- |
-444586 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
125353282 |
-- |
-43008913 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-99128295 |
-- |
-169542072 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
113568701 |
-- |
-130303256 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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670548517 |
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1083658229 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1408970901 |
-- |
724680588 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
724680588 |
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974177455 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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684290313 |
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-249496866 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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4302775 |
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8084859 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2962066591 |
1986971798 |
967959264 |
4324643824 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
137893288 |
93039996 |
30823847 |
253728233 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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