兰州佛慈制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人贾朝民、主管会计工作负责人郑宝庆及会计机构负责人刘维娜声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 782,998,692.77 829,228,568.18 -5.58%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 652,743,288.51 648,084,170.37 0.72%
总股本（股） 80,780,000.00 80,780,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.08 8.02 0.75%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 63,399,228.33 62,697,972.37 1.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,659,118.14 5,703,651.13 -18.31%
经营活动产生的现金流量净额（元） -22,256,099.38 -9,747,692.72 -128.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.28 -0.16 -75.00%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.09 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.09 -33.33%
加权平均净资产收益率（%） 0.72% 1.73% -1.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.70% 1.52% -0.82%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
180,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1
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合计 180,000.00 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,063
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
赵建平 900,000 人民币普通股
魏小兵 357,216 人民币普通股
贺兵 227,050 人民币普通股
赵吉 200,000 人民币普通股
深圳市金诺化工有限公司 182,600 人民币普通股
徐浪 167,095 人民币普通股
马文扬 122,101 人民币普通股
刘建国 106,000 人民币普通股
朱毓林 93,500 人民币普通股
马英坤 88,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表
1．报告期末应收票据较期初减少 88.95%，主要原因是：报告期公司银行承兑汇票到期结算。
2．报告期末应收账款较期初增加 48.50%，主要原因是：今年一季度受市场竞争影响，公司赊
销业务增加。
3．报告期末预付帐款较期初增加 477.36%，主要原因是：报告期公司预付了当归等药材的收
购款。
4．报告期应付账款较期初减少 55.32%，主要原因是：报告期支付了应付货款及工程款。
5．报告期末预收账款较期初减少 100.00%，主要原因是：报告期末预收的货款已全部发货。
6．报告期末应交税费较期初减少 47.45%，主要原因是：报告期支付了去年 12 月应交纳的增
值税，缴纳了四季度所得税。
7．报告期末其他应付款较期初减少 51.51%，主要原因是：报告期支付了前期所欠的设备款项。
（二）利润表
2
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1．本报告期营业税费较上年同期增加 38.69. %，主要原因是：①.报告期支付的增值税比去年
同期增加 ②.报告期增加了价格调节基金（地方政府法规）
2．本报告期销售费用较上年同期减少 49.20%，主要原因是： 报告期公司外聘终端销售人员
大量减少，工资及差旅费等费用也相应减少。
3．本报告期管理费用较上年同期减少 31.82%，主要原因是： 报告期公司严格控制各项费用
开支，且报告期研发费用成本较上年同期有所减少。
4．本报告期营业外收入较上年同期减少 79.79%，主要原因是：上年同期收到省财政外贸服务
补贴款。
（三）现金流量表
1． 本报告期支付的各项税费较上年同期增加 94.31%，主要原因是：报告期缴纳相关税费金
额增加。
2．本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 100%，
主要原因是：报告期未处置固定资产、无形资产。
3．本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 39.76%，主要原因是：上
年度公司新增银行短期借款 3000 万元，导致一季度所付贷款利息增加。
4．本报告期支付的其他与筹资有关的现金较上年同期增加 100%，主要原因是：本报告期公司
支付了股票上市的审计、披露、验资费等费用。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在
报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
控股股东兰州佛慈制药
厂及其实际控制人兰州
市国有资产监督管理委
员会承诺：自股票上市
之日起三十六个月内，
控股股东兰州佛
不转让或者委托他人管
慈制药厂及实际
理其持有的公司股份，
控制人兰州市国
也不由公司回购其持有
有资产监督管理
的股份；股东兰州大得
委员会、股东兰
发行时所作承诺 利生物化学制药（厂） 报告期内上述承诺均得到了严格履行。
州大得利生物化
有限公司、甘肃省兰洁
学制药（厂）有
药用制瓶有限公司承
限公司、甘肃省
诺：其持有的的公司股
兰洁药用制瓶有
份自公司股票在深圳证
限公司
券交易所上市交易之日
起十二个月内，不转让
或者委托他人管理该部
分股份，也不由公司回
购上述股份。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-15.00% ～～ 5.00%
动幅度的预计范围 幅度为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 14,950,981.50
(1)受原辅材料涨价影响，公司 2012 年 1-6 月净利润会有小幅下降；
业绩变动的原因说明
(2)在募投项目投产之前，公司产能仍然受到限制，一定程度上影响成本摊薄。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 263,285,458.11 325,470,239.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,943,362.34 17,594,856.57
应收账款 103,230,958.17 69,517,763.77
预付款项 5,479,338.03 949,038.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,222,016.38 6,114,389.77
买入返售金融资产
存货 127,397,985.15 140,085,797.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 508,559,118.18 559,732,084.76
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
5
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长期股权投资
投资性房地产
固定资产 151,418,198.45 153,083,898.42
在建工程 37,200,482.55 30,080,231.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 84,213,056.77 84,724,516.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,607,836.82 1,607,836.82
其他非流动资产
非流动资产合计 274,439,574.59 269,496,483.42
资产总计 782,998,692.77 829,228,568.18
流动负债：
短期借款 76,000,000.00 76,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 25,818,468.18 58,302,990.78
预收款项 3,666,777.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费 6,429,961.86 12,235,962.93
应付利息
应付股利
其他应付款 8,408,200.40 17,339,893.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 116,656,630.44 167,545,623.99
非流动负债：
长期借款 2,000,000.00 2,000,000.00
应付债券
长期应付款
6
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专项应付款 8,130,000.00 8,130,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,468,773.82 3,468,773.82
非流动负债合计 13,598,773.82 13,598,773.82
负债合计 130,255,404.26 181,144,397.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 80,780,000.00 80,780,000.00
资本公积 291,622,298.38 291,622,298.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 42,630,147.78 42,630,147.78
一般风险准备
未分配利润 237,710,842.35 233,051,724.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 652,743,288.51 648,084,170.37
少数股东权益
所有者权益合计 652,743,288.51 648,084,170.37
负债和所有者权益总计 782,998,692.77 829,228,568.18
4.2 利润表
编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 63,399,228.33 62,697,972.37
其中：营业收入 63,399,228.33 62,697,972.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 58,097,729.85 56,826,703.92
其中：营业成本 47,156,181.13 39,184,226.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 849,178.33 612,289.28
销售费用 4,877,499.29 9,601,070.22
管理费用 4,602,619.40 6,750,948.13
7
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财务费用 612,251.70 678,170.15
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
5,301,498.48 5,871,268.45
列）
加：营业外收入 180,000.00 890,690.00
减：营业外支出 0.00 51,775.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
5,481,498.48 6,710,183.45
号填列）
减：所得税费用 822,380.34 1,006,532.32
五、净利润（净亏损以“-”号填
4,659,118.14 5,703,651.13
列）
归属于母公司所有者的净
4,659,118.14 5,703,651.13
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.09
（二）稀释每股收益 0.06 0.09
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 4,659,118.14 5,703,651.13
归属于母公司所有者的综
4,659,118.14 5,703,651.13
合收益总额
归属于少数股东的综合收
0.00 0.00
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
52,448,619.70 57,311,358.35
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
8
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净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
622,016.55 775,837.63
的现金
经营活动现金流入小计 53,070,636.25 58,087,195.98
购买商品、接受劳务支付的
29,107,322.99 28,094,758.74
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
25,202,959.70 25,132,511.38
付的现金
支付的各项税费 14,158,187.30 7,286,529.86
支付其他与经营活动有关
6,858,265.64 7,321,088.72
的现金
经营活动现金流出小计 75,326,735.63 67,834,888.70
经营活动产生的现金
-22,256,099.38 -9,747,692.72
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
20,100.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 20,100.00
购建固定资产、无形资产和
34,032,712.36 31,157,845.29
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
9
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质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 34,032,712.36 31,157,845.29
投资活动产生的现金
-34,032,712.36 -31,137,745.29
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 21,000,000.00 21,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 21,000,000.00 21,000,000.00
偿还债务支付的现金 21,000,000.00 21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
949,468.88 679,332.56
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
4,946,500.50
的现金
筹资活动现金流出小计 26,895,969.38 21,679,332.56
筹资活动产生的现金
-5,895,969.38 -679,332.56
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -62,184,781.12 -41,564,770.57
加：期初现金及现金等价物
325,470,239.23 67,793,857.89
余额
六、期末现金及现金等价物余额 263,285,458.11 26,229,087.32
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
兰州佛慈制药股份有限公司
法定代表人：
贾朝民
二〇一二年四月十六日
10