现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42501670 |
22119300 |
6725865 |
67258622 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3339804278 |
2175120002 |
971866725 |
5655639039 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
662008973 |
437376041 |
229809586 |
1019548372 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1467525024 |
973942630 |
428092579 |
3028578560 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
155934266 |
90359840 |
42298729 |
269335396 |
| 经营活动现金流出小计 |
2505976141 |
1660013517 |
741730101 |
4672639340 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
833828137 |
515106485 |
230136624 |
982999699 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
513952 |
435317 |
365582 |
2053411 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
411173864 |
331108686 |
239000000 |
1223000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
412468853 |
332155209 |
239678194 |
1230677295 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
899745898 |
552390456 |
284050492 |
1294989625 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
235000000 |
165000000 |
40000000 |
855751973 |
| 投资活动现金流出小计 |
1134745898 |
717390456 |
324050492 |
2150741599 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-722277045 |
-385235247 |
-84372298 |
-920064303 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1005591289 |
839534249 |
307389482 |
617088333 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
27967906 |
27967906 |
10800000 |
51712587 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1033559196 |
867502156 |
318189482 |
676987829 |
| 偿还债务所支付的现金 |
419022996 |
341644367 |
110896970 |
301399092 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10541740 |
9631822 |
1476469 |
18987861 |
| 筹资活动现金流出小计 |
766055247 |
677806102 |
118886164 |
606648631 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
267503949 |
189696054 |
199303319 |
70339199 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
21136484 |
25440768 |
-10897233 |
70372792 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
400191525 |
345008060 |
334170412 |
203647387 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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434344522 |
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824138707 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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207027159 |
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372286172 |
| 无形资产摊销 |
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14542540 |
-- |
25162647 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
197886 |
-- |
-287267 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
532771 |
-- |
5963986 |
| 财务费用 |
-- |
-11023931 |
-- |
-43894100 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1008151 |
-- |
-5116354 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-55245381 |
-- |
-625293263 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-210694589 |
-- |
29969774 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
81423562 |
-- |
228137167 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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515106485 |
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982999699 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1319185515 |
-- |
974177455 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
974177455 |
-- |
770530068 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
345008060 |
-- |
203647387 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3994439 |
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6755678 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3087967257 |
1994315973 |
894898507 |
5282195596 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
209335351 |
158684728 |
70242353 |
306184820 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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